山东中润信息科技有限公司

　 山 东 中 润 信 息 科 技 有 限 公 司股 权 挂 牌 转 让 说 明 书 摘 要

　（ 成 长 板 ）

　公司名称：山东中润信息科技有限公司推荐机构：潍坊百特企业管理有限公司日期：2019 年 年

　11

　月 月

　29 日 日

　 区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场 的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

　山东中润信息科技有限公司挂牌转让说明书摘要 （申请板块：成长板）

　声

　明

　本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺挂牌说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　本公司提醒投资者注意，凡本挂牌转让说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。

　齐鲁股权交易中心有限公司对本次挂牌所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票（权）的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此引致的投资风险，由投资者自行承担。

　 目

　录

　第一章

　重大风险及重大事项提示一、重大风险提示及应对措施 二、重大事项提示（包括但不限于股权锁定承诺、股利分配政策等）

　第二章

　公司基本情况

　一、挂牌公司基本情况 二、公司目前股权结构及股东情况三、公司组织结构 四、公司主营业务情况（主要商业模式、产品及服务）

　五、公司财务报表简表（仅列示报告期资产负债表、利润表、现金流量表）

　六、公司经营目标及计划 第三章

　本次挂牌的有关机构

　一、推荐机构二、审计机构 三、律师事务所（若有）

　四、股权登记托管机构

　 第一章

　重大风险及重大事项提示

　一、重大风险提示及应对措施 公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提醒投资者应对公司可能出现的以下风险予以充分的关注：

　（一）季节性波动导致的经营风险

　公司的客户主要是物流公司、大型工厂、制造业、国企等，客户通常在每年的上半年制定投资计划，下半年进行采购或招标，因此第三、四季度，尤其是年末会是合同签订和资金回笼的高峰期。由于年初公司投入研发、产品宣传、市场推广等活动的费用较多， 而收入和收款主要在下半年实现，因此公司的营业收入和营业利润在下半年占比较大，业绩存在季节性波动。

　（二）控制不当风险

　公司实际控制人为张立杰。实际控制人直接或间接持有公司 67%股权。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营 决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营带来风险。

　（三）公司治理风险

　公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉，公司法人治理结构不完善，内部控制薄弱。经过长时间的发展，公司进一步建立健全了法人治理结构， 制定了适应企业现阶段发展需要的内部控制体系。但从公司实际运作看，公司治理依然存在较大改进空间，内部控制制度尚未完全发挥作用。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，业务范围的不断

　 扩展，公司规范治理的要求会越来越高。因此，未来公司经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续稳定健康发展的一定治理风险。

　(四)财务基础较为薄弱的风险

　公司财务基础较为薄弱，专业财务人员较少，公司治理和内部控制的各项措施执行不到位，会计核算和账务处理不符合现代企业会计准则的要求。股份公司阶段，公司聘请了经验丰富的财务负责人，增加了专业财务人员的配置，制定了《重大财务决策制度》、 《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》等一系列规章制度，严格按照企业会计准则的要求编制财务报表。

　但股份公司成立的时间尚短，各项制度的执行还需要一定时间的检 验和完善，短期内公司仍然面临财务基础较为薄弱的风险。

　二、重大事项提示 （一）股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东承诺：自公司股权挂牌之日起十二个月内，不转让、不委托他人管理其持有的本公司股权，也不由本公司回购其持有的该股权。

　（二）股利分配政策 根据《公司法》等法律法规进行利润分配，具体如下：

　1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入法定公积金。

　2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，

　 可以不再提取。

　3、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提出法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

　4、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利中提取任意公积金。

　5、公司弥补亏损和提取公积金后余税后利润，公司按照股东的出资比例分配。

　第二章

　公司基本情况

　一、挂牌公司基本情况 公司名称：山东中润信息科技有限公司注册资本：300 万元 实收资本：100 万元法定代表人：张立杰 统一社会信用代码：91370702MA3CEB9P14 成立日期：2016 年 07 月 27 日 住所：山东省潍坊高新区新城街道鲍庄社区健康东街以南惠贤路以西中动大厦 A 座 19 楼 1901 房间 经营范围：生产销售: 软件开发、推广、销售、技术服务;计算机网络工程、自动化工程的设计、施工;计算机系统集成与开发;计 算机硬件、外围设备、办公设备及耗材销售;网络及软硬件技术咨询服务;游戏开发;网页设计、开发;企业管理咨询;信息管理规划咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　 张树军 67%

