财政局年终工作总结与工作计划

　财政局年终工作总结与工作计划

　今年以来，在县委、县政府的正确领导下，在上级业务主管部门的精心指导下，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省、市、县的决策部署，紧紧围绕年初各项工作目标，以增收为核心，以提高保障能力为重点，以强化管理为主线，以稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险为目标，较好地完成了全年各项工作任务。现将 2019 年工作总结和 2020 年工作计划汇报如下：

　2019 年工作开展情况

　一、财政收支情况

　（一）财政收入情况

　2019 年，全县财政总收入完成 20.82 亿元，增长 1.5%。其中：地方收入 12.14 亿元，下降 5%。税收占比 85%，比上年提高 1.3 个百分点。

　（二）财政支出情况

　为最大限度克服减税降费政策对收入的影响，积极筹措资金，优先保障脱贫攻坚、民生工程等重点支出的需要。2009 年，全县一般公共预算支出 30.98 亿元，增长 8.2%。其中民生支出 24.82 亿元，占财政支出的 80.1%。

　二、重点工作开展情况

　（一）加大民生资金保障

　1.切实做好社会保障工作。切实做好社会保障工作。1-12 月拨付

　社保基金 102102 万元，其中：发放养老金 73187 万元、工伤保险支出 2299 万元、生育保险支出 123 万元、医疗保险支出 26071 万元、失业保险支出 422 万元。发放社会救助资金 6419.7 万元。其中：城乡低保 4560 万元、城乡三无人员（五保供养）1030 万元、孤儿救助36.1 万元、城乡医疗救助 758 万元、临时救助 35.6 万元。发放优抚对象抚恤救助资金 1076 万元，为 4000 多名困难残疾人发放残疾人生活补贴和护理补贴324.3万元。全年共发放3-11月价格临时补贴365.1万元，惠及建档立卡、城乡低保特困人员等困难群众13.9862万人次。

　2.助推教育科技事业发展。持续保障财政教育投入，巩固义务教育基本均衡成果，促进县域义务教育均衡发展，加快城镇住宅小区配套幼儿园专项治理，扩充公办学前教育资源，实施高中阶段教育普及攻坚计划。进一步充实师资力量，投入8000多万元用于消除“大班额”，解决“城镇挤”“乡村弱”等问题。全年拨付各学段生均公用经费 3860万元，用于保障学校正常运转。健全各学段学生资助体系，全面落实国家资助政策。把教育扶贫精准到人，通过“一卡通”及“中职卡”及时足额发放各学段学生资助金 849 万元。拨付 164 万元实施全县农村村小教学点用餐关爱工程，从今年秋季学期起按统一标准配备小食堂，2175 名农村孩子可享受“一元”的营养午餐。支持科技创新，1-11 月份科学技术支出 10469 万元，有力地促进了科技各项事业发展。支持公共文化体系建设、秀美乡村旅游、全省旅发大会等各项文旅活动，丰富基层群众文体生活。1-11 月份文化旅游体育与传媒支出 2775 万元，不断推进我县文化体育旅游产业发展，并以此撬动我县第三产业

　发展。

　3.惠农资金及时发放到位。截至 12 月 31 日，通过惠农补贴“一卡通”系统发放补贴项目共计 20 大项 39 小项，共计发放补贴金额19881.63 万元,享受对象 340148 人次，以上资金全部通过“一卡通”发放，确保了资金及时到位到户。

　4.助推美丽乡村建设。2019 年度我县新农村建设点增加到 376 个，其中：省建点 157 个，自建点 219 个。财政资金总投入 9090 万元，其中：县级配套 5793 万元。

　（二）强化重点项目资金支持

　1.加大扶贫投入力度。截止目前，2019 年中央、省、市级安排资金 1920 万元。其中：安排产业扶贫 1350.47 万元，少数民族发展资金 10 万元、国有贫困农场产业扶贫资金等 364 万元，雨露计划资金42.9 万元，贫困村（林场）基础设施建设 138.63 万元，其他 14 万元；县本级预算安排 1000 万元用于产业扶贫、健康扶贫、教育扶贫、保障扶贫、小额信贷贴息等方面。

