临汾如何编写可行性研究报告（企业建设投资立项）

　 临汾 x xx 制造加工项目

　可行性研究报告

　 规划设计

　/ 投资分析

　 临汾 x xx 制造加工项目可行性研究报告说明

　 临汾是山西省下辖地级市，省域副中心城市，位于山西省西南部，东倚太岳，与长治、晋城为邻；西临黄河，与陕西延安、渭南隔河相望；北起韩信岭，与晋中、吕梁毗连；南与运城市接壤，因地处汾水之滨而得名；地处半干旱、半湿润季风气候区，属温带大陆性气候，四季分明，雨热同期；辖 1 个市辖区、14 个县，代管 2 个县级市；截至 2017 年底，临汾市常住人口 448.15 万人。临汾市历史悠久，是华夏民族的重要发祥地之一和黄河文明的摇篮，有“华夏第一都”之称；该市是华北地区重要的粮棉生产基地，盛产小麦、棉花等，素有“棉麦之乡”和“膏腴之地”美誉；该市已形成多元产业体系，是山西省新型能源和工业基地建设的重要组成部分；该市自然资源丰富，是中国三大优质主焦煤基地之一；该市非物质文化种类繁多，有蒲州梆子、威风锣鼓等多种民间艺术形式，被誉为“梅花之乡”、“剪纸之乡”和“锣鼓之乡”。2017 年 12 月，获得“厕所革命优秀城市奖”。2017 年，临汾市地区生产总值 1320.1 亿元，比 2016 年增长5.5%。

　该 xx 项目计划总投资 9671.83 万元，其中：固定资产投资 8512.55 万元，占项目总投资的 88.01%；流动资金 1159.28 万元，占项目总投资的11.99%。

　达产年营业收入 9595.00 万元，总成本费用 7466.98 万元，税金及附加 154.46 万元，利润总额 2128.02 万元，利税总额 2576.00 万元，税后净利润 1596.01 万元，达产年纳税总额 979.98 万元；达产年投资利润率22.00%，投资利税率 26.63%，投资回报率 16.50%，全部投资回收期 7.56年，提供就业职位 186 个。

　报告根据我国相关行业市场需求的变化趋势，分析投资项目项目产品的发展前景，论证项目产品的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

　......

　报告主要内容：项目总论、项目背景、必要性、产业调研分析、投资建设方案、选址方案、工程设计说明、项目工艺分析、环境保护和绿色生产、项目职业安全、项目风险评估、项目节能概况、进度计划、投资情况说明、项目经营效益分析、评价及建议等。

　随着我国改革开放的不断深入和经济转型，巨大的市场需求培育了蓬勃发展的经济，同时也造就了一大批有眼光、有魄力、有作为的陶瓷企业家。这些企业家们抓住了中国陶瓷发展过程中天时、地利、人和的良好机遇，在短短的 20 多年便把中国陶瓷发展推向了产量世界第一的宝座，取得了举世瞩目的成就。事实上中国陶瓷取得这样的发展与以下因素息息相关：巨大的市场需求；丰富的原材料；优秀的人力资源；中国人特有的韧性与

　勤劳，是这些企业家们在中国陶瓷发展过程写下的不可磨灭的历史，这是我们中国人的骄傲，但也存在了现实的隐忧。

　第一章

　项目总论

　 一、项目概况

　（一）项目名称

　临汾 xx 制造加工项目

　瓷砖在国内基础建设中大有可为：我国基建规模近年来发生了快速扩张，2010-2016 年，全社会固定资产投资总额从 25.17 增长到 60.65 万亿元，复合增长率达 15.79%。2016 年，国内基建增速有所放缓，但固定资产投资总额仍位于较高水平，大批工程性项目开工建设。城市轨道交通、棚户改造、地下综合性管廊等国家政策给予较大支持的项目，更是获得了新的发展机遇。预计未来固定资产投资规模增速仍将保持在 8.5%左右的增速。瓷砖作为耐用、美观的装饰材料，在轨道交通、城市隧道、民用机场等众多基建工程中得到广泛的应用，在基建投资带动下需求将获得稳步增长。

　（二）项目选址

　xxx

　临汾是山西省下辖地级市，省域副中心城市，位于山西省西南部，东倚太岳，与长治、晋城为邻；西临黄河，与陕西延安、渭南隔河相望；北起韩信岭，与晋中、吕梁毗连；南与运城市接壤，因地处汾水之滨而得名；地处半干旱、半湿润季风气候区，属温带大陆性气候，四季分明，雨热同期；辖 1 个市辖区、14 个县，代管 2 个县级市；截至 2017 年底，临汾市常

