资金借支请款规定 资金情况报告
来源：计算机等级 发布时间：2020-03-11 点击：
资金借支请款规定
一、现金借支规定 1、 凡酒店因工作需要，需要申请临时借款的，必须填写借款单，说明借款事由，经部门负责人核实、由财务部负责人审批后办理借款手续。 2、 差旅费借支必须由部门负责人根据出差天数及日常费用标准核定。 3、 因工作性质特殊，需借款备用金的，由借款人填写借款单，注
明“备用金”字样，经部门负责人、总经理批准后，在财务部们办理借支手续。 4、 现金借款，严格遵循“前账不清，后账不借”的原则。 5、 备用金借款，由财务部门每季度出具各部门备用金借款明细，交各部门负责人重新核定。如有工作或额度调整，应及时通知财务部门。 二、转账支票借支规定 1、 除采购员借款外，其他部门超过2000元（含2000元）以上的开支，必须使用转账支票付款。 2、 使用转账支票付款，经手人应提供准确、详实的收款单位名称及金额；确实不能事先提供准确收款单位名称或金额的，有财务部门开具限额转账支票。 3、 经手人预先领用转账支票的，应按规定填写请款单，详细注明收款单位名称、金额（或限额）、款项用途，协议号（已签订合同），经部门负责人、总经理批准后在财务部门办理借支手续。 三、费用报账 1、 费用开支后，应凭报销单办理报账手续；有借款的，必须先清理借款。 2、 费用报账时，必须由经手人根据酒店有关制度及规定填写报销单，详细注明报账事由，并附正式原始票据，经部门负责人批准后在财务部门办理。 3、 根据合同开支的各项费，报账时，应详细注明合同号。 4、 根据报告开支的各项费用，报账时，应附已批示的报告原件。 5、 购置办公用品、低值易耗品、物料、水电卫生设施等物资必须办理入库手续，报账时附入库单或直接由领用人在原始凭证上签字证明。
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