长沙电动机项目经营分析报告

　 长沙电动机项目

　经营分析报告

　规划设计/ / 投资分析/ / 实施方案

　 第一章

　项目总体情况说明

　 一、经营环境分析

　电机（俗称“马达”）是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母 M（旧标准用 D）表示。它的主要作用是产生驱动转矩，作为用电器或各种机械的动力源。发电机在电路中用字母 G 表示。它的主要作用是利用机械能转化为电能，目前最常用的是，利用热能、水能等推动发电机转子来发电。

　电机行业的数据统计是由中华人民共和国国家统计局实行，而统计口径是规模以上企业统计，通过计量资料、计数资料、等级资料等统计方式，对我国电机的发展状况、上下游行业发展状况、市场供需形势等进行统计分析。

　在行业竞争方面，国内电机行业的生产厂商众多，市场竞争主要体现在产品的技术含量、价格和生产规模等方面，由于市场机制的不完善，行业的价格竞争较为激烈，已对行业的良性发展带来不利的影响。随着电机能效标识的强制执行、市场优胜劣汰作用的显化以及行业进入壁垒的进一步强化，价格竞争影响将逐步弱化。

　随着电机制造行业竞争的不断加剧，大型电机制造企业间并购整合与资本运作日趋频繁，行业中处于领先地位的电机制造企业愈来愈

　 重视对行业市场的研究，特别是对客户需求趋势变化的深入研究，因此一批电机品牌正在崛起，将逐渐成为电机制造行业中的翘楚。

　据有关部门统计，中国电动机消耗的电量约占全国用电量的 60%，而中小型电动机占到全国电动机功率的 75%，若把中小型电动机的效率平均提高一个百分点，一年可节电 20 多亿ｋＷｈ。由此可见，电动机的节能潜力巨大。

　电机作为机电能量转换的重要装置，是电气传动的基础部件，应用领域广泛、产品品种众多、规格繁杂，其产品特性决定该产业集中度不高、生产企业及涉及的细分行业较多，无明显的周期性、区域性、季节性特征。

　目前，中国电机行业属于劳动密集型加技术密集型产业，大中型电机市场集中度较高，中小型电机市场的集中度较低，竞争激烈。电机行业内部存在较大的分化，上市企业、大型国有企业因资金充足、产能规模较大、品牌知名度较高等原因，在整个行业的发展中占据了先机，逐步扩大了市场占有率。而数量众多的中小型的、同质化的电机生产企业只能分享剩余的市场份额，在行业内形成“马太效应”，促使行业集中度有所提升，部分弱势企业被淘汰。

　 总的来说，国内电动机制造企业规模较小，多数企业集中于低端产品的生产，行业内企业竞争激烈，国际领先企业凭借技术、管理等优势纷纷抢占国内市场。

　近几年，中国已渐渐成为电机制造大国，掌握了高效及超高效节能电机生产技术，但从整体看，行业竞争力仍然较弱。例如虽然中国已渐渐成为电机制造大国，但电机用量大、能效水平低，制约了中国国民经济的健康发展。

　中国虽已经成为出口大国，但国内生产的大多是低效耗能的普通电机，产品档次比较低、技术含量不高。许多技术含量高的产品，如高速精密无刷主轴电机、高精度步进电机等尚未在中国生产，仍处于依赖进口的状态。

　在全球降低能耗的背景下，高效节能电机成为全球电机产业发展的共识。电机产业作为节能环保、新能源、新能源汽车、高端装备制造业的先导产业，必然受到国家政策的大力支持。代表节能环保的高效电机推广力度不断加大。

　目前，中国电机产品种类繁多，但是效率不高，高效电机的推广情况与全球的水平还存在比较大的差距。与发达国家比，平均效率低

　 3~5 个百分点，运行效率低 10~20 个百分点。因此，未来电机的发展之路在政策的指导之下应当走好高效节能的发展道路。

　二、项目情况说明

　为了积极响应 xxx 经济园区关于促进直流电动机产业发展的政策要求，xxx 科技公司通过科学调研、合理布局，计划在 xxx 经济园区新建“直流电动机项目”；预计总用地面积 16134.73 平方米（折合约 24.19 亩），其中：净用地面积 16134.73 平方米；项目规划总建筑面积 25654.22 平方米，计容建筑面积 25654.22 平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系数62.40%，建筑容积率 1.59，建设区域绿化覆盖率 7.80%，固定资产投资强度 194.07 万元/亩。

　根据谨慎财务测算，项目总投资 5872.03 万元，其中：固定资产投资4694.55 万元，占项目总投资的 79.95%；流动资金 1177.48 万元，占项目总投资的 20.05%。在固定资产投资中建筑工程投资 2114.24 万元，占项目总投资的 36.01%；设备购置费 1591.14 万元，占项目总投资的 27.10%；其它投资费用 989.17 万元，占项目总投资的 16.85%。

