蓬安县正源镇卫生院

　蓬安县正源镇卫生院 2017 年度部门决算编制说明 2018 年 9 月

　 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责：

　1、提供公共卫生服务。

　2、提供基本医疗服务。

　3、承担公共卫生管理。

　4、卫生行政管理 （二）2017 年重点工作完成情况 1、 扎实做好单位公共卫生服务。

　2、 加大医疗质量管理，增强综合服务能力。

　3、 自筹资金，完成污水处理工程的修建。

　4、 用好国家资金，加快村卫生室的项目建设。

　 二、部门决算单位构成 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入 2017 年度部门决算编制范围的单位就是本单位。

　三、收入支出决算总体情况说明 （一）收入情况说明 2017 年本年收入合计 240.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 119.76 万元，占 49.87%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万

　元；上级补助收入 0 万元；事业收入 120.25 万元，占 50.07%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.15万元，占 0.06%。2017 年收入合计比上年减少 93.44 万元，增长/下降 28.01%。

　（数据来源财决公开 01 表）

　（图 1：本年收入结构图）

　 （二）支出情况说明 2017 年本年支出合计 240.07 万元，其中：基本支出240.07 万元，占 100%；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。2017年支出合计比上年减少 87.78 万元，下降 26.77%。

　（数据来源财决公开 1-2 表）

　（图 2：本年支出结构图）

　 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　2017 年度财政拨款收入总计 119.76 万元，支出总计119.77 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计分别减少9.25 万元、9.24 万元，分别下降 7.17%、7.16%。

　（数据来源财决公开 2 表，口径为“总计”数）

　（图 3：财政拨款收支总计变动情况）

　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款本年支出 107.3 万元，占财政拨款本年支出合计的 89.59%，与上年相比，减少 21.98万元，下降 17.04%。

　（数据来源财决公开 2 表）

　（图 4：一般公共预算财政拨款支出变动情况）

　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017 年一般公共预算财政拨款本年支出 107.29 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元；教育支出 0万元；社会保障和就业支出 1.05 万元，占 0.97%；医疗卫生与计划生育支出 100.01 万元，占 93.21%；住房保障支出 6.24万元，占 5.82%。

　（数据来源财决公开 4 表）

　（图 5：一般公共预算财政拨款支出结构）

　 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2089901：决算数为 1.05 万元，完成预算 100%，决算数比预算数持平。

　 2. 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2100302:决算数为32.65元，完成预算100%，决算数比预算数持平。医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2100399：决算数为 12.56 元，完成预算 100%，决算数比预算数持平。医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基层公共卫生服务（项）49.16，完成预算 100%，决算数比预算数持平。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：决算数为 5.61 元，完成预算 100%，决算数比预算数持平。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单

　位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2101199：决算数为 0.03 元，完成预算 100%，决算数比预算数持平。

　3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201:决算数为 6.24 万元，完成预算 100%。决算数比预算数持平。

　（数据来源财决公开 4 表）

　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出107.29万元，其中：

　人员经费 67.15 万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、对个人和家庭的补助、住房公积金等。

　 公用经费 40.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、专用材料费等。

　（数据来源财决公开 4_2 表，罗列用到的经济分类科目）

　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为 0。

　（数据来源财决公开 4_4 表）

　八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　（数据来源财决公开 5 表）

　九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

　本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

　（数据来源财决 CS05 表）

　（二）政府采购支出情况 本部门 2017 年没有实施政府采购，无政府采购支出 。

　（数据来源财决 CS06 表）

　（三）国有资产占有使用情况 本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

　（数据来源财决CS05表）

　（四）预算绩效情况 按照预算绩效管理要求，本部门 2017 年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0%。

　十一、名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如… （二级预算单位事业收入情况）

　等。

　（无此项内容的单位则不解释，下同）

　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如… （二级预算单位经营收入情况）

　等。

　4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

　（介绍收入类型、来源）

　 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　7.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指单位的人力事务管理支出。

　10. 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指单位的工资支出。

　11. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层卫生机构的公共卫生支出。

　12. 医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指基层卫生单位的中医专项支出。

　13.社会保障和就业（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位职工的住房公积金支出。

　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　17.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

　附件：蓬安县正源镇卫生院2017年度部门决算公开表

　 （请用 2017 年度部门决算公开表格提数软件生成并导出下列 EXCEL 表格,空表也必需公开。

　 财决公开 01 表、收入支出决算总表

　 财决公开 1-1 表、收入决算表

　 财决公开 1-2 表、支出决算表

　 财决公开 2 表、财政拨款收入支出决算总表

　 财决公开 3 表、财政拨款支出决算明细表

　 财决公开 4 表、一般公共预算财政拨款支出决算表

　财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　 财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　 财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　 财决公开 4-4 表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　 财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　财决公开 5-1 表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　 财决公开 6 表、国有资本经营预算支出决算表）