　2.全力做好棚改工作。今年 5 月 5 日，棚改工作拉开序幕，到 11月 30 日共审核协议 1621 户，占任务 1753 户的 92.47%，已付款 1598户 64608.1 万元，其中：农发行贷款资金 29305 万元、建行贷款资金8531.5 万元、农发行贷款资本金 375 万元、棚改专项债券资金 23738.2万元、县财政资金 2658.5 万元。

　3.全力支持环境保护工作。紧紧围绕县委、县政府生态环境建设总体部署，配合相关部门打好污染防治攻坚战，实施“八大标志性战

　役、30 个专项行动”，在财政支出压力较大的情况下，进一步加大本级对环境综合治理、污染防治和生态保护资金投入力度，确保从政策上给扶持、项目上给倾斜、资金上给支持。2019 年以来，累计安排本级环境保护领域资金 9497.6 万元，为全县环境保护治理工作提供了强有力的资金保障。其中包括：环境保护管理事务与能力建设有关资金 757.9 万元；强化污染预测预警、动态掌握水质状况，投入空气、水质自动监测站建设及监测设备购置、第三方监测服务资金 1454.7万元；推进淘汰落后产能，落实拆除粘土机砖厂补助资金 305.4万元；配合生态环境局开展水源地综合整治工作，落实方案编制经费 47.3万元；推进城市污水集中处理，补助污水处理费 868.2 万元；巩固环保治理成果，安排污水处理厂污泥干化处理工程资金 500 万元、污水处理设备购置及管道铺设资金 265.5 万元、生活垃圾无害化处理场建设及运行等经费 2065.6 万元；拨付城区清扫保洁、垃圾分类等资金1397.9 万元；安排农村环卫一体化等其他环保经费 1835.1 万元。

　4.保障重点项目资金需求。2019 年继续坚持集中财力办大事的原则，加大对重点项目的投资力度，保证项目顺利实施，促进全县经济又好又快发展。一是从 2019 年开始，每年投入约 1978 万元以政府购买服务方式实施农村环卫一体化项目，积极对接有关部门，商定服务考核与资金拨付挂钩细则，对接乡镇费用收缴情况。2019 年县本级已筹措资金 868.8 万元，乡镇缴入资金 701.3 万元。二是积极促成餐厨垃圾收运、垃圾运送上高焚烧处理工作，针对工作开展时间紧的特殊性，主动衔接县城管局先行开展工作、敦促完善手续，加快经费核

　实进度。安排垃圾运送上高焚烧处理试运行经费 36.6 万元。三是多渠道统筹资金，2019 年共审核拨付 18917.5 万元用于城市建设项目支出，其中：斜港至黄岗段二级公路改建工程 5361 万元、工业大道提升工程2480万元、南屏公园提升项目2274万元、党校新建工程2145.8万元、纪委监委廉政教育中心建设 500 万元、耶溪（北）大道提升工程 200.9 万元、新昌（东）大道提升改造工程 257.7 万元、县沿山路、城北路等路段亮化提升改造工程 252 万元、耶溪河“一河两岸”亮化提升工程 379 万元、其他项目 5067.1 万元。同时资金使用过程中，严格按照工程进度和审批程序，认真审核把关、合理安排资金。既保证重点项目的顺利实施，又兼顾项目资金合理安排确保资金拨付准确无误。

　（三）进一步优化营商环境

　1.切实降低企业成本。为进一步降低企业融资成本，加大对企业的扶持力度，按照“稳增长、控质量、调结构”原则，继续推进“财园信贷通”工作，截止 12 月底，贷款企业 56 家，贷款余额 23512 万元，合作银行 6 家，其中：1-12 月放贷 50 家企业，贷款金额 21068 万元。共审核拨付 33 家企业技改资金 3987 万元。发放“财政惠农信贷通”贷款 1050 笔，累积金额 46395 万元，惠及农户、家庭农场、合作社共计 540 户。

　2.切实减轻企业负担。今年以来，中央实施更大力度的减税降费政策，我们及时出台工作方案，成立了工作领导小组。并积极主动与税务部门沟通联系，就减税降费对我县影响进行测算，强化统计分析，

　及时了解减税降费的实际减收规模，准确把握财政收入变化趋势，对实施减税降费后可能出现的预算短收，库款流动性紧张的问题，及时提出对策并采取应对措施。随着减税降费政策实施时间的持续，减税降费的成效将愈加显现。预计全年减税降费将超 2.5 亿元。切实减轻了企业负担。