　住人口 448.15 万人。临汾市历史悠久，是华夏民族的重要发祥地之一和黄河文明的摇篮，有“华夏第一都”之称；该市是华北地区重要的粮棉生产基地，盛产小麦、棉花等，素有“棉麦之乡”和“膏腴之地”美誉；该市已形成多元产业体系，是山西省新型能源和工业基地建设的重要组成部分；该市自然资源丰富，是中国三大优质主焦煤基地之一；该市非物质文化种类繁多，有蒲州梆子、威风锣鼓等多种民间艺术形式，被誉为“梅花之乡”、“剪纸之乡”和“锣鼓之乡”。2017 年 12 月，获得“厕所革命优秀城市奖”。2017 年，临汾市地区生产总值 1320.1 亿元，比 2016 年增长5.5%。

　（三）项目用地规模

　项目总用地面积 29808.23 平方米（折合约 44.69 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 70.83%，建筑容积率 1.47，建设区域绿化覆盖率7.80%，固定资产投资强度 190.48 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 29808.23 平方米，建筑物基底占地面积 21113.17 平方米，总建筑面积 43818.10 平方米，其中：规划建设主体工程 27630.91平方米，项目规划绿化面积 3417.48 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 114 台（套），设备购置费 2468.25 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 478594.81 千瓦时，折合 58.82 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 6527.77 立方米，折合 0.56 吨标准煤。

　3、“临汾 xx 制造加工项目投资建设项目”，年用电量 478594.81 千瓦时，年总用水量 6527.77 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）59.38吨标准煤/年。达产年综合节能量 20.86 吨标准煤/年，项目总节能率27.82%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合 xxx 发展规划，符合 xxx 产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 9671.83 万元，其中：固定资产投资 8512.55 万元，占项目总投资的 88.01%；流动资金 1159.28 万元，占项目总投资的 11.99%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 9595.00 万元，总成本费用 7466.98 万元，税金及附加 154.46 万元，利润总额 2128.02 万元，利税总额 2576.00 万元，税后净利润 1596.01 万元，达产年纳税总额 979.98 万元；达产年投资利润率

　22.00%，投资利税率 26.63%，投资回报率 16.50%，全部投资回收期 7.56年，提供就业职位 186 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

　二、报告说明

　报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。项目报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析

　三、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 及xxxxx 行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxxxx 产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“临汾 xx 制造加工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 经济发展，为社会提供就

　业职位 186 个，达产年纳税总额 979.98 万元，可以促进 xxx 区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 22.00%，投资利税率 26.63%，全部投资回报率 16.50%，全部投资回收期 7.56 年，固定资产投资回收期 7.56 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、2016 年 7 月，工业和信息化部与发展改革委等 11 部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对 50 万中小企业经营管理者和 1000 名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我

　们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　四、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　29808.23

　44.69 亩

　1.1

　容积率

　 1.47

　 1.2

　建筑系数

　 70.83%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　190.48

　 1.4

　基底面积

　平方米

　21113.17

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　43818.10

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　3417.48

　绿化率 7.80%

　2

　总投资

　万元

　9671.83

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　8512.55

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　3370.69

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　34.85%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　2468.25

　2.1.2.1

　设备投资占比

　 25.52%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　2673.61

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 27.64%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 88.01%

　 2.2

　流动资金

　万元

　1159.28

　 2.2.1

　流动资金占比

　 11.99%

　 3

　收入

　万元

　9595.00

　 4

　总成本

　万元

　7466.98

　 5

　利润总额

　万元

　2128.02

　 6

　净利润

　万元

　1596.01

　 7

　所得税

　万元

　1.47

　 8

　增值税

　万元

　293.52

　 9

　税金及附加

　万元

　154.46

　 10

　纳税总额

　万元

　979.98

　 11

　利税总额

　万元

　2576.00

　 12

　投资利润率

　 22.00%

　 13

　投资利税率

　 26.63%

　 14

　投资回报率

　 16.50%

　 15

　回收期

　年

　7.56

　 16

　设备数量

　台（套）

　114

　 17

　年用电量

　千瓦时

　478594.81

　 18

　年用水量

　立方米

　6527.77

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　59.38

　 20

　节能率

　 27.82%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　20.86

　 22

　员工数量

　人

　186

　第二章

　项目背景、必要性

　 建筑陶瓷行业的上游主要有泥砂料、化工料、色釉料等原料开采及加工行业，电力、煤炭、柴油等能源行业，陶瓷生产设备制造行业；下游行业主要包括住宅和公共建筑装修装饰，公共建筑装修又分为城市轨道、商业中心、科教场馆、隧道工程、酒店、办公楼和体育馆等。

