对于海口市龙华区2017年财政预算执行情况和2020年财政预

　 - 1 - 关于海口市龙华区 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案的报告

　——2018 年 2 月 8 日在海口市龙华区第七届 人民代表大会第三次会议上

　海口市龙华区财政局

　各位代表：

　受区政府委托，现向大会报告我区 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

　一、2017 年预算执行情况 一年来，在区委、区政府的正确领导和区人大的监督支持下，区财税部门围绕“五个新龙华”的建设目标，不忘初心，牢记使命,科学理财，着力打造“五个财政”，坚持稳中求进工作总基调，努力把握区域发展战略与财政职能之间的关系，深化财税改革，提高财政收入质量，合理配置资源优化支出保障格局，服务全区发展大局，全年预算执行情况良好，较好地完成了区人大批准的预算和各项工作任务。

　（一）预算收支执行总体情况

　1. 一般公共预算总收支执行情况（以下收支均为预计执行数）

　2017 年，一般公共预算总收入 359,373 万元，同比增长

　 - 2 - 3.1%，完成预算 123.1%。其中：地方一般公共预算收入 196,417 万元，同比增长 8.5%（同口径），完成预算的 105.3%。上级补助收入 144,584 万元，调入预算稳定调节基金 18,372 万元。

　一般公共预算总支出 359,373 万元，同比增长 3.1%，完成预算的 123.1%。其中：地方一般公共预算支出 200,898 万元，同比减少 10.7%，完成预算的 109.6%，上解市级支出 109,723 万元，安排预算稳定调节基金 48,752 万元。收支相抵结余为 0，当年实现收支平衡。

　区级可支配财力 204,414 万元（不含上解市级支出及上级专项补助，下同），同比增长 17.7%。

　2. 政府性基金收支执行情况

　政府性基金预算总收入 133,559 万元，同比增长 118.8%，完成预算的 910.1%。其中：地方政府性基金预算收入 7495 万元，同比增长 7548%，完成预算的 106%，上级补助收入 120,321 万元，上年结余结转收入 5743 万元。

　政府性基金预算总支出 133,109 万元，同比增长 140.3%，完成预算的 907%。其中：地方政府性基金预算支出 133,109 万元，同比增长 140.7%，完成预算 907%。收支相抵结余为 450 万元。

　（二）7 2017 年财政主要工作

　1. 抓收入促盘活，着力打造“活力财政”

　一是 强化财税征管及协税护税。

　工作。发挥财税部门协调联动机制，探索建立与相关经济指标变化相衔接的考核激励机制，形成抓征收的合力。加大税收征管及查漏清缴力度，强化对重点行

　 - 3 - 业、重点企业、重大项目情况的监控和清查，2017年区财政部门牵头，税务部门配合共查出辖区内9家企业欠税5023万元，已追缴入库1113万元，同时强化非税收入管理，确保应收尽收，促使地方财力持续增长。

　二 是。

　协助做好招商引资工作。抓住龙华区“十三五”服务业综合改革试点发展机遇，协助政府做好招商引资工作，加大财源培植力度，利用龙华区位优势和自身特色，优化财源结构，支持园区创业，做大做强总部经济，2017年复兴城互联网创新创业园新注册企业创收2236万元，为财政增收注入新的活力和持久动力。

　三是加大盘活 财政 存量资金力度。2017年陆续开展三次盘活存量工作，共收回各单位实体账户及结转两年以上财政可统筹存量资金27,352万元，统筹用于民生及重点领域支出，全面提高财政沉淀资金活力，弥补公共预算财政资金缺口。

　2. 调结构惠民生， 着力打造“民生财政”

　一是筹措资金， 扎实推进 民生事业发展。2017 年全年用于教育、社会保障、医疗卫生、节能环保、农林水事务及住房保障支出等民生领域的支出达 168,518 万元，占地方一般公共预算支出的 83.9%。大力实施为民办实事项目，全年共安排资金5480 万元，重点用于农村安全饮水、区属中小学消防提升、农村改厕、卫生院（室）提升等民生项目，全面落实民生保障政策，有效解决了群众关心的公共服务、就业、就医、上学等热点问题。二是整合 专项 资金，加大精准扶贫力度。通过增收节支、调整支出结构、加大对财政存量资金盘活力度、积极向上级部门争取资

