四川省乐山市乐山市财政局乐山市财政财务管理平台软件升级项目单一来源采购公告207

　一、

　项目概述

　 依托乐山市党政网、财政专网和 Internet 技术，利用先进的平台+部件的思想、构建财政财务管理平台，通过事前规范、事中控制和事后监督等手段分步实现预算、核算、决算一体化；垂直财务监控一体化；财务财政一体化；政府财务管理工作集成化。

　二、 软件总体技术

　系统平台必须提供统一的基于 ESB 服务总线模式的集成设计，采用先进的J2EE 技术，纯 java 语言开发。符合 SOA 架构体系，采取“平台 + 应用组件”的模式进行设计，在一个平台上实现全部的管理应用和业务处理 服务器端：支持不同的操作系统，Windows Server,Unix,linux 等；客户端：支持 Windows 系列操作系统。

　数据库：系统运行独立于数据库，高效支持 Oracle、SQL Server 等主流关系型数据库。

　三、 项目软件主要功能要求

　1、根据乐山市财政改革和信息化建设现状，结合预算单位的财务核算需求，实现在保证预算单位的资金使用权不变、财务管理权不变和会计核算权不变的原则下，通过统一预算单位会计核算规程、统一预算单位会计核算软件，利用先进的信息技术，建立一个“财务数据大集中”财务集中管理系统，并结合财政管理信息，实现对单位会计信息的自动比对和纠错。主要业务需求包括：

　（1）

　软件需统一科目核算体系，核算口径、核算层次，管理流程等； （2）

　实现“财务数据集中存放管理，预算单位独立进行会计核算”； （3）

　实现对单位财务数据与预算指标自动配比和衔接及预警功能； （4）

　核算与决算相结合，自动产生财政部门决算报表，全面实现预算、核算、决算一体化管理； （5）

　实现预算单位财务数据的自动汇总与统计分析； （6）

　可对单位财务数据进行深层挖掘、分析，自动生成各种决算分析报表。

　（7）

　符合当前财政改革的需要：与部门预算、国库集中支付、非税收入、

　结余资金管理，决算管理等系统留有标准接口； （8）

　适应财政收支分类改革的需要； （9）

　实现预算单位核算离线应用和在联网时数据自动上传功能。

　（10）

　系统建设符合“金财工程”信息化建设的标准。

　（11）

　支持国际、国家、财政核算和审计标准，产品功能丰富，是一套成熟、专业的平台管理软件 2、 、 财务数据集中管理

　遵循“数据集中、分散应用”的原则，在财政局布署集中核算信息平台，数据集中存放在财政局中心数据库。乐山市财政局统一管理市本级预算单位财务工作， 预算单位各项收支统一管理，集中存放预算单位财务数据，独立核算各单位会计业务，财政部门及相关部门实时或定期监控预算单位财务情况。

　3 3 、财务集中核算遵循 原则

　作为财政管理工作的重要组成部分，财务管理的主要作用是确保财政机制的有效运行、建立监督约束机制、防范与遏制腐败。

　财务核算集中所遵循的的“三原则、四指导、五统一”。

　“三原则” （ （1 ）“ 三个不变” 原则：

　在不改变单位的预算执行主体的地位、不改变单位预算资金的使用权限、不改变单位的财务管理和会计核算权限的原则下，通过网络系统，将预算单位的会计信息集中到财政部门进行管理。

　（ （2 ）“ 统一规划、分步实施” 原则：

　遵循在统一规划下分阶段分步骤进行完善的原则，并在建设过程中，不断研究总结，根据财政改革的推进情况结合当地财政实际工作情况不断摸索、调整更新工作思路，使系统建设的高度逐步提升。

　（ （3 ）“ 对单位财务管理要适应并结合国家对财政管理的相关要求及改革” 原则：

　 对管理工作不只着眼于会计监督，更从财政整体管理的高度入手，将预算单位财务管理与财政业务活动结合起来，并适应国家对财政管理的若干要求和改

　革措施。

　“ 四指导” 在财务管理工作中的四个指导思想 ：独立核算，集中管理，资源共享，实时管理。即在“三个不变”原则下实现预算单位会计独立核算；建立统一数据仓库，财务数据由财政局集中管理；实现财务信息资源共享；财政部门对预算单位、主管单位对下级单位实现实时管理、及时纠错、防微杜渐。

　“五统一” 统一预算单位会计科目；统一预算单位财务软件；统一下发各种报表格式；统一配备会计凭证、会计账簿的打印凭单及网络打印格式；统一财政性资金收支及其他性资金收支的管理。