　2010 年-2015 年，建筑陶瓷企业全年主营业务收入从 2900 亿元增长至4354 亿元，复合增长率为 8.5%。同期国内建筑装修装饰工程总产值从 2.28增长到 3.39 万亿元，复合增长率为 8.3%。建筑陶瓷销售额占建筑装修装饰总产值的比例一直在 13.5%左右。2016 年，全国建筑装修装饰行业工程总产值为 3.73 万亿元，对应规模以建筑陶瓷行业市场为 5036 亿元 陶瓷砖产量进入平稳增长阶段，增速与房屋竣工面积增速高度相关：经历十多年快速增长后，2011-2015 年，我国陶瓷砖需求进入平稳增长期，产量从 87.1 增长至 101.8 亿平方米，复合增长率为 3.98%，其中 2015 年首次出现了负增长。这意味着未来陶瓷砖需求将处于微增长的平台期：绝对需求量仍会处在较高水平，但增幅会有所降低。2005-2011 年间，瓷质砖产量同样经历了快速增长，之后增速放缓。2014 年底瓷质砖产量为 77.32 亿平方米，占陶瓷砖总产量的比例为 75.58%。同时，陶瓷砖产量增速与房屋竣工面积增速呈现高度相关性。定量来看，计算出每平米房屋竣工面积所对应的陶瓷砖产量为 2.65~2.9 平方米，比例较为稳定。价格方面，每平米

　房屋竣工面积对应建筑陶瓷销售额从 2011 的 101 元增长至 2015 年的 124元，每平米建筑陶瓷的价格在总体上升的趋势下有所波动（38.17~42.77 元/平方米）。

　从需求结构来讲，国内市场对建筑陶瓷的需求占比 87%。目前我国是世界第一大建筑陶瓷出口国，2015 年陶瓷砖的出口量和出口额分别为 11.4 亿平方米和 83.3 亿美元，建筑陶瓷的出口额为 92.76 亿美元，占规模以上总产值的 13%。预计 2020 年我国建筑陶瓷产量保持在 100 亿平方米，其中国内市场需求量 90 亿平方米。

　新建住宅+二次装修带来大量需求。结合装修情况和房屋竣工面积统计数据，计算出每平米建筑业住宅房屋竣工面积的陶瓷砖需求量为 1.44 平方米，对应陶瓷砖需求量为 40.9 亿平方米，占陶瓷砖产量的比例为 40%左右。二次装修方面，2017 年我国二手房与新房装修陶瓷砖需求比例为 3：7，则二次装修对瓷砖需求至少为 17.5 亿平方米，占比约为 17%。

　短期内不存在被替代风险：建筑装饰中常用的地板材料除了陶瓷砖还有木地板、大理石（天然石材）。2012 年，我国地板产品中瓷砖市场规模占比达 50.2%，远高于美国、日本、印度和欧盟等国家和地区，主要源于瓷砖的优异性能以及国人对陶瓷产品的喜好和长久以来形成的消费习惯。虽然近几年木地板和大理石产量的复合增长率大于陶瓷砖，但从绝对占比来讲，陶瓷砖的比例大于 90%，处于绝对龙头地位，市场需求量最高。2015

　年全国木地板和规模以上建筑陶瓷销售收入分别为 893 和 4354 亿元，建筑陶瓷的市场规模接近木地板市场的 5 倍。

　瓷砖行业格局为“大行业，小企业”，行业集中度较低。2015 年我国规模以上建筑陶瓷企业 1410 家，主营业务收入 4354 亿元。目前知名度较高的企业包括东鹏瓷砖、欧神诺和蒙娜丽莎等营业收入均不超过 50 亿，市场占有率均不足 1.15%。从零售销售额来看，2012 年前十大品牌合计零售额约为 326.3 亿元，份额合计约为 9.85%，表明瓷砖市场格局分散。瓷砖市场根据产品单价可以大致分为大众、中端和高端市场。其中高端市场集中度明显高于行业整体水平，2012 年高端市场和整个市场 CR5 分别为 33.4%和 6.8%。主要因为其规模相对较小，占市场总量约 20%，品牌属性强，市场竞争激烈程度有所减弱。

