关于**市2017年财政预算执行情况:预算执行情况报告2017

　 关于**市2017年财政预算执行情况 和2018年财政预算（草案）的报告（书面） （2018年1月23日在市十八届人民代表大会第三次会议上） 市财政局局长

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　各位代表： 我受市人民政府委托，向大会报告**市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审查，并请各位代表提出意见。 一、2017年财政预算执行情况 2017年，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，紧紧围绕全市经济发展大局，充分发挥财政职能作用，依法规范组织收入，优化支出结构，强化预算执行，深化财税改革，全力防范政府债务风险和财政支付风险，预算执行取得预期效果，财政运行总体平稳，财政收支预算基本完成。 （一）全市财政收支预算执行情况 1.全市一般公共预算收支执行情况 全市一般公共预算收入实现190671万元，完成调整预算190500万元的100.1%，比上年增长8.1%。收入质量持续改善，税收占比为50.1%。全市一般公共预算支出实现441746万元，完成调整预算437680万元的100.9%，比上年增长15.7%。支出结构持续改善，全市民生保障支出265730万元，占一般公共预算支出的比重为60.2%，提高8.9个百分点；行政成本支出134778万元，占一般公共预算支出的比重为30.5%，其中：三公经费支出3029万元，比2016年下降21.6%。 平衡情况：全市一般公共预算收入190671万元，加中央、省转移支付补助收入219584万元、地方政府一般债务转贷收入134300万元、上年结余资金3031万元(自然灾害生活救助、金融机构涉农贷款增量奖励和定向费用补贴等资金)、调入预算稳定调节基金378万元、收回结转两年以上专项资金6700万元等收入后，可供安排的收入总量为554664万元。收入总量减去当年支出441746万元、上解上级支出19019万元、一般债务还本支出89600万元、援助布拖县支出900万元、安排预算稳定调节基金383万元等支出551648万元后，全市结余资金3016万元（地质灾害救灾、农业大灾保险、干旱河谷地区机电提灌站建设等资金），主要是因项目跨年实施需要结转下年继续使用。 2.全市政府性基金收支预算执行情况 全市政府性基金收入实现176810万元，完成调整预算176800万元的100%，比上年增长8%，加中央、省转移支付补助收入7719万元、地方政府专项债务转贷收入51729万元、上年结余资金307万元（农田水利建设、国有企业破产改制）等收入后，可供安排的收入总量为236565万元。收入总量减去当年支出210693万元、专项债务还本25600万元等支出236293万元后，全市结余资金272万元（农业产业化项目、循环农业等资金），全部为上级专项，需要结转下年继续使用。 3.全市国有资本经营收支预算执行情况 全市国有资本经营预算收入实现326万元，完成调整预算326万元的100%，比上年增长8%，加中央、省转移支付补助收入45万元后，可供安排的收入总量为371万元。支出371万元，实现了收支平衡。 4.全市社保基金收支预算执行情况 全市社保基金预算收入实现53691万元，完成调整预算55277万元的97.1%，加上年结余资金58218万元后，可供安排的收入总量为111909万元。全市社保基金预算支出实现46646万元，完成调整预算50328万元的92.7%，主要用于城乡居民养老保险和新型农村合作医疗方面。收入总量减去当年支出后，全市累计结余资金65263万元,主要为城乡居民养老保险个人账户结余，因城乡居民缴纳的养老保险，退休后才开始领取。 （二）市本级财政收支预算执行情况 1.市本级一般公共预算收支执行情况 市本级一般公共预算收入实现145191万元，完成调整预算144500万元的100.5%，比上年增长7.1%。市本级一般公共预算支出（剔除上级专项）实现312269万元，完成调整预算311776万元的100.2%。 平衡情况：市本级一般公共预算收入145191万元，加中央、省转移支付补助收入188623万元、地方政府一般债务转贷收入124799万元、上年结余资金3031万元(自然灾害生活救助、金融机构涉农贷款增量奖励和定向费用补贴等资金)、乡镇上解21587万元、调入预算稳定调节基金378万元、收回结转两年以上专项资金6700万元等收入后，可供安排的收入总量为490309万元。