　谢良波 33% 山东中润信息科技有限公司

　主营业务：软件的开发和销售业务。信息披露负责人：高晓倩 信息披露负责人：张兰庭电话：0536-8101820 电子邮箱：

　wfzr@wfzrkj.com 传真：0536-8101820 邮政编码：261000

　 二、公司目前股权结构及股东情况

　（一）股权结构图

　（二）公司控股股东、实际控制人情况

　1、控股股东 张立杰持有公司 67.00%的股权，为公司的控股股东。张立杰作为公司的控股股东，张立杰一直参与公司的实际经营决策，为公司的生产经营以及管理工作起到了核心领导的作用，并对公司业务和技术的发展及日常的经营均产生重大影响，对公司的经营方针、投

　 资计划、经营策略等拥有实质性的影响力。因此，认定张立杰为公司的实际控制人。

　2、实际控制人

　张立杰持有公司 67.00%的股权，为公司的控股股东。张立杰作为公司的控股股东，张立杰一直参与公司的实际经营决策，为公司的生产经营以及管理工作起到了核心领导的作用，并对公司业务和技术的发展及日常的经营均产生重大影响。因此，认定张立杰为公司的实际控制人。

　三、公司组织结构 公司的组织架构如下：

　 四、公司主营业务情况（主要商业模式、产品及服务）

　（一）主营业务情况

　主营业务为生产销售:生产销售: 软件开发、推广、销售、技术服务;计算机网络工程、自动化工程的设计、施工;计算机系统集成与开发;计算机硬件、外围设备、办公设备及耗材销售;网络及软硬件技术咨询服务;游戏开发;网页设计、开发;企业管理咨询;信息管理规划咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主营业务：软件的开发和销售业务。

　（二）公司主要产品及服务

　1、用友 NC6 大型企业管理与电子商务平台

　（1）产品概述：

　互联网创造了新的经济形态和运行模式，正在成为经济发展新引擎，企业互联网化是大型企业信息胡的新进阶。

　用友 NC6，以客户为中心，采用云计算、大数据、移动互联网、人工智能关键技术，帮助中国大型企业实现 C2B（客户导向）、E2M（员工能动）、DDE（数据驱动）、RTE（实时运营）的商业创新， 真正落地企业互联网化，帮助企业在数字营销，智能制造，财务与人力资源共享服务等焦点领域实现面向未来的企业互联网化商业创新。

　 用友 NC6，汇聚行业和领域经验，深化应用，为 15 个大行业，

　68 个细分行业，提供涵盖财务、供应链、制造、营销、人力资本等

　7 大领域，23 个细分领域的行业最佳实践。

　 （2）总体概述

　用友 NC6 全面助力大型企业互联网化的转型升级，帮助企业建立以“客户”为核心的数字化营销生意平台，以“物”为核心的供应链与制造管理运营平台、以“财”为核心的集团管控平台、以 “人”为核心的人力资本管理与共享协同工作平台、以技术为核心的大型企业与组织计算平台，可以真正聚焦企业战略、透视经营、专业化分工、多组织协同运作、精细化管理等，实现企业的降本增效。

　 2、用友 U8+成长型企业互联网应用平台

　用友 U8+成长型企业互联网应用平台，为成长型企业提供预配置的管理与业务实践，以企业全面精细化管理方案为核心，融入互 联网时代的新兴元素：移动技术、网络营销、电子商务、体验营销， 帮助企业实现产业链协同，拓展企业社交化应用，推进企业经营管 理模式变革，助力企业基业长青。

　 3、用友新一代云 ERP

　U8 cloud 是用友推出的新一代云 ERP，主要聚焦成长型、创新型企业，提供企业级云 ERP 整体解决方案，全面支持多组织业务协同、营销创新、智能财务、人力服务，构建产业链制造平台，融合

　 用友云服务，实现企业互联网资源连接、共享、协同，赋能中国成长型企业高速发展、云化创新。

　4、大中型离散制造企业管理平台

　用友 U9 是全球第一款基于 SOA 云架构的多组织企业互联网应用平台，U9 秉承互联网基因，以精细化管理、产业链协同与社交化商业，帮助多组织企业（多事业部、多地点、多工厂、多法人）在互联网时代实现商业模式创新、组织变革与管理升级。