　陶瓷砖产能过剩，产能利用率不足 75%，且分布区域集中：我国建筑陶瓷行业总体产能特别是低端产品产能过剩。至 2014 年，我国陶瓷砖生产线共 3440 条(不含西瓦)，总日产能 4503.6 万平方米(不含西瓦)，以一年生产 310 天计算，陶瓷砖年产能可达 139.61 亿平方米。同年，陶瓷砖产量为102.3 亿立方米，产能利用率仅为 73.1%。

　2015 年，陶瓷砖产量为 101.8 亿平方米，产能利用率为 72.9%。同时，我国建筑陶瓷生产企业的区域化集中程度非常高，2014 年，广东、福建、山东、江西、四川、河南和广西的总产能分别为 41.19、17.34、16.18、14.29、8.27、6.88 和 5.38 亿平方米，占总产能的比例合计达到 78.45%。

　其中广东拥有最多的抛釉砖、抛光砖和仿古砖的产线，福建外墙砖产线最多，山东拥有最多的瓷片产线。2015 年，国内前六大陶瓷砖产区的产量占比达到 76%。

　多因素驱动，行业集中度有望继续提高，品牌企业最受益消费升级、地产商集中度提高和精装修占比提升，中高端瓷砖市占率近年来逐渐提升。

　居民消费水平提高对瓷砖品质提出高要求：随着消费能力提升，品牌、品位、艺术、个性成为建筑陶瓷市场的潮流，高品质建筑陶瓷产品影响力不断扩大 地产商集中度和精装修比例双重提升，行业龙头集中度近年来逐渐提高：

　大地产商具有融资和品牌优势等使得行业集中度不断提高，大地产商销售额占比在 2017 年迅速提升，前 11 月 top5、10、20 和 50 占比分别为17%、25%、33%和 46%，比 16 年底提高 4.5%、6.1%、7.9%和 10.7%。拿地面积作为房屋开工面积的先行指标，其集中度也有较大提高，前 19 家规模房企拿地建筑面积占百城总体比重提升 7.4%达到 25%。2013 年至 2016 年，碧桂园合同销售面积增长率分别为 108.51%、21.03%、11.67%和 74.04%；恒大合同销售面积增长率分别为-3.81%、22.20%、40.20%和 75.20%；万科合同销售面积增长率分别为 15.00%、21.24%、14.43%和 33.78%。几大地产公司 2015 和 2016 年高速增长的合同销售面积为 2016 和 2017 年为瓷砖的需求提供强有力的支持。

　相比于毛坯房，全装修不需要二次装修，因而减少建筑垃圾，降低消耗排放、实现资源节约。2017 年，国家出台的《建筑业“十三五”规划》鼓励和推动“装配式建筑+智能化”实现建筑节能和绿色建筑发展，明确指出到 2020 年，城镇绿色建筑占新建建筑比重达到 50%，新开工全装修成品住宅面积达到 30%，绿色建材应用比例达到 40%。装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到 15%。地产商也通过提高精装房占比提升产品价值和后续增值服务，少数几家大型房企的全装修比例达到 80%以上 地产商集中度和精装房比例提高使地产商的采购话语权不断增强，工程端发力的瓷砖企业集中度近年来逐渐提升。2013 至 2016 年，建筑陶瓷行业复合增长率为 9.54%，一半以上收入来自工程端的欧神诺和蒙娜丽莎的复合增长率分别为 13.56%和 23.09%；两家企业的市占率由 0.65%提高至0.82%，说明行业集中度逐渐提升。前期在工程端发力且绑定大地产商的瓷砖企业将进一步深化优势促进市占率提升。

　国家政策大力引导和支持建筑陶瓷行业产业升级：低端瓷砖产品生产工艺成熟，进入门槛较低，市场同质化严重。国家已出台多项政策，大力引导、鼓励我国建筑陶瓷行业进行产业升级。特别是 2017 年 6 月以来，中国建筑材料联合会和中国建筑卫生陶瓷协会相继制定《建筑卫生陶瓷行业淘汰落后产能指导意见》和《推进建筑卫生陶瓷行业供给侧结构性改革打赢“三个攻坚战”的指导与组织实施的意见》，提出“十三五”期间淘汰陶瓷砖产能 30 亿平方米，占总产能比例 21.4%，陶瓷砖的产能利用率将由

　“十二五”末的 72.9%提升至 85%。同时提出，到“十三五”末，真正实现企业总数减少三分之一，前 10 家建陶企业生产集中度达到 20%～30%，培育3～5 家销售额超百亿元国际知名企业，行业在国际的竞争力得到显著提高。这些政策的提出不仅旨在淘汰落后产能，也鼓励优秀陶瓷企业进一步做大做强。