　项目建成投入正常运营后主要生产直流电动机产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入 11444.00 万元，总成本费用 8942.74 万元，税金及附加 105.94 万元，利润总额 2501.26 万元，利税总额 2952.20 万元，税后净利润 1875.95 万元，达纲年纳税总额 1076.26 万元；达纲年投资利润率 42.60%，投资利税率 50.28%，投资回报率 31.95%，全部投资回收期

　 4.63 年，提供就业职位 167 个，达纲年综合节能量 32.72 吨标准煤/年，项目总节能率 29.21%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

　 三、经营结果分析

　直流电动机是将直流电能转换为机械能的电动机。因其良好的调速性能而在电力拖动中得到广泛应用。直流电动机按励磁方式分为永磁、他励和自励 3 类，其中自励又分为并励、串励和复励 3 种。

　当直流电源通过电刷向电枢绕组供电时，电枢表面的 N 极下导体可以流过相同方向的电流，根据左手定则导体将受到逆时针方向的力矩作用；电枢表面 S 极下部分导体也流过相同方向的电流，同样根据左手定则导体也将受到逆时针方向的力矩作用。这样，整个电枢绕组即转子将按逆时针旋转，输入的直流电能就转换成转子轴上输出的机械能。由定子和转子组成，定子：基座，主磁极，换向极，电刷装置等；转子（电枢）：电枢铁心，电枢绕组，换向器，转轴和风扇等。

　无刷直流电动机：无刷直流电动机是将普通直流电动机的定子与转子进行了互换。其转子为永久磁铁产生气隙磁通：定子为电枢，由多相绕组组成。在结构上，它与永磁同步电动机类似。

　有刷直流电动机：有刷电动机的 2 个刷(铜刷或者碳刷)是通过绝缘座固定在电动机后盖上直接将电源的正负极引入到转子的换相器上，

　 而换相器连通了转子上的线圈，3 个线圈极性不断的交替变换与外壳上固定的 2 块磁铁形成作用力而转动起来。由于换相器与转子固定在一起，而刷与外壳(定子)固定在一起，电动机转动时刷与换相器不断的发生摩擦产生大量的阻力与热量。所以有刷电机的效率低下损耗非常大。但是它同样具有制造简单，成本低廉的优点。

　直流无刷电机的控制结构，直流无刷电机是同步电机的一种，也就是说电机转子的转速受电机定子旋转磁场的速度及转子极数(P)影响，N=120．f/P。在转子极数固定情况下，改变定子旋转磁场的频率就可以改变转子的转速。直流无刷电机即是将同步电机加上电子式控制(驱动器)，

　控制定子旋转磁场的频率并将电机转子的转速回授至控制中心反复校正，以期达到接近直流电机特性的方式。也就是说直流无刷电机能够在额定负载范围内当负载变化时仍可以控制电机转子维持一定的转速。

　直流无刷驱动器包括电源部及控制部：电源部提供三相电源给电机，控制部则依需求转换输入电源频率。电源部可以直接以直流电输入(一般为 24V)或以交流电输入(110V/220V)，如果输入是交流电就得先经转换器(converter)转成直流。不论是直流电输入或交流电输入要

　 转入电机线圈前须先将直流电压由换流器(inverter)转成 3 相电压来驱动电机。换流器(inverter)一般由 6 个功率晶体管(Q1～Q6)分为上臂(Q1、Q3、Q5)/下臂(Q2、Q4、Q6)连接电机作为控制流经电机线圈的开关。控制部则提供 PWM(脉冲宽度调制)决定功率晶体管开关频度及换流器(inverter)换相的时机。直流无刷电机一般希望使用在当负载变动时速度可以稳定于设定值而不会变动太大的速度控制，所以电机内部装有能感应磁场的霍尔传感器(hall-sensor)，作为速度之闭回路控制，同时也做为相序控制的依据。但这只是用来做为速度控制并不能拿来做为定位控制。

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 经济园区行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx 经济园区产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、项目拟建设在 xxx 经济园区内，工程选址符合 xxx 经济园区土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

　3、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 42.60%，投资利税率 50.28%，全部投资回报率 31.95%，全部投资回收期 4.63 年，固定资产投资回收期 4.63 年，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　 4、本期工程项目利用现有土地，计划总建筑面积 25654.22 平方米（计容建筑面积 25654.22 平方米）；购置先进的技术装备共计 90 台（套），项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。

