会计、财务管理--资金调度纵表格:财务管理表格制作
来源：人力资源 发布时间：2020-03-20 点击：
二D01
银行借款登记卡
银行名称
借款种类
卡号
日
期
摘要
抵押品
名称
借款额度
借款金额
偿还金额
未偿额度
未用额度
年
月
日
核准：
主管：
制表：
说明：1．按各往来银行别及借款别，分别设置本卡；
2．随时记录借款及余额资料。
二D02
银行存款调节表
开户银行：
日期：
银行账号：
单位：RMB元
企业银行存款的账面余额
银行对账单的存款余额
加：银行已收，企业未收
加：企业已收，银行未收
（1）
（1）
（2）
（2）
（3）
（3）
（4）
（4）
减：银行已付，企业未付
减：银行已付，企业未付
（1）
（1）
（2）
（2）
（3）
（3）
（4）
（4）
调节后的企业存款余额
调节后的银行对账单存款余额
主管：
复核：
出纳：
说明：1．月报；
2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。
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