　去产能与新建产线并存，瓷砖行业开始大洗牌：2017 年年初至今，各地陶瓷主产区从主动压缩产能到被封查关停的陶瓷厂家数不胜数。山东淄博建陶产能从 7 亿平米减到 2 亿；山东临沂建陶行业 6 成产能将退出；河北高邑、赞皇陶企全线停产；河南鹤壁陶瓷全部被要求企业停产整改;四川夹江未来将有约 30%的产能彻底退出；福建闽清产区陶瓷厂停产，漳州 8 家陶瓷厂被限期整改；广东、贵州、山西等产区，各有不同程度的环保整改和停产事件。2017 年受国内环保持续高压的影响，国内瓷砖主产区的一些陶瓷企业产能被迫转移，纷纷落户生产环境更稳定、原材物料更便宜、交通区位更便捷的省份，截止至 2017 年 3 月，新建的瓷砖生产线初现大扩张，东北、山东、山西、河南、重庆、江西、新疆等地累计投资额已过百亿。

　第三章

　项目建设单位基本情况

　 一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 公司

　（二）公司简介

　未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

　公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。

　二、公司经济效益分析

　上一年度，xxx 科技发展公司实现营业收入 9056.59 万元，同比增长14.04%（1114.79 万元）。其中，主营业业务 xx 生产及销售收入为

　7477.75 万元，占营业总收入的 82.57%。

　 上年度营收情况一览表

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　1901.88

　2535.85

　2354.71

　2264.15

　9056.59

　2

　主营业务收入

　1570.33

　2093.77

　1944.22

　1869.44

　7477.75

　2.1

　xx(A)

　518.21

　690.94

　641.59

　616.91

　2467.66

　2.2

　xx(B)

　361.18

　481.57

　447.17

　429.97

　1719.88

　2.3

　xx(C)

　266.96

　355.94

　330.52

　317.80

　1271.22

　2.4

　xx(D)

　188.44

　251.25

　233.31

　224.33

　897.33

　2.5

　xx(E)

　125.63

　167.50

　155.54

　149.56

　598.22

　2.6

　xx(F)

　78.52

　104.69

　97.21

　93.47

　373.89

　2.7

　xx(...)

　31.41

　41.88

　38.88

　37.39

　149.56

　3

　其他业务收入

　331.56

　442.08

　410.50

　394.71

　1578.84

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 1929.29 万元，较去年同期相比增长 293.63 万元，增长率 17.95%；实现净利润 1446.97 万元，较去年同期相比增长 290.17 万元，增长率 25.08%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　9056.59

　完成主营业务收入

　万元

　7477.75

　主营业务收入占比

　 82.57%

　营业收入增长率（同比）

　 14.04%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　1114.79

　利润总额

　万元

　1929.29

　利润总额增长率

　 17.95%

　利润总额增长量

　万元

　293.63

　净利润

　万元

　1446.97

　净利润增长率

　 25.08%

　净利润增长量

　万元

　290.17

　投资利润率

　 24.20%

　投资回报率

　 18.15%

　财务内部收益率

　 28.36%

　企业总资产

　万元

　23979.20

　流动资产总额占比

　万元

　33.34%

　流动资产总额

　万元

　7993.94

　资产负债率

　 47.28%

　第四章

　工程设计说明

　 一、建筑工程设计原则

　建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

　二、项目总平面设计要求

　本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

　三、土建工程设计年限及安全等级

　 四、建筑工程设计总体要求

　建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。

　五、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 43818.10 平方米，其中：计容建筑面积43818.10 平方米，计划建筑工程投资 3370.69 万元，占项目总投资的34.85%。

　第五章

　选址方案

　 一、项目选址原则

　项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

　二、项目选址

　该项目选址位于 xxx。

　临汾是山西省下辖地级市，位于山西省西南部，东倚太岳，与长治、晋城为邻；西临黄河，与陕西延安、渭南隔河相望；北起韩信岭，与晋中、吕梁毗连；南与运城市接壤，因地处汾水之滨而得名；地处半干旱、半湿润季风气候区，属温带大陆性气候，四季分明，雨热同期；辖 1 个市辖区、14 个县，代管 2 个县级市；截至 2017 年底，临汾市常住人口 448.15 万人。

　临汾市位于山西省西南部，东倚太岳，与长治、晋城为邻；西临黄河，与陕西省隔河相望；北起韩信岭，与晋中、吕梁毗连；南与运城市接壤。地理坐标为北纬 35°23’～36°57’，东经 110°22’～112°34’之间，南北最大纵距 170 多平方公里，东西最大横距约 200 公里，总面积 20275