　 5、BPM 平台

　6、MES 系统

　1) MES 系统基于.Net 平台开发，B/S、C/S 两种架构支持平台和数据采集； 2) 四层架构，包括基础数据层、领域层、应用层和展示层； 3) 兼容多种主流数据库系统，关系型(Oracle、SQLServer)和对象型(MongoDB)；

　 4) 基于 ISA95 标准的数据建模、逻辑层设计和粒度封装； 5) 多用数据展示方式，包括移动应用、浏览器、手持终端等； 挂牌转让说明书摘要 山东中润信息科技有限公司

　 6) 提供平台集成总线和定制接口，便于用户进行定制化开发，便于跟其他系统深度集成。

　7、全面预算管理软件

　 8、网报费控软件

　 （三）公司主要商业模式

　公司采用“产品研发+市场销售+技术服务”一体化的商业运营 模式，依托自身积累多年的专业技术和行业经验，整合产业链上下 游的各类资源，通过与国内知名物流公司、多家制造业企业、多家 大型工厂、知名高校、大型房地产公司和图文设计公司等建立长期 合作关系，设计研发出标准化的企业管理类专业软件，为用户提供 全方位的技术服务，使用户在使用过程中更易于操作、设计更便捷、计算更精准、审批更高效，节约时间和经济成本。

　目前公司所采用的商业模式是经过多年的探索和总结出来的， 研发方面有利于技术创新和产品升级；销售方面，依托多年来在北京、上海、广东、浙江、安徽、黑龙江、四川、云南、贵州、新疆等 30 多个省、市创建的营销网络体系，向各地政府及企业客户提供技术成熟的软件产品、信息化项目、信息技术服务等，并最终获取收入和实现丰厚利润。在产品售后服务方面，公司对客户进行定期和不定期的跟踪服务，确保满足客户对产品质量的需求；在产品技术升级服务方面，针对产品或者项目客户的新增需求开展版本升级服务，承接包括规划局、设计院、大专院校在内的企事业信息技术外包服务等，满足客户的需要，以此实现收入和盈利。

　（一）

　采购模式

　公司所处行业的上游主要是操作系统、数据库、中间件和开发工具等系统件和支撑软件提供商，公司对外采购的物资包括技术合作开发以及与公司软件产品销售相配套的硬件设备等。公司具有稳

　 定的原料供应渠道，建立了完善、严格的供应商管理体系，对主要软件提供均选择三家以上主要合格供应商，以保证供应方的长期稳定。在具体采购中，公司与供应商签订合同，货款按合同约定进行结算，采购价格随市场变化而有所变化。公司每年对供应商进行考核考评，淘汰不合格供应商，与合格供应商建立稳定的合作关系， 不断完善供应商资源。

　（二）销售模式

　报告期内，公司的业务收入主要来源于向用户销售软件产品和 项目实施取得的销售收入，软件产品的销售模式是直接把产品销售 给终端用户，项目实施是根据用户需求对产品进行定制化设计和系 统实施，提供综合性的产品销售、方案设计、软硬件实施并提供技 术服务支持。公司产品是基于企业管理领域并结合计算机软件技术， 设计开发出应用于企业管理等的应用软件。销售模式以直销为主， 采取直销和招投标相结合的方式（合同超过一定金额时，参加招投 标获取订单）。

