2020年青州古城管理委员会部门预算

　 2018 年青州古城管理委员会部门预算

　目

　 录

　第一部分. 青州古城管理委员会部门概况 一.主要职能 二.部门预算单位构成

　第二部分. 青州古城管理委员会 2018 年部门预算表 一.部门收支总体情况表 二.部门收入总体情况表 三.部门支出总体情况表 四.财政拨款收支总体情况表 五.一般公共预算支出情况表 六.一般公共预算基本支出情况表 七.政府性基金预算支出情况表 八.一般公共预算“三公”经费预算表 九.政府采购预算表

　 第三部分. 青州古城管理委员会 2018 年部门预算情况和重要事项说明 一.预算编制的基本原则和方法 二.收支预算总体情况

　三.财政拨款收支情况 四.一般公共预算支出情况 五.一般公共预算基本支出情况 六.政府性基金预算支出情况 七.重要事项说明

　 第四部分.名词解释

　第一部分

　青州古城管理委员会部门概况

　一、主要职能 贯彻执行国家有关历史文化名城、旅游景区及文物保护等方面的法律和法规。根据《青州市历史文化名城保护规划》与《青州市古城保护与修复建设概念性总体规划》对古城进行综合保护、修复和建设。

　负责古城旅游开发、景区运营、业态招商及规范提升等管理工作。

　二、 部门预算单位构成 青州古城管理委员会部门预算包括：局机关及其下属事业单位。

　青州古城管理委员会 2018 年部门预算编制范围单位详细情况见 下表：

　序号 单位名称 备注 1 青州古城管理委员会

　2 青州市古城保护与建设投资管理中心

　3 青州古城历史文化研究中心

　4 青州市偶园管理处

　第二部分

　 青州古城管理委员会 2018 年部门预算表

　部门公开表 1 部门收支总体情况表

　 单位：元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 15,220,798.00

　一般公共服务支出 616,437.00 二、政府性基金预算拨款收入

　公共安全支出 600,000.00 三、财政专户管理资金

　文化体育与传媒支出 9,048,000.00 四、事业收入

　城乡社区支出 2,794,361.00 五、事业单位经营收入

　六、其他收入

　 本年收入合计 15,220,798.00

　本年支出合计 13,058,798.00

　七、上级补助收入

　政府调剂支出

　八、附属单位上级收入

　地方水利建设基金调剂支出

　九、上年结转

　增量上解 2,162,000.00

　 结转下年

　收入总计 15,220,798.00

　支出总计 15,220,798.00

　谢谢观赏 部门公开表 2

　部门收入总体情况表

　单位：元 科目编码 科目名称 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结转

　合计 15,220,798.00

　15,220,798.00

　201 一般公共服务支出 616,437.00

　616,437.00

　20103

　政府办公厅(室)及相关机构事务 616,437.00

　616,437.00

　2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 616,437.00

　616,437.00

　204 公共安全支出 600,000.00

　600,000.00

　20401

　武装警察 600,000.00

　600,000.00

　2040103

　 消防 600,000.00

　600,000.00

　207 文化体育与传媒支出 9,048,000.00

　9,048,000.00

　20701

　文化 9,048,000.00

　9,048,000.00

　2070108

　 文化活动 400,000.00

　400,000.00

　2070199

　 其他文化支出 8,648,000.00

　8,648,000.00

　212 城乡社区支出 2,794,361.00

　2,794,361.00

　21201

　城乡社区管理事务 2,794,361.00

　2,794,361.00

　2120101

　 行政运行 1,012,455.00

　1,012,455.00

　2120199

　 其他城乡社区管理事务支出 1,781,906.00

　1,781,906.00

　234 增量上解 2,162,000.00

　2,162,000.00

　23401

　增量上解 2,162,000.00

　2,162,000.00

　2340101

　 增量上解 2,162,000.00

　2,162,000.00

　谢谢观赏 部门公开表 3

　部门支出总体情况表

　 单位：元

　科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 政府调剂支出 地方水利建设基金调剂支出 增量上解 结转下年