　 - 4 - 金等多种方式整合资金专项用于扶贫攻坚，同时，开通扶贫攻坚资金拨付绿色通道，确保扶贫资金及时到位，全年共投入精准扶贫资金 1335 万元。

　三是保障投入，确保惠民政策持续落实。通过一卡通发放各种惠民补贴资金 9585 万元，惠及 150,489 人次，投入 180 万元建设蔬菜基地，补贴资金 5724 万元落实被征地农民参加社会养老保险工作，惠及群众 8188 人，投入 1387 万元完成农村危房改造任务,一系列投入让中央各项惠民政策真正落到了实处。

　3. 助 “ 双创 ” 建生态， 着力打造“绿色财政”

　一是加大棚改 投入力度 ，助力攻坚 “ 双创 ” 工作 。积极筹措资金促进棚户区改造工作顺利开展，今年共投入棚改资金64,500万元，有力推动了我区棚改工作顺利实施。安排了环境监测及处理投诉、双创园林整治、双创区市政设施正常维护及处理投诉等双创经费共计 10,240 万元，强力助推海口市成功捧回“全国文明城市”“国家卫生城市”两块“金字招牌”。

　二 是 加大生态建设投入，创新环境经济政策 。安排 3400 万元用于“五化”工程项目建设，安排 2900 万元用于主城区外村镇环境卫生整治,安排5000 万元用于民航俯视区生态治理，加大城市生态恢复及文明建设力度，全面改善城市人居环境，以财政投入引导企业发掘“绿水青山”向“金山银山”转变之道。

　三是 增加 专项投入，助推新。

　兴产业发展。投入 1853 万元用于互联网+及复兴城和文化产业园建设，大力发展园区经济，投入 245 万元扶持电影宣传及休闲观光产业，不断完善旅游配套设施。多举措增加专项投入促产业结

　 - 5 - 构调整，不断培育新兴绿色环保产业，形成我区经济发展的新增长极。

　4. 推改革提质效， 着力打造“绩效财政”

　一 是推进政府和社会资本合作 ，防范和控制地方政府债务风险 。规范用好 PPP 建设模式，2017 年 PPP 项目主要投向城市环境卫生等公益领域，安排 23,400 万元用于环卫综合一体化 PPP项目。积极开展地方政府债务自查清理工作，并转发与融资平台脱钩等一系列规范性文件，进一步规范地方政府债务管理，提高财政资金使用绩效，当前区政府没有地方债务，也没有违规融资担保行为。

　二是 推动电子支付业务 ， 做好财政决算及预决算公开工作。9 月实现了全区所有预算单位电子支付业务上线工作，率先完成区级电子支付改革，实现国库支付电子化改革全覆盖，为加快支出进度提供了强有力的技术支持，确保财政资金拨付安全高效。高质量完成我区 2016 年度财政决算工作，获得 2016年度海口市财政总决算一等奖和部门决算二等奖的可喜成绩。全区 60 个部门通过龙华之窗及部门网站按时向社会公开了 2016年度部门决算和 2017 年度部门预算情况，公开率达到了 100%。三 是 强化国资监管 ， 规范政府采购。先后制定了相关工作方案及管理办法，按时完成车辆封存处置工作，确保我区 2017 年行政机关及参公事业单位公务用车改革工作顺利完成，同时，全面做好 2016 年行政事业单位资产报表编制及政府资产报告试点工作，初步摸清了全区各类物资储备和城市基础设施相关情况。首次将政府采购事项纳入部门预算编制，规范政府采购行为，完

　 - 6 - 善单位内部采购监管制度，开展了 6 期的政府采购报表编报培训，将全区 154 个单位纳入采购信息系统管理。2017 年政府采购计划金额 8597 万元，实际采购金额 8515 万元，节约率 1.0%，节约资金 82 万元。

　5. 强监管建机制，着力打造“规范财政”

　一 是扩大绩效管理范围， ， 建立财政资金 动态监控 及 报账预 警机制 。绩效目标管理工作覆盖全区所有预算单位，涉及项目资金87,824 万元，占 2017 年部门项目支出预算的 87.4%。全面铺开财政资金动态监控工作，通过国库集中支付系统设置 13 个支付业务监控点，对财政资金管理业务全程监控，及时核查和纠正违规或不规范财政性资金操作问题，同时，建立报账预警机制，防范和控制财务风险，全面提高财政资金使用安全规范性。