　平方公里，占全省 13%。临汾“东临雷霍，西控河汾，南通秦蜀，北达幽并”，地理位置重要，自古为兵家必争之地。

　临汾市矿产资源丰富。已探明的矿种有 38 余种，其中燃料矿产 2 种、金属矿产 12 种、非金属矿产 24 种，煤、铁、石膏、石灰岩、白云岩、膨润土、花岗石、大理石、油页岩、耐火粘土等在省内及全国均占重要地位，矿产资源综合优势度为 0.73，在全省 11 个市中位居第二位。煤炭是全市第一大矿产资源，探明储量 398 亿吨，占全省的 14%。主要煤种有主焦煤、气肥煤、贫煤、瘦煤、无烟煤等，其中乡宁为全国三大主焦煤基地之一，且煤层厚，埋藏浅，易开采。铁矿是临汾市第二大矿产资源，总储量 4.2 亿吨，其中磁铁矿储量为 1.8 亿吨，富矿比例高，占全省富矿的 70%以上。大理石储量 1.5 亿立方米，石英石储量 2000 万吨，石膏的远景储量为 234 亿吨，被誉为“有千种用途粘土”的膨润土分布在本市永和县、大宁县和吉县。2011 年，全市原煤产量 4813 万吨，占全省 5%；焦炭产量 1920 万吨，占全省 21.2%；生铁产量 1053.7 万吨，占全省 27.96%；钢产量 864.4 万吨，占全省 24.77%；钢材产量 943 万吨，占全省 27.99%。

　截至 2017 年底，临汾市常住人口 448.15 万人，比 2016 年末增加 2.35万人。全年全市出生人口 4.77 万人，人口出生率为 10.68‰；死亡人口2.42 万人，死亡率为 5.42‰；自然增长率为 5.26‰。人口性别比为103.18。

　2017 年，临汾市地区生产总值 1320.1 亿元，比 2016 年增长 5.5%。其中，第一产业增加值 94.7 亿元，增长 3.1%，占生产总值的比重为 7.2%；第二产业增加值 611.2 亿元，增长 3.0%，占生产总值的比重为 46.3%；第三产业增加值 614.2 亿元，增长 8.6%，占生产总值的比重为 46.5%。第三产业中，房地产业增加值 66.6 亿元，增长 5.2%；批发和零售业增加值81.0 亿元，增长 4.8%；交通运输、仓储和邮政业增加值 97.5 亿元，增长11.2%。人均地区生产总值 29534 元，按 2017 年平均汇率计算为 4372 美元。

　2017 年，临汾市代表新动能的工业战略性新兴产业、装备制造业、高技术产业增加值分别增长 55.1%、63.9%、46.3%，对全市工业经济增长的拉动分别为：1.8、2.1 和 0.3 个百分点。全市战略性新兴产业完成投资263.8 亿元，增长 13.1%。其中，新能源产业增长 1.2 倍；新材料产业增长78.7%；新能源汽车增长 2.4 倍。高技术产业投资完成 33.9 亿元，增长38.4%，其中，高技术服务业投资增长 53.4%。全市限额以上批发零售业通过互联网实现商品零售额 1.3 亿元，增长 51.9%。

　2017 年，临汾市固定资产投资（新口径，下同）完成 578.9 亿元，增长 6.9%。从三次产业看，第一产业投资完成 44.8 亿元，下降 10.5%；第二产业投资完成 230.4 亿元，增长 11.0%；第三产业投资完成 303.7 亿元，增长 2.5%。工业投资完成 230.6 亿元，增长 9.7%；工业技改投资完成 103.6亿元，增长 1.7 倍。在固定资产投资（不含跨市、农户）中，民间投资完成 368.1 亿元，下降 0.6%；高技术产业投资完成 33.9 亿元，增长 38.4%。

　全年全市在建固定资产投资项目 1294 个。其中，亿元以上项目 173 个，计划总投资 1049.4 亿元，完成投资 213.2 亿元。

　截至 2017 年底，临汾市规模以上工业企业 361 家。全年全市规模以上工业增加值比 2016 年增长 1.0%。全年全市规模以上工业企业原煤产量6322.0 万吨，增长 14.9%；发电量 204.9 亿千瓦时，增长 4.6%；焦炭产量1452.1 万吨，下降 14.0%；钢材产量 1138.0 万吨，下降 5.2%。