　（四）强化班子及干部队伍建设

　1.强化理论学习。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育和“两学一做”学习教育制度，全面系统的学习了党的十九大精神，习近平新时代中国特色社会主义思想，十九届一中、二中、三中、四中全会和习总书记视察重要讲话精神等一系列文件，开展形式多样的廉政教育，牢固树立正确的权力观、政绩观和利益观，不断提高班子成员和全系统干部职工的理论水平，增强学以致用的能力，进一步提升了班子和干部队伍的整体素质。

　2.严守政治规矩。坚持民主集中制，规范和完善决策程序。始终严格执行民主集中制原则，出台了《财政局“三重一大”事项集体决策制度》，凡重大问题都经过班子会集体讨论决定，班子成员始终坚持树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终坚持各司其职、各尽其责，做到班子职责不漏项、党政工作相协调。做到自觉接受监督，不搞大权独揽、独断专行。做到头脑清醒，立场坚定，坚持党的原则，把好集体领导的正确方向。进一步增强班子成员统揽全局能力，组织协调能力，科学决策能力，团结共事能力，进一步增强领导班子集体观念，带头营造和睦相处、默契配合的工作氛围，切

　实推动我局各项工作开展。

　3.强化制度建设。始终坚持全心全意为人民服务为宗旨，坚持用制度管人管事。结合岗位和工作特点，按照“风险定到岗、制度建到岗、责任落到岗”的总体思路，达到了确保财政资金和财政干部双安全的目的。先后出台了《财政局内部管理规章制度》《财政局首问责任制》《机关精细化考核办法》《乡镇财政所考核办法》等文件，进一步规范财政权力的运行，有力地促进了财政资金安全使用，为财政事业健康发展提供了有力的政治保证。

　4.强化工作作风建设。围绕加强党的建设、监督执纪、持续纠正“四风”等内容，结合市委集中整治“一热两不三多”，力戒形式主义、官僚主义突出问题工作方案和省委整治“怕、慢、假、慵、散”专项整治活动，严格落实局党组的主体责任和纪检组的监督责任“两个责任”，推进一岗双责、各负其责。采取“主要领导亲自抓，分管领导常督查”的工作方法，进一步加强全系统作风建设，由派驻纪检组以不打招呼、不发通知，直奔现场进行的方式对局机关及局属单位开展督查，对发现的违反作风建设规定的个人给予严厉的惩处。切实解决了部分干部职工干劲不足、担当不够、效率不高等问题，形成了积极向上的工作环境和氛围。

　5.加强廉政建设。一是加强思想教育，增强不想腐的自觉。经常性开展思想教育，进一步增强全系统干部职工理想信念；二是加强警示教育，强化不敢腐的震慑。结合近年的腐败问题典型案例和纪委有关学习要求，以身边事教育身边人，经常性开展廉政教育。三是完善

　制度建设，扎牢不能腐的笼子。通过进一步完善相关管理制度，进行监督定位，制定防控机制，使每个环节的财政资金运行都做到有章可循，责任明确，从源头上减少和防止资金运行过程中可能发生的违法违纪行为。切实扎牢不能腐的笼子。

　（五）全力做好各项中心工作

　1.全力做好扫黑除恶专项斗争工作。一是在安排扫黑除恶专项工作经费 30 万元基础上追加专案经费 120 万元，保证了我县扫黑除恶专项斗争的顺利开展。二是对政法、监察委等部门办案提供便利，全力配合，凡是认定为涉黑、涉恶、涉乱资金，一律停拨、停付、立即冻结，依法惩处，决不迟疑手软。三是及时成立了扫黑除恶专项斗争领导小组，及时传达学习扫黑除恶有关会议及文件精神。针对上级巡察指出的扫黑除恶方案太简单、重视学习不够等问题。局党组高度重视，重新制定了切合财政实际的《财政局扫黑除恶专项斗争实施方案》，四是广泛宣传扫黑除恶专项斗争的相关精神，积极向上投稿宣传我局在扫黑除恶斗争中的有关做法，今年上半年在财政部网站用稿 2 篇。

　2.全力做好棚改推进工作。棚改工作启动以来，局领导班子第一时间召开会议，将任务分配到个人。在局主要领导的带领下，局班子成员加班加点，做了大量工作，较好的推进了本单位的棚改工作。今年我局共分配棚改征迁任务 23 户，截至目前，任务全部完成。