　二是 加强 资金监管， 健全 资金管理模式。加强财政监督，以日常检查与专项监察相结合为手段，建立健全预算编制、执行、监督、绩效考评四位一体管理模式。高效完成 2016 年度行政事业单位内部报告编报工作，规范了行政事业单位内部管理及内控建设。进行扶贫资金专项检查，保障精准扶贫工作有序开展，实现与市财政局、区审计局对精准扶贫资金的联审联检共享，避免重复检查，减轻被检单位负担。完善乡镇资金监管制度，切实管好老百姓的“钱袋子”，重点监督运用“四议三公开”处理涉农专项资金和村级财务情况。举办农村财会人员财政支农政策培训，覆盖全区五镇村级会计工作人员共 249 人，规范涉农资金管理，维护村集体经济组织和农民群众合法利益。

　三是加强干部管理，打造担当

　 - 7 - 实干财政队伍。除积极派员参加省、市、区财政部门组织的培训外，还多次组织全区财务人员进行有针对性的业务培训，如预算编制及采购流程培训、集中支付电子化业务培训等。通过培训全面提升相关人员的业务水平和素质能力，更好地落实财政各项政策以及规范基层财政财务管理。

　总的来看，2017 年我区财政运行总体平稳、稳中有进。同时，我们也清醒地认识到财政运行和财政改革还面临一些不容忽视的困难和问题：财政收入增速趋缓与刚性支出加大间矛盾依然存在；预算约束力不强，部门预算项目支出进度缓慢，财政资金使用效率不高；上下级政府间事权和支出责任划分还存在不清晰、不合理的问题；中长期财政规划编制工作有待加强。对于这些问题我们要提高认识，采取积极应对措施加以解决。

　二、2018 年预算草案 （一）预算编制的指导思想和基本措施

　2018 年区财政预算编制遵循的原则是 “统筹兼顾、突出重点、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”，全力“保工资、保运转、保民生”，重点保障政策性增支、城市更新、生态环境保护与修复、脱贫攻坚和“五化”建设等区委、区政府重点项目，认真贯彻落实区委七届四次全会暨区委经济工作会议精神，力争财政工作再上新台阶。

　根据上述指导思想，我们结合全区发展计划及财力情况，采取以下几点措施，做好 2018 年区财政预算编制：

　一是大力压缩经常性项目支出，严格按照区属各单位预算执行情况、存量规模

　 - 8 - 及绩效测评情况压缩其经常性项目； 二是从严审核“三公”经费支出，严格控制一般公务用车购置经费； 三是加大盘活力度，依据盘活文件规定加大收回财政存量资金范围，统筹用于重点项目支出； 四是将部门预算编制细化到科目改革方案要求的经济科目项级； 五是强化项目预算评审，根据区发改部门编制下达的年度政府投资项目计划预算； 六是规范政府采购行为，严格执行“先预算、后采购”的预算管理制度，全面推开部门政府采购预算；七是全面统筹本级财力和上级固化专项财力，足额安排各单位所需人员及保运转经费，确保各单位的正常运转。

　（二）8 2018 年收入预计和支出安排情况

　1 1 ．一般公共预算总收入预计和总支出安排情况

　2018 年一般公共预算总收入 365,389 万元，同比增长 1.7%。其中：地方一般公共预算收入 202,211 万元，同比增长 3%，转移性收入 163,177 万元（含上级补助收入 114,425 万元、调入预算稳定调节基金 48,752 万元），同比增长 0.1%。一般公共预算总支出 365,389 万元，同比增长 1.7%，其中: 地方一般公共预算支出 253,654 万元，同比增长 26.3%，上解市支出 111,735 万元，增长 1.8%。区级可支配财力 231,599 万元，同比增长 13.3%。

　2. 政府性基金预算总收入预计和总支出安排情况

　政府性基金预算总收入安排 1524 万元，同比下降 98.9%，其中：城市基础设施配套费收入 1000 万元，上级补助收入 74 万元，上年结余结转收入 450 万元；政府性基金预算总支出安排1524 万元，同比下降 98.8%。