　合计 15,220,798.00

　2,794,361.00 10,264,437.00

　 2,162,000.00

　 201 一般公共服务支出 616,437.00

　0.00 616,437.00

　 0.00

　 20103

　政府办公厅(室)及相关机构事务 616,437.00

　0.00 616,437.00

　 0.00

　 2010399

　 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 616,437.00

　0.00 616,437.00

　 0.00

　 204 公共安全支出 600,000.00

　0.00 600,000.00

　 0.00

　 20401

　武装警察 600,000.00

　0.00 600,000.00

　 0.00

　 2040103

　 消防 600,000.00

　0.00 600,000.00

　 0.00

　 207 文化体育与传媒支出 9,048,000.00

　0.00 9,048,000.00

　 0.00

　 20701

　文化 9,048,000.00

　0.00 9,048,000.00

　 0.00

　 2070108

　 文化活动 400,000.00

　0.00 400,000.00

　 0.00

　 2070199

　 其他文化支出 8,648,000.00

　0.00 8,648,000.00

　 0.00

　 212 城乡社区支出 2,794,361.00

　2,794,361.00 0.00

　 0.00

　 21201

　城乡社区管理事务 2,794,361.00

　2,794,361.00 0.00

　 0.00

　 2120101

　 行政运行 1,012,455.00

　1,012,455.00 0.00

　 0.00

　 2120199

　 其他城乡社区管理事务支出 1,781,906.00

　1,781,906.00 0.00

　 0.00

　 234 增量上解 2,162,000.00

　0.00 0.00

　 2,162,000.00

　谢谢观赏 23401

　增量上解 2,162,000.00

　0.00 0.00

　 2,162,000.00

　 2340101

　 增量上解 2,162,000.00

　0.00 0.00

　 2,162,000.00

　部门公开表 4

　 财政拨款收支总体情况表

　 单位：元 收

　 入 支

　出 项

　目 2018 年预算数 项

　 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一、一般公共预算拨款收入 15,220,798.00 一般公共服务支出 616,437.00 616,437.00

　二、政府性基金预算拨款收入

　公共安全支出 600,000.00 600,000.00

　 文化体育与传媒支出 9,048,000.00 9,048,000.00

　 城乡社区支出 2,794,361.00 2,794,361.00

　 增量上解 2,162,000.00 2,162,000.00

　 收入合计 15,220,798.00

　支出合计

　15,220,798.00 15,220,798.00

　谢谢观赏

　 部门公开表 5

　 一般公共预算支出情况表

　 单位：元

　经济科目

　 功能科目

　 2018 年 预算数 基本支出 项目支出 合计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 对事业单位 经常性补助 机关资本性支出（一）

　对事业单位资本性补助 对个人和家庭的补助 机关工资 福利支出 机关商品和服务支出 对事业单位 经常性补助 机关资本性支出（一）

　对事业单位资本性补助 对个人和家庭的补助 债务利息 及费用支出 对企 业补助 对社会保障 基金补助 其他 支出 工资福利支出 商品和 服务支出 工资福利支出 商品和服务支出 资本性 支出 资本性 支出 对个人和家庭的补助 工资 福利支出 商品和 服务支出 工资福利支出 商品和 服务支出 资本性支出 资本性 支出 对个人和家庭的补助 债务利息 及费用支出 对企 业补助 对社会保障 基金补助 其他 支出 201 一般公共服务支出 616,437.00 0.00 0.00 0.00 0.00

　 0.00

　616,437.00

　20103

　政府办公厅(室)及相关机构事务 616,437.00 0.00 0.00 0.00 0.00

　 0.00

　616,437.00

　2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 616,437.00 0.00 0.00 0.00 0.00

　 0.00

　616,437.00

　204 公共安全支出 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

　 0.00

　600,000.00

　20401

　武装警察 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

　 0.00

　600,000.00

　2040103

　 消防 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

　 0.00

　600,000.00

　207 文化体育与传媒支出 9,048,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

　 0.00

　9,048,000.00

　20701

　文化 9,048,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

　 0.00

　9,048,000.00

　2070108

　 文化活动 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

　 0.00

　400,000.00

　2070199

　 其他文化支出 8,648,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

　 0.00

　8,648,000.00

　212 城乡社区支出 2,794,361.00 692,867.00 305,737.00 1,707,222.00 74,504.00

　 14,031.00

　0.00

　21201

　城乡社区管理事务 2,794,361.00 692,867.00 305,737.00 1,707,222.00 74,504.00

　 14,031.00

　0.00

　2120101

　 行政运行 1,012,455.00 692,867.00 305,737.00 0.00 0.00

　 13,851.00

　0.00

　谢谢观赏 2120199

　 其他城乡社区管理事务支出 1,781,906.00 0.00 0.00 1,707,222.00 74,504.00

　 180.00

　0.00

　谢谢观赏 部门公开表 6

　 一般公共预算基本支出情况表

　 单位：元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 2018 年基本支出 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费

