船舶电子产品项目立项报告

来源：普通话发布时间：2021-02-23 点击：

　船舶电子产品项目立项报告

　一、项目建设背景

　以国家自主创新示范区建设为龙头，深入推进创新驱动发展，发挥科技创新在全面创新中的引领作用，完善科技创新体制机制，构建以市场为导向、企业为主体、高校院所为支撑的产业科技创新体系，加快建设创新型城市和产业科技创新领军城市。

　（一）建设国家自主创新示范区

　完善示范区发展格局。全面提升科技、人才和产业的核心竞争力，重点在深化科技体制改革、贯彻落实创新政策等方面进行先行先试，在推进区域自主创新、调整经济结构、转变发展方式等方面发挥示范引领作用，加快形成创新发展新格局。

　（二）提升自主创新能力

　强化企业创新主体地位。实施创新型企业培育计划，进一步推动创新资源、创新人才、创新政策、创新服务向企业集聚，支持企业开展创新活动，提升企业技术创新能力和水平，培育拥有国际竞争力的创新型领军企业，推动形成以高新技术企业为主力军的创新企业集群。激发中小企业的创新活力，鼓励有条件的中小企业与高校、科研机构

　联合建立研发机构，发挥中小企业在技术创新、商业模式创新和管理创新方面的生力军作用。鼓励和支持骨干龙头企业和规模企业建设高水平研发机构，增强其整合利用全球创新资源能力。

　船舶配套的电子产品主要包括通信导航设备、测量控制设备和信息系统等，具体产品则有中高频组合电台、卫星通信设备、导航雷达、VDR（船载航行数据记录仪）、EPIRB（应急无线示位标）、电罗经、磁罗经、电子海图显示与信息系统（ECDIS）、AIS（船舶自动识别系统）、卫星电视系统、照明系统等。

　其中，船舶通信导航设备是附加值较高的船舶电子产品，目前核心技术基本被发达国家的生产厂商相对垄断。由于国外企业不愿意签署专利转让协议，使我国通信导航设备技术的引进相当困难，通信导航设备市场规模相对较小。根据调查，在我国船舶电子行业中，通信导航设备营业收入占比约 25%。

　而按照船舶电子行业占整个船舶配套业的比重为 15%进行推算，2017 年，我国船舶电子行业主营业务收入约为 125.27 亿元，同比下滑10.79%；2018 年 1-11 月，船舶电子行业收入约为 74.97 亿元。那么，可以计算得出，2017 年，我国船舶通信导航设备营业收入约 31.32 亿元；2018 年 1-11 月，船舶通信导航设备营业收入为 18.74 亿元。

　相比通信导航设备，测量控制设备所占比重更大，但同样受制于较低的本土化率，市场规模也较为有限。根据调研数据显示，在我国船舶电子行业中，测量控制设备营业收入占比约 40%，即 2017 年，我国船舶测量控制设备营业收入约 50.11 亿元；2018 年 1-11 月，船舶测量控制设备营业收入为 29.99 亿元。

　船舶信息系统主要包括电子海图显示与信息系统（ECDIS）、AIS（船舶自动识别系统）、全球海上遇险和安全系统、SSAS（船舶保安报警系统）等，具有技术含量高、附加值大等特点。目前，在我国船舶电子行业中，信息系统营业收入占比约 35%，仅次于测量控制设备。

　具体数据来看，2017 年，我国船舶信息系统营业收入约 43.84 亿元；2018 年 1-11 月，船舶信息系统营业收入为 26.24 亿元。

　长远来看，船舶电子行业前景广阔。一方面，造船工业的高速发展将极大地拉动对配套设备的需求，包括对船舶电子及导航设备的需求，即国内船舶电子行业有望受益于造船业的蓬勃发展。

　另一方面，船舶电子及导航配套设备的制造是我国船舶配套工业中最薄弱的环节之一，未来将成为重点扶持领域。我国船舶电子及导航设备自主研制的项目仅有磁罗经、陀螺罗经、计程仪、测深仪等，不到整船电子及导航设备的 1/3，且国产设备均存在没有核心技术、没

　有品牌、没有网络，设备单一、不成系统、技术老化、工艺落后、没有维修网点等突出问题，仅能在部分国内船舶上使用。如果我国船舶配套产业得不到大的发展，中国船舶制造工业将沦为“船壳工业”。

　对此，《加快我国船舶配套工业发展的思路和建议（2016-2020）》提出了船舶配套工业发展的总体思路和目标，为加速我国船舶电子及导航设备的研发、生产和本土化是供了良好的契机。船舶电子及导航产业化不仅有利于加快国防的现代化建设，而且将推动造船工业的快速发展，还能带来很可观的经济效益。

