巴彦花镇中心卫生院

　 巴彦花镇中心卫生院

　2017年度决算公开报告

　目录

　第一部分 部门基本情况

　一、部门职能

　二、机构设置及单位构成情况

　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　一、关于2017年度预算执行情况分析

　二、关于2017年度决算情况说明

　（一）关于收支情况总体说明

　（二）关于2017年度收入决算情况说明

　 （三）关于2017年度支出决算情况说明

　（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　三、其他重要事项的情况说明

　（一）机关运行经费支出情况

　（二）政府采购支出情况

　（三）国有资产占用情况

　（四）预算绩效管理工作开展情况

　第三部分 名词解释

　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　第五部分 部门决算公开表

　 一、收入支出决算总表

　 二、收入决算表

　 三、支出决算表

　 四、财政拨款收入支出决算总表

　 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　 七、政府性基金财政拨款支出决算表

　 八、部门决算相关信息统计表

　第一部分 部门基本情况

　一、部门职能

　(1)负责为辖区居民提供基本医疗服务、基本公共卫生服务及健康教育服务。

　（2）负责协助相关部门管理辖区内公共卫生监督、爱国卫生运动及学校卫生工作。

　（3）负责承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

　（4）负责处理突出公共卫生事件，对嘎查村卫生室进行一体化管理和业务指导。

　（5）受卫生计生行政主管部门委托对嘎查村卫生室和乡村医生诊所的业务开展情况进行督导、检查、考核、培训。

　二、机构设置及单位构成情况

　阿鲁科沁旗巴彦花中心卫生院执行事业会计制度，“阿鲁科尔沁旗巴彦花中心卫生院”为公益一类事业单位。核定全额事业编制20名， 本年末在职在编12人，退休1人。内设有除内科、儿科、防保妇幼、计划免疫及基本公共卫生服务等主要业务科室外，还有放射、检验、影像等辅助功能科室。

　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　一、关于2017年度预算执行情况分析

　单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入179.48万元，财政部门拨款对账单179.48万元，差额 0万元。卫生院2017年年初财务预算本着不超过2016年财务决算数为原则做的预算。我单位支出包括人员支出、公用支出和项目支出。自八项规定以来，我部严格控制各项费用开支，“三公”经费逐年成递减趋势。

　预算完成率100%。

　 二、关于2017年度决算情况说明

　（一）关于收支情况总体说明

　本部门2017年度收入总计252.78万元，其中：本年财政拨款收入合计179.48万元， 支出总计233.22万元，其中：结余分配19.56万元，年末结转和结余0万元。与2016年度收入总计265.78万元相比，收入总计减少13.00万元，下降4.89%；支出总计增加20.05万元，增长7.92%。主要原因：一是卫生院努力提高自身服务能力，业务收入水平提高；二是严格控制，降低各项业务服务成本降低；三是公共卫生资金投入加大，公共卫生服务力度进一步增强，提高经济和社会效益，加快了资金周转。

　（二）关于2017年度收入决算情况说明

　本部门2017年度收入合计252.78万元，其中：财政拨款收入179.48万元，占总收入的71%；事业收入73.3万元，占总收入的29%；

　（三）关于2017年度支出决算情况说明

　本部门2017年度支出合计233.22万元，其中：基本支出149.94万元，占总支出64.29%，项目支出83.28万元，占35.71%。

　（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　本部门2017年度财政拨款收入总计179.48万元， 与2016年度相比，收入减少20.81万元，下降10.39%；支出减少20.81万元，下降10.39%。主要原因：一是在职人员减少。

　（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计179.48万元，其中：基本支出96.2万元，占一般公共预算财政拨款支出的53.6%；项目支出83.28万元，占一般公共预算财政拨款支出的46.4%。

　（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出96.2万元，其中：人员经费91.2万元，主要包括：基本工资34.28万元、津贴补贴11.66万元、绩效工资31.28万元，对个人和家庭补助支出13.98万元。较上年人员经费164.29万元减少68.09万元，主要原因是：在职人员减少，在职人员专技岗位平均低。公用经费5万元，主要包括：办公费2万元、取暖费3万元。与上年相比无差异。

　（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成预算的100%； 全部属于公车运行维护费支出，2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：开源节流，压缩经费支出。

　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出1.46万元 全部是公务用车运行维护费支出 。

　三、政府部门财务管理情况

　 我单位按照财政局相关规定进行预算管理、内控管理、资产管理、绩效管理、人才队伍建设，单位收支平衡，较好地实现了财政资金服务社会的功能。

　1. 预算完成率100%

　2.人员支出比率61.37% ，公用支出比率38.63%

　3.人均基本支出123233.26元。

　4.资产负债率29.50%

　5.财政拨款依存度71.24%,

　四、资产情况说明

　 截至2017年12月31日，资产合计235.29万元。其中：流动资产106.74万元，占资产总额的45.36%；固定资产128.55万元，占资产总额的54.64%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%

　 截至2017年12月31日，本单位资产总量增加4.31万元。其中：流动资产增加1.34万元，占本年新增资产总额的1.27%；固定资产增加2.97万元，占本年新增资产总额的2.36%；无形资产增加0.00万元，占本年新增资产总额的0.00%

　? 2017 年，总资产增长2.97万元，增长率为2.36%；固定资产增长2.97万元，增长率为2.36%；无形资产增长0.00万元，增长率为%。

　? 2017 年，新增资产2.97万元。从资产类别来看，土地、房屋及构筑物新增0.00万元，增长率为0.00%；房屋新增0.00平方米，原值0.00万元，原值增长率0.00%；通用设备新增2台/件，原值0.85万元，增长率为 4.97%；专用设备新增1台/件，原值1.50万元，增长率为2.34%。

　截至2017年12月31日，流动资产出租出借金额为0.00万元，占流动资产总量的0.00%；固定资产出租出借金额为0.00万元，占固定资产总量的0.00%；无形资产出租出借金额为0.00万元，占无形资产总量的0.00%。

　截至2017年12月31日，单位对外投资总数为0.00万元，其中短期投资0笔，投资金额为0.00万元；长期债券投资0笔，投资金额为0.00万元；长期股权投资0笔，投资金额为0.00万元。

　（二）资产负债情况

　1、卫生院自购入一些一般设备以及流动资产增加引起总资产增加，本年度本资产总额增加，与去年同期相比上升了1.86%。

　2、负债情况由于本年度流动负债减少，债务总额与去年同期相比负债总额下降了20.79%。

　3、净资产情况由于卫生院经营运行良好，与去年同期相比增加了15.72%。

　五、预算绩效管理工作开展情况

　（一）进一步强化预算管理机构。

　（二）明确考核主体和对象。

　（三）完善预算管理考核制度。通过考核制度，可以激励相关科室重视预算管理对各个部门预算执行情况进行考察和评估，将其结果与奖金挂钩，就能让员工重视预算绩效工作，积极地投入到工作中来。

　（四）使用信息化数据处理。在预算绩效管理过程中，不可避免地涉及到数据的处理根据对各个科室呈报的信息的分析，确定具体的执行方案

　第三部分 名词解释

　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　联系人：宋宝琴 联系电话