物流公司发展规划2016-4-1

　司 上 海 鑫 虹 物 流 有 限 公 司

　上海鑫虹物流上海鑫虹物流发展发展计划书计划书

　1 ． 公司简介: 1.1 ． 公 司 名 称 : 上海鑫虹物流有限公司 1.2 ． 公 司 地 址 : 上海市虹口区中山北一路 9 号 1.3 ． 注 册 资 金 : 1000 万人民币 2. 发展规划及战略目标 ：

　2.1 ．

　 发展规划：

　：

　经营区域规划:公司在计划在 2016 年底前，建立上海、成都、广州的危险品仓储中心同时向周边辐射，覆盖长三角、四川省大部分地区、珠三角（以广州为核心）；2019 年底前，将华东六省一市全部列入鑫虹物流仓储以及运输的直接运营范围。2022 年以前，完成全国各主要化工集散地的网点建设并形成化工快递的全国网络。

　运力发展规划：公司计划在 2016 年底前预计增加车辆 20 辆，预计在 2017~2019 年增加到 100 辆化危险品专用车辆并保证一半数量的自营管理。

　2.2 ．战略规划：

　战略管理对企业的长期生存和发展具有举足轻重的意义，因此根据公司的具体情况结合国内物流发展状况。做出了以下发展战略：鑫虹（2016 年---2026 年）的企业发展目标如下：

　2.2.1 ． 以化工中转落地配业务为市场切入点，依托化工仓储资源优势、供应链模式优势、企业信息化优势努力拓展电子商务、物流金融、物流信息咨询业务，形成鑫虹的核心竞争力。

　2.2.2 ． 2016-2018 期间，实现长三角、珠三角市各网点业务互动。

　物流网络覆盖率达到 50%以上。形成以上海、广州为核心的区域危险品物流服务体系。同时力争获得上海市知名物流品牌企业。

　2.2.3 ． 2019-2022 年期间，实现华东地区地级以上城市网点覆盖率 80%以上。力争进入上海市危险品物流运输公司 10 强。

　2.2.4 ． 2023-2026 年期间，实现华东华南主要城市网络覆盖率 100%，国内省会城市网络覆盖率 100%以及部分经济发达城市。跻身中国物流百强企业。。

　2.3 ． 战略重点：

　为了实现这一战略目标，我们必须努力抓好以下五个战略重点：

　2.3.1 品牌战略：

　明确市场定位与客户群体，制定适合华东华南地区危险品物流市场的商业服务模式；着力打造企业的整体形象，树立企业品牌；依靠品牌战略创造核心竞争力。

　2.3.1.1 品牌经营战略的基本思路：

　危化品物流市场本质上是所有化工企业以及危化品物流公司（其中一部分未取得完备的资格）相互博弈的市场，由于双方的准入门槛都很高，该市场相对传统市场是相对稳定的，相互之间的价格一般不会受到市场调整的太大影响，只会对国家的政策比价敏感，政府的监督力度与市场的价格成反比，且政府的力度在未来一段时间内只会不断收紧。

　作为危化品行业内中型的物流企业，其品牌形象处于市场发育期。作为直接面向客户的公司，其客户比较集中，所以鑫虹应制订一个适用于全体员工在业务活动中的品牌责任规范，应包含下列要求：

　第一，尽力服务好鑫虹的 3 年以上合作客户，并提供稳定的服务，对这批客户一定不能疏于兑现公司的承诺——言必行、行必果；同时在这批客户中必须牢牢树立鑫虹不断壮大发展的形象，使得老客户对于我司发展有一个好的预期，稳定和牢固合作关系； 第二，鑫虹提供给新的客户的服务必须是趋于同一标准的，为了公司长期的发展和适应规模化扩张的需求，鑫虹需要在服务的各个环节提供标准化，对于我们成长初期给予信赖和帮助的老客户，为了公司现阶段稳定的发展我们会沿用我们以往的服务承诺和标准，但是自 2013 年后我司新入的客户未达到一定规模的，我们一律执行新的标准化服务，其核心在于减少操作时间，降低鑫虹的服务成本，提高服务的统一性； 第三，鑫虹应不断在同行业中学习别的物流公司中的优势理念和技术，用来转化成我们自身的竞争力； 第四，鑫虹在提供服务的同时，必须把每个环节都当成是自我品牌修炼的一个重要环节——勿以恶小而为之，勿以善小而不为。

