对于北海市铁山港区2014年财政预算执行情况和2015年财政

　1 关于北海市铁山港区 2014 年财政预算执行情况和 2015 年财政预算草案的报告

　--2015 年 2 月 5 日在北海市铁山港区 第四届人民代表大会第五次会议上

　各位代表：

　受区人民政府的委托，现将 2014 年全区财政预算执行情况以及 2015 年全区财政预算草案提请区第四届人民代表大会第五次会议审议，并请区政协委员和其他同志提出意见。

　一、2014 年全区及区本级财政预算执行情况 2014 年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年，是完成“十二五”规划的关键一年。我区各级财政部门在区委、区政府的正确领导和市财政局的支持下，在区人大、区政协的监督支持下，深入学习贯彻党的十八大、十八届三中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕自治区确定的“两个建成”目标，认真落实区委、区政府的决策部署，坚持“说干就干、干就干好、富民强区”的理念，努力发挥财政“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的重要作用，辖区内国民经济和社会各项事业平稳健康运行，财政科学化精细化管理水平不断提升。

　（一）全区公共财政预算执行情况。

　1 1 、全区公共财政预算执行情况。

　全区财政总收入（含上年结余）54758 万元，财政总支出 66494

　2 万元，收支相抵，年终滚存结余-11736 万元，扣除结转下年继续使用的专款 6656 万元，历年累计收支结余-18392 万元。

　全区组织的财政收入完成262951万元，同比增加15379万元，增长 6.21%。

　4 2014 年全区财政收入情况表

　金额：万元 项目

　3 2013 年完成数

　4 2014 年完成数

　比增% %

　财政收入 247572 262951 6.21 按级次 （一）上划中央收入 219872 229590 4.42 （二）上划自治区收入 5687 6780

　 19.22 （三）公共财政预算收入 22013 26581 20.75 按行政区域 （一）区本级 113799 120871 6.21 （二）南康镇 36410 39482 8.44 （三）营盘镇 38353 40579 5.80 （四）兴港镇 59010 62019 5.10 2014 年全区一般公共预算支出 58552 万元，完成年度预算的91.27%。各支出科目完成情况如下表所示：

　4 2014 年全区公共财政预算支出完成情况表

　金额：万元 项

　目

　年度预算

　完成数

　预算完成% %

　合

　计

　64155 58552 91.27 1.一般公共服务支出 6093 5988 98.28 2.国防支出 266 266 100.00 3.公共安全支出 2140 2018 94.30

　3 4.教育支出 18904 16752 88.62 5.科学技术支出 1754 1754 100.00 6.文化体育与传媒支出 557 520 93.36 7.社会保障和就业支出 6151 5926 96.34 8.医疗卫生支出 11427 11029 96.52 9.节能环保支出 1427 1396 93.21 10.城乡社区事务支出 3682 3432 93.39 11．农林水事务支出 6837 4880 71.38 12．交通运输支出 898 898 100.00 13．资源勘探电力信息等事务支出 601 597 99.33 14．商业服务业等事务支出 63 13 20.63 15．国土资源气象等事务支出 112 58 51.79 16．住房保障支出 2574 2461 95.61 17．粮油物资储备管理事务支出 11 11 100.00 18．国债还本付息支出 144 144 100.00 19. 其他支出 514 409 79.57 2 2 、区本级公共财政预算执行情况。

　区本级财政总收入（含上年结余）54574 万元，财政总支出58657 万元，收支相抵，年终滚存结余-4083 万元，扣除结转下年继续使用的专款 5880 万元，历年累计收支结余-9963 万元。

　区本级组织的财政收入完成 120871 万元，同比增加 7072 万元，增长 6.21%。

　4 2014 年区本级财政收入情况表

　金额：万元

　4 项目

　3 2013 年完成数

　4 2014 年完成数

　比增% %

　财政收入 113799 120871 6.21 （一）上划中央收入 106195 110543 4.09 （二）上划自治区收入 1027 1224

　 19.18 （三）公共财政预算收入 6577 9104 38.42 2014 年区本级一般公共预算支出 50715 万元，完成年度预算的 93.07%。各支出科目完成情况如下表所示：

　4 2014 年区本级公共财政预算支出完成情况表

　金额：万元 项

　目

　年度预算

　完成数

　预算完成% %

　合

　计

　54491 50715 93.07 1.一般公共服务支出 3772 3667 97.22 2.国防支出 266 266 100.00 3.公共安全支出 2099 1977 94.19 4.教育支出 18304 16752 91.52 5.科学技术支出 1754 1754 100.00 6.文化体育与传媒支出 492 457 92.89 7.社会保障和就业支出 5493 5268 95.90 8.医疗卫生支出 10990 10792 98.20 9.节能环保支出 275 275 100.00 10.城乡社区事务支出 1422 1422 100.00 11．农林水事务支出 5173 3960 76.55 12．交通运输支出 898 898 100.00 13．资源勘探电力信息等事务支出 589 585 99.32