　2017 年，临汾市规模以上工业企业实现主营业务收入 1545.84 亿元，增长 23.4%。其中，煤炭、钢铁、焦炭和电力工业分别实现主营业务收入595.7 亿元、423.7 亿元、298.5 亿元和 52.5 亿元，分别增长 36.4%、9.5%、38.7%和 14.9%；装备制造、建材和医药分别实现主营业务收入 59.8 亿元、13.7 亿元和 6.2 亿元，分别增长 21.2%、27.7%和 18.6%；化学和食品工业分别实现主营业务收入 39.7 亿元和 9.7 亿元，分别下降 23.8%和 15.7%。

　2017 年，临汾市规模以上工业实现利税 209.98 亿元，增长 308.3%；实现利润 107.85 亿元，增加 110.99 亿元。全年全市建筑业实现增加值85.3 亿元，比 2016 年增长 8.6%。

　2017 年，临汾市社会消费品零售总额 653.1 亿元，增长 7.2%。按经营地统计，城镇消费品零售额 520.4 亿元，增长 7.0%；乡村消费品零售额132.7 亿元，增长 7.8%。按消费形态统计，商品零售额 597.7 亿元，增长6.8%；餐饮收入额 55.4 亿元，增长 11.8%。全年全市海关进出口总额16.67 亿元，增长 34.5%。其中，进口额 5.60 亿元，增长 53.4%；出口额

　11.07 亿元，增长 26.6%。全年全市出口机电产品 90029 万元，增长 32.9%。全年全市进口机电产品 1471 万元，增长 344.5%；进口铁矿砂 50807 万元，增长 79.1%。全年全市新设立外商直接投资企业 1 家；按全口径统计实际使用外商直接投资金额 17808 万美元，比 2016 年增长 7.2%。全年全市外商对内投资额 7414 万美元。

　三、建设条件分析

　完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

　四、用地控制指标

　 五、地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 70.83%，建筑容积率 1.47，建设区域绿化覆盖率 7.80%，固定资产投资强度 190.48 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　29808.23

　44.69 亩

　2

　基底面积

　平方米

　21113.17

　 3

　建筑面积

　平方米

　43818.10

　3370.69 万元

　4

　容积率

　 1.47

　 5

　建筑系数

　 70.83%

　 6

　主体工程

　平方米

　27630.91

　 7

　绿化面积

　平方米

　3417.48

　 8

　绿化率

　 7.80%

　 9

　投资强度

　万元/亩

　190.48

　六、节约用地措施

　土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。投资项目依托项目建设地已有生活设施、

　公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

　（二）主要工程布置设计要求

　道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

　（三）绿化设计

　场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

　（四）辅助工程设计

　1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。项目

　所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

　2、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。

　3、变压器低压总出线设有功计量和无功计量，照明用电和动力用电分开计量，动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。用电设备单台电机容量在 75.00KW 及以上，电热设备单台容量 50.00KW 及以上的设备均应单独装设电度表。项目承办单位采用高压计度方式结算电费，低压回路装有电度表，便于各车间成本核算；在 10KV 电源进线处设置电能总计量；每路 10KV 出线柜均装设有功电度表和无功电度表。

　4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目场外远距离运输的需求。

　5、卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次数一定要大于 10.00 次/小时。厂房内部散发较大热量的生产设备区域，采用局部封闭进行机械送、排风；当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。话音通信部分：根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度电话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。

　八、选址综合评价

　项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。

　第六章

　项目工艺分析

　 一、原辅材料采购及管理

　按目前市场的需求情况，原料存储时间约为 20-30 天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。

　二、技术管理特点

　 三、项目工艺技术设计方案

　（一）工艺技术方案要求

　工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上

　合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

　（二）项目技术优势分析

　技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

　四、设备选型方案

　投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求；先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键，因此，工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 114 台（套），设备购置费 2468.25 万元。

　第七章

　环境保护和绿色生产

　 推进绿色发展、建设美丽城市作为一项社会系统工程，不可能一蹴而就，需要我们着力健全保障机制，以此推动形成绿色发展人人有责、人人共享的良好社会风尚。我们相信，只要全市上下坚定信心，抓铁有痕，久久为功，打造长江上游绿色发展示范市的目标就一定能实现，美丽城市的壮丽画卷就一定能成为现实，我们的生活也一定会越来越美好。牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全面落实制造强国战略，坚持节约资源和保护环境基本国策，高举绿色发展大旗，紧紧围绕资源能源利用效率和清洁生产水平提升，以传统工业绿色化改造为重点，以绿色科技创新为支撑，以法规标准制度建设为保障，实施绿色制造工程，加快构建绿色制造体系，大力发展绿色制造产业，推动绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链全面发展，建立健全工业绿色发展长效机制，提高绿色国际竞争力，走高效、清洁、低碳、循环的绿色发展道路，推动工业文明与生态文明和谐共融，实现人与自然和谐相处。

