2020年肇庆高新区财政预算公开

　8 2018 年 肇庆高新区 财政预算公开

　一、预 算报告

　 为做好肇庆高新区 2018 年财政预算编制工作，根据《新预算法》（2014 年修订）、《广东省预算审批监督条例》、《广东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》的相关规定，并结合我区 2017 年预算预计执行情况以及 2018 年的经济运行形势预测，我局编制了 2018 年财政预算收支计划（草案），现将编制情况说明如下：

　一、指导思想

　编制 2018 年财政预算的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实“十九”大精神和习近平总书记系列重要讲话以及市委市政府有关政策，坚持稳中求进的工作总基调，实施积极财政政策，促进经济方式转变，提高经济发展质量和效益；深化预算管理制度改革；细化预算编制，提高预算编制的科学性、规范性、精准度；优化支出结构，严格控制一般性支出，切实保障“八项支出”以及区党工委、管委会部署的各项重点支出、民生支出需要；从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费、会议费、差旅费等支出，建立厉行节约的长效机制；加大基本公共服务投入力度，切实保障和改善民生；积极筹

　措资金，确保政府债务还本付息支出；完善国有企业收入分配制度，促进国有资本合理配置，健全国有资本收益分享制度，促进区域经济发展；强化绩效预算，完善绩效目标申报制度，由事后绩效评价转为全过程预算绩效管理；实行预算公开全覆盖，提高财政透明度。

　二、8 2018 年财政预算计划

　（一）一般公共预算收支计划

　1、收入计划

　2018 年我区一般公共预算收入计划在 2017 年执行数65578 万元的基础上增长 10%的幅度编列，即 2018 年一般公共预算收入计划为 72136 万元（区级全口径收入计划为126554 万元），比 2017 年执行数增收 6558 万元，若剔除去年保利竞拍亘泰地块一次性税收因素，我区幅度达 35.65%，其中税收收入收入计划为 58283 万元（区级全口径收入计划为 102251 万元）占比计划为 80.8%。分部门收入计划如下：

　--国税部门税收收入计划 26394 万元，比 2017 年执行数增收 2365 万元，增长 9.84%；

　--地税部门税收收入计划 31889 万元，比 2017 年执行数减收 3105 万元，下降 8.87%，如剔除 2017 年保利竞拍亘泰项目一次性税收因素，地税增长 38.26%；

　--非税收入计划13853万元，比2017年执行数增收7298万元，增长 111.33%。

　2、支出计划

　2018 年一般公共预算支出计划安排 125140 万元，比2017 年本级执行数增支 12402 万元，增长 12.21%。2018 年支出在“稳增长、调结构、惠民生”的基础上，进一步优化支出结构，在保障“八项支出”需要的同时，倡导厉行节约，“三公”经费及会议费等支出切实体现只减不增的要求，充分腾出财力保障基本运作支出等刚性支出，扶持电子商务、主导产业、自主创新及院校共建专项等科技投入、文化支出、建设教育强区城市面貌整治和维护社会稳定，以及推进基本公共服务均等化等民生工作的支出。其中，安排民生支出61103 万元（省十项民生=教育支出+文化体育与传媒支出+社会保障和就业支出+医疗卫生和计划生育支出+节能环保支出+城乡社区支出+农林水支出+交通运输支出+粮油物资储备支出+住房保障支出），占支出比重 48.83%；安排“八项支出”95681 万元，占支出比重 76.45%。分科目计划支出如下：

