公司财务总监绩效测评标准

　公司财务总监绩效测评标准

　 业务工作方面 （1）严格按照上级规定的日期组织编制财务各期预算及结算报告。

　（2）负责会计统计报告的组织编制及审核。

　（3）负责对企业的财务经济状况定期进行核算。

　（4）组织财会人员做好会计核算，准确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料，全面地反映给企业领导。

　（5）管理好资金出人，及时做好资金回笼，准时进账、存款，保证开支合理供给。

　（6）编制月度、季度、年度财务执行计划，合理正确地调度资金，提高资金的使用效率。

　（7）协助各部门准确地完成经济核算，为企业发展积累资金。

　（8）建立健全财务管理制度，及时发现问题并纠正，如遇重大问题及时向执行总监报告。

　（9）负责银行贷款及还贷手续的办理。

　（10）制订部门员工的教育培训计划，训练培养管理人员，为企业发展储备人才。

　（11）对经营管理中存在的问题进行分析，并及时向执行总监提出管理建议，以促进企业管理水平的提高。

　（12）每季度组织一次全面的库存现金和备用金检查，并不定期

　地抽查业务部门、收款岗位的库存现金及备用金状况。

　（13）对内部人员进行合理的调整，形成科学有层次的人员结构。

　（14）定期组织财务人员开展财务分析工作，对经营成果进行考核。

　（15）及时与相关部门建立必要的工作关系，使工作协调一致。

　（16）根据企业经营计划和销售计划，制订、执行和检查利润计划。

　（17）合理地制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金及流动资金定额。

　（18）明确企业的经营方针、政策及计划，并告知下属。

　（19）合理安排部门的工作，按时高效地完成工作。

　（20）拟定并推行部门的行动方针及目标。

　（21）以长期的展望制订部门目标或计划，并予以实施。

　（22）协助执行总监处理好与财政、税务、金融部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇的动向。

　（23）负责各类信息和市场销售报告的收集、整理、分析、编制及保存。

　（24）保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同协议、账册、报表凭证及原始单据。

　管理监督方面 （1）控制各类成本，确保经济效益。

　（2）严格按规章管理费用开支，执行成本物资审批制度及费用

　报销制度。

　（3）围绕提高企业管理水平和经济效益，为执行总监当家理财，严守财政关。

　（4）监督管理企业的外汇收支，并及时将情况反映给执行总监。

　（5）监督检查企业的固定资产、低值易耗品、物料用品等财产物资的使用及保管情况。

　（6）负责部门内各项管理制度、细则的监督管理及实施。

　（7）督促相关人员重视应收账款的催收工作，提高资金回笼的速度。

　（8）监督采购人员完善客户、工程、办公及劳保物资、用品的采购工作。

　（9）用人方面发挥员工优点，调动各类人员的积极性，形成集合力量。

　（10）及时处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财务、物资的合理利用、管理安全。

　（11）根据下属人员的需求及动机正确的引导他们的行为。

　（12）明确工作的分配命令、时间及具体要求。

　（13）正确授予下属与其所承担工作任务相应的责任与权力。

　（14）有效运用资源，发挥人力、物力的最大效能，提高工作绩效。

　（15）明确经营的方针政策及计划要点，并告知下属。

　指导协调方面

　（1）对部门员工进行培训，使员工熟练掌握岗位的业务知识及操作程序。

　（2）与各部门建立必要的工作关系，掌握合理的成本及费用水平。

　（3）正确及时地采用物质激励和精神鼓舞两种方式，有效地调动下属的工作积极性。

　（4）建立并维持良好的内外部人际关系网，使工作进行顺利。

　（5）帮助下属了解企业各方面的政策规章。

　（6）及时指出并纠正下属工作中的失误。

　（7）对下属各方面的工作能力、工作绩效进行客观的考核。

　（8）注重工作目标管理，使工作协调、有序。

　（9）真诚地与下属谈其绩效、薪酬标准、晋升机会等其关心的问题。

　（10）迅速地接受新事物、新的趋势及新的管理问题。

　审查报告方面 （1）审核新产品、新项目的资金方案。（2）审查重要的经济合同及协议。

　（3）审查各部门财务计划，并报请执行总监审核。

　（4）审查各项开支。

　（5）审核企业产品价格标准和员工工资、奖金方案。

　（6）及时向上级准确、真实地报告工作进度。