　5、本期工程项目总投资 5872.03 万元，其中：固定资产投资 4694.55万元，流动资金 1177.48 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入 11444.00 万元，总成本费用 8942.74 万元，年利税总额 2952.20 万元，其中：税后净利润 1875.95 万元；纳税总额 1076.26 万元，其中：增值税345.00 万元，税金及附加 105.94 万元，年缴纳企业所得税 625.32 万元；年利润总额 2501.26 万元，全部投资回收期 4.63 年，固定资产投资回收期4.63 年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。

　6、经过 40 年的上下求索、锐意进取、持续开放，中国实践为世界提供了一条重要启示――一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。这个历史的大逻辑、时代的大潮流，就是坚持和平合作，追求共赢、多赢；就是推动开放融通，促进共同繁荣；就是勇于变革创新，不被历史淘汰。顺应这个大逻辑、大潮流，40年来，中国发生了翻天覆地的变化、取得了举世瞩目的成就，已经发展成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国，人民生活从短缺走向充裕、从贫困走向小康，连续多年对世界经济增长贡献率超过 30%。顺应这个大逻辑、大潮流，世界已经成为你中有我、我中有你的地球村，各国经济社会发展相互联系、相互影响，越来越多的

　 国家和人民欢迎和认同中国提出的推动构建人类命运共同体的倡议，各国人民要发展、要合作、要和平生活的美好愿景，正在不断深入的开放融通中渐成现实。在贸易保护主义重新回潮的严峻时刻，代表中国人民以构建人类命运共同体的博大胸怀和顺应历史潮流的高瞻远瞩，描绘出中国改革开放新蓝图，是对地球村前途命运的历史担当。历史与现实已经证明，经济全球化是不可逆转的，世界经济的大海是无法回避的，国际经济合作和竞争局面正在发生深刻变化，全球经济治理体系和规则正在面临重大调整，引进来、走出去在深度、广度、节奏上都是过去所不可比拟的，应对外部经济风险、维护国家经济安全的压力也是过去所不能比拟的。制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看，我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。推进新型工业化必须践行新发展理念，积极对接《中国制造 2025》，深入实施工业供给侧结构性改革，

　 突出绿色发展、两型引领，坚持“一强化”“两转变”“四结合”，大力实施“151”计划，解决好量质同步提升、新旧动力转换、内外联动发力、扩大投资取向等四个方面的问题，把产业的长板做优、短板补齐，在更高层次调整优化三次产业结构。要突出结构调整，推动工业发展供给大优化。要突出创新驱动，推动工业发展活力大释放。要突出服务保障，推动工业发展环境大改善。

　 第二章

　经济效益分析

　 一、投资情况说明

　截至目前，项目实际完成投资 5526.57 万元，占计划投资的 94.12%。其中：完成固定资产投资 3599.22 万元，占总投资的 65.13%；完成流动资金投资 1927.35，占总投资的 34.87%。

　二、经济评价财务测算

　（一）营业收入估算

　根据初步统计测算，该项目实际实现营业收入 10553.59 万元，同比增长 10.87%（1034.30 万元）。其中，主营业务收入为 8764.02 万元，占营业总收入的 83.04%。

　（二）利润及利润分配

　根据初步统计测算，该项目实际实现利润总额 2589.52 万元，较去年同期相比增长 647.06 万元，增长率 33.31%；实现净利润 1942.14 万元，较去年同期相比增长 337.75 万元，增长率 21.05%。

　 节项目建设进度一览表

　序号 项目 单位 指标 1

　完成投资

　万元

　5526.57

　1.1

　——完成比例

　 94.12%

　2

　完成固定资产投资

　万元

　3599.22

　 2.1

　——完成比例

　 65.13%

　3

　完成流动资金投资

　万元

　1927.35

　3.1

　——完成比例

　 34.87%

　 三、项目盈利能力分析

　按照相关计算准则，该项目主要盈利分析指标如下：

　1、投资利润率：46.86%。

　2、财务内部收益率：28.50%。

　3、投资回报率：35.14%。

　 第三章

　经营分析

　 一、运营情况说明

　截至目前，该项目（公司）总资产规模达到 9455.58 万元，其中流动资产总额 2715.94 万元，占资产总额的 28.72%，资产负债率 43.22%，运营情况良好。

　电机是工业领域的动力之源。通过电和磁的相互作用，实现电能和动能之间的相互转换。狭义的电机主要是指电动机，广义上来说可以包括电动机和发电机。电机在全球工业自动化市场中占据着举足轻重的地位，广泛应用于冶金、电力、石化、煤炭、矿山、建材、造纸、市政、水利、造船、港口装卸等领域。

　中国电机行业历经数十年发展取得了巨大进步，但行业仍然存在不少问题。我国中小型电机基本系列产品产量占的比例偏大，高技术含量、高附加值产品品种少、产量小。基本系列产品生产厂家多、产量大，形成互相抢占市场压价竞争局面。