　3. 盘活存量资金预算安排情况

　 - 9 - 根据财政部“收回财政可统筹存量不能作为调入资金纳入公共预算收支盘子安排”的相关规定，2018 年我们延续上年的作法，将财政盘活存量资金单列安排。2017 年底预计可收回盘活存量资金 13,474 万元，2018 年安排用于发放干部职工住房补贴及综合预留的征地补偿资金等。

　4.2019 9- -0 2020 年支出规划 情况

　各部门结合区委区政府批准的重大政策，及发改部门制定的规划纲要，编报部门三年规划项目。预计 2019 年支出规模为261,263 万元，2020 年支出规模为 269,101 万元。

　5. 提前下达 预算资金 的情况

　根据《预算法》第五十四条，预算草案在本级人民代表大会批准前，为保障人员工资发放及正常运转，可以安排上一年度结转经费以及参照上一年同期的预算支出情况拨付本年度人员及正常运转经费。截至 2018 年 1 月 25 日，区财政下达预算经费74,385 万元。

　（三）8 2018 年财政工作重点

　1 1. . 突出征缴措施，着力推动 财政 创收。

　。

　一是 坚持依法征收与涵养财源并举，不断壮大财政实力。进一步落实有关减税降费措施，减轻企业负担，支持实体经济发展。加大财源建设投入力度，在区委、区政府大力开展招商引资的大好形势下，积极筹措资金支持项目建设，为招商引资项目尽快投产达效提供资金保障。加强税收征管，堵塞收入漏洞，及时足额组织财政收入。

　二是 关注

　 - 10 - 政策调整，确保财政创收。积极关注宏观政策变化，认真研究十九大后系列加快建立现代财政制度的重大政策调整，分析政策走向和影响深度，制定稳定收入的应对策略，确保财政收入持续增长。

　三是规范非税收入管理，多 渠道 整合 财力平衡收支缺口。严格执行非税收入收费标准，规范非税收入管理，确保合理征收，积极争取上级均衡财力转移，并进一步加大盘活财政存量力度，多方式筹措资金弥补税收收入的缺口。

　2 2. . 突出 厉行节约 ，着力确保 政权 运转 。

　一是降低行政成本，整 合财力保运转 促发展。严格落实中央、省、市、区厉行节约有关规定，牢固树立节约意识，从预算编制入手，大力压减一般性开支，将全区一般性支出压减率保持在 5%以上，严格控制“三公”经费，切实节约财政资金，着力盘活结余结转资金，清理整合专项资金，增加可用财力保运转促发展。

　二 是 保障基本支出，确保机关运转。为提高执行效率，首次按现有薪资水平上浮 10%的原则编报部门支出人员经费预算，共安排 70,087 万元，用于发放人员支出，安排 4298 万元用于各单位正常运转经费，安排32,829 万元用于乡镇基层补贴、精神文明建设奖励经费、绩效工资、干部职工住房补贴、提高教师工资标准、网格员等编外人员经费等支出项目，优先保障人员及正常运转经费，确保我区各项工作顺利开展。

　三 是 安排 固化上级 专项转移 ，确保单位运转 。首次将固化的上级专项配套转移资金纳入盘子统筹，安排各预算部门 78 个常态化上级专项转移支出共 22,055 万元，主要用于保障学校、计生、住房保障中心、民政及卫生等部门支出，足额保障各单位人员及运转的刚性需求，确保各单位的正常运转。

　 - 11 - 3 3. .

　突出机制完善，着力推动绿色发展 。一是 加大服务业改革投入，促进产业升级转型。

　。安排复兴城文化产业园扶持奖励及“互联网+”工作经费 640 万元，加快现代服务业项目建设。安排 971 万元扶持农业龙头企业、休闲观光产业、热带特色高效农业产业等，大力发展热带特色高效农业，推进农业产业化经营。安排招商引资奖励经费 300 万元，打造优质投资环境，加大招商力度。

　二是支持城市改造 ， 巩固提升双创成果。安排 4089 万元用于海南大学国际旅游学院北侧路网建设及棚改和辖区重点项目建设，安排 26,705 万元用于环卫综合一体化 PPP 项目、主城区外市政农村环卫一体化工作和各镇街“双创”巩固提升工作，安排 5863 万元用于城市综合执法、整治及市政设施维修管理等，进一步加快重点项目建设，促进城市更新改造，巩固“双创”成果。