　5 14．商业服务业等事务支出 50 0 0.00 15．国土资源气象等事务支出 98 44 44.90 16．住房保障支出 2475 2362 95.43 17．粮油物资储备管理事务支出 11 11 100.00 18．国债还本付息支出 144 144 100.00 19. 其他支出 186 81 43.55 （二）政府性基金预算执行情况。

　全区当年基金预算收入 13090 万元（含上年结余和上级补助收入，当年组织的基金收入为 549 万元），全区当年基金支出 5659万元，调出资金 201 万元，收支相抵，年终滚存结余 7230 万元。

　区本级当年基金预算收入 11825 万元（含上年结余和上级补助收入，当年组织的基金收入为 549 万元），全区当年基金支出4682 万元，调出资金 201 万元，收支相抵，年终滚存结余 6942万元。

　由于决算尚未完成，现在向各位代表报告的 2014 年全区财政预算执行情况与实际执行情况相比会有一些出入，待全区决算编成后再按新《预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定，报区人大常委会备案。

　（三）4 2014 年全区财 政预算执行的主要特点。

　1.

　攻坚克难，着力完成全年财政收支任务。

　2014 年我区财政部门努力抓好财政收入征管工作，规范财政支出管理。一是收入继续稳定增长，增长率达 6.21%；二是加大对文化建设的投入，2014 年全区公共财政对文化建设投入的增幅为 10.16%，高于经常性财政收入增长 8%的幅度 ，文化事业费占财政支出的比重为 0.88%；三是社会保障和改善民生的力度进一

　6 步加大，全年共投入 33325 万元，比增 10.26 %；四是争取上级财力补助及专项补助资金稳定增长，2014 年共争取 43542 万元，比增 10.54%。

　2. 提高科技创新能力，促进经济平稳健康发展。

　加强节能减排和环境保护、扶持企业，促进辖区企业平稳健康发展，推进产业结构优化，全年共投入节能减排和技术改造、扶持重大工业项目资金 4750 万元。

　3.

　优化支出，着力保障和改善民生。

　大力支持农业经济发展，改善农村生产生活环境。2014 年农资综合直补、农作物补贴、农机具购置补贴等强农惠民补贴资金投入 782 万元；农村安全饮水和农田水利等基础设施建设投入 869 万元；农业综合开发项目投入 840 万元；农村“一事一议”项目投入 248 万元；村级公共服务中心建设投入 168 万元；大中型水库移民后期扶持金、移民新村建设投入 651 万元；农村危房改造项目投入 950 万元；千里乡村公路畅通工程投入 1681 万元；北铁一级公路重大安全隐患整治投入 1166 万元；开展“美丽广西·清洁乡村”活动投入 1165 万元；发放村（社区）干部增资、提高村（社区）办公经费共 71 万元；村（社区）干部基本报酬补贴人均每月增资 200 元，村（社区）年度办公经费提高到每村2 万元、每社区 2.5 万元，有效调动村（社区）干部建设社会主义新农村与文明祥和社区的积极性。

　加大对教育的投入。2014 年教育经费投入 16752 万元，按可比口径比增 11.02%。其中农村义务教育经费保障机制改革“两免一补”资金投入 1623 万元；对家庭经济困难高中生提供助学金、对家庭经济困难大学新生提供入学补助共 149 万元；学前教育入园补助投入 46 万元；改善薄弱学校、校舍危房改造和维修、新

　7 建幼儿园等项目共投入 1343 万元；投入 410 万元解决原民办教师、代课人员社会养老保险补助金。

　支持社会保障和医疗卫生事业发展。加大社会保障力度，全年投入城乡居民最低生活保障金 940 万元；城乡居民社会养老保险补助资金投入 1635 万元；投入 356 万元解决被征地失业农民生活困难补助、国有企业下岗职工再就业岗位补贴；投入 62 万元解决基层社保机构基础设施建设；投入 197 万元解决五保村建设和改善五保户生活条件；投入“威马逊”和“海鸥”台风应急救灾和灾后重建资金 2502 万元，确保人民群众生命财产安全。继续深化医疗卫生体制改革，投入 359 万元保障实施国家基本药物制度和基层医疗卫生体制综合改革工作，基本公共卫生服务及重大公共卫生专项投入 830 万元；农村改厕项目投入 140 万元，有效改善农村卫生环境；新农合和城镇居民医保资金投入 4877万元，财政补助标准每人每年提高到 320 元，农民得到更多的实惠。

