某超市采购管理部部长工作细则

　采 采 购 购 管 管 理 理 部 部 部 部 长 长 工 工 作 作 细 细 则

　件 附件 1 ：

　部长的权利：

　1、体例原辅质料采购筹划、生产物资分派筹划、资金需求筹划。

　2、组织货源、保障供给。

　3、调配物资、包管生产正常有序。

　4、提供市场行情、制订代价体系、创建供给网络。

　5、组织起草物资供给条约。

　 部长的职责

　1、原辅质料在生产前 20 天准备齐备。

　2、质料筹划 3 天内完成，分派 8 小时完成。

　3、会同品质部包管原辅质料质量。

　 生产副总 总经理 采购治理部部长 组织结构 部分治理制采购作业治理 验收作业治理 领料、发料作业、治理

　请购方法

　部分设定 收料作业规定

　 质料领用规定 请购手续及权限 查验范例设查验结果处理 供 给厂 商的 选择 与资 料创建 以旧换新规定 质料退库规定 采购方法设定 厂商交货异常处理部分人员考核

　 事情总结 采购治理部部长事情流程图件 附件 2 ：

　件 附件 3 ：

　采购治理制度 一、 准采购作业步伐 采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先查对请购内容,查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有前资料后，开始治理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方法及种种有利条件，进行议价，办好后，依核决公限，呈核订购。详细作业务序及要点如：

　□

　采购作业步伐及要点 程

　序 要

　点

　接

　 件

　分

　发 1、请购单各栏填写是否清楚 2、按分派原则请购案件 3、急件优先分派治理 4、无法于需用日用办好者利用“交货期联络单”

　通知请购部分 5、取消请购单应先治理

　询

　价 1、交货期无法配合需用日期时联络请购部分 2、充实了解请购质料的品名、规格 3、急件或需用日期靠近者应优先治理 4、向厂商详细说明品名、质量要求、数量、扣款 规定、交货期、所在、付款步伐 5、同规格产物有几家供给宜均询价

　6、有否其他较有利的代用品或抵抗品 7、应提供同规格，差别厂牌做比力

　8、有否须要治理售后办事及保年限 9、新厂商产物，是否需经查验试用

　比价、议价 1、厂商的供给能力是否能定期交货、质量确认 2、是否殷实可靠的生产厂或直接进口商 3、其他经销商代价是否较低 4、经整天职析后，设定议价目标 5、是否须要向厂索取型录比力 6、代价上涨下跃有何因素 7、是否须要开发其它厂商或转外购 8、规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议价 目标 呈

　核

　1、请购单上应详细注明与厂商的买价条件 2、买卖老例需超交者应注明 3、现场选用较贵质料时，联络请购部分述明原因 4、按核决权呈核 订

　购 1、需预付定金，内外销价需办退税、或规定多少金

　额以上或有附带条件等应制定买卖条约 2、再向厂商确认代价交货期质量条件 3、分批交货者在请购单上盖分批交货单 4、订购单日采取联络函式传真机）寄交厂商，无法

　 按需用日期交货案件联络请购部分 催

　交 1、约交日期前应再确认交货期 2、无法于约交日期前交货时联络请购部分并列入交

　 货期异常表内催办 3、已逾约交货日期尚未到货者加紧催交 整

　理

　付

　款 1、发票抬头及内容是否相符 2、发票金额与请购单代价是否相符 3、有否预付款或暂借款，应处理惩罚 4、是否需要扣款 5、需要办退税的请购单转辞职税部分 6、以内销价采购供外销用质料，应先收齐退税同意

　书始得治理付款 收件、分发、查对 1、收件 2、按分派原则指经办人 3、校对品名 4、查对规格 5、查对数量 6、查对需要日期 询

　价 1、选择询价东西及地区 2、询价 3、整理报价资料

　4、确认请讲内容 5、寻找抵抗品 6、选择开始东西 7、询价索样 8、整理抵抗品资料及样品送样 9、整理查验结果 议价、比价、呈核 1、视察市场行情 2、查对资金预算 3、选择议价东西 4、研拟底价 5、研议采购条件 6、议价（或公然比价）

　7、填写上次报价记录 8、估算海（空）运费 9、预计保险费 10、核搪塞款条件 11、比力交货期限 12、查抄卸货条件 13、估算关税 14、按核决权限呈 进口、签证、结汇 1、缮打输入许可证申请书 2、缮写用途说明书

　3、务妥签证申请作业 4、提案申请签证 5、签证专案申请作业

　缮造申请书及附件（度量衡嚣、无线电器材）

　整理须要文件

　提案申请 6、申请结汇 7、整理结汇文件 8、查对签证结核文件 9、修改输入许可证或信用状作业 投

　保、船

　务 1、洽订保率 2、投保缴交保险费 3、洽订特约船公司及运费 4、指定船舶公司 5、谈判货柜使用期限 6、核算运费 7、缴交运费 8、处理惩罚大宗质料船务 装

　运 1、督促预定装船期 2、申请“产业用”证明 3、申请分期缴税 4、申请预保火险及动产抵押

　5、督促装运文件 6、确认船期 7、整理装运文件 8、申请治理品放行证 9、联络及摆设卸货 10、确认船署理 11、确认公证处（所）

　12、联络交货期异常修改 I／L，I／C 报

　关、提

　货

　1、银行背书 2、治理包管提货 3、整理文件报关 4、缴税提货 5、收料 索

　赔

　1、查对证料查验陈诉 2、填写索赔记录单 3、向保险公司、船公司索赔 4、向供料厂商索赔 5、治理退货掉换作业 跟

　 催

　1、督促收料单 2、控制长期条约的交货 3、控制外购资金 4、整理采购案件

　5、盘算卸货延滞费及资金 6、治理退汇

　一、 标准采购作业细则 □

　请

　购 第一条

　请购部分的分别 各项质料的请购部分如下：

　（一）

　常备质料：生产治理部分 （二）

　质料：物料治理部分 （三）非常备质料：

　1、订货生产用料：生产治理部分 2、其他用料：使用部分或物料治理部分 第二条 请购单的开立、递送 （一）

　请购经办人员应依存量治理基准、用料预算，参酌库存情开立请购单，并注明质料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部分依事业部别编订，“请购单（内购）（外购）”附“请购案送清单”送采购部分。