　2.3.2 资源战略：

　在当今市场竞争十分激烈的情况下，衡量一个企业竞争优势的另一个条件就是 ：企业拥有的资源。落地配的业务主体离不开稀缺的危险品仓库资源，即：能在主要的城市和工业地区建立稳定持久的标准危化品仓库并配备完善的管理； 2.3.3 人才战略：

　现代企业的竞争是人才的竞争，上海目前的物流行业之所以发展较慢。其中最大的因素

　之一正是因为人才的匮乏。所以；在鑫虹筹办初期就应该将人才的培养放在首位。广纳物流行业中高端管理和操作人才。创建一支具有较强管理能力、又有现代化物流操作水平的核心团队。这是鑫虹物流能够站稳市场，保持长久活力，打造核心竞争力的重要手段。也是创造企业品牌的基础。

　2.3.4 技术战略：

　现代物流的发展已不再是过去传统的仓储、运输业务。在物流技术的宏观层面上 微观的操作层面上都有着巨大变化。随着近几年物联网概念的提出，到现在的各种物流电子设施、设备的普及应用。都说明物流技术在今后的物流发展中起着举足轻重的作用。作为一个发展壮大的物流公司，并致力于行业标杆企业的打造。就必须掌握和运用现代物流技术。这些技术包含；先进的管理技术、操作技术、信息技术等；鑫虹已经将现有资源与物流电子如；EDI、ERP、GPS、RFID 等技术有机地结合并充分的利用起来。

　3 ：市场状况分析：

　3.1 国内 市场现状分析：

　：

　目前在我国的危险品物流市场处在一个转型期，由原有粗放型的不规范、无纪律、无监管逐渐被严格的行业准入门槛、道路检查、以及追索问责货主的机制逐渐取代，各方的成本（政府监管成本、物流公司用工以及专用仓储车辆成本）导致货主的成本直线上升，这对依赖传统思路发展的物流公司是个巨大的挑战，公司原有的思路（多拉快跑避开监管打擦边球）所暴露的风险越来越大，违约成本直线上升，原来小规模时候的隐患随着规模的进一步放大逐渐显现出来，各种平时认为惯常的思路都成为公司各项成本直线上升的直接诱因，包含车辆管理、仓储管理、人员福利以及人才储备都是一个原有家庭作坊式公司所未能实现的。然而外部市场的压力不会容许他们缓慢过度，因为国际大型的物流公司纷纷入驻中国，带来了新的管理理念以及更高效的物流技术，包含软件、硬件、以及重要的客户资源（很多大型的跨国公司都倾向于将业务外包给同国家的长期战略合作伙伴），国内化工品物流企业一直处在转包业务低利润区。

　3.2 中型化工物流企业优劣分析：

　企业类型

　优势 劣势 跨国企业 资金、人才、管理技术、 网络无法铺设，不能很好管理基层员工

　国有物流企业 资金雄厚、网络健全、规模大 灵活性差、运作效率不高、服务差。

　国有跨区域物流企业 服务和信息化水平高于一般物流企业、运作适应性和灵活性高于外企 综合管理水平不高、。服务功能不全面。

　内资区域物流企业 网络密集、价格低廉、在区域内具有一定的知名度 缺乏现代服务意识、服务较差。服务功能较为单一。

　 4 ．鑫虹物流公司优劣势分析 4.1 鑫虹的优势 4.1.1 资源优势 ：

　鑫虹已经建立完善的危化品仓库及专业车辆和专业的危险品管理人员及运输押运人员；具备与巴斯夫、陶氏等世界五百强企业的合作经验和先进的物流管理体系。

　4.1.2 区位优势：

　上海作为华东地区的经济、文化中心，也是华东地区的的重要的交通枢纽，同时也是长三角的核心，国际化的大都市。因此：在未来的几年中上海的经济将会有一个突飞猛进的发展。

　广州作为珠三角的核心，华南地区的交通枢纽，东莞洪梅作为广东最大的危险品集散中心，我司也设有专门的仓库；

　 4.1.3 ．政策优势: 随着珠三角省以及上海市政府对物流产业扶持力度的加大。以及国家 09 年的对物流行业调整规划的实施。珠三角省政府和上海市政府近期也都已出台了有关加强危险品运输管理的若干政策。使得行业的发展朝着规范有序方向稳步发展。