　（1）一般公共服务支出 21994 万元，同比增支 2486 万元，增长 12.74%。

　（2）国防支出455万元，同比增支150万元，增长49.2%。

　（3）公共安全支出 6282 万元，同比减支 47 万元，下降 0.74%。

　（4）教育支出 20060 万元，同比增支 2632 万元，增长15.1%。

　（5）科学技术支出 14908 万元，同比增支 3058 万元，增长 25.8%。

　（6）文化体育与传媒支出 2120 万元，同比减支 845 万元，下降 28.48%，主要是今年体育馆建设安排在基金预算支出。

　（7）社会保障和就业支出 12414 万元，同比增支 3129万元，增长 33.7%。

　（8）医疗卫生与计划生育支出 3340 万元，同比增支 959万元，增长 40.28%。

　（9）

　节能环保支出 1178 万元，同比减支 336 万元，下降 22.17%，主要是 2017 年有上年结转项目支出。

　（10）城乡社区支出 15504 万元，同比增支 5597 万元，增长 56.5%，主要增加预留将军山体育公园等 PPP 项目付费。

　（11）农林水支出 1963 万元，同比减支 122 万元，下降 5.83%。

　（12）交通运输支出 176 万元，同比减支 415 万元，下降 70.22%，主要是把人员支出调整到八项支出科目安排。

　（13）资源勘探电力信息等事务支出 851 万元，同比减支 8870 万元，下降 91.24%，主要是 2017 年上年结转支出较大。

　（14）国土资源气象等事务支出 153 万元，同比减支 370万元，下降 70.75%。

　（15）住房保障支出 4346 万元，同比增支 60 万元，增长 1.41%。

　（16）粮油物资储备资金支出 6 万元，同比减支 4 万元，下降 42.8%。

　（17）预备费安排 1300 万元，比 2017 年调整预算数增加 100 万元。

　（18）其他支出 1553 万元，同比增支 603 万元，增长65.47%。

　（19）债务付息支出 16500 万元，同比增支 5596 万元，增长 51.32%，主要是增加省置换债券利息支出。

　（20）债务发行费支出 35 万元，主要是支付省发行置换债券成本费用，同比减支 106 万元，下降 75.18%。

　3、动用 2017 年补充预算稳定调节基金 30105 万元，统筹用于各项支出。

　4、调入资金 26653 万元，计划从 2018 年政府性基金土地出让金中调入 26653 万元用于园区各项建设以及利息支出。

　5、返还性收入及转移支付情况，2018 年我区预计收到税收返还 5592 万元、一般性转移支付收入 1723 万元、提前下达专项转移支付收入 1500 万元，上述税收返还及转移支付收入主要用于民生支出以及保运作支出。

　6、市政府收入分成

　2018 年，我区一般公共预算收入将按市与区 43：57 的比例就地分成，预计需上缴市收入分成 51945 万元。

　7、预算平衡

　我区 2018 年一般公共预算收入计划为 72136 万元，加上税收返还 5592 万元、一般性转移支付收入 1723 万元、专项转移支付 1500 万元、调入预算稳定调节基金 30105 万元以及调入资金 26653 万元等转移性收入后，计划全年财政收入总计为 137709 万元。一般公共预算支出安排 125140 万元，加上各项上解支出 6238 万元，计划全年支出总计为 131378万元。收支相抵后，余下 6331 万元作为补充预算稳定调节基金。

　（二）基金预算收支计划

　由于一般公共预算财力不足，导致很多园区建设支出、还本付息等支出无法在一般公共预算中安排，为此，基金预算收入将成为园区建设以及债券付息的重要补充资金来源。为确保基础设施建设还本付息以及基金项目支出，我区对基金预算的收支项目进行进一步调查摸底，并结合国土部门2018 年土地出让计划以及其他各征收部门的收入计划，同时考虑到园区建设各项目的还本付息需要，编制 2018 年基金预算收支计划，基金预算收入仍以土地出让收入为主，支出则以基础设施建设及还本付息为主。

　1 1 、收入方面。2018 年，我区政府性基金预算收入计划184005 万元，比 2017 年快报执行数减收 9965 万元，下降5.14%。其中：国有土地使用权出让计划收入 173000 万元，比 2017 年快报执行数减收 10639 万元，下降 5.79%。