　电机主要分为发电机和电动机。2018 年中国电机行业出现大面积的亏损和利润暴跌，新能源汽车的补贴退坡是企业利润下滑的重要因素。数据显示，2018 年我国发电机组（发电设备）累计产量 10600.5万千瓦，比上年累计下降 9.3%。

　 电机板块 2018 年实现营业收入 372.44 亿元，同比增长 0.35%；实现归母净利润-27.15 亿元，同比下降 201.89%，销售毛利率为 23.09%。2019 年一季度，电机板块实现营业收入 93.53 亿元，同比增长 12.84%；实现归母净利润 5.35 亿元，同比下降了 1.77 个百分点，销售毛利率为 23.14%，行业整体销售毛利率目前基本维持窄幅波动。

　电机板块近一年以来的营业收入表现出现了增速下降的情况，归母净利润方面甚至出现了大幅度的亏损，盈利能力下降降低了板块的整体利润，新领域拓展是板块内公司提振业绩的主要方向，未来，看好此板块将融入新能源汽车供应链而实现重新增长。

　在一系列市场因素的影响下，我国大部分电机企业利润空间被进一步压缩。在成本高居不下，环保监管进一步加强的背景下，高效节能电机是电机产业发展的必然方向。在此前发布的《工业节能“十三五”规划》和《“十三五”节能环保产业发展规划》中明确将电机系统节能列入重点节能九大工程，更明确提出示范推广稀土永磁无铁芯电机、电动机用铸铜转子技术等高效节能电机技术和设备。

　高效节能电机产业链上游是铜、铝、硅钢、永磁材料等原材料供应商，下游是渠道销售商、高效电机应用厂商等。巨大的市场需求空间将使产业链上下游都围绕“电机高效化、节能化”进行一定调整，

　 上游供给结构将发生调整，高效电机专用原材料和零部件生产方面具有优势的企业将收获更多的市场份额和更高的收益率。随着高效电机的规模化量产，其供给量将放大、成本和价格相对降低，下游厂商也将更广泛地采用高效电机对原有产品进行升级。

　由于引入了严格的用电标准且电价上涨，全球范围内对高效节能电机的需求正在不断上升，下游市场驱动系统产量不断上升也增加了对电机的需求。此外，设计和制造过程中严谨的标准，以提高电机的效率，鼓励全球厂商开发高效节能电机。电机的需求趋势正稳步从标准效率电机转向高能效电机，然而，对高效节能电机好处缺乏认识且初始购买成本高正掏高效节能电机的成长。

　预测，全球工业电机市场正得以恢复，在未来 5 年，全球工业电机市场有望以 7%-7.5%的年综合增长率发展，预计在 2020 年将突破8000 亿美元，至 2023 年达到 9500 亿美元。

　近年来，在国家大力提倡发展新能源汽车的政策支持下，整个新能源汽车行业呈现出蓬勃发展的态势。电机在新能源汽车领域中的应用技术越来越成熟。在目前新能源汽车领域，永磁同步电机被广泛使用，稀土永磁材料是驱动电机的首选材料，可以大幅减轻电机重量、缩小电机尺寸、提高工作效率。组建上下游合作机制，有利于打通新

　 能源整车、驱动电机和稀土永磁材料等产业间发展梗阻，实现全产业链互利共赢。

　高效节能是整个电机行业的发展趋势。近几年我国政府工作的重点内容是节能减排，其中，工业节能是节能减排工作的重中之重，而电机系统节能又是工业节能重要的内容。

　对传统电机来说，其控制中心（CMCC）根据需控制电机的数目，由多个电机控制单元 MCC 构成。每个 MCC 包括了断路器、接触器、热继电器、电机起动器、变频器、监视器等设备。这些设备通过大量的硬件接线与检测仪表相连，由仪表工现场抄表，再由控制工作人员查看收集到的电机运行参数，决定下一步对电机的操作，最后将操作指令发送到 MCC 中进行执行。

　由于现代工业生产的信息化、自动化程度越来越高，传统的电机控制中心已经不能满足用户对电机的控制和保护要求。随着工业驱动控制领域与大数据平台发展融合而产生了新型的电机系统，称之为智能电机。它集成了电机的运动、诊断、保护、控制、通讯等功能，可实现电机系统的自我诊断、自我保护、自我调速、远程控制等功能。进一步，如果将大数据技术和云计算技术相结合，可以实现对电机的