　3.全力做好招商引资工作。为进一步推进我县工业化建设，局主要领导及分管领导多次赴福建、广东、浙江等地开展招商考察工作，经过努力，目前与石市镇共同引进一个入园项目，投资 5000 万元。

　与双峰林场共同引进一个入园项目，投资 18000 万元。

　4.全力做好其他中心工作。为了进一步明确责任，全力完成好各项中心，局党组对每一项工作都安排专门的分管领导进行负责，安排相关股室负责人对接具体工作，将工作责任落实到个人，确保了各项工作的顺利开展。

　（六）持续推进财政改革事业

　1.科学规范编制预算。从 2018 年 10 起着手编制 2019 年预算，借助新版部门预算编制软件，细化预算支出项目，压缩一般性支出，重点保障工资、运转和基本民生支出，严格按照新《预算法》的要求，将政府和部门所有收支均编入“全口径”预算，加强“四大预算”的统筹衔接。

　2.加大资金统筹力度。强化预算资金统筹机制，推进跨部门资金统筹使用。建立存量资金不定期清理机制，督促各预算单位加快资金分配进度，对对应的资金项目余额不定期统计，并分门别类的提出盘活措施，减少资金沉淀，有效发挥资金使用效益。截至目前，共清理收回各类存量资金 2522 万元。

　3.支付电子化全面上线。从今年元月 1 日起，全面上线支付电子化系统，实现县乡两级全覆盖。通过事前身份认证、事中电子签章、事后安全审核等措施，借助一体化的支付系统，实现了对财政资金的实时动态监控。截止到目前，全县累计办理直接支付电子化业务 3382笔，授权支付电子化业务 33139 笔，拨付资金 111279.22 万元。

　4.非税收缴电子一体化系统正式上线并稳步推进。为加快推进系

　统改革，拓宽缴款渠道。根据全省统一安排，我县从今年元月份开始全面启动财政票据和非税收缴电子一体化改革。截止到 12 月 31 日，全县共有 128 家单位上线了非税收入收缴系统，其中已经启动使用了新系统开票的单位有 83 家，累计开出了财政电子票据 14.5 万份，开票金额达 1.73 亿元。并实施完成了全县公办中小学以及幼儿园共 31所学校缴费对接“赣服通”工作，搭建好了新的缴费平台；今后缴款学生（家长）凭缴费通知，在“省教育缴费云平台”中输入学生身份证号码即可完成学费缴交及缴费情况查询，将惠及全县 3 万多学子学费缴纳可以实现足不出户、一次不跑。

　5.夯实政府采购基础。一是于 2019 年 3 月 26 日在全县组织开展了一期政府采购电子商城业务培训会，邀请市财政局采购办主任授课，通过引入知名电商及本地实体供应商，依托电子信息平台完成通用办公设备等商品采购，并形成商品采购全程电子化的政府采购系统。二是积极帮助指导有意加入电子商城的实体供应商完善送审资料，顺利通过市财政局的审核。2019 年全年采购预算 13413 万元，实际支出12195 万元，节约资金 1218 万元，节约率 9.08%。其中，今年 4 月 1日正式运行的电子网上商城中完成采购 214 笔，采购预算 302 万元，实际成交金额 265 万元，节约率 12.08%。

　6.切实推进绩效评价工作。加强绩效管理与预算管理的紧密结合。委托第三方对 2018 年人大上会单位商务局进行部门整体重点绩效再评价，挑选了 2018 年度几个项目进行重点再评价。对所有纳入预算管理的部门（含部门下属单位）2020 年度预算绩效目标管理工作进

　行了布置，从源头抓起，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程。

　7.积极推进新政府会计制度改革。行政事业单位 2019 年 1 月 1 日起施行新政府会计制度，县直单位会计核算虽然已移交，我局为了新政府会计制度能够顺利执行，积极联系软件公司，多次组织会计人员进行培训，并配合软件公司做好上门安装等服务工作。已有 114 个县直单位安装了新财务软件并执行了新政府会计制度。