　中国最大的资料库下载 （二）

　（二）需用日期相同且高一供给厂商供给的统购质料，请购部分应以请购单附表，一单多品方法， 提出请购。

　（三）紧急请购单，由请购部分于“请购单”“说明栏”注意原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。

　 （四）质料查验须待试车方能实施者，请购部分应于“请购单”上注明“试车查验”及“预定试车期限”。

　 （五）庶务用品由物料治理部分按月依耗用状,并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。

　第三条

　免开请购单部分

　 （一）下列总务性物性物口免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部分治理，但其核决权另订，其列举如下：

　１、贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。

　２、招待用品：饮料、香烟等。、

　３、书报（含技能性书籍及定期书刊物）、名片、文具等。

　４、打字、刻印、报表等。

　 （二）零星采购及小额零星采购质料项目。

　第四条

　请购核决权限

　 （一）内购

　１、原物料：

　 （１）请购金额预估在１万元以下者，由科长核决。

　 （２）请购金额预估在１万元至５万元者，由经理核决。

　 （３）请购金在内５万元以上者，由总经理核决。

　２、财产支出：

　 （１）请购金额预估在２０００元以下者，由科长核决。

　（２）请购金额预估在２０００元至２万元者，由经理核决。

　 （３）请购金额预估在２万元以上者，由总经理核决。

　３、总务性用品:

　 （１）请购金额预估在１０００ 元以下者，由科长核决。

　（２）请购金额预估在１０００ 元至 l 万元者，由经理核决。

　 （３）请购金额预估在 l 万元以上者，由总经理核决。

　附注:凡列人牢固资产治理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。

　 （二）外购:

　 １、请购金额预估在 10 万（含）元以下者，由经理核决。

　 ２、请购金额预估在１０万元以上者，由总经理核决。

　 第五条

　请购案件的取消

　（一）请购案件的取消应立即由原请购部分通知采购部分停止采购，同时于“请购单(内购)”或。“请购单(外购)”第一、二联加盖赤色“取消”的戳记及注明取消原因。

　（二）采购部分办好取消后，依下列规定治理:

　 １、采购部分于原请购单加盖“取消”章后，送回原请购部分。

　 ２、原“请购单”已送物料治理部分待办收料时，采购部分应通知取消，并由物料臂理部分据以将原请购单退回原请购部分。

　 ３、原请购单未能取消时，采购部分前通知原请购部分。

　□

　采

　 购

　 第一节

　一般规定

　 第六条

　采购部分的分别

　 （一）内购:由国内采购部分卖力治理。

　（二）外购:由外洋采购部分卖力治理，其进口庶务由业务部分治理。

　（三）总经理或经理对付重要质料的采购，可直接与供给商或署理商议价。专案用料，须要时由经理或总经理指派专人或指定部分协助治理采购作业。

　 第七条

　采购作业方法

　 除一般采购作业方法外，采购部分可依质料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方法进行采购:

　 （一）会合筹划采购:凡具有配合性的质料，须以会合筹划治理采购较为有利者，可审定质料项目，通知各请购部分依筹划提出请购，采购部分定期会合治理采购。

　 （二）长期报价采购:凡经常性使用，且使用量较大宗的质料，采购部分应事先选定厂商，议定长期供给代价，呈准后通知备请购部分依需要提出请购。

　 第八条

　采购作业处理惩罚期限

　 采购部分应依采购地区、质料特性及市场供需，分类制定质料采购作业处理惩罚期限，通知各有关部分以便参考，遇有变动肘，应立即修正。

　第二节

　国内采购作业处理惩罚

　 第九条

　询价、比价、议价

　 （一）采购经办人员接获“请购单(内购)”后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及已往采购记录或厂商提供的资料，除经批准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供给商治理比价或经阐发后议价。

　（二）若厂商报价的规格与请购质料规格略有差别或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单”上予以证明，经主管核发后，先会使用部分或请购部分签注意见后呈核。

　 （三）属于买卖老例超交者(如最低采购量凌驾请购量)，采购经办人员于议价后，应于请购单“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈核。

　 （四）对付厂商的报价资料经整理后，经办人员应深人阐发后，以电话等联络方法向厂商议价。

　 （五）采购部分接到请购部分以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购步伐优先治理。

　 （六）“试车查验”的采购条件，采购经办人员应于“请购单”注明与厂商议定的付款条件呈核。

　第十条

　呈核及核决

　 （一）采购经办人员询价完成后，于“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”经主管审

　核，并依请购核决权限呈核。

　（三）

　采购核决权限: 采

　购

　别 核

　决

　限

　额 采购核决权限 列属统购项目的原料、物料（包罗燃料）

　岂论金额多寡 经理――总经理 非属统购项目的原料、物料（包罗燃料）

　岂论金额多寡 经理――总经理 财产支出（包罗什项购买）的非生产器材 ３０００元以下 ３００１元至１０００００元 １０００００元以上 采购主管 经理直接核决 经理――总经理 财产支出（包罗什项购买的生产器材）