　继续加大对公共租赁住房等保障性住房建设支持力度 。

　全年共投入公共租赁住房项目建设资金 1001 万元，廉租住房补贴资金 118 万元。

　加大对城乡基础设施建设投入，改善城乡面貌，促进城乡经济快速发展。全年投入城镇建设、城乡风貌改造等项目资金 1074万元。

　4. 积极化解地方政府债务问题，着力防范债务风险。

　政府债务问题和风险是当前经济面临的核心矛盾，着力解决该问题，有助于降低经济风险以及稳定社会情绪。全年共筹集资金 833 万元化解债务，其中化解自治区审计不确认的农村义务教育“普九”债务 80 万元，偿还历史债务 753 万元。

　8 5. 深化改革，着力提高科学理财水平。

　一是预算管理制度改革纵深推进。继续深化财政预决算公开工作，出台相关政策文件，进一步细化财政预决算公开内容，并督促区直部门按要求做好预决算公开工作。扎实推进预算绩效管理试点工作，推广面占一级预算单位的 63.47%。盘活财政存量资金，清理和回收各类存量资金 300 万元，确保集中有限资金用于惠民生等重点领域支出。加强政府性债务管理，组织开展全区政府性存量债务清理甄别工作。

　二是深化支出管理改革。继续推进国库集中收付制度改革，公务卡结算制度全面覆盖，公务卡刷卡报销金额大幅增加。政府采购行为和采购程序进一步规范和完善，2014 年全区共完成政府采购预算金额 7065.24 万元，实际采购金额 6975.44 万元，节约资金 89.80 万元，资金节约率为 1.29%。

　三是强化财政监督检查。加强会计监督，开展会计监督检查，发现违规问题金额 482 万元。贯彻执行中央八项规定，严肃财经纪律，组织开展全区贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作。自查阶段全区共组织 143 个党政机关、事业单位和社会团体进行了全面自查，自查面达 100%，发现违规违纪问题资金 450 万元；重点检查阶段，共对 12 个党政机关、事业单位进行了重点检查，发现违规违纪问题资金 32 万元。抓好“吃空饷”问题整改落实和建章立制工作，已追回“吃空饷”违规资金上缴财政 3.5 万元。

　四是厉行节约管理深入开展。加强厉行节约制度建设，牵头出台本级会议费、差旅费、培训费等管理办法。坚决贯彻落实中央“八项规定”精神，从严控制一般性支出，重点压缩会议费、

　9 办公设备购置费、差旅费、车辆购置及运行经费、公务接待费、因公出国（境）经费等，2014 年“三公”经费支出比减 34.51%。

　五是规范国有资产管理。为规范和加强全区行政事业单位国有资产使用管理，提高资产使用效益，防止国有资产流失，年内代区政府拟文制定了本级行政事业单位国有资产管理、处置办法。

　各位代表，2014 年全区各项财政工作完成较好。这是区委、区政府统揽全局、正确领导的结果，是区人大、区政协监督指导和大力支持的结果，是全区各部门和社会各界扎实工作、共同努力的结果。同时，我们也清醒地意识到，我区财政运行和管理工作中还存在一些突出的问题，主要是：财政收入持续增长面临较大压力；农业、教育、社会保障、文化事业发展等政策性支出和重点项目增支压力较大，发展建设需求与实有财力之间仍存在很大差距，收支矛盾仍十分突出；部门预算编制的科学性、约束力仍有待加强；政府财政债务风险不容忽视；各预算单位项目推进缓慢，支出进度慢，影响财政资金使用效益等。我们将进一步采取措施，不断提高财政管理水平，推进财政科学化精细化管理，促进我区经济社会实现又好又快发展。

　二、5 2015 年全区财政预算草案

　（一）5 2015 年全区预算安排的指导思想。

　认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以科学发展观为指导，按照构建和谐社会、建立现代公共财政制度的要求，坚决落实区委、区政府各项工作部署，坚持稳中求进工作总基调；坚持以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态；继续贯彻落实积极的财政政策，盘活存量，用好增量，优化财政支出结构，

