大学银行交换业务流程图
来源：初二 发布时间：2020-11-03 点击：
大学银行交换业务流程 图
接受内部支票或经财经处相关科室签字盖章的支票借款单 领用人在支票领用登记簿上签字登记 签发外部转帐支票，核对无误交由领用人 及时核对支票借用情况，对一周内未交回支票进行催缴 接受内部转账支票及内部存款单 加盖业务章返回收款单位一份 整理内部支票及内部存款凭证 交由会计制单、记账 接受出纳人员pos刷卡相关凭证并登记辅助账 结出余额与出纳对账 整理pos相关凭证
接受外部支票 填制“银行进账单” 接受内部汇款单 填制“银行汇款单” 将“进账单”、支票、电子汇划单交由银行工作人员办理存款、汇款 次日接受银行返回的相关入账凭证 整理相关凭证 核对整理内部转账支票与外部支票存根
相关制度及防控措施：
1.《银行结算管理办法》； 风险点 3：审核不严格，导致收款失败或者汇款金额错误 风险点 4：不核对银行回单 风险点 1：签发空头支票 风险点 2：不及时清理、催缴未交回支票
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