　３０００元以下 ３００１元至２００００元 ２０００１元以上 采购主管 经理直接核决 经理――总经理

　 庶

　 务

　用

　品 ３０００元以下 ３００１元至５００００元 ５０００１元以上 采购主管 经理直接核决 经理――总经理 附注:凡列人牢固资产治理的采购项目应以"财产支圳核决权限

　呈核。

　 第十一条

　订购

　 （一）采购经办人员接到经核决的“请购单”后应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货（到货）日期，同时要求供给商于“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方法”。

　 （二）若属分批交货者，采购经办人员应于“请购单”上加盖“分批交货”章以资识别。

　（三）采购经办人员使用暂借款采购时，应于“请购单”加盖“暂借款采购”章，以资识别。

　 第十二条

　迸度控制及事务联系

　（一）国内采购部分应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购作业进度。

　（二）采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反响单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送请购部分，依请购部分意见拟订对策处理惩罚。

　 第十三条

　整理付款 （一）物料治理部分应凭据巳办好收料的“请购单”连同“质料查验陈诉表（其免填“质料查验陈诉表”部分，应于收料单加盖“免填质料查验陈诉表”章）送采购部分，经与发累查对无误，于翌日前由主管核章后送管帐部分。管帐部应于结帐前，办好付款手续。如为分批收料者，“请购单（内购）”的管帐联须于第一批收料后送管帐部分。

　 （二）内购质料须待试车查验者，其订立条约部分，依条约规定治理付款，未订条约部分，依采购部呈准的付款条件整理付款。

　 （三）短交应补足者，请购部分应依照实收数撮，进行整理付款。

　 （四）超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款，不然仅依订货数付款。

　第三节

　境外采购作业处理惩罚（含迸口事务、关务）

　第十四条

　询价、比价、议价

　 （一）外购部分依“请购单（外购）”的需求日及急缓件加以整理，并依据供给厂商资料，并参考市场行情及已往询价记录，以电话或传真方法进行询价作业，但因特殊情况（独家制造或署理等原因）应于“请购单(外购)”注明外，原则上应向三家以上供给厂商询价、比价或经阐发后议价。

　 （二）请购的质料范例较庞大时，外购部分应附上各厂商所报质料的重要范例并签注意见后，会请购部分确认。

　第十五条

　呈核及核决

　 （一）比价、议价完成后，外购部分应填制“请购单（外购）”，拟“订购厂商”“预定装船日期”等，连同厂商报价资料，送请购部分依采购核决权限核决。

　 （二）核决权限

　 １、采购金额以ＣＩＦ美元总价折合在，ＸＸＸ元（含）以下者由经理核决。

　２、采购金额以ＣＩＦ美元总价折合凌驾，ＸＸＸ元以上者由总

　经理核决。

　（三）采购案件经核决后，如产生采购数量、金额的变动时，请购部分应依变动后的采购金额所需的核决权限重新呈核;但若变动后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。

　第十六条

　订购与条约

　（一）“诸购单（外购）”经核决送回外购部分后，即向厂商订购并治理各项手续。

　（二）需与供给厂商签订长期条约者，外购部分应以签呈及拟妥的长期条约书，依采购核决权限呈核后治理。

　 第十七条

　进度控制及异常处理惩罚

　（一）外购部分应以“诸购单（外购）”及“采购控制表”控制外购作业进度。

　（二）外购部分于每一作业进度延迟时，应主动开立“进度异常及反响单”记明异常原因及处理惩罚对策，据此修订进度并通知话购部分。

　（三）外购部分于外购案件“装船日期”有延误时，应主动与供给厂商联系催交，并开立“进度异常反响单"记明异常原因及处理惩罚对策，通知请购部分，并依请购部分意见处理惩罚。

　 第十八条

　进口签证前（“请购单（外购）”批准后）的专案申请

　（一）专案进口呆板设备的申请

　 专案进口呆板设备肘，外购部分应准备全部文件申请核发“输

　入许可证”，申请函中并应请求“国贸局”在“输入许可证”加盖“国内尚无产制”的戳记及批准章，以便进口单位凭以向海关申请专案进口及分期缴税。

　（二）进口度量衡器及治理物品时，外购部分应于申请“输入许可证”之前准备“报价单”及其他有关资料送进口单位向政府构造申请批准进口。

　 第十九条

　进口签证

　 外购质料订购后，外购部分应即检具“请购单（外购）”及有关申请文件，以“申请外汇处理惩罚单”（需在一星期内办好结汇时，加填“紧急外购案件联络单”）送进口单位治理签证。进口单位应依预定日期向“国贸局”治理签证，并于“输入许可证”批准时通知外购部分。

　 第二十条

　进口保险

　（一）ＦＯＢ、ＦＡＳ、Ｃ&Ｆ条件的进口案件，进口单位应依“请购单（外购）”外购部分指示的保险范畴治理进口保险。

　（二）进口单位应将承保公司指定的公证行在“请购单（外购）”上标示，以便货品进口必须公证时，进口单位兑以联络该指定的公证行治理公证。

　 第二十一条

　迸口船务 （一）ＦＯＢ、ＦＡＳ的进口案件，进口单位（船务经办人员）于接获“谓购单（外购）”时，应视其“装运口岸”及“装船期限”并参照航运资料，原则上选定三家以上船公司或承揽商，以便进