　4.2 鑫虹的劣势：

　4.2.1 ：目前辐射的地域还不够广； 4.2.2 : 团队建设初期； 5 ．市场定位：

　充分整合社会资源，依托公司当前网络的优势，以上海和广州地区为中心向长三角、珠三角省各地市延伸，打通华南至华中物流黄金通道。为客户提供一体化的城际间标准服务，形成品牌优势；以基础业务为市场切入点，依托资源优势，提供物流咨询、电子商务、物流金融服务，形成鑫虹的核心竞争力。

　6 ．发展物流金融业务、 6.1. 物流金融综述 鑫虹作为一个新兴的物流企业，在竞争十分激烈的物流产业，要取得竞争优势，其难度是很大的。这里很重要的一条就是要审时度势，抓住机遇，刻意创新，形成后发优势。

　但是从国内物流市场的分析中得出的结论，其中有两个领域，鑫虹可以形成后发的竞争优势，第一个是物流金融，第二个是电子商务。这两个领域，国外已经有了一定的实践可资借鉴，但在我国还处于导入期，且业务门槛较高，如果鑫虹能够依托自己的固有优势，及早进入，那么是可以形成后发优势的。

　物流服务是商流、物流、信息流、资金流紧密结合的业务活动。在现代物流业务中，基础性的物流操作如：仓储、运输，其利润率已经越来越低。现代物流的主要利润来源已经转向各种增值服务，如：物流信息咨询、物流方案设计、包装分装、多式联运，近年来物流金融服务日益成为物流服务的一个主要利润来源。不管是世界最大的船运公司马士基，还是世界最大的物流公司 UPS，其第一位的利润来源都已经是物流金融服务。这些跨国公司依托良好的信誉和强大的金融实力，结合自己对物流过程中货物实际监控，在为发货方和货主提供物流服务的同时，也提供金融性的服务，如：开具信用证、仓单质押、票据担保、结算融资等。这样不仅吸引了更多客户，而且在物流金融活动中还创造了可观的利润。物流金融在世界各地都受到了广泛的欢迎。目前，UPS 的物流金融服务已经成为 UPS 集团业务的一个十分重要的组成部分。

　为了推进物流金融服务，UPS 于 2001 年 5 月并购了美国第一国际银行（FirstInternational），将其改造成 UPS 金融部门（UPS Capital）。在此基础上，

　UPS提供了全方位的物流金融服务，其主要形式如下：

　（1）由 UPS 金融公司推出包括开具信用证、兑付出口票据等国际性产品和服务业务。

　（2）作为物流业务的增值服务。并作为中间商在沃尔玛和东南亚数以万计的中小出口商之间

　斡旋， UPS 在两周内把货款先打给出口商，前提条件是揽下其出口清关、货运等业务和得到一笔可观的手续费，这样，小型出口商们得到及时的现金流；而拥有银行的 UPS 在美国和沃尔玛一对一结算。UPS 金融还为提供为期五年的循环信用额度，并确保该公司规避客户赖账的风险。

　（3）垫资服务。在 UPS 的物流业务流程中，当 UPS 为发货人承运一批货物时，UPS 首先代提货人预付一半货款；当提货人取货时则交付给 UPS 全部货款。UPS 将另一半货款交付给发货人之前，产生了一个资金运动的时间差，即这部分资金在交付前有一个沉淀期。在资金的这个沉淀期内，UPS 等于获得了一笔不用付息的资金。UPS 用这一不用付息的资金从事贷款，而贷款对象仍为 UPS 的客户或者限于与业务相关的主体。在这里，这笔资金不仅充当交换的支付功能，而且具有了资本与资本运动的含义，而且这种资本的运动是紧密地服务于业务链的运动的。为此 UPS 在 1998 年就专设投资公司(UPS CapitalCorp.)为客户提供分销金融服务。这不仅加快了客户的流动资金周转，有助于改善客户的财务状况，而且为客户节约了存货持有成本和拥有及运作物流服务网络的成本。