　三是推进生态文明建设 ，优化人居环境 。安排 331 万元用于治水办运转、河长制工作、水环境整治工作，加大水体整治力度，提升水环境质量。安排 934 万元用于环境保护及监测工作、网格化环境监管体系建设、环境监察工作，完善环保网格化监管执法体系，提升生态环境管理水平。安排 2360 万元用于文明生态村建设、美丽乡村建设配套及冼夫人文化品牌推广工作，加强村镇乡落风貌建设，打造特色村落文化。

　4. 突出民生保障，着力推动共享发展。

　一是全力以赴打好扶贫攻坚战 。安排扶贫专项经费 500 万元，精准扶贫工作经费 135万元，扶贫及“两项”制度相衔接专项经费 938 万元，镇街扶贫

　 - 12 - 及“两项”制度相衔接工作经费 135 万元，扶贫领域监督执纪问责专项整治工作 3 万元，大力支持两项制度和“三保障一扶持”各项任务的落实。

　二是助力国家医改政策落地。安排 4275 万元，用于卫生院医改工作、医改数字化信息建设、街道社区康复中心建设、卫生院医联体大楼改造项目及国医馆建设、公共卫生综合服务楼建设等项目，助推医联体建设，保障国家医改政策落地，为广大百姓谋福祉。

　三是加大投入支持社会民生事业 。2018 年预算安排 215,815 万元，用于教育支出、文化体育与传媒支出等财政部统计口径的 10 类民生支出领域，占区地方一般公共预算支出 85%。安排资金 6815 万元用于农村安全饮水提升工程、义务教育学校优质均衡设备配置、乡镇文体场所建设、路网排水改造等为民办实事项目，集中财力解决一批群众最关心、最直接、最现实的利益问题，助力美丽乡村建设。

　5 5 ． 突出质量效益，着力深化财税改革。

　一是 深化预算管理改革， 完善政府采购管理制度。持续深化预算信息公开，完善预算项目储备和存量资金定期清理机制，加快构建权责发生制政府综合财务报告制度，规范举债行为，加强风险防范。制定《海口市龙华区采购投诉处理流程》，简化政府采购程序，在国库集中支付系统中启用政府采购模块，实现政府采购业务全部通过系统来完成，提高政府采购活动效率。

　二是 完善 市区 财政体制 ， 推进税制改革 。配合市财政局，推进市区财政事权和支出责任划分改革，贯彻落实中央和地方收入划分总体方案，全力推动市区新一

　 - 13 - 轮财政体制顺利制订实施，激发财政体制机制活力。进一步落实营改增、资源税等改革政策，积极推进健全地方税收入体系。

　三是 强化内控建设， 力推事业单位公车改革。严格执行国库支付，加强用款计划审批，继续推进电子支付业务改革，完善财政资金动态监控体系，将国库支付动态监控系统与区纪委联网，加大规范和控制资金风险力度，开展财政内部控制制度和机制建设，确保财政资金运行安全、高效。做好事业单位公务用车改革工作，确保国有资产处置收益及时上缴国库。

　6 6 ．突出绩效管理， 着力 加强资金监管

　一是强化绩效管理, , 打造高效财政。实行预算绩效目标管理全覆盖，加大对民生、社会公众普遍关心、具有较大经济社会影响的重点项目的绩效评价，对财政支出项目逐步建立事前、事中、事后的全程监管机制。

　二是强化重点检查，维护 财经 纪律。在全区开展 2018 年会计监督检查。继续加大对涉及人民群众切身利益的重点行业、重点企业的检查力度，进一步整顿和规范市场秩序，维护财经纪律。

　三是强化队伍建设，提高履职能力 。以十九大精神为引领，立足财政工作，加强学习和培训，提高队伍整体素质。加大廉政风险防控制度执行力度，落实党风廉政责任制，严肃查处违法违纪行为，规范财政权力运行。

　各位代表，2018 年是十九大的开局之年，也是我国改革开放 40 周年和海南建省办经济特区 30 周年。我们将在区委、区政府的领导下，在区人大监督和支持下，把握契机，开拓创新，求

　 - 14 - 真务实，勇于担当，确保圆满完成全年财政任务，为打造、建设“新龙华”做出新的贡献！