　口货品可机动选择船只装运。

　（二）进口单位（船务经办人员）应将所选定的船公司或承揽商品名称，提供进口结汇经办人员，干“信用状开发申请书”列明，作为信用状条款，向发货人指示装船。

　（三）如因输出口岸偏僻或因使用部分急需，为制止到货延误，外购部分应于“请购单（外购）”上注明，制止在信用状指定船公司而委由发货人代为摆设装船。

　 第二十二条

　进口结汇

　 进口单位应依“请购单（外购）”标示的“间发信用状日期”治理结汇，并于信用状（L／C）开出后以、开发 L／C 快报“通知外购部分联络供给厂商。

　 第二十三条

　税务

　（一）免货品税及“产业用证明”的申请

　 1、进口的货品可申请免货品税者，外购部分应于“输入许可证”批准后，检具必须文件，向税捐处申请，经取得批准函后向海关申请免货品税。

　 2、除“免凭经济部产业局证明治理具结免税进口”的项目外，其他合于免税规定的人造树脂类质料，外购部分应于开发“信用状”后检具必须文件向经济部产业局申请“非供塑胶用”证明，以便于报关时据此向海关申诸依产业用物品税率缴纳进口关税。

　（二）专案进口税则预估及分期缴税的申请及治理外购部分应于进口前，检具有关文件，凭以向海关申请税则预估，等批准后并治

　理分期缴税及包管手续。

　第二十四条

　输入许可证、信用状的修改

　供给商本钱公司要求修改“输入许可证”或“信用状”时，外购部分应开立“信用状、输入许可证修改申请书”经呈核后，检具修改申请文件送进口事务科治理。

　第二十五条

　装船通知及提货文件的提供 （一）外购部分接到供给商通知有关船名及装船日期时，应立即填制“装船通知单”分别通知请购部、物料治理部分及有关部分。

　 （二）外购部分收到供给商的装船及提货文件时，应检具“输入许可证”及有关文件，以“装运文件处理惩罚单”先送进口单位治理提货背书。

　 （三）提货背书办好后，外购部分应检具“输入许可证”及提货等有关文件，以“装运文件处理惩罚单”治理报关提货。

　 （四）治理进口物品放行证的申请：

　 进口治理物品时，外购部分应于收到装运文件后，检具必须文件送政府主管构造申请“进口放行证”或“进口护照”，以便据此报关提货。

　 第二十六条

　进口报关

　（一）关务部分收到“请购单（外购）”及报关文件时，应视买卖、保险及税率等条件填制“进口报关处理惩罚单”连同报关文件，委托报关行治理报关手续，同时开立“外购到货通知单”（含外购收料单）送质料库治理收料。

　（二）不结汇进口物品，进口单（邮寄包裹则为总务部）应于接获到货通知时，查明品名、数量等资料，并会外购部分确认需要提货者再行治理报关提货。如系无价进口的质料、补运赔偿及退货换料等，报关时关务部分应开立“外购到货通知单（含外购收料单）”通知收货部分治理收料，而属其他质料及物品则由收件部分于联络单签收后，送处理惩罚部分处理惩罚。

　（三）关税缴纳前进口单位应确实查对税则、税率后申请暂借款缴纳。

　（四）海关估税的税率如与进口单位估列者不符时，进口单位应立即通知外购部分提供有关资料，于海关核税后 14 天内以书面向海关提出异议，申请复查，并申请暂借款治理押款提货。押歉提货的案件，进口单位应于“进口报关追踪表”记录，以便督促销案。

　（五）税捐记帐的进门案件，进口单位应依“请购单(外购)”，于报关时检具必须文件治理具结记帐，并将记帐情况记入“税捐记帐额度记录表”及“税捐记帐额度控制表”。

　（六）船边提货的进口质料，进口单位应于货品抵港前办好缴税或记帐手续，以便船只抵港时，即时治理提货。

　 第二十七条

　报关进度控制

　 关务部分应分报关、验关、估税、缴税¨放行五阶段，以“进口报关追踪表”控制通关进度。

　 第二十八东

　公证

　（一）各公司事业部应依质料进口索赔记录及质料特性等因素，

　研判质料项目（如外购散装质料），通知进口单位于质料进港时，会同公证行前往公证。

　（二）外购质料于验关或到厂后发明短损而合于索赔条件者，进口单位应于接获报关行或质料库通知时，联络公证行治理公证。

　（三）进口货品治理公证时，进口单位应于公证后配合索赔经办时效，索取公证陈诉分送有关部分。

　 第二十九条

　退汇

　（一）外购部分依进口质料的装运情况，判断信用状剩余金额巳无装船的可能时，应于提供报关文件时提示进口单位，并于进口质料放行及"输入许可证"收回后，开立"信用状退汇 通知单"连同"输入许可证"送进口事务科治理退汇。