　通过“五统一”可以统一预算单位财务核算体系、规范预算单位财务制度、约束预算单位财务行为、避免预算单位财务工作随意性。这几个统一奠定了财务集中管理系统建立的基础。

　 四、 交货方式、地点及期限：

　1、服务工期：2 个月内（合同签订之日起计算）

　2、服务地点：采购单位指定的项目实施地。

　3、付款方式：根据该项目特点，采取按进度付费的方式，签订合同时支付项目总价 50%，上线后 10 个工作日内付清余款。

　五、 服务和技术支持要求及售后：

　：

　(1) 实现 5+3 会计要素 (2) 软件预置政府会计科目体系，引入 5+3 的会计要素。财务会计 5 个会计要素，分别是资产类、负债类、净资产类、收入类、费用类；预算会计 3 个会计要素，分别是预算收入类、预算结余类、预算支出类。会计核算的思路在会计科目，凭证模板会计分录，凭证会计分录，报告生成上全局进行数据区隔。

　(3) 实现财务会计、预算会计双基础的会计核算 (4) 一个会计核算系统中一套账薄中实现“双功能”、“双基础”，即实现财务会计和预算会计双重功能，财务会计采用权责发生制，预算会计采用收付实现制的双基础功能。

　(5) 实现“平行记账”功能 (6) 为满足单位在一个会计信息系统中同时进行财务会计和预算会计核算的需要，本软件实现“平行记账”的功能，即对于纳入预算管理的现金及其他等价物的收支核算，在行进财务会计核算的同时进行预算会计核算。注重预算会计和财务会计凭证分录完整性检查及提醒，保证业务关联的预算会计、财务会计凭证办理状态的同步。

　(7) 实现会计凭证智能编制 (8) 通过预置的系统凭证模板，用户在编制凭证时只需要按照业务场景查找对于的模板，就可以自动完成财务会计、预算会计双凭证的编制，降低工作难度，减少了工作量。

　(9) 提供新旧对接服务 (10) 结合目前各预算单位情况，提供相关对接方案和现场对各预算单位进行软件培训操作指导，。

　(11) 服务要求：合同签订后 30 日内完成软件安装和数据升级对接服务。

　(12) 个性化服务：针对乐山市财政财务管理管理综合平台的特点，提供个性化的服务机制及切实可行的运维服务方案。

　(13) 响应机制:重大技术问题或系统故障，执行零等待，1 小时内响应；4 小时内采取措施确保系统正常运行和正常操作；特大问题提出最快的解决时间表，最快速度保障系统正常运行。

　(14) 一站式服务：提供包括咨询、受理、申告、管理、技术支持等统一规范的服务体系。

　(15) 日常巡检：每周一次预防性财政财务管理平台系统检测，针对客户指定数据进行相应存储或远程异地备份服务，机房设备保养，保证系统安全无故障运转。

　(16) 投标人必须提供详细的“乐山市财政财务管理信息系统平台”解决方案和实施方案；

　 六、 采购项目数量参数清单

　序号 领域 产品名称 原有许可数 增许可数 备注

　1 平台及门户 A++V6.6 新政府会计制度专版 应用平台

　不限 不限 产品基础平台 综合信息门户 2 指标管理 预算分配管理系统 255 200 提供部门执行预算的导入、分解细化、分配批复、调整过程化管理，科室间预算结转等 预算执行控制系统 255 200 登记分配的结果，为相关系统提供预算执行数（含控制方式），查询预算执行结果等 3 会计核算 账务处理系统 467 200 凭证制作(录入、审核、查询)、凭证记账(过账)、账薄查询及打印(包含各种样式的明细账、日记账、往来账)、期末结账等内容，支持出纳与账务集成模式等 财务报表系统 412 100 快速的在线财务（资产负责、预算执行情况、经费支出月报/季报）报表编报，提供模版化报表管理、支持 execl 报表导入导出等 出纳管理系统 55 300 主要实现对银行日记账、现金日记账的日常处理、票据管理、自动生成各类账表，辅助财务部门的出纳人员完成对银行收付业务以及各类票据的日常管理。支持出纳与会计之间的对账、出纳与银行之间的对账，并自动生成与银行对账的余额调节表 资产管理系统 55 300 主要实现用于资产的增加、变更和清理等核算和管理工作。根据资产基础数据庞大、增减变动难以及时反映的具体情况，从细化资产核算、加强资产管理的角度出发，及时为资产管理提供详细、准确的资料，促进行政事业单位提高资产的使用效率和保护财产安全

　4 财务监督 跨单位账务查询系统 20 100 进行跨单位、跨账套、跨会计期间地汇总查询财务数据，实现监督职能 风险预警系统 40 350 重点疑点数据追踪系统是财务监管人员在系统中定义预警疑点规则，根据疑点规则对财务数据进行分析、检查、预警，对违反规则的

　 数据进行审核并监管。

　5 产品合计金额

　6 系统实施服务费

　 提供系统的服务和管理平台实施建设 7 合计