　二、项目名称

　项目名称：船舶电子产品项目

　项目性质：新建

　项目联系人：邱 xx

　主要经济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　占地面积

　㎡

　116667.00

　约 175 亩

　1.1

　总建筑面积

　㎡

　184696.70

　容积率 1.58

　1.2

　基底面积

　㎡

　67666.86

　建筑系数 58.00%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　297.96

　总投资

　万元

　67466.98

　 2.1

　建设投资

　万元

　52780.82

　2.1.1

　工程费用

　万元

　45955.82

　 2.1.2

　工程建设其他费用

　万元

　5176.24

　 2.1.3

　预备费

　万元

　1648.76

　 2.2

　建设期利息

　万元

　1364.83

　 2.3

　流动资金

　万元

　13321.33

　资金筹措

　万元

　67466.98

　 3.1

　自筹资金

　万元

　39613.42

　 3.2

　银行贷款

　万元

　27853.56

　营业收入

　万元

　139700.00

　正常运营年份

　总成本费用

　万元

　106294.47

　利润总额

　万元

　32648.09

　净利润

　万元

　24486.07

　所得税

　万元

　8162.02

　增值税

　万元

　6312.04

　税金及附加

　万元

　757.44

　纳税总额

　万元

　15231.50

　工业增加值

　万元

　49828.44

　盈亏平衡点

　万元

　44997.23

　产值

　回收期

　年

　5.21

　含建设期 24 个月

　财务内部收益率

　 29.09%

　所得税后

　财务净现值

　万元

　58686.70

　所得税后

　三、项目投资主体

　公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。

　面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

　公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

　公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。

　四、原则

　1、政策引导，市场推动。推动产业发展既要充分发挥总揽全局、协调各方的作用，形成分工协作、齐抓共建的工作格局，又要发挥市场对资源配置的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，形成符合社会主义市场经济要求的体制和机制，把各种要素引导到产业发展中来，激发市场主体的内生动力，逐步形成全社会关心、重视和支持产业发展的良好氛围。

　2、因地制宜，科学发展。充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件，分地区、分类型制定科学合理的工作路线，指导推动产业现代化发展。

　3、创新供给。深入实施创新驱动发展战略，把产业做大做优做强的基点放在大力创新上。瞄准重点方向，着力提升技术、人才等创新要素供给水平，着力提升产品、服务等附加值和国际竞争力，推动新技术、新业态加速产业化，着力形成产业发展新动力。

　4、坚持协调发展。围绕战略性新兴产业等重大需求，鼓励产学研用相结合、上下游产业融合发展，促进发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调。

　五、项目建设规模

　（一）项目产品及服务规模

　项目建成后，形成年产 xx 船舶电子产品的经营能力。

　（二）建筑物建设规模

　本期项目建筑面积 184696.70 ㎡，其中：生产工程 117990.72 ㎡，仓储工程 22478.93 ㎡，行政办公及生活服务设施 20442.15 ㎡，公共工程 23784.90 ㎡。

　六、项目方向及定位

　牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，在区域一体化协同发展的大背景下，紧紧抓住供给侧结构性改革重大机遇，主动适应产业发展趋势，加快优势产业发展转型升级，提升示范引领产业发展协同发展的能力，使区域产业发展在更好地服务经济建设中实现提质增效。

　七、建设期安排

　结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为 24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

　八、项目投资方案

　（一）建设投资估算

　本期项目建设投资 52780.82 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

　（二）建设期利息

　按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款27853.56 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 1364.83 万元。

　（三）流动资金

　根据测算，本期项目流动资金为 13321.33 万元。

　（四）项目总投资

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 67466.98 万元，其中：建设投资 52780.82万元，占项目总投资的 78.23%；建设期利息 1364.83 万元，占项目总投资的 2.02%；流动资金 13321.33 万元，占项目总投资的 19.74%。

　（五）资金筹措与投资计划

　本期项目总投资 67466.98 万元，其中申请银行长期贷款 27853.56万元，其余部分由企业自筹。

　九、财务指标分析

　（一）经济评价财务测算

　1 1 、营业收入估算

　本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入 139700.00 万元。

　2 2 、正常经营年份增值税估算

　根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=6312.04 万元。

　3 3 、综合总成本费用估算

　本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。

　本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用 106294.47 万元，其中：可变成本 90422.11 万元，固定成本 15872.36 万元。正常经营年份项目经营成本 102053.11 万元。具体测算数据详见—《综合总成本费用估算表》所示。