　 (二)退汇金额较大，但信用状未逾有效期限者，外购部分应向供给厂商索复书用状正 本，送进口单位治理退汇。

　 第三十条

　索赔 （一）外购部分接到收货异常陈诉□质料查验陈诉表"或"公证陈诉"等)时，应立即填制 "索赔记录单"连同索赔资料交索赔经办部分治理。

　（二）以船公司或保险公司为索赔东西者，由进口单位治理索贿;以供给厂商为素赔东西 时，由外购部分治理索赔。

　（三）索赔案件办好后，“索赔记录单”应依原采购核决权限呈核

　后门档。

　 第三十一条

　退货或退换 （一）外购质料须予退货或退换时，外购部分应适时通知进口单位依政府规定翘限向诲 关申谓。

　 （二）复运出口、进口的有关事务，外购部分应卖力治理，其出口进口签证、船务、保险报关等事务则委托出口单位及进口单位配合治理。

　 （三）退换的质料进口时依本节有关规矩治理。

　第四节

　代价及质垃的复核

　第三十二条

　代价复核与市场行情资料提供 （一）采购部分应视察主要质料的市场与行情，并创建厂商资料，作为采购及代价审核的叁考。

　 （二）采购部分应就企业内各公司事业部所捉重要质料的项目，提供市场行情资料，作为质料存量理及核决代价的参考。

　第三十三条 质量复核 采购单位应就企业内所使用的质料质虽予以复核（如质料选用、质虽查验）等。

　第三十四条

　异常处理惩罚

　审查作业中，若发明异常情况，采购单位审查部分应即填制“采购事务意见反响处理惩罚表”(或附陈诉资料)，通知有关部分处理惩罚。

　□

　附

　则 第三十五条 本步伐呈总经理批准后实施，堪设修订亦同。

　需求单 审批治理规定

　为了进一步增强筹划整理，健全企业治理制度，监督和控制不须要的开支，促进资金的公道周转，堵塞开支历程中的种种漏洞，公司对所需求单的审批事情新作如下通知:

　（一）自 XX 年 XX 月 XX 日起，公司（包罗分公司）启用新的需求单，同时废止已往使用的捕求单。新的需求单分为“筹划内开支(采购)需求单”和“筹划外开支（采购）捕求单”。

　（二）各部分、分公司在业务生产、基建、维护中需采购的种种物资、东西、仪器仪表、衡宇装修、维修等种种开支，都必须按“筹划内开支（采购）需求单”和“筹划外开支（采购）需求单”所列内容填报。

　（三）审批手续和权限:

　 1、发单人必须填写约莫代价并提出开支（采购）的足够理由，经部分经理(部分经理因公出差时，可授权副经理)审批签字后，送主管部分审批，主管部分审批后送财务部审批，财务部审批后分类送公司分管领导审批。部分经理审批权限在 2 万元以内，公司分管副总经理（含同级领导）审批权限在 20 万元以内，每份需求单所列合计金额凌驾 20 万元人民币以及购买汽车、摩托车、手提无线电话等珍贵物品必须报总经理审批，最后由财务部分送物资部或其他部分执行。

　2、“物资供给部意见”栏所列“发单部分自购或物资供给部采购”是指物资供给部经理对某些急需物料是否同意发单部分自购时签注的意见。

　（四）对预算外捕求单的审批，除执行以上审批手续外，一律报总经理审批。

　（五）各部分需(采购)时，凡没有按上述审批手续审批的，财务部将拒绝付款。

　 特此通知，请各部分遵照执行。

　物资供给采购治理规定

　（一）部管工程项目、省管工程项目的物资供给，包罗订货、清关、运输及其他办事事情由市局物资臂理处配合中国邮电器材总公司及邮电器材公司事情。

　（二）为包管全网的通信质量，便于会合监控维护治理通信产物的技能范例和选型，原则上在省局指定的范畴内，结合本市的特点，由市局科技处卖力会同业务部分、物资处等相关部分一起选定适应市通信市场和通信网络特点的设备，择优选定生产厂家和供货商。

　（三）对省局规定会合治理的通信产物，由市局会合向省局或供给商订购，由市局签订条约，并卖力条约实施，各单位要积极配合。各邮电单位要将筹划提前报市局物资治理处，物资治理处汇总平衡后会同其他相关处室进行审核后呈报省局。任何单位不得越级向省局订 购，更不能擅自在市场上采购。

　（四）会合治理范畴内的通信产物的采购一律由市局统一组织，

　拼接以下三种情况分类实施：

　 1、对付通信基建工程项目，市局凭据本市的通信生长筹划制定全局的年度工程筹划，会合申报市或省筹划立项，在项目批准立项后，要尽快制定实施时间表。通信基建工程要严格凭据基建步伐实施。在某一项月的可行性陈诉得到有关主管部分批准后，由科技处卖力制 定技能范例书，市局要尽快创建饯项目事情小组。一般情况下项目事情小组由总工程师担当组长，须要时也可由分管局长担当，为了方便开展事情，总工可凭据情况委托副总工程师或其他领导担当组长，事情小组由科技处、基建处、物资处、计财处、电信处或邮政处、使用单位等派人组成。项目事情小组要尽快制订项目实施筹划、方案，报局领导批准后开始实施。项目或设备的招标书、技能范例书、询价书或类似的信件必须由组长签字后方可发出，项目事情小组要认真做好设备采购的筹划、询价、选型、谈判、签定条约等事情。条约签订后，物资处应卖力设备采购或引进的条约审批、支付、运输、清关、设备到货验收、售后办事以及条约的执行治理事情。

　2、对付属工程配套用的或是更新改革项目需要的，大概是设备维修用的设备或配件，使用单位应提前一个季度向市局物资处报筹划。通信工程、设备维护、抢修中急需的数量较少的配件、设备可在征得市局物资处同意的筋提下，各使用单位直接向有关单位采购，订购条约要在物资处存案。条约的内容、设备的型号、代价及其他条件要切合有关的规定，须要时，科技处、物资处及专业室可不定期组织查抄。

　 3、对移动电话手机、盘算机终端、调制解调器及其他终端设备，各使用、销笛单位提前一个季度报筹划给市物资处，由市局物资处汇总各需要单位所报筹划后，凭据进货价低于省局确定的最高限额售价、“三证”齐全的原则，会合采购，统一进货的渠道。