　一、建设区域环境质量现状

　项目所在地区域内地下水环境质量较好，各类指标满足功能区划要求，拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准要求，水质现状较好。

　二、建设 期环境保护

　（一）建设期大气环境影响防治对策

　对施工场地、施工道路应适时洒水、清扫，在施工场地每天洒水抑尘作业四至五次，可使扬尘造成的 TSP 污染距离减小到 30.00 米以内范围。对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。对建设期烹饪油烟治理措施：项目建设期间建筑队伍生活炉灶排放的油烟，根据厨房灶头风量选择安装合适的油烟净化器，同时使用天然气、液化气等清洁燃料，以减轻对周围大气环境造成的影响；建设期烹饪油烟废气排放量较少，且为间歇排放，因此，对环境空气质量影响较小；如果有条件，建议施工单位组织员工就餐由外购解决。通过采取以上措施，投资项目在建设期间对项目区域大气环境影响较小。

　（二）建设期噪声环境影响防治对策

　建筑施工在不同阶段产生的噪声具有各自的噪声特性，土方阶段噪声源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆，基本为移动式声源，无明显的指向性；基础阶段噪声源主要有各种平地车、移动式空气压缩机和风镐等，基本属于固定声源；结构阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用设备较多，是噪声重点控制阶段，主要噪声源包括各种运输设备、振捣棒、吊车等，多属于撞击噪声，但声源数量较少。施工机械产生的噪声

　往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械的数量，尽可能减轻声源叠加影响。

　（三）建设期水环境影响防治对策

　施工单位应设置临时厕所等生活设施；施工人员生活所产生的少量生活废水，主要污染物是：COD、氨氮、SS 等，生活废水经临时化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978）Ⅱ级标准后排入附近的水体，对受纳水体的水质影响较小。undefined

　（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策

　对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘；工程施工现场出入口的道路应当硬化，配置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后方可驶离工地。

　（五）建设期生态环境保护措施

　进出施工区的道路先期进行硬化，并在干燥多风天气条件时对路面适当洒水降尘，减少因车辆运输时产生的扬尘污染。水土流失影响：在工程建设过程中，将造成大面积的地表裸露，导致不同程度的土壤侵蚀，出现水土流失现象，从而对地表植被、水体、土壤结构等产生潜在危害；这种土壤侵蚀、水土流失现象在夏季会变得更为突出；随着项目的建设，天然植被将有所破坏，因此，在建设后期应及时绿化，对破坏的植被进行修复，实现部分生态环境补偿。

　三、运营期环境保护

　（一）运营期废水影响分析及防治对策

　为了充分利用各种水质的水，提高水的重复利用率，投资项目运营期的废水治理及利用以“清污分流”、“梯级利用”的原则进行设计。将不同水质的水分开设置，而且，场区排水系统划分为生产排水、生活排水、清净下水和事故水等管道排放系统。

　（二）运营期废气影响分析及防治对策

　排风及通风系统装置内自备的活性炭吸附装置可以彻底地净化工艺废气，不但可进行深度净化，可以有效地回收有价值的组份，避免废气对大气环境质量的影响，而且装置内的活性炭一定要定期更换，更换下来的活性炭送回原生产厂家再生，重新装设的活性炭吸附装置可使车间空气达到标准要求。

　（三）运营期噪声影响分析及防治对策

　建议项目承办单位加强管理，严格控制和规范降噪设施，厂界声环境可以满足所采用的《工业企业厂界噪声分级标准》（GB12348）中的Ⅱ类标准限值要求，噪声源对厂界噪声的贡献值较小，可以保证厂界噪声达标，有效地保护周围声环境质量。undefined

　四、项目建设对区域经济的影响

　要完成国民经济“十三五”及 2020 年远景规划，项目建设地必须加强工业载体的建设，优化工业产业布局，增强项目落户的承载力，发挥和创

　造好区位优势，加大招商引资力度，明确产业发展定位，增强产业聚集效应，培育特色产业群，形成规模效应，做强做大工业经济总量，才能促进工业经济持续、健康、快速发展。项目建设地的建设将是区域经济合作的大好时机，随...