　（三）研发模式

　公司的新产品研发具体情况如下：

　 五、公司财务报表简表（仅列示报告期资产负债表、利润表、现金流量表）

　1、资产负债表

　项目

　2017 年

　12 月

　31

　日

　 2018 年

　12 月

　31

　日

　2019

　年

　9 9

　月

　30

　日

　 流动资产：

　 货币资金 823,213.80 367,163.65 47,074.23 交易性金融资产

　应收票据

　 30,000.00 应收账款

　预付款项 266,000.00 335,500.00 118,000.00 应收利息

　应收股利

　其他应收款

　236,125.67 71,322.82 存货

　406,340.96 1,265,987.35 一年内到期的非流动资产

　其他流动资产

　流动资产合计

　1,089,213.80

　1,345,130.28

　1,532,384.40

　非流动资产：

　可供出售金融资产

　持有至到期投资

　长期应收款

　长期股权投资

　投资性房地产

　 固定资产

　287,735.72 245,913.23 在建工程

　工程物资

　固定资产清理

　生产性生物资产

　油气资产

　无形资产

　开发支出

　商誉

　长期待摊费用

　递延所得税资产

　其他非流动资产

　非流动资产合计

　0.00

　287,735.72

　 245,913.23

　 资产总计

　1,089,213.80

　1,632,866.00

　 1,778,297.63

　资产负债表（续）

　 项目

　2017 年

　12 月

　31

　日

　 2018 年

　12 月

　31

　日

　 2019 年

　9 月

　30

　日

　 流动负债：

　 短期借款

　60,000.00

　交易性金融负债

　应付票据

　应付账款

　350,000.00 506,110.00 预收款项 1,089,000.00 175,820.00 194,574.99 应付职工薪酬

　 应交税费

　-10,512.89 -306.35 应付利息

　应付股利

　其他应付款 18,800.00 181,919.79 27,953.25 一年内到期的非流动负债

　其他流动负债

　流动负债合计

　1,107,800.00

　757,226.90

　 728,331.89

　 非流动负债：

　长期借款

　应付债券

　长期应付款

　专项应付款

　预计负债

　递延所得税负债

　递延收益

　非流动负债合计

　- -

　- -

　- -

　负债合计

　1,107,800.00

　757,226.90

　 728,331.89

　 所有者权益（或股东权益）：

　实收资本（或股本）

　1,000,000.00

　1,000,000.00 资本公积

　减：库存股

　盈余公积

　一般风险准备

　 未分配利润 -18,586.20 -124,360.90 49,965.74 外币报表折算差额

　所有者权益合计

　- - 18,586.20

　875,639.10

　1,049,965.74

　负债和所有者权益总计

　 1,089,213.80

　 1,632,866.00

　 1,778,297.63

　 2、利润表

　项目

　2019 年

　1 1- - 9 月

　2018 年度

　一、营业总收入 3,992,376.22 5,224,807.69 其中：营业收入 3,992,376.22 5,224,807.69 二、营业总成本 3,877,720.31 5,325,091.32 其中：营业成本 1,730,617.79 3,952,888.91 营业税金及附加 6,449.39 6,661.13 销售费用 745,368.45 477,200.27 管理费用 1,393,518.88 870,227.44 财务费用 1,765.80 18,113.57 资产减值损失