　 （五）市局计财处应叁与设备采购的筹划制定，并卖力所有条约的资金统筹和操纵治理，所有通信物资的采购、引进，必须在明确了资金来源（利用外资或自筹、贷款）和支付筹划的情况下，方可开始进行商务谈判。重要条约的商务谈判，计财处要派人参加。物资处卖力所有条约的商务结算事情，各使用单位应按项目的支付筹划提前十天将相关款项付给物资处。未经同意，各单位不得将条约款直接付给省局指定部分或署理商、供给商。

　 （六）为了变更各单位叁与统一组织订货的积极性，以到达利益共享，提高总体效益的目的，凭据省局的规定返回的通过范围订货得到的优惠数，在扣除公道的操纵用度后，40％留在市局，60％返回各订货单位。

　 （七）在物资采购历程中，各单位要严肃、认真地执行邮电部、省局、市局的各项治理规定和外事事情规律。

　参加物资采购的人员要严格自律，增强法制看法，自觉抵抗不正之凤，任何人不得私下收受背工或报答。无论是技能、商务谈判，要包管参加人数不少于两人。

　参加条约谈判的各相关部分，既要明确分工、明确责任、相互配合，还要注意发挥相互监督的作用，确保企业的利益不受损客。有

　关代价、选型及其他重要的技能、商务谈判，无论条约巨细，一律要求有两个以上的郡门派人参加。

　 （八）各单位要凭据省局的(规定)和实施细则以及增补规定的内容，认真对本单位的贸彻执行情况进行监督查抄，发明问题实时纠正。除上述说明的特殊情况外，任何单位的领导都不能越权签订购买条约。市局将上述规定的执行情况列入目标目标考核的内容，市局 纪检、审计部分将会同物资、计财、科技等相关处理惩罚不定期地对各单位进行查抄，对有令不可，问题严重的单位进行严肃处理惩罚，并追究单位领导的责任。

　 （九）除省局《会合治理的通信产物目录》中的 18 项物资以外的其他通信物资(包罗设备、质料、用品、用具和单式)的采购步伐仍按深局物字）001 号文和深局物字(1992)2 号文严格执行。

　 （十）本规定由市局物资治理处卖力解释。

　 （十一）本规定自发文之日起执行。

　附件 4：

　进料验收治理步伐

　 第一条

　本公司对物料的验收以及入库均依本步伐作业。

　第二条

　待收料

　物料治理收料人员于接到采购部分转来已批准的“采购单”时，按供给商、物科别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前摆设存放的库位以利收料作业。

　第三条

　收料

　 （一）内购收料

　1、质料进厂后，收料人员必须依“采购单”的内容，并查对供给商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”，治理收料。

　2、如觉察所送来的质料与“采购单”上所批准的内容不符时，应即时通知采购处理惩罚，并通知主管，原则上非“采购单”上所批准的质料不予担当，如采购部分要收下该等质料时，收料人员应见告主管，并于票据上注明实际收料状况，并会签采购部分。

　 （二）外购收料

　1、质料进厂后，物料治理收料人员即会同查验单位依“装箱单”及“采购单”开柜(箱)查对证料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于“采购单”。

　2、开柜(箱)后，如觉察所载的质料与“装箱单”或“采购单”所记录的内容差别时，通知治理进口人员及采购部分处理惩罚。

　3、其觉察所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮„„等异常时，经开端盘算损失将凌驾 5000 元以上者(含)，收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知署理商前来处理惩罚，并尽可能维持异状态以利公证作业，如末凌驾 5000 元者，则依实际的数量治理收料，并于“采购单”上注明损失数量及情况。

　4、对付由公证或署理商确认，物料治理收料人员开立“索赔处理惩罚单”呈主管核示后，送管帐部分及采购部分督促治理。

　第四条

　质料待验

　迸厂待验的质料，必须于物品的外包装上贴质料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已查验者离开储存，并筹划“待验区”以为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”以为入帐清单的依据。

　 第五条

　超交处理惩罚

　 交货数量凌驾“订购量”部分应予退回，但属买卖老例，以重量或长度盘算的质料，其超交量的 3%(含)以下，由物料治理部分于收料时，在备栏注明超交数量，经请购部分主管(含科长)同意后，始得收料，并通知采购人员。

　第六条

　短交处理惩罚

　交货数量末达订购数量时，以补足为原则，但经请购部分主管(科长含)同意者，可免补交，短交如需补足时，物料治理部分应通知采购部分联络供给商处理惩罚。

　第七条

　急用品收料

　 紧急质料于厂商交货时，若物料治理部分尚未收到“请购单”时，收料人员应先洽询采购部分，确认无误后，始得依收料作业治理。

　第八条

　质料验收范例

　为利于质料查验收料的作业，质量治理部分就质料重要性及特性等，适时召集使用部分 及其他有关部分，依所需的质料质量研订“质料验收范例”，呈总经理批准后宣布实施，以为采购及验收的依据。

　第九条

　质料查验结果的处理惩罚

　 （一）查验合格的质料，查验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，物料治理人员再将合格品入库定位。

　 （二）不合格验收标准的质料，查验人员于物品包装贴不合格的标签，并于“质料查验陈诉表”上注明不良原因，经主管核示处理惩罚对策并转采购部分处理惩罚及通知请购单位，再送回物料治理凭此以治理退货，如特采时则治理收料。