收入总量减去当年支出378505万元、上解上级支出19019万元、一般债务还本支出88486万元、援助布拖县支出900万元、安排预算稳定调节基金383万元等支出487293万元后，市本级结余资金3016万元（地质灾害救灾、农业大灾保险、干旱河谷地区机电提灌站建设等资金），主要是因项目跨年实施需要结转下年继续使用。 2.市本级政府性基金收支预算执行情况 市本级政府性基金收入实现176810万元，完成调整预算176800万元的100%，比上年增长8%，加中央、省转移支付补助收入7245万元、地方政府专项债务转贷收入51729万元、上年结余资金307万元（农田水利建设、国有企业破产改制）等收入后，可供安排的收入总量为236091万元。收入总量减去当年支出196747万元、专项债务还本支出25600万元、补助乡镇13472万元等支出235819万元后，市本级结余资金272万元（农业产业化项目、循环农业等资金），全部为上级专项，需要结转下年继续使用。 3.市本级国有资本经营收支预算执行情况 市本级国有资本经营预算收入实现326万元，完成调整预算326万元的100%，比上年增长8%，加中央、省转移支付补助收入45万元后，可供安排的收入总量为371万元。支出371万元，实现了收支平衡。 4.市本级社保基金收支预算执行情况 市本级社保基金预算收入实现53691万元，完成调整预算55277万元的97.1%，加上年结余资金58218万元后，可供安排的收入总量为111909万元。市本级社保基金预算支出实现46646万元，完成调整预算50328万元的92.7%，主要用于城乡居民养老保险和新型农村合作医疗方面。收入总量减去当年支出后，市本级累计结余资金65263万元,主要为城乡居民养老保险个人账户结余，因城乡居民缴纳的养老保险，退休后才开始领取。 （三）乡镇支出预算执行情况 乡镇支出实现77187万元，比上年增长12.3%。 需要特别报告的是：年初安排的预备费6000万元，主要用于防汛抗旱及应急除险，九寨沟县地震抗震救灾，禁养区畜禽养殖专业户关停搬迁，法院、检察院2017年度绩效考核奖金兑现等。 （四）全市债务情况 2017年末，全市地方政府债务余额451507万元，其中：一般债务315296万元，专项债务136211万元，较省政府批准的地方政府债务限额451839万元尚有一定空间，债务风险继续处于可控范围。 为筹措资金支持经济社会发展，2017年，全市在省政府批准的债务限额内，新增举债70829万元（全部为向上争取的省政府转贷地方政府债券资金）。 此外，争取置换债券资金115200万元，用于存量政府债务置换工作。 （五）全市重点项目支出情况 按市委的决策部署，大力优化支出结构，集中财力保障全市重点工作，努力提升支出绩效，为统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作提供了有力保障。 一是全力做好脱贫攻坚工作。全市投入21990万元，聚焦“两不愁、三保障”和“四个好”目标，围绕45个贫困村退出（含市定预退贫困村18个）、4400名贫困群众精准脱贫任务，聚力“一超六有、一低五有”硬性标准，统筹协调资金，全力保障扶贫资金足额到位。村均投入500万元，用于改善贫困村基础设施建设和产业发展；投入1511万元，用于开展已脱贫户回头看、回头帮工作，主要解决“缺啥补啥”的问题，提升已脱贫户的获得感；建立卫生扶贫救助基金825万元、教育扶贫基金532万元，切实解决了贫困家庭看病就医和子女就学方面的困难；投入35万元，确保**中学布拖班和长城实验学校布拖班在2017年9月顺利开班，让122名布拖学生在**接受良好的教育；筹集扶贫小额信贷基金1710万元，向6500户建档立卡贫困户，发放小额信贷资金15104万元，用于支持贫困户创业；投入1302万元，对口援建布拖县，帮助建设安全住房，助力产业发展；投入882万元，对口支援藏区。 二是促进经济发展。全市投入18534万元，以促进产业结构调整为重点，推动经济发展方式转变。