　 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

　 投资收益（损失以“-” 号填列）

　 其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　 汇兑收益（损失以“-”号 填列）

　 三、营业利润（亏损以“-”号填列）

　114,655.91

　-100,283.63

　 加：营业外收入 60,071.95 451.08 减：营业外支出 401.22 250.00 其中：非流动资产处置损 失

　 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）

　174,326.64

　-100,082.55 减：所得税费用

　5,692.15 五、净利润（净亏损以“-”号填列）*

　174,326.64

　-105,774.70 归属于母公司所有者的净利润

　 少数股东损益

　 六、每股收益：

　 （一）基本每股收益 0.17 -0.03 （二）稀释每股收益 0.17 -0.03 七、其他综合收益

　 八、综合收益 174,326.64 -105,774.70

　3、现金流量表

　项目

　2019 年

　1 1- - 9 月

　2018 年度

　一、经营活动产生的现金流量：

　 销售商品、提供劳务收到的现金

　4,511,385.13

　5,730,036.54 收到的税费返还

　 收到其他与经营活动有关的现金

　 经营活动现金流入小计

　4,511,385.13

　 5,730,036.54

　 购买商品、接受劳务支付的现金

　2,755,388.29

　4,466,071.82 支付给职工以及为职工支付的现金

　231,191.57

　293,642.89

　 支付的各项税费

　86,776.49

　110,217.25 支付其他与经营活动有关的现金

　1,711,109.86

　1,077,942.17 经营活动现金流出小计

　4,784,466.22

　 5,947,874.13

　 经营活动产生的现金流量净额

　- - 273,081.09

　 - - 217,837.59

　 二、投资活动产生的现金流量：

　 收回投资收到的现金

　 取得投资收益收到的现金

　 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　 收到其他与投资活动有关的现金

　 投资活动现金流入小计

　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　 287,735.72 投资支付的现金

　 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　 支付其他与投资活动有关的现金

　 投资活动现金流出小计

　-

　 287,735.72

　 投资活动产生的现金流量净额

　-

　 - - 287,735.72

　 三、筹资活动产生的现金流量：

　 吸收投资收到的现金 -

　1,000,000.00 取得借款收到的现金

　 收到其他与筹资活动有关的现金

　 筹资活动现金流入小计

　-

　 1,000,000.00

　 偿还债务支付的现金

　 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金

　 支付其他与筹资活动有关的现金

　47,008.33

　950,476.84 筹资活动现金流出小计

　47,008.33

　 950,476.84

　 筹资活动产生的现金流量净额

　- - 47,008.33

　 49,523.16

　 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　 五、现金及现金等价物净增加额 - 320,089.42 - 456,050.15 加：期初现金及现金等价物余额 367,163.65

　823,213.80 六、期末现金及现金等价物余额 47,074.23 367,163.65 六、公司经营目标及计划

　（一）发展目标

　本公司一贯坚持“质量第一，信誉至上”的宗旨，秉承“诚信至上，双赢为先”的企业精神，采用“科技兴企，质量为本”的经营理念，实行标准化的管理模式，以强化基础管理为手段，以创造最佳经济效益为目标，优化生产要素的合理配置，加快企业技术创新的步伐，调整产品结构，实施名牌战略，积极开拓市场，适应市场变化，灵活经营，提高生产经营运行质量，实现质量与数量、规模与效益的同步增长。

　以本次挂牌为契机，根据本行业的管理体制，结合实际情况， 本公司对自身的发展进行了合理的定位，公司发展战略是，控制总量，优化产业结构；加快对现有设备的升级，积极引进国内外先进

　 技术，促进科技创新，加大对高附加值产品的开发和生产力度，提高产品的科技含量，重视对环境的保护，学习国内外先进的管理办法，进一步完善公司的各项管理职能，提升公司整体竞争优势。

　（二）具体发展业务计划

　1、人才战略：公司人力资源计划是引用与培训并举，加快专业竞争力提升。一方面，通过有竞争力的薪酬福利条件和激励机制， 加快在营销、技术、管理等领域高层次人才的引进，推动公司业务的进一步拓展；另一方面，进一步完善绩效考核制度和激励机制， 将公司各种资源向营销、技术、管理等领域的专业技术“能人”倾斜，鼓励职工参与业务能力提升的各种培训活动。

　2、研发能力：公司会加大研发投入，积极参与各大院校的研究合作，共同合作科研项目，通过此类科研项目以及公司自有的研发项目为公司培养大量人才，以满足开展研发的需要。

　3、营销模式：加强营销队伍建设，不失时机引入细分行业专业营销人员或团队，并且通过培训机制提高营销队伍专业化水平，适当扩大营销覆盖面，不断增强公司的知名度。

　4、管理模式：对管理人员特别是技术人员进行专业领域知识培训，对业务研发人员加强管理方面的培训，不断完善标准化管理流程，提高员工工作效率、降低管理成本。

　5、接轨资本市场：进军资本市场，获取公司发展需要的雄厚资

　本，使公司发展壮大成为能与国外集团竞争对手抗衡的知名企业。

　第三章

　本次挂牌的有关机构

　1、推荐机构 名称：潍坊百特企业管理有限公司

　办公地址：山东省潍坊市北海路北宫街交叉口艾维拉酒店法定代表人（负责人）：陈永强 推荐经办人：张涛、王清志电话：0536-2221569 传真：0536-2221569

　2、审计机构

　名称：潍坊和君会计师事务所（普通合伙）

　办公地址：山东省潍坊高新区健康东街蓝色智谷中科创新园三

　楼

　负责人：吴朋波

　经办注册会计师：吴朋波、于维东电话：0536-2221569 传真：0536-2221569

　3、律师事务所

　名 称：山东元康律师事务所

　办公地址：潍坊市胜利东街 4778 号中央生活城商务楼 4 号楼 11

　层

　负责人：赵洪涛

　 经办律师：魏小层、曹兴龙电 话：0536-8536525 传 真：0536-8536525

　4、挂牌的股权交易机构

　名称：齐鲁股权交易中心有限公司

　注册地址：淄博市张店区人民路 228 号电话：0533-2778470 传真：0533-2778470

　5、股权登记托管机构

　名称：齐鲁股权交易中心有限公司

　注册地址：淄博市张店区人民路 228 号电话：0533-2778470 传真：0533-2778470