　 故障和寿命的提前预测，对电机能效的自适应管理等，从而准确的契合了高效节能和智能制造的发展方向。

　二、项目运营组织结构

　（一）完善企业管理制度的意义

　1、近年来，产业集群已经成为我国中小企业发展的重要组织形式和载体，对于提高专业化分工与协作配套、促进生产要素有效集聚和优化配置、降低创业创新成本以及节约社会资源等方面具有重要作用，是工业化和信息化发展到一定阶段的必然趋势。目前，产业集群已覆盖了纺织、服装、皮革、五金制品、工艺美术等大部分传统行业，在信息技术、生物工程、新能源、新材料以及文化创意产业等新技术领域发展加速，涌现出一批龙头骨干企业和区域品牌，在县域经济发展中作用显著。中小企业是数量最大、最具活力的企业群体，是社会主义市场经济的重要组成部分，是我国实体经济的重要基础。根据中小企业划型标准和第二次经济普查数据测算，目前中小微企业占全国企业总数的 99.7%，其中小微企业占 97.3%。同时，中小企业创造的最终产品和服务价值已占到国内生产总值的 60%，纳税约为国家税收总额的 50%。中小企业所占 GDP 比重、纳税比例，充分说明在经济建设中不仅要重视发展“顶天立地”的大企业，更要重视发展“铺天盖地”的中小企业。当前我国对外开放进入新阶段，必须加快构建开放型经济新体制，实施新一轮高水平对外开放，以开放的主动赢得发展的主动、国际竞争的主动。从中小企业情况看，要以建设“一带一路”为契机，积极支

　 持中小企业稳定和开拓国际市场。鼓励有实力的中小企业参与境外基础设施合作和产能合作，推动中国装备走向世界，促进冶金、建材等产业对外投资。加大出口信用保险以及各类出口信贷对中小企业的支持力度。鼓励中小企业到境外收购技术和品牌，带动产品和服务出口。指导和帮助中小企业运用世界贸易组织规则维护企业合法权益，为中小企业提供应对反补贴、反倾销等方面的法律援助。发挥行业协会作用，加强行业自律，规范中小企业进出口经营秩序，从源头上避免恶性竞争和贸易纠纷。

　2、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

　（二）法人治理结构

　xxx 科技公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构；股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权；由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权；由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组

　 成的监事会行使监督权，维护股东利益，对股东大会负责；由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动，保持企业的市场竞争力和经营效率。

　xxx 科技公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则，而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理；为保证各部门及全体员工之间的协调配合，以完成企业生产经营目标，按照《中华人民共和国公司法》的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。

　（三）公司管理体制

　xxx 科技公司的机构设置按现代化企业制度设置管理体制，根据生产经营管理工作的实际需要，本着“力求精简、实行全员聘用制，管理机构精简，适用和提高效益”的原则确定。本期工程项目按车间及现代企业体制运作，实行生产管理现代化。实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进、工人技术水平优良，在此基础上精简机构，建立一套科学管理机构和管理体制，减少管理人员，人员编制根据生产设备的需要进行配置。生产设备、辅助生产设施、公用工程设施由生产车间统一管理。生产车间对主要生产设备的正常运行、安全、产品质量负责。

　xxx 科技公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，

　 加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。

　 第四章

　风险因素分析及规避措施

　 一、社会影响评价范围及内容的界定

　该项目社会影响评价范围是以 xxx 经济园区项目建设地为重点，分析“直流电动机项目”对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。

　二、社会影响因素分析

　（一）项目实施对当地居民收入的影响

　项目建设区域为 xxx 经济园区项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。

　（二）对所在地区文化、教育、卫生的影响

　文教卫生是提高人口素质的摇篮，是保护人类健康的基石；本期工程项目的技术含量、管理水平要求较高，需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员，也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识，促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署，如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术

　 教育等；同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会，从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。

　（三）对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响

　本期工程项目的建成，将完善区域间路网结构和功能，提升 xxx 经济园区项目建设地的整体形象，明显改善当地的交通条件和出行环境，直接服务于 xxx 经济园区项目建设地的规划开发，促进项目区域的城镇化进程。

　三、社会影响效果分析

　（一）主要社会影响效果分析

　本期工程项目建设有利于繁荣地方经济，取得较好的社会经济效益；项目建成后，可以极大地改善 xxx 经济园区项目建设地的环境状况，进一步改善眉山市的投资环境，加快附近区域的建设与开发，引导该区域直流电动机产业结构和产业布局的调整，促进城乡贸易的流通，带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展，从而促进项目影响区域的经济繁荣。

　（二）对土地利用效果分析

　1、本期工程项目拟总用地面积 16134.73 平方米（折合约 24.19 亩），项目的实施将会进一步减少土地可用量；此外，近年来，城市化、工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张，而建设用地需求的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大。

　（三）对环境污染影响分析

　 1、项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏，必然对生态环境产生一定的影响，项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构，土壤水循环被破坏，相应的生物链随之改变，改变了动植物的生存环境，影响其生长活动规律，对生态系统的漫延造成障碍。