　10 确保重点领域特别是民生支出需要；深入推进财税体制改革，坚持依法理财，加强财政管理，提高资金使用绩效，促进经济社会持续健康发展。

　（二）5 2015 年全区及区本级财政收支预算。

　1 1 、 全区及区本级财政收支预算安排。

　（1 1 ）全区财政收支预算。

　2015 年全区财政收入预计 289247 万元，比上年完成数增加26296 万元，增长 10 %。其中公共财政预算收入预计 25482 万元，比上年完成数增加-1099 万元，增长-4.13%；上划中央税收收入预计 256307 万元，比上年完成数增加 26717 万元，增长 11.64%；上划自治区“四税”收入预计 7458 万元，比上年完成数增加 678万元，增长 10%； 全区财政总支出 50231 万元，其中本级财力安排 36736 万元，上级专项补助安排 13495 万元。

　（2 2 ）

　区本级财政收支预算。

　2015 年区本级财政收入预计 131151 万元，比上年完成数增加 10280 万元，增长 8.50%。其中公共财政预算收入预计 6329 万元，比上年完成数增加-2775 万元，增长-30.48%；上划中央税收收入预计 123476 万元，比上年完成数增加 12933 万元，增长11.70%；上划自治区“四税”收入预计 1346 万元，比上年完成数增加 122 万元，增长 9.97%； 区本级财政总支出 46736 万元，其中本级财力安排 33241 万元，上级专项补助安排 13495 万元。按支出功能分类如下表所示：

　5 2015 区本级公共财政预算支出安排表

　 金额：万元

　11 科目 本级财力 上年专 款结转 上年地方 债券结转 提前下达 专项补助 合计 1.一般公共服务 4187 105

　 4292 2.国防支出 161

　 161 3.公共安全支出 1360 122

　 1482 4.教育支出 15026 1552 600

　 17178 5.科学技术支出 72

　72 6.文化体育与传媒支出 315 37

　1906

　 2258 7.社会保障和就业支出 1545 225

　 1770 8.医疗卫生和计划生育支出 5839 198 200 4827

　11064 9.节能环保支出 5 31

　 36 10.城乡社区支出

　598

　250

　848 11.农林水支出

　1851 1957

　1159

　 4967 12.交通运输支出 432

　432 13.资源勘探电力信息等支出 118 4

　 122 14.商业服务业等支出 50 50

　 100 15.国土资源气象等支出 105 54

　 159 16.住房保障支出 618 113

　 731 17.粮油物资储备支出 9

　9 18.预备费 200

　200 19.国债还本付息支出 250

　250 20.其他支出 500 105

　 605 本年支出合计 33241 4553 1050 7892

　 46736

　12 2 2 、政府性基金收支预算安排。

　2015 年全区组织政府性基金收入预算安排 15 万元。

　2015 年全区政府性基金收入预计 7345 万元，其中上年结转7330 万元。政府性基金支出计划安排 7345 万元。

　（三）5 2015 年重点支出安排。

　2015 年本级财力安排的重点项目支出如下：

　金额：万元 序号

　项目名称

　金额

　1 植保工程配套资金 13.96 2 2015 年村屯绿化工程项目配套资金 132.50 3 2014 年南康镇标准化林业工作站建设项目配套资金 20.00 4 2014 年绿化工程项目配套资金 20.00 5 自来水村村通工程配套资金 108.00 6 南康江里头塘河段综合治理工程配套资金 26.00 7 南康江南康镇中下游河段治理工程配套资金 74.00 8 农村公路建设工程缺口资金 100.00 9 2015 年农村公路养护配套资金 76.00 10 基本公共卫生服务项目配套资金 20.53 11 预防艾滋病配套资金 17.50 12 村卫生室基本药物制度补助配套资金 6.00 13 干部职工健康检查经费 75.00 14 农村改厕项目配套资金 7.50 15 新农合配套资金 302.25 16 降消项目配套资金 5.00 17 城乡居民养老保险基础金配套资金 93.55

　13 18 村干部养老保险补贴 78.00 19 城镇居民医疗保险配套资金 24.42 20 城市低保配套资金 9.70 21 农村低保配套资金 26.10 22 五保供养金 266.30 23 征地搬迁群众困难生活补助 315.00 24 城镇退役士兵自谋职业经费 65.00 25 义务兵优待金 153.00 26 灾款 10.00 27 孤儿养育费 27.00 28 农房保险 3.20 29 五保村和敬老院维护费 10.00 30 五保村管理人员经费 26.00 31 三级伤残军人医保费 24.00 32 行政中心基础设施建设资金 350.00 33 保障性住房项目资金 177.00 34 2015 年农村危房改造项目配套资金 100.00 35 农发土地治理项目配套资金 52.00 36 一事一议本级配套资金 145.00 37 美丽乡村配套资金 100.00 38 村级公共服务中心建设配套资金 105.00 39 原民办、代课教师养老保险补助 68.87 40 中小学校舍维修 200.00 41 薄弱学校改造项目本级配套资金 250.00 42 校道硬底化建设资金 64.00