其中:投入工业大会战资金7068万元，全力推动**工业大发展，重塑**工业新形象，让老工业基地焕发出新的生机与活力；投入军民融合产业发展资金1038万元，主要用于产业园建设；投入技术改造资金547万元，引导企业技改升级，保证企业生产设备及生产工艺达到国家环保标准；发放财政金融互动奖补资金685万元，给予金融机构激励补助和风险补偿，提高实体经济的金融资源配置；投入电子商务专项资金932万元，结合**实际，探索“全域电商”模式，加快电子商务进农村项目建设。 三是支持教育优先发展。全市投入27160万元，教育优先发展地位更加凸显。其中：投入4155万元，免除义务教育阶段学生学杂费、免费提供教科书和作业本；投入2208万元，实施农村义务教育营养餐改善计划，向农村义务教育阶段学生免费提供营养午餐；发放家庭困难寄宿生生活补助936万元；减免家庭经济困难幼儿保教费198万元；投入1002万元，用于资助普通高中学生及免除家庭经济困难高中学生学费；投入280万元，用于太白中学学生宿舍扩建；投入校舍维修改造资金883万元，用于城乡义务教育校舍维修改造；投入2000万元，启动城西幼儿园建设；投入职业教育资金1583万元，切实提高现代职业教育校企合作水平。 四是健全社会保障体系。全市投入140452万元，完善以基本养老、失地农民参保、新型农村合作医疗、救助救济、就业创业为重点的社会保障体系，社会保障范围不断拓宽，保障水平显著提升。其中：多方筹集资金，解决失地农民参保问题，2017年失地农民参保9685人，社保缴费91079万元，有效化解了社会矛盾；投入城乡居民基本养老保险11372万元，着重解决城乡居民基本养老问题；投入新型农村合作医疗资金27095万元，保障农民获得基本卫生服务，在缓解农民因病致贫和因病返贫方面发挥重要作用；投入就业创业资金3259万元，新增城镇就业人员8221人，营造良好就业创业氛围；投入高校毕业生基层服务项目资金283万元，保障实施高校毕业生“三支一扶”计划；发放医疗救助资金970万元，进一步加大城乡医疗救助力度；发放城市、农村低保资金4177万元，用于城乡困难群众最低生活保障。 五是完善医疗卫生体系。全市投入26484万元，以加快“健康**”建设为目标，全力推进卫生大市向卫生强市跨越发展，切实提高全市医疗保障水平。其中：投入基本公共卫生服务资金3942万元，为城乡居民免费提供健康档案、慢性病管理等十二类基本公共卫生服务；投入重大公共卫生资金982万元，开展艾滋病、结核病等重大疾病防控，重点实施农村妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查、免费婚前医学检查、补服叶酸等重大公共卫生项目，城乡基本公共卫生服务均等化水平明显提高；投入计划生育奖励扶持资金4654万元，用于向符合条件的农村计划生育家庭父母发放奖扶金。 六是推动现代农业发展。全市投入61983万元，以深化农业供给侧结构性改革为工作主线，以优化供给、提质增效、农民增收为目标，拓宽新渠道，加快推进农业转型升级，促进城乡统筹协调发展。其中：投入农业基础设施建设资金10809万元，用于农业综合开发、水利、道路、土地整治等农业基础设施建设；投入农业产业化建设资金847万元，支持农业产业化经营；投入一事一议、美丽乡村、农村公共运行维护财政奖补资金5072万元，支持新村建设，促进产村相融；投入土地确权登记资金600万元，推进农村土地承包经营权确权登记；投入各类补贴资金5754万元，全面落实农业支持保护补贴、农机购置补贴等财政补助政策，推动农民增收。 七是改善城乡住房条件。全市投入23814万元，启动改造城市棚户区和危旧房，着力改善住房条件，解决城镇低收入无房家庭的住房困难，让困难家庭住上了放心房。 八是促进文化繁荣发展。全市投入3864万元，着力推进公共文化服务均等化，促进文体事业全面发展。其中：投入公共文化服务体系建设资金1112万元，建成乡镇综合文化站40个、农家书屋365个，图书馆、红军文物陈列馆、李白纪念馆等公益性文化设施免费开放；投入重点文化产业发展项目资金1812万元，完成《李白家规家风诗仙李白的家国情怀》专题片脚本创作,成功举办了“李白诗歌奖”、“海灯武术杯”C3职业搏击联赛、“李白故里杯”全国象棋公开赛,进一步提升我市文化内涵，促进文化产业发展升级；投入291万元，切实加快群众体育基础设施建设，做好体育场馆免费开放工作。 九是重点加强生态文明建设和环境保护。全市投入11333万元，坚持生态优先，持续推动生态文明建设和改善环境质量。