　2 2 、支出方面。2018 年，我区政府性基金预算支出计划为 180269 万元，比 2017 年执行数增支 96939 万元，增长116.33%，其中，国有土地使用权出让收入安排的支出 166584万元，比 2017 年快报执行数增支 94538 万元，增长 131.22%，主要安排园区开发建设以及还本付息支出。

　3、转移支付收入情况。暂未收到上级提前下达的政府性基金转移支付指标。

　4 4 、结余方面。2018 年，我区基金收入计划 184005 万元，加上上年结余 58019 万元，总计为 242024 万元，减去支出180269 万元，调出资金 26653 万元，计划年终结余 35102 万元，主要是土地出让金收入结余。

　（三）国有资本经营预算收支计划

　2018 年，我区国有资本经营预算收入计划 745 万元，主要国有企业经营利润收入，加上上年结余 404 万元，收入总计为 1149 万元；支出计划为 1000 万元，主要是国有企业政策性补贴支出。收支相抵，年终计划结余 149 万元。

　（四）财政专户收支计划

　2018 年，我区财政专户预算外收入计划 850 万元，主要是教育收费以及规划检测费，加上上年结余 200 万元，收入总计为 1050 万元，支出计划为 940 万元，收支相抵，年终计划结余 110 万元。

　（五）回收存量资金安排支出情况

　2018 年，计划使用财政回收存量资金安排支出 8000 万元，其中民生支出 4000 万元，实施工业“366”专项等企业扶持 3500 万元，其他支出 500 万元。

　三、2018 8 年“ 三公” 经费预算情况说明

　2018 年“三公”经费预算数为 1362 万元，其中：因公出国（境）费 75 万元，公务用车购置 50 万元、运行费 659 万元，公务接待费 578 万元，2018 年与 2017 年预算数相比减少 16 万元，下降 1.16%，原因是各部门均严格按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严控“三公”支出。其中，因公出国（境）费用比上一年增加 3 万元，增长 4.17%；公务用车购置及运行维护费比上一年减少 4 万元，下降 0.56%；公务接待费比上一年减少 15 万元，下降 2.53%。主要原因一是因公出国（境）支出增加是因为我区近年按市政府要求，需加强招商工作，出国招商任务增加，为此，因公出国（境）费用预算安排有所增加。；二是公务用车运行维护费下降是因为我区继续深化公务用车改革，单位公车保有数量下降，运行费用有所下降。；三是公务用车购置增加是因为公车改革期间一直停止公车购置活动，现公车改革完成，为保障部门正常运作，需增加公车更替费用。；四是公务接待费下降是因为继续贯彻“约法三章”，加强接待经费的审核制度，落实接待经费报销的公函及接待清单等制度，确保接待经费预算“只减不增”。

　四、完成预算计划的工作措施

　2018 年，我区将根据年度预算收支计划，坚定信心，积极应对困难和挑战，组织财税部门和其他相关部门加快发展方式转变，全力组织财税收入，优化财政支出结构，确保既

　要完成任务，又要保证财政资金持续安全运转，为发展工业“366”主战场，引领全市新型工业化做出最大的努力。

　1 1 、积极组织税收收入，确保质量并重

　由于我区以往大部分非税收入来源于超常规收入项目，2018 年这些非税项目不能再作收入，而我区实有的非税收入项目较少，额度不大，2018 年我区主要的收入依靠税收收入。为此，2018 年促税收收入必须抓住几个增收重点：一是继续抓好正常税收征收管理；二是继续加强与唯品会、达利等重点税源企业沟通，争取这些企业在去年的基础上再增加税收贡献；三是加大零土地招商力度，加快腾笼换鸟，盘活空置厂房进度，加快二手土地流转，争取增加流转税收入库。这些增收因素将成为今年收入增长重要支撑，是我区重点努力方向。

　2 2 、建立企业税收联动监控体系

　牵头区投资促进服务中心、供电局等为两税部门提供园区企业的用电、销售、产能、投资、关联交易等相关的信息，堵塞税收征管漏洞。运用税务部门房地产销售监测系统等，监测房产税、土地使用税情况，确保税款等及时入库。