　 6.2 ．珠三角物流金融情况：

　根据近期的珠三角省物流市场调查情况，珠三角省物流公司从事物流金融业务的企业还不多。这些物流企业的金融业务目前还只是较为简单的仓单质押业务。由此我们可以看出，，其发展前景和市场潜力将是巨大的。

　6.3 ．国内外物流金融对比 ：

　6.3 物流金融模式； 物流金融目前已经出现多种典型的业务模式，它们包括但不限于动产质押、仓单质押、保兑仓、融通仓、海陆舱和池融资等。按照我公司的业务特点较为适合的模式有； 6.3.1 动产质押：

　：

　动产质押业务是银行以自有货物为质押物，向借款人发放授信贷款的业务。

　随着市场竞争和客户需 求的发展，动产质押业务通过发展和创新，推出了核定库存质押业务。该业务除了对借款企业的存货核定质押率，并给于一定比例的授信金额以外，还会根据存货的价值核定一个最低控制线。当存货价值超过控制线，借款企业可以向危化品物流企业申请提货和换货；当存货价值低于控制线，借款企业必须向商业银行提出申请，由危化品物流企业根据银行的指令进行提货或者换货操作。

　6.3.2 仓单质押：

　：

　仓单质押是指融资企业把质押商品存储在危化品物流企业的仓库中，然后凭借危化品物流企业开具的仓单向银行申请授信，合作银行根据质押商品的价值和其他相关因素向企业提供一定比例的授信额度。在本业务过程中，由危化品物流企业负责监管和储存质押品。

　 国 国 外

　国内 制度环境 1）

　立法完备。

　2）

　登记制度统一高效 3）

　有公开统一的无权公示性备案 4）

　执法机制健全高效 1）

　欠缺相关法律 2）

　登记制度混乱低效 3）

　无无权公示性备案系统 4）

　执法低效，高成本 行业环境 1）

　相应的担保品文件形成行业标准，有社会化的仓单系统 2）

　第三方机构和物流仓储企业规范发达 3）

　操作流程形成行业规范 4）

　处置担保品的配套设施建设完备 1）

　相应的担保文件(如仓单)不标准且缺少流通性。

　2）

　第三方机构缺乏技能和诚信。物流仓储企业操作不规范。

　3）

　操作流程混乱，不标准。

　4）

　缺乏处置担保品的配套设施。

　业务基本要素 素 融资主体 多元化 单一，以商业银行为主 担保品种 选取范围广，品种多 选取范围小，品种少 融资对象 融资对象广，形成中小企业全方位的融资体系 选取融资对象过于谨慎，融资范围小，对中小企业支持力度不够 业务控制方法 法 保管方式 融资对象广，形成中小企业全方位的融资体系 选取融资对象过于谨慎，融资范围小，对中小企业支持力度不够 监控方式 已能够根据行业，担保品特征，借款企业以及交易对手具体情况量身定做监控方式。

　订单和应收账款融资监控水平需提高，存货质押融资已从静态监控发展到动态监控 风险控制 风险控制较规范，控制水平较高 基本上处在探索阶段

　6.4.3 保兑仓：

　：

　保兑仓是企业向合作银行交纳一定的保证金后开出承兑汇票，且由合作银行承兑，收款人为企业的上游生产商，生产商在收到银行承兑汇票前开始向危化品物流企业的仓库发货，货到仓库后转为仓单质押，若融资企业无法到期偿还银行敞口，则上游生产商负责回购质押货物。

　6.4.4 融通仓：

　：

　 基于上述两种业务模式的基础上，危化品物流企业除负责监管、存储质押品外，还向银行承诺若融资企业无法按时归还银行敞口资金，由危化品物流企业负责变现质押货物并补足银行敞口。