　2、 “大力推进能效提升，加快实现节约发展”是《工业绿色发展规划（2016-2020 年）》十大重点任务之首。工业是能源消耗的主要领域，工业能效提升是实现“到 2020 年单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 40%-45%”目标的关键所在，是推进能源消费革命的主要方向，是促进稳增长、调结构、增效益的重要途径，对加快推动工业绿色发展，全面推进生态文明建设，具有重要意义。

　3、进入 21 世纪，大规模开发利用化石能源导致的能源危机、环境危机日益凸显，建立在化石能源基础上的传统工业文明陷入困境。国际金融危机爆发后，以资源消耗和需求拉动为支撑的经济增长模式受到了巨大冲击。后危机时代，发达国家开始重新审视工业部门在财富形成和积累中的重要作用，相继提出了“再工业化”战略，旨在以创新激发制造业活力，重振实体经济。同时，在全球经济艰难复苏和深度调整的大背景下，发达国家实施“绿色新政”，意图通过发展新兴绿色产业和绿色技术，发掘新的绿色增长点，将全球工业带入绿色化发展的新路径，为重塑全球产业链、推动消费者行为变革提供持续动力，进而在实体经济领域新一轮国际竞争中占据制高点。以供给侧结构性改革为导向，推进结构节能。把优化工业

　 结构和能源消费结构作为新时期推进工业节能的重要途径，加强节能评估审查和后评价，进一步提高能耗、环保等准入门槛，严格控制高耗能行业产能扩张。以钢铁、石化、建材、有色金属等行业为重点，积极运用环保、能耗、技术、工艺、质量、安全等标准，依法淘汰落后和化解过剩产能。加快发展能耗低、污染少的先进制造业和战略性新兴产业，促进生产型制造向服务型制造转变。大力调整产品结构，积极开发高附加值、低消耗、低排放产品。大力推进工业能源消费结构绿色低碳转型，鼓励企业开发利用可再生能源，加快工业企业分布式能源中心建设，在具备条件的工业园区或企业实施煤改气或可再生能源替代化石能源，推广绿色照明。实施煤炭清洁高效利用行动计划，在焦化、煤化工、工业锅炉、窑炉等重点用煤领域，推进煤炭清洁、高效、分质利用。

　（四）市场分析预测

　直流电动机是将直流电能转换为机械能的电动机，因其良好的调速性能而在电力拖动中得到广泛的应用。直流发电机按照有无刷分类可分为无刷直流电动机和有刷直流电动机。大型直流电动机主要用于冶金（金属粗、精主轧机、飞剪机、轧管机、减径机、夹送辊、卷取机、开卷机等）、矿山（卷扬机、悬挂式提升机）、石油钻井、运输（轮船上的主推进器、侧推进器、消防设备）、电力等行业，具体用在主要驱动需要调速的机械设备上。

　 近年来，无刷直流电动机优势明显，发展速度很快，并且应用非常广泛，因为无刷直流电机本身没有励磁损耗和碳刷损耗，消除了多级减速耗，综合节电率可达 20%～60%，加上国家一直以来提倡节约环保，产业无刷直流电动机将会是未来发展趋势。

　从另一方面看，随着我国节能环保工作不断推进，对电机行业会产生一定的影响，我国电动机行业将逐渐向高能效方向发展。目前国家出台鼓励支持政策，对电机行业实施电机能效提升和行业绿色发展的发展计划，因此，大型高效直流电动机将成为新的发展方向。

　目前，我国大型直流电动机行业当中，大规模生产企业的数量较少，并且生产企业多为国企和外企，如中电电机股份有限公司、上海电气集团上海电机厂等企业，民营企业在市场当中的竞争力较小，随着我国宏观经济发展基本保持稳定，行业的发展也基本保持稳定。

　 第五章

　综合评价

　 1、《中国制造 2025》的实施，已经和仍将发挥提升中国制造企业国际竞争力的作用，中国制造业将直面第四次工业革命的机遇和挑战，并受惠于所产生的科技成果，加快转型升级和动能转换的步伐，进一步提升创新能力和供给能力，排除干扰，朝着制造强国这一目标坚定地前进。第四次工业革命的浪潮涌来，全球制造业正经受着前所未有的冲击、调整和变革。各工业发达国家纷起应对，制订国家战略，以求在行将到来的变革中取得主动。美国于 2011 年颁布了先进制造伙伴计划（AMP），以“确保美国在先进制造业中的领导地位”；随后，又提出了再工业化和制造业回归的口号。德国提出《德国 2020 高技术战略》，英国制订了“英国工业 2050 战略”，日本相继提出物联网和机器人战略，法国起草了《未来产业》规划，韩国则有“未来增长动力计划”，等等，无不是为促进本国制造业适应未来、赢得发展。中国制造业就规模和总量在世界名列第一，但中国制造业在效益、效率、质量、产业结构、持续发展、资源消耗等方面与工业发达国家差距较大。中国制造业必须从规模、速度的发展轨道转向质量、效益的发展轨道，从高速度发展转向高质量发展，才能在第四次工业革命中形成持续发展的能力，继续成为中国国民经济的主体，与中国在全球制造业中的地位相对应。对此，中国工程院于 2013 年适时组织 100 多位院士、专家，深入研究世界制造业发展趋势、各工业发达国家的战略措施、中国制

