【项目经济分析】经济效益分析范文
来源：护士资格 发布时间：2020-03-24 点击：
《工程经济及项目可行性研究》课程设计
________________项目经济分析
编制人：陈丽欣（造价 12 级 1班 – 10 号）
詹菁雯（造价 12 级 1班 – 12 号）
徐沛 （造价 12 级 1班 – 14号）
肖玉 （造价 12 级1 班 – 16号）
指导老师： 林君晓
编制日期：2015年1月
目 录
1 项目概况………………………………………………………………………1
2 投资估算…………………………………………………………………………
3 融资方案
4 财务评价
4.1 财务基础数据
4.2 盈利能力分析
4.3 偿债能力分析
4.4 生存能力分析
4.4 不确定性分析
5 财务评价结论与建议
附表：（按1.3任务内容顺序排列财务分析辅助报表、财务分析报表）
附表一：######（表格名称）………………………………
附表二：##########……………………
……………
项目资本金25000万元，其中用于流动资金2300万元
估算项目建设投资40000万元
项目建设第一年完成建设投资的55%
第二年完成建设投资的45%
项目第三年投入流动资金5000万元
建设投资所需借款：40000-25000+2300=17300
建设期第一年所需借款.：17300*55%=9515建设期贷款利息9515*8%*0.5=380.6
第二年17300 *45%=7785 第二年利息（9515+380.6+7785/2）*8%=707.224
表6-9 借款还本付息计划表 单位：万元人民币
序号
项 目
建设期
投产期
达到设计能力生产期
期末
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
借款
9515
7785
1.1
期初借款余额
1.2
当期新增借款
1.3
当期应计利息
1.4
当期还本付息
其中：还本
付息
1.5
期末借款余额
2
借款2
2.1
～2.5
（按借款1的方式列明细项目，本处略）
3
债券
3.1
期初债务余额
3.2
当期还本付息
其中：还本
付息
3.3
期末债务余额
4
借款和债券合计
4.1
期初余额
4.2
当期新增借款
4.3
当期应计利息
4.4
当期还本付息
其中：还本
付息
4.5
期末余额
表6-5 项目投资现金流量表 单位：万元人民币
序号
项 目
合计
计 算 期
1
2
3
4
……
n
1
现金流入
1.1
营业收入
1.2
补贴收入
1.3
回收资产余值
1.4
回收流动资金
2
现金流出
2.1
建设投资
2.2
流动资金
2.3
经营成本
2.4
营业税金及附加
2.5
维持运营投资
3
所得税前净现金流量（1-2）
4
累计所得税前净现金流量
5
调整所得税
6
所得税后净现金流量（3-5）
7
累计所得税后净现金流量
计算指标：
项目投资财务内部收益率（%）（所得税前）
项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）
项目投资财务净现值（所得税前）（ic= %）
项目投资财务净现值（所得税后）（ic= %）
项目投资回收期（年）（所得税前）
项目投资回收期（年）（所得税后）
表6-6 项目资本金现金流量表 单位：万元人民币
序号
项 目
合计
计 算 期
1
2
3
4
……
n
1
现金流入
1.1
营业收入
1.2
补贴收入
1.3
回收资产余值
1.4
回收流动资金
2
现金流出
2.1
项目资本金
2.2
借款本金偿还
2.3
借款利息支付
2.4
经营成本
2.5
营业税金及附加
2.6
所得税
2.7
维持运营投资
3
所得税前净现金流量（1-2）
计算指标：
资本金财务内部收益率（%）
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