　鑫虹有良好的品牌，又有诸多的资源优势的支撑。因此由鑫虹在上海市场率先提出高水平的物流金融服务，将大大有助于形成新的竞争优势，吸引更多的客户，特别是强化与主客户的战略合作关系。同时，这样的物流金融活动既可为鑫虹创造巨大的利润来源，也可为鑫虹提供新的业务增长点。

　7 鑫虹物流组织架构：

　 8 ．风险与控制 8.1 鑫虹面临的风险 8.1 ．1 ．政策风险：

　 鑫虹物流作为新生的物流公司，在经营和管理中必须充分了解和掌握有关物流经营方面的政策法规并严格遵守。尤其是公司经营的物流金融业务，更应该严格的执行有关国家的政策，避免因违规而给公司造成不必要的风险。

　8.1 ． 2 ．资金风险 鑫虹的发展需要投入一定的资金。首先在企业进入盈利之前应该确保资金的准确到位。其次是在企业转型过程中的二次投资。只有在保证物流业务正常运作的基础上才能实现发展壮大。因此在资金的投入方面和资金的控制使用方面都应该准确把握。规避风险。

　8.1 ．3 ．营运风险 营运风险是指由于投资经营者营运不善，管理水平不高而给项目带来的风险，即投资项目因经营管理发生失误而造成的损失。鑫虹的发展是一个长期的庞大的系统工程，涉及到很多专业技术和物流企业管理知识，要使整个系统能够协调运转，必须要有具备丰富管理知识和管理经验的人员进行管理。然而，物流作为中国的新兴产业，无论是物流管理专业知识还是物流管理经验都十分缺乏。随着物流产业的发展，具有扎实理论基础和丰富实践经验的管理人员将日益成为物流企业发展的主要制约因素。因此，管理人员的素质也是鑫虹发展的关键所在。

　鑫虹的营运需要现代管理知识和物流专业知识，需要培养一个由物流专业人员和管理人员组成的团队，该团队需要很强的协调管理能力，来处理不同的各种要求。同时还要能够对鑫虹的企业文化的认可、接受、并能够完全融合。

　8.2 风险控制 针对政策风险：鑫虹不仅需要集团公司的大力支持，还需要物流协会保持密切的关系。及时准确的了解国家及珠三角省对物流企业的相关政策。并获得相关政府部门的认同与支持，争取将鑫虹发展成为产学研结合、创新企业的典范。

　针对资金风险：在鑫虹的发展初期，就要积极寻找风险投资基金、专业物流企业等合作伙伴，使企业利用很少的资金，运作较大的业务。在发展过程中出现资金暂时困难时，可以采用出面担保，银行融资等多种方式，化解资金风险，使鑫虹能够顺利发展。

　针对营运风险：鑫虹采用引进战略合作伙伴的方法带来成熟的营运经验。在选择合作伙伴时，就要充分考虑合作伙伴的背景和文化差异，谨慎选择。在营运之初，鑫虹要针对企业管理人员、营运人员进行系统培训，掌握物流的营运管理知识。在营运的过程中，鑫虹还要与合作方互相学习，取长补短。