　 造业存在的问题、重大技术变革带来的影响，历时两年完成了制造强国战略研究课题，有关部门在此研究的基础上，制定了《中国制造 2025》，并于 2015 年 5 月发布实施。

　2、该项目适应国内和国际直流电动机行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，直流电动机市场前景良好。

　3、该项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值；通过经济效益分析认定，达纲年投资利润率 42.60%，投资利税率 50.28%，全部投资回报率 31.95%，全部投资回收期 4.63 年，表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。

　3、undefined

　综上所述，该项目经营状况良好。在 xxx 经济园区建设直流电动机项目，其建设选址合理，自然条件良好，综合优势突出，功能分区明确，投资规模适度，符合 xxx 经济园区及 xxx 经济园区“十三五”直流电动机产业发展规划，切合 xxx 经济园区经济发展的实际需求，是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。本期工程项目的实施，对于增加国家财政收入，加快 xxx 经济园区全面建设小康社会步伐具有重要意义。

　 第六章

　项目规划数据分析表

　 固定资产投资估算表

　序号

　项目

　单位

　建筑工程费

　设备购置及安装费

　其它费用

　合计

　占总投资比例

　1

　项目建设投资

　万元

　2114.24

　1591.14

　194.07

　4694.55

　 1.1

　工程费用

　万元

　2114.24

　1591.14

　 7090.26

　 1.1.1

　建筑工程费用

　万元

　2114.24

　2114.24

　36.01%

　1.1.2

　设备购置及安装费

　万元

　 1591.14

　 1591.14

　27.10%

　1.2

　工程建设其他费用

　万元

　989.17

　989.17

　16.85%

　1.2.1

　无形资产

　万元

　590.96

　590.96

　 1.3

　预备费

　万元

　398.21

　398.21

　 1.3.1

　基本预备费

　万元

　207.35

　207.35

　 1.3.2

　涨价预备费

　万元

　190.86

　190.86

　 2

　建设期利息

　万元

　 3

　固定资产投资现值

　万元

　4694.55

　4694.55

　 流动资金投资估算表

　序号

　项目

　单位

　达产年指标

　第一年

　第二年

　第三年

　第四年

　第五年

　1

　流动资产

　万元

　7090.26

　2842.04

　5857.99

　7090.26

　7090.26

　7090.26

　1.1

　应收账款

　万元

　2127.08

　850.83

　1488.95

　2127.08

　2127.08

　2127.08

　1.2

　存货

　万元

　3190.62

　1276.25

　2233.43

　3190.62

　3190.62

　3190.62

　1.2.1

　原辅材料

　万元

　957.19

　382.87

　670.03

　957.19

　957.19

　957.19

　1.2.2

　燃料动力

　万元

　47.86

　19.14

　33.50

　47.86

　47.86

　47.86

　1.2.3

　在产品

　万元

　1467.69

　587.07

　1027.38

　1467.69

　1467.69

　1467.69

　 1.2.4

　产成品

　万元

　717.89

　287.16

　502.52

　717.89

　717.89

　717.89

　1.3

　现金

　万元

　1772.57

　709.03

　1240.80

　1772.57

　1772.57

　1772.57

　2

　流动负债

　万元

　5912.78

　2365.11

　4138.95

　5912.78

　5912.78

　5912.78

　2.1

　应付账款

　万元

　5912.78

　2365.11

　4138.95

　5912.78

　5912.78

　5912.78

　3

　流动资金

　万元

　1177.48

　470.99

　824.24

　1177.48

　1177.48

　1177.48

　4

　铺底流动资金

　万元

　392.49

　157.00

　274.75

　392.49

　392.49

　392.49

　总投资构成估算表

　序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1

　项目总投资

　万元

　5872.03

　125.08%

　125.08%

　100.00%

　2

　项目建设投资

　万元

　4694.55

　100.00%

　100.00%

　79.95%

　2.1

　工程费用

　万元

　3705.38

　78.93%

　78.93%

　63.10%

　2.1.1

　建筑工程费

　万元

　2114.24

　45.04%

　45.04%

　36.01%

　2.1.2

　设备购置及安装费

　万元

　1591.14

　33.89%

　33.89%

　27.10%

　2.2

　工程建设其他费用

　万元

　590.96

　12.59%

　12.59%

　10.06%

　2.2.1

　无形资产

　万元

　590.96

　12.59%

　12.59%

　10.06%