　14 43 校园安全资金 157.00 44 “两基”化债资金 80.00 45 校园主校道维修费 50.00 46 多媒体远程教学设备、信息化建设资金 200.00 47 教室门窗维修费 20.00 48 计划生育家庭奖励扶助经费 48.90 49 城乡基础设施建设项目资金 600.00 50 进港路延长线修建资金 100.00 51 小街小巷建设资金 102.6 52 文化下乡专项资金 18.00 53 农村人饮安全工程配套资金 28.00 合计

　5151.88 三、完成 2015 年预算工作的主要措施

　2015 年是全面贯彻落实党的十八届四中全会精神的第一年，也是新预算法开始实施的第一年，财政部门将全面深化财政改革、重点抓好以下几方面工作：

　（一）强化财政收支管理，增强财政保障能力。

　一是加强财政收入管理，提高财政收入总量和质量。虽然中石化北海炼油厂 2015 年停产检修，但受益于消费税征收率大幅提高，我区 2015 年财政收入仍有较高增长。财税部门要关注重点财源变化趋势，加强动态分析和预测工作，切实增强组织财政收入的主动性和预见性，提高征管效能，挖掘增收潜力。同时，注重优化收入结构，不断提高财政收入质量，壮大地方财政实力。二是加强财政支出管理和调控。严格按照中央八项规定的要求，从严控制一般性支出及三公经费支出，切实降低行政运行成本。

　15 积极清理财政暂付款和暂存款。加强结转结余资金管理，建立结转结余资金定期清理机制，盘活财政存量资金。严格执行新预算法的规定，对上一年预算的结转资金，在下一年用于结转项目的支出，连续两年未用完的结转资金，作为结余资金管理，收回总预算统筹使用。进一步强化财政绩效理念，继续调整优化财政支出结构，深化财政管理改革，提高财政资金使用效益。

　（二）发挥财政职能，进一步加大对经济建设的支持力度。

　一是认真研究中央和自治区的有关政策措施，加强与上级部门的沟通联系，大力争取项目和资金，为经济发展提供更多的资金支持。二是把支持项目建设作为拉动经济发展的着力点，充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，加强项目资金管理，以项目建设拉动经济增长。

　（三）

　着力改善民生， 进一步促进和谐社会建设。

　进一步调整优化支出结构，坚持民生优先，不断提高公共服务水平，健全民生保障长效机制，全力保障区政府为民办实事项目。继续推进义务教育均衡发展，完善家庭经济困难学生资助政策体系，改善各类学校办学条件，提高办学质量。全面推进医药卫生体制改革，提高新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险补助标准，加大城乡医疗救助力度，健全基层医疗卫生服务体系。

　支持就业和创业，全面落实扩大就业、鼓励创业的各项政策措施。落实强农惠农支农政策，加强以农田水利为重点的农业基础设施建设，推进农业综合开发。大力推进保障性安居工程建设，增加保障性安居住房的供应。切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，满足广大群众的基本需求。

　( ( 四) )

　实施改革创新 ， 健全完善财政运行机制。

　16 一是全面贯彻落实和宣传新《预算法》，加快改革创新步伐，建立适应新时期发展形势的财政运行机制。完善政府预算体系，实行全口径预算管理，努力提高预算编制的科学性、准确性和精细化程度；积极推进预算公开，加大三公经费公开力度；改进预算管理和控制，研究建立跨年度预算平衡机制；健全预算绩效管理机制，扩大财政支出绩效评价范围，完善评价结果与预算分配挂钩机制；严格贯彻落实国发〔2014〕43 号文要求，规范政府债务管理，防范化解财政风险；进一步做好财政预算执行动态监控管理工作，全力确保财政资金运行安全；进一步规范和推进政府购买服务，提高政府公共服务水平和财政资金使用效益。二是强化财政监督。加大对重点项目的监督，做好事前、事中检查，及时跟踪检查财政资金分配使用情况。完善财政内部监督制约制衡机制，增强财政监督结果的强制执行力，切实提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

　各位代表，新的一年，我们将以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，落实党的十八届三中、四中全会决定，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，在区委、区政府的正确领导下，自觉接受区人大的监督指导，虚心听取区政协的意见和建议，锐意进取、不断开创财政工作新局面，确保圆满完成全年预算任务，为推进现代化工业强区建设做出新的贡献！