　总之，鑫虹的发展不仅能带来可观的经济效益，还能带来可观的社会效益。鑫虹将成为上海乃至珠三角省知名的物流企业。

　9 ． 投资计划； 9.1 ． 营业网点的设立：

　根据我公司所从事的业务模式：营业网点的设置是必不可少的。在公司运作的前期首先应在物流园区或货运市场设立营业部。其功能是：

　1）：及时了解物流市场动态，为公司物流运作提供决策依据。

　2）：能够有效掌握国内运输的市场价格，以及价格的变化情况；为公司的市场开发提供依据。3）：为公司的运作提供车源和承运资源，能够有效保证公司的业务运作。

　4）：对于商业客户的零担货源可以作为集散和分拨作用。

　9.2 ．营业网点的投资费用预算：

　备注：1：

　营业网点的设立前期在华清物流园区内，随着业务的开展将逐步建立多个网点。其中包含货运市场，电子市场，批发市场等；

　 2：

　按照网点设立方案中，如果设立深圳和新疆网点，其投资费用可参考本表格；

　表一：投资进度表

　投资进度表

　（万元）

　项目

　2016

　2017

　2018

　2019

　2020

　2021

　2022

　2023

　2024

　2025

　合计 营业网点

　 办公设备

　 人员费用

　 车辆

　 信息系统

　 合计

　表二：折旧表 折旧表（单位: : 万元）

　项目

　2016

　2017

　2018

　2019

　2020

　2021

　2022

　2023

　2024

　2025

　2011 年固定资产投资折旧

　 2012 年固定资产投资折旧

　 2012 年固定资产投资折旧

　 2013 年固定资产投资折旧

　 2014 年固定资产投资折旧

　 2015 年固定资产投资折旧

　 2016 年固定资产投资折旧

　 2017 年固定资产投资折旧

　 2018 年固定资产投资折旧

　 2019 年固定资产投资折旧

　 合计

　表三：营业收入表 营业收入表（单位: : 万元）

　项目

　2016

　2017

　2018

　2019

　2020

　2021

　2022

　2023

　2024

　2025

　物流服务营业收入

　 电子商务营业收入

　 物流金融营业收入

　 物流咨询及方案收入

　 营业总收入

　表四：预计损益表

　预计 损益表（单位: : 万元）

　2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1

　营业总收入

　 2

　营业总成本

　 3

　营业税及附加

　 4

　税前利润

　 5

　所得税

　 6

　净利润

　 7

　盈余公积金

　 8

　未分配利润

　 9

　累计未分配利润

　 关于预计损益表的说明：

　由于鑫虹在前期的基础物流运作中，从事的是业务中的末端上门收货及送货上门服务，长途干线运输采用外包给专业运输公司或者托运站的做法，因此，根据业务的价值链，鑫虹只能获得营业收入的 75%左右，一般物流企业的营运成本占营业收入的 70%，然而鑫虹可以利用集团公司下属分支机构进行货物分拨，因此在一定程度上可以减少一定的费用。（营运成本包

　括：面包车的营运成本、人工费用、经营管理费用、营业税及附加等）。最终鑫虹的毛利率约为 25%左右。物流金融业务以及物流咨询和电子商务业务在基础物流启动三到五个月时间开始启动的话。其利润将会达到 30%以上。

　表五：现金流量表

　现金流量表（单位：万元）

　 2011 2012 201 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1

　现金流入

　 1.1 营业总收入

　 1.2 折旧

　 2

　现金流出

　 2.1 资金总投入

　 2.2 营运成本

　 2.3 营业税及附加

　 2.4 所得税

　 3

　净现金流量

　 4

　累计净现金流量

　表六、投资当年利润表：

　投资当年（2010 经营状况预测 利润表 日期

　 2011

　单位：万元 项目 本期数

　备注 一、主营业务收入

　物流服务赢利

　减 减：主营业务成本

　汽车维修、燃油、过路费、汽车停泊、差旅费、保险费

　主营业务税金及附加

　收入*5% 二、主营业务利润

　 加 加：其他业务利润

　 物流增值业务

　减 减：营业费用

　网站维护

　广告宣传费用

　活动费用

　 仓储费用

　 管理费用

　折旧及其他

　 管理人员工资

　 公关费用

　 财务费用

　 筹资及手续费用

　 三、 营业利润

　 加 加：投资收益

　 营业外收入

　减 减：营业外支出

　非常损失 四、利润总额

　减 减：所得税

　 利润总额*33%

　五、净利润

　减：基金费用

　 净利润的 10% 六、最终利润

　表七、五年内计划利润表：

　利润表

　单位：万元

　项目

　1 2011 年

　2 2012 年

　3 2013 年

　4 2014 年

　5 2015 年

　一、主营业务收入

　 主营业务成本

　 主营业务税金及附加

　 二、主营业务利润

　 其他业务利润

　营业费用

　 管理费用

　 财务费用

　三、 营业利润

　投资收益

　营业外收入

　营业外支出

　 四、利润总额

　所得税

　五、净利润

　基金费用

　六、最终利润