　2.3

　预备费

　万元

　398.21

　8.48%

　8.48%

　6.78%

　2.3.1

　基本预备费

　万元

　207.35

　4.42%

　4.42%

　3.53%

　2.3.2

　涨价预备费

　万元

　190.86

　4.07%

　4.07%

　3.25%

　3

　建设期利息

　万元

　4

　固定资产投资现值

　万元

　4694.55

　100.00%

　100.00%

　79.95%

　5

　建设期间费用

　万元

　6

　流动资金

　万元

　1177.48

　25.08%

　25.08%

　20.05%

　7

　铺底流动资金

　万元

　392.49

　8.36%

　8.36%

　6.68%

　 营业收入税金及附加和增值税估算表

　序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

　营业收入

　万元

　4577.60

　8010.80

　11444.00

　11444.00

　11444.00

　1.1

　直流电动机

　万元

　4577.60

　8010.80

　11444.00

　11444.00

　11444.00

　2

　现价增加值

　万元

　1464.83

　2563.46

　3662.08

　3662.08

　3662.08

　3

　增值税

　万元

　138.00

　241.50

　345.00

　345.00

　345.00

　3.1

　销项税额

　万元

　1831.04

　1831.04

　1831.04

　1831.04

　1831.04

　3.2

　进项税额

　万元

　594.42

　1040.23

　1486.04

　1486.04

　1486.04

　4

　城市维护建设税

　万元

　9.66

　16.91

　24.15

　24.15

　24.15

　5

　教育费附加

　万元

　4.14

　7.24

　10.35

　10.35

　10.35

　6

　地方教育费附加

　万元

　2.76

　4.83

　6.90

　6.90

　6.90

　9

　土地使用税

　万元

　64.54

　64.54

　64.54

　64.54

　64.54

　10

　税金及附加

　万元

　81.10

　93.52

　105.94

　105.94

　105.94

　总成本费用估算一览表

　序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

　外购原材料费

　万元

　5424.09

　2169.64

　3796.86

　5424.09

　5424.09

　5424.09

　2

　外购燃料动力费

　万元

　469.00

　187.60

　328.30

　469.00

　469.00

　469.00

　3

　工资及福利费

　万元

　889.20

　889.20

　889.20

　889.20

　889.20

　889.20

　4

　修理费

　万元

　20.33

　8.13

　14.23

　20.33

　20.33

　20.33

　5

　其它成本费用

　万元

　1955.92

　782.37

　1369.14

　1955.92

　1955.92

　1955.92

　5.1

　其他制造费用

　万元

　597.42

　238.97

　418.19

　597.42

　597.42

　597.42

　5.2

　其他管理费用

　万元

　386.43

　154.57

　270.50

　386.43

　386.43

　386.43

　5.3

　其他销售费用

　万元

　1260.20

　504.08

　882.14

　1260.20

　1260.20

　1260.20

　6

　经营成本

　万元

　8758.54

　3503.42

　6130.98

　8758.54

　8758.54

　8758.54

　7

　折旧费

　万元

　169.43

　169.43

　169.43

　169.43

　169.43

　169.43

　 8

　摊销费

　万元

　14.77

　14.77

　14.77

　14.77

　14.77

　14.77

　9

　利息支出

　万元

　-

　-

　-

　-

　-

　-

　10

　总成本费用

　万元

　8942.74

　4221.14

　6581.94

　8942.74

　8942.74

　8942.74

　10.1

　可变成本

　万元

　7869.34

　3147.74

　5508.54

　7869.34

　7869.34

　7869.34

　10.2

　固定成本

　万元

　1073.40

　1073.40

　1073.40

　1073.40

　1073.40

　1073.40

　11

　盈亏平衡点

　 46.10%

　46.10%

　利润及利润分配表

　序号 项目 单位 指标 1

　营业收入

　万元

　11444.00

　2

　增值税

　万元

　345.00

　3

　税金及附加

　万元

　105.94

　4

　总成本费用

　万元

　8942.74

　5

　利润总额

　万元

　2501.26

　6

　企业所得税

　万元

　625.32

　7

　净利润

　万元

　1875.95

　8

　纳税总额

　万元

　1076.26

　9

　利税总额

　万元

　2952.20

　10

　投资利润率

　 42.60%

　11

　投资利税率

　 50.28%

　12

　投资回报率

　 31.95%