　 合计 2,794,361.00

　2,414,120.00

　380,241.00

　501 机关工资福利支出 301 工资福利支出 692,867.00

　692,867.00

　0.00

　50101

　工资奖金津补贴 30101

　基本工资 216,480.00

　216,480.00

　0.00

　30102

　津贴补贴 273,240.00

　273,240.00

　0.00

　30103

　奖金 18,040.00

　18,040.00

　0.00

　50102

　社会保障缴费 30108

　机关事业单位基本养老保险缴费 85,078.00

　85,078.00

　0.00

　30110

　职工基本医疗保险缴费 40,412.00

　40,412.00

　0.00

　30112

　其他社会保障缴费 851.00

　851.00

　0.00

　50103

　住房公积金 30113

　住房公积金 58,766.00

　58,766.00

　0.00

　502 机关商品和服务支出 302 商品和服务支出 305,737.00

　0.00

　305,737.00

　50201

　 办公经费 30201

　办公费 42,000.00

　0.00

　42,000.00

　30229

　福利费 576.00

　0.00

　576.00

　30239

　其他交通费用 46,920.00

　0.00

　46,920.00

　50203

　 培训费 30216

　培训费 3,247.00

　0.00

　3,247.00

　50205

　委托业务费 30226

　劳务费 212,994.00

　0.00

　212,994.00

　505

　对事业单位经常性补助

　 1,781,726.00

　1,707,222.00

　74,504.00

　50501

　工资福利支出 301 工资福利支出 1,707,222.00

　1,707,222.00

　0.00

　30101

　基本工资 515,676.00

　515,676.00

　0.00

　30102

　津贴补贴 684,787.00

　684,787.00

　0.00

　30107

　绩效工资 42,973.00

　42,973.00

　0.00

　30108

　机关事业单位基本养老保险缴费 210,349.00

　210,349.00

　0.00

　30110

　职工基本医疗保险缴费 99,915.00

　99,915.00

　0.00

　30112

　其他社会保障缴费 9,466.00

　9,466.00

　0.00

　30113

　住房公积金 144,056.00

　144,056.00

　0.00

　50502

　商品和服务支出 302 商品和服务支出 74,504.00

　0.00

　74,504.00

　30201

　办公费 45,000.00

　0.00

　45,000.00

　30216

　培训费 7,736.00

　0.00

　7,736.00

　30229

　福利费 1,768.00

　0.00

　1,768.00

　30231

　公务用车运行维护费 20,000.00

　0.00

　20,000.00

　509 对个人和家庭的补助 303 对个人和家庭的补助 14,031.00

　14,031.00

　0.00

　50901

　社会福利和救助 30309

　奖励金 180.00

　180.00

　0.00

　50905

　 离退休费 30302

　退休费 13,851.00

　13,851.00

　0.00

　 合计 2,794,361.00

　2,414,120.00

　380,241.00

　谢谢观赏 部门公开表 7

　 政府性基金预算支出情况表

　单位：元 科目编码 科目名称 2018 年预算数 合

　计 基本支出 项目支出

　 合

　计

　注：青州古城管理委员会 2018 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

　谢谢观赏 部门公开表 8

　一般公共预算“三公”经费预算表

　 单位：元 总计 因公出国（境）经费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 20 , 000.00 0.00 15 , 000.00

　15 , 000.00 5000.00

　谢谢观赏 部门公开表 9

　 政府采购预算表

　单位：元

　总计 一般公共预算收入 政府性基金预算收入 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结转 4,150,000.00 4,150,000.00

　谢谢观赏

　第三部分

　 青州古城管理委员会 2018 年部门预算情况和重要事项说明

　谢谢观赏 一、预算编制的基本原则和方法 （一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，青州古城管理委员会的收入和支出均纳入年度预算。