其中：投入2628万元，用于禁养区畜禽养殖专业户关停搬迁，加强农村生态环境保护；投入2454万元，狠抓大气污染防治，着力改善环境质量；投入336万元，加强重点流域污染治理，全市水环境质量持续改善；投入1030万元，支持重点生态功能区建设，落实绿色发展理念，推进生态文明建设。 需要说明的是，以上重点方面的财政投入统计中，部分项目存在归类口径交叉。同时，全市财政预算执行情况为2017年12月31日快报统计数据，在完成决算审查汇总并与省、市财政办理结算后将会有一些变化，届时再向市人大常委会专题报告。 （六）落实代表委员审议意见情况 2017年，市政府全面贯彻落实市人大及其常委会关于财政预（决）算草案、预算执行情况的审查意见，继续完善代表走访约请制度，加强直接沟通交流，广泛听取代表、委员意见建议，认真办理人大代表议案建议4件、政协委员提案6件，全部办结，满意度100%。在此基础上，针对代表（委员）普遍关注的热点难点问题和提出的意见建议，广泛开展调查研究，健全完善制度措施，全面深化管理改革，财政管理绩效不断提升。 与此同时，从财政形势看，尽管财政收入增速有所回升，支出进度进一步加快，预算执行和财政改革情况较好，财政运行总体较为平稳，但也面临不少困难。主要是：财政收支矛盾非常突出，刚性支出压力不断加大，政府债务和融资管理不断规范，防范和化解财政风险的任务十分艰巨。对此，我们要保持清醒头脑，充分估计财政面临的困难和压力，用创新的思维、改革的办法、扎实的措施，下大力气狠抓收支预算执行管理，掌握工作主动权。 二、2018年财政收支预算草案 根据上级有关要求，结合我市财政收支形势，2018年预算编制指导思想是：深入贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“量力而行，量财而编”的预算编制理念，调整和优化财政支出结构，推进财政精细化管理，盘活存量资金，严格控制一般性支出，强化政府债务管理，实行全口径预算，按照上述总体思路，根据财政收支政策要求并结合我市实际，科学合理的编制本年度四本预算。 （一）全市财政收支预算草案 1.全市一般公共预算收支预算草案 全市一般公共预算收入预算为205700万元，增长8%，加财力性补助43657万元、上级预告知专项资金6853万元、上年结转资金3016万元，减去上解支出25719万元（绵江快速通道费用分摊上解、机关事业单位基本养老保险基金缺口上解、债券还本支出等），当年可支配财力为233507万元，按照收支平衡原则，全市一般公共预算支出预算为233507万元。全年预算实现收支平衡。 2.全市政府性基金收支预算草案 全市政府性基金收入预算为97000万元，下降45.1%，加上年结转资金272万元，当年基金预算收入合计97272万元，按照以收定支，收支平衡和对应安排原则，全市政府性基金支出预算为97272万元。全年预算实现收支平衡。 3.全市国有资本经营收支预算草案 全市国有资本经营收入预算为1972万元，增长504.9%（按预计净利润的20%安排），按照预算收支平衡、不列赤字的原则，全市国有资本经营支出预算为1972万元。全年预算实现收支平衡。 4.全市社保基金收支预算草案（按统筹级次编制） 全市社保基金收入预算为17898万元，全市社保基金支出预算为12118万元，全市社保基金结余5780万元。 （二）市本级财政收支预算草案 1.市本级一般公共预算收支预算草案

　市本级一般公共预算收入预算为156700万元，增长8.4%，加财力性补助42342万元、上级预告知专项资金6853万元、上年结转资金3016万元、乡镇上解收入16052万元，减去上解支出25719万元（绵江快速通道费用分摊上解、机关事业单位基本养老保险基金缺口上解、债券还本支出等），当年可支配财力为199244万元，按照收支平衡原则，市本级一般公共预算支出预算为199244万元。全年预算实现收支平衡。 2.市本级政府性基金收支预算草案 市本级政府性基金收入预算为97000万元，下降45.1%，加上年结转资金272万元，当年基金预算收入合计97272万元，按照以收定支，收支平衡和对应安排原则，市本级政府性基金支出预算为97272万元。全年预算实现收支平衡。 3.市本级国有资本经营收支预算草案 市本级国有资本经营收入预算为1972万元，增长504.9%（按预计净利润的20%安排），按照预算收支平衡、不列赤字的原则，市本级国有资本经营支出预算为1972万元。全年预算实现收支平衡。 4.