　4 4 、税金及附加

　本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加 757.44 万元。

　5 5 、利润总额及企业所得税

　根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=32648.09（万元）。

　企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=32648.09×25.00%=8162.02（万元）。

　6 6 、利润及利润分配

　该项目正常经营年份可实现利润总额 32648.09 万元，缴纳企业所得税 8162.02 万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=32648.09-8162.02=24486.07（万元）。

　（二）项目盈利能力分析

　1 1 、财务内部收益率（所得税后）

　项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：

　财务内部收益率（FIRR）=29.09%。

　本期项目投资财务内部收益率 29.09%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。

　2 2 、财务净现值（所得税后）

　所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率 ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：

　财务净现值（FNPV）=58686.70（万元）。

　以上计算结果表明，财务净现值 58686.70 万元（大于 0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。

　3 3 、投资回收期（所得税后）

　投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+{上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量}，本期项目投资回收期：

　投资回收期（Pt）=5.21 年。

　本期项目全部投资回收期 5.21 年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。

　（三）偿债能力分析

　1 1 、债务资金偿还计划

　本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为 10 年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。

　2 2 、利息备付率测算

　按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为 30.90。

　本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。

　3 3 、偿债备付率测算

　按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还

　借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为 27.03。

　根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。

　十、投资建议

　(一)加强质量管理

　推动行业建立全员、全方位、全生命周期的质量管理体系，深入推进重点产品的质量对标和达标工作。结合产品标准、质量管理规程与市场准入制度的实施，加强企业质量管理体系建设。

　(二)加大资金投入

　根据实际需求调整产业资金规模，设立产业工作专项资金。加大产业战略实施资金投入，重点用于实施转化、构建支撑体系、加强宣传培训、加大奖励力度等方面。引导企业增加产业投入。大力发展产业质押融资、产业保险等金融创新，形成多渠道的产业投入体系。吸引社会资本参与产业股权投资、风险投资等。

　(三)强化人才智力支撑

　加大对产业建设相关人才的扶持力度，加快引进和培养产业关键领域技术人才和领军人才，构建高层次产业人才队伍。鼓励高等院校、职业院校和企业合作，建立信息化人才实训基地，培育多层次、复合型、实用性人才。