　（二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

　（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

　二、收支预算总体情况 （一）2018 年收入预算 15,220,798.00 元，其中：一般公共预算拨款收入 15,220,798.00 元，占 100%；无政府性基金预算拨款收入；无财政专户管理资金收入；无事业收入；无事业单位经营收入；无其他收入；无上级补助收入、无附属单位上缴收入；无上年结转。

　（二）2018 年支出预算 15,220,798.00 元，其中：基本支出 2,794,361.00 元，占 18.36%；项目支出 10,264,437.00元，占 67.44%；无政府调剂支出；无地方水利建设基金调剂支出；增量上解 2,162,000.00 元，占 14.20 %，无结转下年。

　三、财政拨款收支情况 （一）2018 年财政拨款收入预算为 15,220,798.00 元，其中：一般公共预算拨款收入 15,220,798.00 元，占 100%；无政府性基金预算拨款收入。

　谢谢观赏 （二）2018 年财政拨款支出预算 15,220,798.00 元，其中:一般公共服务支出 616,437.00，占 4.05 %；公共安全支出 600,000.00 元，占 3.94%；文化体育与传媒支出9,048,000.00 元，占 59.44%；城乡社区支出 2,794,361.00元，占 18.36%；增量上解 2,162,000.00 元，占 14.20 %。

　四、一般公共预算支出情况 2018 年一般公共预算支出 13,058,798.00 元，比上年增加 10,427,698.13 元，增长 396.32%，主要原因是增加古城景区运营预算支出 8,648,000.00 元以及 2018 年预算增加青州古城管理委员会、青州历史文化研究中心两个单位。一般公共预算支出具体使用情况如下：

　1、城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-行政运行（项）1,012,455.00 元，主要用于局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　2、城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务支出（项）1,781,906.00 元，主要用于青州古城管理委员会所属事业单位（包括青州市古城保护与建设投资管理中心、青州古城历史文化研究中心、青州市偶园管理处）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　3、一般公共服务支出（类）-政府办公厅及相关机构事务（款）-其他政府办公厅及相关机构事务（项）616,437.00元，主要用于政府购买服务人员支出。

　谢谢观赏 4、公共安全支出（类）-武装警察（款）-消防（项）600,000.00 元，主要用于消防文员人员支出。

　5、文化体育与传媒支出（类）-文化（款）-文化活动（项）400,000.00 元，主要用于古城过大年活动支出。

　6、文化体育与传媒支出（类）-文化（款）-其他文化支出（项）8,648,000.00 元，主要用于古城运营及系列活动支出。

　五、一般公共预算基本支出情况 2018 年一般公共预算基本支出 2,794,361.00 元，其中：

　1、人员经费 2,414,120.00 元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

　2、公用经费 380,241.00 元，主要用于公益岗劳务费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

　六、政府性基金预算支出情况 青州古城管理委员会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　谢谢观赏 七、重要事项说明 （一）机关运行经费 2018 年古城管理委员会机关运行经费财政拨款预算

　42,000 元。

　（二）政府采购情况 2018 年政府采购预算 4,150,000.00 元，其中：财政拨款安排 4,150,000.00 元。其中：政府采购维修工程预算1,900,000.00 元，政府采购服务预算 2,250,000.00 元。

　（三）一般公共预算“三公”经费情况 2018 年一般公共预算“三公”经费共计 20,000.00 元，与2017 年基本持平。其中：因公出国（境）费 0 元，与 2017年基本持平；公务用车购置及运行费 17,000 万元与 2017 年基本持平，公务接待费 3,000.00 元，与 2017 年基本持平。

　（四）国有资产占用使用情况 目前，本部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：

　事业单位业务用车 1 辆。青州古城管理委员会机关及所属各预算单位无单位价值 50 万元以上的大型设备。

　2018 年部门预算未安排车辆和单位价值 50 万元以上的大型设备购置。

　（五）绩效目标设置情况 2018 年部门预算安排 200 万元以上项目均实行绩效目标管理，共计 1 项，涉及金额 864.80 万元。

　谢谢观赏

　第四部分

　 名 词 解 释

　谢谢观赏 一、财政拨款：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。

　二、财政专户管理资金: :指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88 号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入等。

　六、 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

　八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　谢谢观赏 十一、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

　因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。