　（七）加强风险防控工作

　1.严控债务风险。一是成立了由县长任组长、常务副县长任副组长，相关单位主要负责人为成员的政府性债务管理领导小组，负责领导全县政府性债务管理工作。二是制定了政府性债务管理办法。要求政府债务管理的要求和原则，明确了政府是本地区政府性债务管理的第一责任人。三是印发《政府性债务风险应急处置预案》，建立健全全县政府性债务风险应急处置工作机制。四是出台了《地方政府隐性债务化解实施方案》，力争用 5 到 10 年左右的时间全面化解现有政府隐性债务，使我县综合债务率逐步降至合理水平，确保全口径政府性债务风险整体可控，切实化解和防范我县财政金融风险，更好推动经济社会持续健康发展。

　2.开展 2018 年度地方财政预决算公开自查工作。今年 2 月份，根据省厅布置，我局对 2018 年度地方财政预决算公开工作开展了自查工作。对于自查中发现的部分单位的公开信息不完整、预决算信息公开质量不高等问题，我局高度重视，认真整改落实，截止目前，所有

　问题已全部整改完成。

　3.开展财政资金拨付程序内部监督检查。根据局党组布置，今年 6月份对内部业务股室（二级单位）2018 年财政资金拨付程序进行内部监督检查，及时发现并完善了财政资金拨付程序管理中的薄弱环节，提高了财政资金拨付程序管理水平。

　三、困难和不足

　（一）财政保平衡难度加剧。当前财政收入增长的压力加大，而保工资、促发展、惠民生、保稳定等各项刚性支出和新增支出项目不断增加，同时从 5 月 1 日起降低养老保险缴费费例和调整缴费基数，基金收支缺口需财政兜底，财政收支矛盾日益突出，保平衡的难度进一步加剧。

　（二）偿债压力越来越大。我县是“吃饭财政”，县级财力在确保刚性支出后，基本没有余钱安排发展建设资金，而同时近年土地出让收入不景气，国家层面对地方政府融资举债的高压态势等多个不利因素的影响下，筹集资金的压力越来越大，要在控制增量的前提下妥善化解存量债务，对我县来说压力巨大。

　（三）作风建设存在不足。一是严格落实工作纪律还需进一步抓实。虽然经常组织学习各项工作纪律及要求，在会上也经常要求大家时刻绷紧纪律这根弦，但是个别同志对于工作纪律的执行没有贯彻执行到位。二是形式主义、官僚主义之风还需进一步克服。极个别同志对领导交待的事情，安排的工作，转手交待下面的同志去完成，导致一些工作责任分解不细，落实不到位。三是工作制度执行存在不足虽

　然出台了一系列的工作制动，但是在执行存在不到位现象。

　2020 年工作计划

　一、硬化刚化预算约束力。按照保工资、保运转、保民生的总体目标，有序安排支出，做到序时进度与资金使用效益并重；把紧支出预算总盘子，确保各项重点支出需要，对预算调整经费，坚持按相关程序办理，强化预算约束力度。

　二、加快支出进度，提高资金使用效益。一是加快资金分配下达。严格按照预算安排，及时与相关部门对接，制定资金分配方案和项目实施细则，在规定期限内分解下达，加快工作进度，尽快形成实际支出，减少资金滞留。二是加强存量资金管理。加大清理 2017 年以前存量资金力度，形成清理整合台账，查找原因，分类处理，按照相关规定统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域，进一步优化资源配置，提高财政资金使用效益。

　三、完善预算内控制度。根据新形势、新要求，结合我局实际，以实用、具体、细化、简便为原则，广泛听取意见，补齐预算内控短板，优化各环节审批流程，狠抓关键岗位的风险控制，切实增强内控制度严肃性和约束力。

　四、强化绩效评价工作。协助县委、县政府出台全面实施预算绩效管理的实施意见，从＂全方位、全过程、全覆盖＂入手，多维度推动绩效管理改革的全面实施，加快构建预算绩效管理新格局,加快构建＂五位一体＂的预算绩效管理新机制,加快构建预算绩效管理新体系,做到＂花钱必问效，无效必问责＂。让每个预算单位真正重视起

　绩效管理工作。

　五、加强自身建设。一是进一步强化服务意识，改进服务方式，加强调查研究，提升服务效能，把干部作风建设向纵深推进。二是加强党风廉政建设。认真贯彻上级有关工作部署，落实党风廉政建设责任制，深入推进党风廉政建设和反腐败各项工作。三是进一步加强作风建设，认真执行各项制度，以抓铁有痕的态度切实改进全系统工作作风。

　六、全力完成全年各项工作任务。