有关开展财政资金安全专项整治工作自查报告

关于开展财政资金安全专项整治工作的自查报告 市财政局：
根据《XX市财政局关于印发 严肃财经纪律 落实监管责任 确保资金安全专项整治检查工作方案 的通知》（简财发〔xx年〕14号）文件精神，我乡党委政府高度重视，在我乡开展了全面自查，现将自查报告如下：
一、高度重视 我乡党委政府高度重视严肃财经纪律，落实监督责任，确保资金安全专项整治自查工作，根据《XX市财政局关于印发 严肃财经纪律 落实监管责任 确保资金安全专项整治检查工作方案 的通知》（简财发〔xx年〕14号）文件要求，成立了专项整治领导小组，由乡长巫思权为组长，副乡长汪良军（具体负责纪委工作）、人大主席郭学斌、副乡长汪涛为副组长，财政所人员及乡政府各部门负责人员为自查整改工作小组成员，负责乡机关各部门的监督、检查、完善各项规章制度、建立健全长效监督制约机制等日常工作，确保清理整治工作落实到位。

二、及时传达文件精神，布置工作任务、落实工作责任 组织乡机关全体同志学习关于我乡财务管理制度，经费管理办法等相关文件，做到人人知晓、深刻领会、严格落实。自查自纠工作提出了明确的要求：要统一思想，认清形势，深刻认识其重要性和必要性，切实做好贯彻落实工作。要态度坚决、有警觉性、敏锐性。加强监督检查，严格执行纪律，确保资金安全。对照《通知》和相关要求认真进行自查，发现问题要及时纠正整改。

三、全面自查 （一）内部管理制度建立及执行情况。我乡制定并严格执行内部权力运行流程，制定业务工作岗位职责权限，并上墙。岗位设置做到了分工合理、权责明确、相互牵制，能够有效识别、评估业务风险，制定了丹景乡行政事业单位经费管理办法，并根据上级政策及乡实际情况不断完善，采取措施规避和防范各类风险。我乡重大事项均经过集体决策，并制定重大事项报告和通报制度并有效执行。

（二）国库改革推进及财政资金管理情况。市财政局已建立国库集中支付制度，我乡严格按照区域、单位、资金、账户、流程、业务“六个完整”标准的要求执行；
我乡于xx年年3月已撤销会计核算中心，各部门分别核算。于xx年年执行市财政局推行的公务卡制度，严格按照强制结算目录使用公务卡；
我乡在简阳农村商业银行股份有限公司丹景分理处开设两个基本账户，分别为“XX市丹景乡人民政府”及“XX市丹景乡财政所”账户，一个专用账户“XX市丹景乡农村集体‘三资‘委托代理服务中心”，已制定财政部门账户管理办法并严格按照管理办法执行，我乡无财政专户。