　建设投资估算表

　单位：万元

　序号

　工程费用名称

　建筑工程费

　设备购置费

　安装工程费

　其他费用

　合计

　所占比例

　工程费用

　23239.90

　21317.58

　1398.34

　 45955.82

　87.07%

　1.1

　建筑工程费

　23239.90

　44.03%

　1.2

　设备购置费

　 21317.58

　40.39%

　1.3

　安装工程费

　1398.34

　2.65%

　工程建设其他费用

　 5176.24

　9.81%

　2.1

　土地出让金

　 2001.83

　3.79%

　2.2

　其他前期费用

　 3174.41

　6.01%

　预备费

　 1648.76

　3.12%

　3.1

　基本预备费

　 857.11

　1.62%

　3.2

　涨价预备费

　 791.65

　1.50%

　建设投资合计

　52780.82

　100.00%

　流动资金估算表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　流动资产

　 0.00

　70979.71

　80443.68

　94639.62

　1.1

　应收账款

　 0.00

　31940.87

　36199.66

　42587.83

　1.2

　存货

　 0.00

　24842.90

　28155.29

　33123.87

　1.2.1

　原辅材料

　 0.00

　7452.87

　8446.59

　9937.16

　1.2.2

　燃料动力

　 0.00

　372.64

　422.33

　496.86

　1.2.3

　在产品

　 0.00

　11427.74

　12951.43

　15236.98

　1.2.4

　产成品

　 0.00

　5589.65

　6334.94

　7452.87

　1.3

　现金

　 0.00

　5678.38

　6435.49

　7571.17

　1.4

　预付账款

　 0.00

　8517.56

　9653.24

　11356.75

　流动负债

　 0.00

　60988.72

　69120.55

　81318.29

　2.1

　应付账款

　 0.00

　21955.94

　24883.39

　29274.58

　2.2

　预收账款

　 0.00

　39032.78

　44237.15

　52043.71

　流动资金

　 0.00

　9991.00

　11323.13

　13321.33

　流动资金增加

　 0.00

　9991.00

　1332.13

　1998.20

　铺底流动资金

　 0.00

　21293.92

　24133.11

　28391.89

　总投资及构成一览表

　单位：万元

　序号

　项目

　指标

　占总投资比例

　总投资

　67466.98

　100.00%

　1.1

　建设投资

　52780.82

　78.23%

　1.1.1

　工程费用

　45955.82

　68.12%

　1.1.1.1

　建筑工程费

　23239.90

　34.45%

　1.1.1.2

　设备购置费

　21317.58

　31.60%

　1.1.1.3

　安装工程费

　1398.34

　2.07%

　1.1.2

　工程建设其他费用

　5176.24

　7.67%

　1.1.2.1

　土地出让金

　2001.83

　2.97%

　1.1.2.2

　其他前期费用

　3174.41

　4.71%

　1.2.3

　预备费

　1648.76

　2.44%

　1.2.3.1

　基本预备费

　857.11

　1.27%

　1.2.3.2

　涨价预备费

　791.65

　1.17%

　1.2

　建设期利息

　1364.83

　2.02%

　1.3

　流动资金

　13321.33

　19.74%

　综合总成本费用估算表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　外购原材料、燃料费

　 0.00

　64333.28

　72911.05

　85777.71

　工资及福利费

　 0.00

　4644.40

　修理费

　 0.00

　1225.11

　其他费用

　 0.00

　10405.89

　4.1

　其他制造费用

　 0.00

　707.24

　4.2

　其他管理费用

　 0.00

　673.41

　4.3

　其他营业费用

　 0.00

　9025.24

　经营成本

　 0.00

　80608.68

　89186.45

　102053.11

　折旧费

　 0.00

　2836.50

　摊销费

　 0.00

　40.04

　利息支出

　 0.00

　1364.82

　总成本费用

　 0.00

　84850.04

　93427.81

　106294.47

　9.1

　其中：固定成本

　 0.00

　15872.36

　9.2

　可变成本

　 0.00

　68977.68

　77555.45

　90422.11

　利润及利润分配表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　营业收入

　 0.00

　104775.00

　118745.00

　139700.00

　税金及附加

　 0.00

　630.89

　715.01

　757.44

　总成本费用

　 0.00

　84850.04

　93427.81

　106294.47

　补贴收入

　利润总额

　 0.00

　19294.07

　24602.18

　32648.09

　弥补以前年度亏损

　应纳所得税额

　 0.00

　19294.07

　24602.18

　32648.09

　所得税

　 0.00

　4823.52

　6150.55

　8162.02

　净利润

　 0.00

　14470.55

　18451.63

　24486.07

　期初未分配利润

　 0.00

　13023.49

　28327.61

　47532.31

　64816.55

　80372.35

　94372.58

　106972.79

　可供分配的利润

　 0.00

　14470.55

　31475.13

　52813.68

　72018.38

　89302.62

　104858.42

　118858.65

　131458.86

　提取法定盈余公积金

　 0.00

　1447.06

　3147.51

　5281.37

　7201.84

　8930.26

　10485.84

　11885.87

　13145.89

　可供投资者分配的利润

　 0.00

　13023.49

　28327.61

　47532.31

　64816.55

　80372.35

　94372.58

　106972.79

　118312.97

　应付优先股股利

　提取任意盈余公积金

　应付普通股股利

　投资方利润分配

　未分配利润

　 0.00

　13023.49

　28327.61

　47532.31

　64816.55

　80372.35

　94372.58

　106972.79

　118312.97

　息税前利润

　 0.00

　25482.41

　32117.55

　42174.93

　息税折旧摊销前利润

　 0.00

　28358.95

　34994.09

　45051.47

　项目投资现金流量表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　现金流入

　0.00

　104775.00

　118745.00

　139700.00

　NaN

　1.1

　营业收入

　0.00

　104775.00

　118745.00

　139700.00

　1.2

　补贴收入

　1.3

　回收固定资产余值

　1.4

　回收流动资金

　现金流出

　26390.41

　91230.57

　91233.59

　114799.75

　102810.55

　2.1

　建设投资

　26390.41

　2.2

　流动资金

　 0.00

　9991.00

　1332.13

　11989.20

　 2.3

　经营成本

　 0.00

　80608.68

　89186.45

　102053.11

　2.4

　税金及附加

　 0.00

　630.89

　715.01

　757.44

　2.5

　维持运营投资

　所得税前净现金流量

　-26390.41

　13544.43

　27511.41

　24900.25

　36889.45

　累计所得税前净现金流量

　-26390.41

　-52780.82

　-39236.39

　-11724.98

　13175.27

　50064.72

　86954.17

　123843.62

　160733.07

　197622.52

　调整所得税

　 0.00

　6370.60

　8029.39

　10543.73

　所得税后净现金流量

　-26390.41

　8720.91

　21360.86

　16738.23

　28727.43

　累计所得税后净现金流量

　-26390.41

　-52780.82

　-44059.91

　-22699.05

　-5960.82

　22766.61

　51494.04

　80221.47

　108948.90

　137676.33

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来源：普通话 发布时间：2021-02-23 点击：

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