市本级社保基金收支预算草案（按统筹级次编制） 市本级社保基金收入预算为17898万元，市本级社保基金支出预算为12118万元，市本级社保基金结余5780万元。 （三）乡镇预算安排情况 乡镇支出预算为34263万元，比上年年初预算增长5.4%。 （四）全市重点项目安排情况 一是安排脱贫攻坚资金11000万元，主要用于脱贫攻坚、对口援建布拖县、产业扶贫、扶贫解困等支出。 二是安排工业大会战资金5100万元，主要用于工业基金、企业转型升级等支出。 三是安排农业专项资金3212万元，主要用于一事一议财政奖补、美丽乡村、农田水利建设等支出。 四是安排教育体育专项资金6519万元，主要用于义务教育“两免一补”、学前教育、退休教师住房补贴、农村义务教育阶段学生免费提供营养午餐、太白中学学生宿舍改建等支出。 五是安排城市建设维护专项资金10646万元，主要用于城市建设、规划编制、污水垃圾处理清运、城区路灯电费及维护、城市环境综合整治等支出。 六是安排文化旅游专项资金2213万元，主要用于读书台国家湿地公园、美丽新村、旅游发展、文化事业发展等支出。 七是安排民生保障资金35753万元，主要用于教育助学、就业促进、社会保障、医疗卫生、百姓安居、生态环境、文化体育等支出。 八是安排交通运输专项资金6352万元，主要用于交通大会战、西成客专本级出资、通村公路建设、公路安全保障等支出。 九是安排公共服务资金2695万元，主要用于安全隐患整治、服务业发展、电子商务、科技知识产权、医药储备等支出。 十是安排市级预备费8000万元，主要用于预算执行中的特大自然灾害救助救济及其他难以预见的特殊开支。 以上收支预算，体现了“积极稳妥、留有余地”的预算编制原则，做到了收支平衡。 全市财政收支预算草案于2018年1月4日经市人大财经工作委员会预审，并于2018年1月11日在市人大常委会上审查通过，现提请市人民代表大会审查批准。 三、关于2018年财政工作 （一）加强财政收入管理，依法组织财政收入 深入研判财税改革新动向，积极做好分析应对预案，把培植财源作为财政工作的重中之重，加强重点税源监控，挖掘非税收入潜力，挖潜堵漏，做到应收尽收。密切跟踪财政收入形势，加强分析、妥善应对，坚持提升总量与优化结构并重，努力提高一般公共预算收入占GDP的比重、税收收入占一般公共预算收入的比重，有效促进可用财力持续稳定增长。 （二）统筹整合资金，推进脱贫攻坚工作 按照市委统一部署，继续整合筹措资金，保障2018年脱贫摘帽村基础设施建设和产业发展资金需要。推进贫困村产业扶持基金、教育和卫生扶贫救助基金发挥作用。落实财政金融扶贫政策，扩大扶贫小额信贷分险基金受益面，切实解决贫困群众实际困难。 （三）优化公共财政资源配置，着力支持打好三大“攻坚战” 深入贯彻落实新时代中国特色社会主义的战略部署，优化财政资源配置，支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。 （四）继续深化财政体制改革，实现财政发展水平新提升 紧紧围绕深化财税体制改革的总体要求，进一步完善机制，加快现代财政制度建设。一是贯彻落实《预算法》中按照功能分类和经济分类编制预算的规定，改进预算编制方法，从2018年1月1日起正式实施支出经济分类科目改革。二是推进预算绩效管理，选择有代表性的项目和单位，开展预算绩效管理试点，狠抓事前、事中和事后三个预算管理环节，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式。 （五）强化财政监管，控制债务风险 加大债务管控力度，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线，切实做好债务风险防控工作。重点加大对平台公司借款和政府支出责任的管控力度，建立平台公司目录清单，对平台公司债务余额实行动态监控。加强PPP、政府性投资基金、政府购买服务等融资渠道风险管控，优化政府性债务风险预警体系，建立健全分级响应、分类施策的风险应急处置预案，切实防范和化解财政金融风险。 各位代表，做好2018年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委的正确领导下，全面贯彻大会决议，认真办理和落实人大代表议案建议、政协委员提案，自觉接受市人大的监督指导，认真听取市政协的意见建议，严格依法理财，强化财力保障和政策支撑，求真务实，扎实工作，为加快建设“创新**、开放**、幸福**、大美**”而努力奋斗!