　第十条

　退货作业 对付查验不合格的质料退货时，应开立“质料交运单”并检附有关的“质料查验陈诉表”呈主管签认后，凭此异常质料出厂。

　第十一条

　实施修正 本步伐呈经理批准后实施，修订时亦同。

　附件 5 5 ：

　发料作业治理步伐

　 第一条

　领料 （1）使用部分领用质料时，由领用经办人员开立“领料单”经主管核签后，向堆栈治理领料。

　 （2）领用东西类质料(明细由公司自行制定)时，领用保管人应拿“东西保管记录卡”到堆栈治理领用保管手续。

　（3）进厂质料查验中，因急用而需领料时，其“领料单”应经主管核签，并于票据注明，方可领用。

　第二条

　发料

　由生产治理开立的发料单经主管核签后，转送堆栈依工令及发料日期备料，并送至现场点交签收。

　第三条

　质料的转移

　凡经常使用或体积较大须存于使用单位者，由使用单位填制“质料移转单”向资料库治理移转，并每日下班前依实际用量填制“领料单”，经主管核签后送质料库冲转出帐。

　 第四条

　退料

　 （1）使用单位对付领用的质料，在使用时遇有质料质量异常，用料变动或用余时，使用单位应注记于“退料单”，再连同料品缴回堆栈。

　（2）质料质量异常欲退料时，应先将退料品及“退料单”送质量

　治理单位查验，并将查验结果注记于“退料单”内，再连同料品缴回堆栈。

　（3）对付使用单位退回的料品，堆栈人员应依查验退回的原因，研判处理惩罚对策，如原因系由于供给商所造成者，应立即与采购人员协调供给商处理惩罚。

　附件 6 6 ：

　案

　例

　及

　典

　范：

　一、房地产开发公司采购小组办事准则

　 第一条

　本小组系依据本公司组织规程第十四条的规定订定之。

　 第二条

　本小组由主管协理担当主席，财务部经理为召集人，供给科科长主办。

　 指导人员:总经理。

　 其参加人员依采购小组体例人员为准，但视实际需要可邀请有关人员列席。

　 第三条

　本小组的职责如下: 1、 由主办单位提交审议的种种质料的估价单、厂商交货能力等事项。

　2、审议其他市面上最新推出或发明的修建质料采购事项。

　 3、其他衔命交办之有关工程质料采购的审核事项。

　 第四条

　本小组开会，主办单位应于开会前一天通知小组人员，并将有关审议事项及资料搜集编印后分送参加人员。

　 第五条

　主办单位应于开会前将有关审议事项的质料事先通知厂商招标比价并交出样品，提供本小组审议。

　 主办单位应随时指派专人前往视察厂商出口质料的品质以及交货能力，做为采购的参考。

　 第六条

　质料的采购，经小组开会决议后，由主办单位将其品名、代价、品质、规格、数量以及厂商名称，及其他附带条件一并列表，

　经小组人员盖印后转呈总经理裁定之。

　 第七条

　本准则经呈董事长批准后实施，修改时亦同。

　二、广东省邮电物资供给采购治理规定

　 凭据邮电部邮部[1994]558 号文关于“邮电器材供给采购权要适当向部、省两级会合，组织批量进货，低落通信企业的工程造价，包管设备质量”的要求，为加快省邮电通信网的建立，提高全网运行质量，包管通信建立项目的设备、质料配套的质量，节约建立投资，实现批量进货和范围效益，同时也为了进一步增强全省邮电物资的宏观调控，充实发挥省邮电物资供给部分的支撑作用，更好地办事于通信生产和通信建立，特制定本规定。

　 (一)部管工程项目由省邮电治理局（以下简称省局）委派省邮电器材公司配合中国邮电器材总公司会合订货，并卖力省内段的物资供给的全部办事事情，包罗订货、催货、清关、运输、结算和售后办事的协调事情。

　 (二)凭据邮电部[1994]776 号文的精神，省管项目的建立、更新改革工程所需的进口物资将凭据差别情况，由省邮电器材公司会同省局有关处室或省局指定的单位与厂商谈判引迸或招标。国内配套的主要物资，由省邮电器材公司卖力会合供给采购。

　（三）为了包管全网的通信质量，便于会合监控维护治理，发挥全省邮电范围订货的整体优势，邮电物资实行省、市（地）两级治理，重要和要害的邮电通信设备和器材由省邮电器材公司会同省局有关处室治理并凭据差别的具体情况组织会合采购、统谈分签或统购分

　销。

　（四）为确保通信网的宁静运行提供质量可靠的通信产物，凭据全省邮电通信网络筹划和技能范例要求，由省局技能部分、业务部分和物资部分一起，不定期地对切合国度、邮电部标准和技能范例的主要设备进行择优选型，并对有关厂产业物的技能性能、质量、代价、生产能力、办事、信誉等方面进行综合考察，择优选定生产厂家。

　（五）为强化宏观调控，切实包管邮电物资会合采购治理规定的实施，对会合采购的物资货款，应接条约规定的付款条款实时付给省邮电器材公司。

　（六）为变更各邮电部分参加范围订货的积极性，做到利益共享，应发挥整体优势，在互利的原则下，全省邮电通信器材设备采购采取统谈分签或统购分销的步伐。由省邮电器材公司范围订货而得到的优惠，除少部分用于省邮电器材公司用作流通用度外，其余大部分归 各邮电部分，到达利益共享、提高邮电整体经济效益的目的。

　（七）省邮电器材公司作为全省邮电物资供给的主渠道和协调全省邮电物资供给的职能部分，要认真做好市场导向、技能导向、组织批量进货、提供信息等事情，要定期宣布器材质量、技能标准、代价等方面的信息，把好省邮电物资的代价、渠道关和型号、质量关。各局也应对统购器材的质量、代价进行监督，要实时、准确、完整地向省邮电器材公司反馈信息，包管统购器材质优价廉。省邮电器材公司要进一步改进办事，增强全省邮电物资治理的宏观调控，理顺物资供给渠道，做好对各邮电局增强物资治理的督促查抄事情。