　3 3 、把握政策机遇，积极拓宽资金筹措渠道

　抓住推动珠江西岸先进装备制造业发展以及省产业转移园相关政策的机遇，调动各方积极性，全力向上争取

　中央及省级专项资金支持，重点争取省级技改创新资金、先进装备制造业发展专项资金、省四大整合基金等政策和财力扶持。同时积极探索 PPP 模式，引入社会资金投入基础设施建设。

　4 4 、着力保障民生及重点项目支出需要，推动各项社会事业发展

　我区是全市工业发展“366”主战场，按照市“366”实施方案兑现扶持资金以及区自身对企业的扶持，需要投入大量资金，为加大招商引资力度，营造良好招商环境，我区还需不断加大园区基础设施建设投入。同时需积极落实省及市十件民生实事项目资金，继续加大教育文化、医疗卫生、社会保障、保障房建设等各项基本公共服务投入。为此，我区在新一年里，还需积极严格落实厉行节约各项措施，控制新增支出，优化支出结构，确保民生支出及时足额安排，保障各项社会事务投入和重点项目支出，全力打造“366”工程主战场。

　二、 2018 8 年肇庆高新区政府 预 算公开报表（详见附件）

　目

　录

　一、一般公共预算

　1.2018年肇庆高新区一般公共预算收入表

　2. 2018年肇庆高新区一般公共预算支出表（按功能分类）

　3. 2018年肇庆高新区一般公共预算支出表（按政府预算经济分类）

　4.2018年肇庆高新区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

　关于2018年肇庆高新区本级一般公共预算支出的说明 5. 2018年肇庆高新区本级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类）

　 关于支出经济分类科目的说明 6.2018年肇庆高新区本级一般公共预算“三公”经费表

　2018年肇庆高新区一般公共预算“三公”经费的说明 7.2018年肇庆高新区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

　8.2018年肇庆高新区政府一般债务分地区余额及限额情况二、政府性基金预算 9.2018年肇庆高新区政府性基金预算收入表 10.2018年肇庆高新区本级政府性基金预算支出表 11. 2018年肇庆高新区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

　12. 2018年肇庆高新区政府专项债务分地区余额及限额情况表 三、国有资本经营预算

　13.2018年肇庆高新区国有资本经营预算收入总表 14.2018年肇庆高新区国有资本经营预算支出总表 四、社会保险基金预算

　15.2018年肇庆高新区本级社会保险基金收入预算表16.2018年肇庆高新区本级社会保险基金支出预算表 三、 其他说明

　（一）税收返还和转移支付情况

　2018 年我区没有对下级税收返还和转移支付预算。

　（二）

　举借债务情况。

　1.地方政府债务限额余额情况。2017年政府债务余额58.1522亿元，比上年减少4.3651亿元。其中：一般债务余额53.3488亿元，专项债务余额4.8035亿元。2017年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行报告。2017年政府债务限额待上级统一核定后另行报告。

　2.地方政府债券发行情况。2017年发行地方政府债券17.0832亿元，其中：一般债券13.8240亿元，专项债券3.2592亿元。新增债券0亿元，其中：新增一般债券0亿元，新增专项债券0亿元。置换债券17.0832亿元，其中：置换一般债券13.8240亿元，置换专项债券3.2592亿元。

　3.地方政府债务还本付息情况。2017年地方政府债务还本17.0832亿元，其中：一般债务还本13.8240亿元，专项债务还本3.2592亿元。支付地方政府债券利息11614万元，其

　中一般债券利息10904万元，专项债券利息710万元。

　（三）。

　本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况。

　详见“2018年肇庆高新区政府预算公开表（表6说明）”

　（四）

　预算绩效工作推进情况。

　2018年我区共有部门预算单位44个，其中申报支出绩效目标的有7个，项目共9个，涉及项目总预算9249万元。