　（八）各级邮电企业要重视和增强邮电物资治理事情的领导，落实一名领导分管物资事情。凭据省局关于增强邮电物资治理的精神并结合本单位实际，要创建和健全物资治理机构和配备相应数量的治理人员，地市局物资供给部分应独立分设。省直属单位及县(市)局的物资供给部分是否分设，可凭据实际情况自行确定。各单位要凭据本单位实际制定增强物资治理的制度和步伐，并报省局物资治理处存案。领导要经常干涉和查抄物资治理情况，实时发明问题实时解决。要协调做好本单位的物资供给采购事情，杜绝多头采购、盲目采购的现象产生。

　 （九）为杜绝在邮电物资经销运动中的不正之风，改变疏散、多头采购造成浪费的现象，促进廉政建立，对有关问题作出如下规定:

　1、各级邮电部分领导禁绝利用职权或事情之便，采取种种方法为其亲友或干系户推销邮电通信器材提供方便，各级邮电部分的主要领导不得亲自订购和采购通信器材。

　2、各级非邮电物资职能治理部分(处、科、股)不得直接采购通信器材。对技能性较强的邮电通信设备，邮电物资部分要积极主动地与建立单位或相关专业部分(处、科、股)配合，配合进行技能谈判、设备选型，邮电物资部分卖力商务进货、商务结算等事情。

　3、从事购销运动的邮电物资人员，不得采购无“入网证”的通信终端设备及不切合国度、邮电部质量标准和技能范例的邮电通信器材，违者则追究相关人员责任。

　4、任何人不得在物资采购历程中私下收受背工或报答。按规定

　收取的佣金各单位应制定切实有效的步伐，增强治理。

　（十）上述规定的执行列入纪检和审计的范畴。省局对各级邮电部分查抄发明的问题按违纪进行处理惩罚。

　(十一)本规定由省局物资治理处卖力解释。

　(十二)本规定自发文之日起执行。

　附件: 会合治理的通信产物目录 1、市话通信电缆:400 对以上; 2、通信光缆：

　3、远程及市、农话局用程控互换机; 4、光电传输设备(含 SDH、PDH 设备); 5、数字交错连接设备; 6、分组互换设备; 7、数字数据通信设备; 8、通信电源设备(含开关整流器、免维护电池、柴油发电机组、交换稳压电源)、空调设备;

　 9、电报设备; 10、通信测试仪表;

　 11、邮政机器、车辆及邮政营业自动化设备;

　 12、数字微波设备;

　 13、聚会会议电视设备;

　 14、移动通信主要设备(基站、互换机「

　15、移动电话机;

　 16、盘算机;

　 17、配线架(含 DDF、MDF、ODF);

　 18、调制解调器。

　《广东省邮电物资供给采购治理规定》 的实施细则

　 为贯彻《广东省邮电物资供给采购治理规定》以下简称《规定》的精神，切实增强邮电物资供给采购宏观治理，理顺干系、适度会合、范例行为，充实发挥邮电物资供给系统的主渠道作用，包管做好邮电通信大生长所需物资的供给事情，特制定本实施细则。

　 □

　部管工程项目

　 部管工程项目是指邮电部(含各司、局)下达任务书在省境内建立的通信项目。这些项目由省邮电治理局(以下简称省局)委派邮电器材公司会同省局有关专业处室，凭据设计要求会合订货，省邮电器材公司卖力物资供给的事情，包罗参加工程的会审，卖力订货、催货、清关、结算和售后办事的协调事情，收取相应的用度，费率按部有关规定执行。

　 参照邮部[1994]776 号文的精神，由中国邮电器材总公司会合采购的工程物资，由省邮电器材公司配合中国邮电器材总公司，做好省内段物资供给的全部办事事情，有关的用度由省邮电器材公司和中国邮电器材总公司协商收取。

　有关工程所需器材，原则上由项目建立单位提前一个季度向省邮电器材公司报筹划。

　□

　省管工程项目

　 省管工程项目是指省局（含中央企业、地方农话）在省境内投资（含全部或部分）建立的通信项目。

　 工程所需的进口物资将凭据工程资金来源（利用外资或省局自筹、贷款）的差别情况，由省邮电器材公司会同省局有关专业处室或省局指定单位与厂商谈判引进或招标。

　 工程所需国内生产的主要物资，由省邮电器材公司卖力会合采购供给。

　 省邮电器材公司应参加省管工程项目的工程设计会审、设备选型、技能谈判等事情，卖力物资供给，包罗订货、催货、清关、运输、结算和售后办事等全部事情。

　 有关工程所需器材，原则上由项目建立单位提前一个季度向省邮电器材公司报筹划。

　 □

　适度会合、分级治理

　 适度会合、分级治理是参照邮电部[1994]558 号文关于“邮电器材供给采购权适当向部、省两级会合，组织批量迸货、低落通信企业的工程造价、包管设备质量”的精神，凭据实际情况，省局适度会合物资供给采购权，做到既增强治理，又要利益共享，大的管住，小的放开。分级治理，落实责任，凭据我省通信建立的实际情况，省局《规定》中所列的 18 项物资实行会合治理，其余的由地方局治理，充实发挥省市两级邮电局物资供给部分的主渠道作用。

　 □

　 会合采购、统谈分签、统购分销

　会合采购、统谈分签、统购分销的目的是进一步发挥邮电物资系统的主渠道作用，发挥整体优势，积极参加市场竞争，为省通信建立提供优质、价廉的物资。因此，无论采取何...