毕节市养殖水域滩涂规划

　2017 年度预算单位部门决算公开

　目

　录

　 第一部分

　茂名市中医院

　概况

　一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分茂名市中医院 7 2017 年部门决算表

　一、收入支出决算总表

　二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分

　院 茂名市中医院 7 2017 年部门决算情况说明

　第四部分

　名词解释

　第一部 分

　茂名市中医院概况

　（一）部门主要职责

　 茂名市中医院创建于 1976 年，承担医疗、教学、科研、保健、康复于一体的大型综合性现代化三级甲等中医院，是广州中医药大学附属医院、全国高等医学院校临床教学医院、国家级中医住院医师规范化培训基地和中医类别全科医生规范化培养基地（临床培养基地）、茂名市中医药适宜技术推广基地、中医护理技术培训基地、爱婴医院、卫生部国际紧急救援中心网络医院、全国中医医疗技术协作单位、全国卒中中心联盟单位、中国急性心肌梗死救治项目合作单位、全国肛肠疾病防治工程定点医院、中国宫颈癌防治工程定点医院。

　（二）机构设置

　按照部门决算编报要求，纳入我部门（茂名市中医院）2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括本级， 无下属单位。

　 第二部分

　茂名市中医院 7 2017 年部门决算表

　公开 8 张部门决算表格，包括：1.收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预

　算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》：

　如下：

　收入支出决算总表

　公开 01 表 部门：茂名市中医院

　 单位：万元 收入 支出 项

　目 行次 决算数 项

　目 行次 决算数 栏

　次

　 1 栏

　次

　 2 一、财政拨款收入 1 42.74

　 一、一般公共服务支出 14

　二、上级补助收入 2

　二、外交支出 15

　三、事业收入 3 60888.36

　 三、国防支出 16

　四、经营收入 4

　四、公共安全支出 17

　五、附属单位上缴收入 5

　五、教育支出 18

　六、其他收入 6

　六、科学技术支出 19

　 ……

　7

　七、社会保障和就业支出 20 31.05

　 8

　 八、医疗卫生与计划生育支出

　 21 59788.41

　本年收入合计

　9 60931.10

　 本年支出合计

　22

　 59819.46

　用事业基金弥补收支差额 10

　结余分配 23 1225.15

　 年初结转和结余 11 227.81

　 年末结转和结余 24 114.30

　12

　25

　 总计

　13 61158.91

　 总计

　26

　 61158.91

　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

　（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

　（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

　（3）收入总计数应等于支出总计数。

　（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

　（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。

　收入决算表

　公开 02 表 部门：

　茂名市中医院

　单位：万元 项

　目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 60931.10

　 42.74

　60888.36

　2080501

　 归口管理的行政单位离退休

　 20.68

　 20.68

　2080502

　 事业单位离退休

　 0.92

　 0.92

　2100202

　 中医（民族）医院

　60902.36

　 14

　60888.36

　 2100409

　 重大公共卫生专项

　 3.30

　 3.30

　2100601

　 中医（民族医）药专项

　 3.00

　 3.00

　2210399

　 其他城乡社区住宅支出

　 0.84

　 0.84

　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

　（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

　（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

　（3）1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

　（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

　（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决 03表）。

　支出决算表

　 公开 03 表部门：

　茂名市中医院

　 单位：万元

　 项

　目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴经营支出 对附属单位补功能分类 科目名称

　科目编码 上级支出 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 59819.46

　 17095.33

　 42724.14

　2080501

　 归口管理的行政单位离退休

　 20.68

　 20.68

　 2080502

　 事业单位离退休

　 0.92

　 0.92

　 2080899

　 其他优抚支出

　 9.45

　2100202

　 中医（民族）医院

　 59727.51

　 17073.72

　 42653.79

　2100409

　 重大公共卫生专项

　 1.20

　1.20

　2100601

　 中医（民族医）药专项

　 59.70

　59.70

　注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

　（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

　（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

　（3）1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

　（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

　（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决 04表）。

　财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：

　茂名市中医院

　 单位：万元

　收入 支出 项

　目 行次 金额 项

　目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏

　次

　 1 栏

　次

　 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 42.74

　 一、一般公共服务支出 15

　二、政府性基金预算财政拨款 2

　二、外交支出 16

　3

　三、国防支出 17

　4

　四、公共安全支出 18

　5

　五、教育支出 19

　6

　六、科学技术支出 20

　7

　七、社会保障和就业支出

　 21 31.05

　 31.05

　8

　 八、医疗卫生与计划生育支出

　22 125.20

　 125.20

　 本年收入合计

　9 42.74

　 本年支出合计

　23 156.25

　 156.25

　 年初财政拨款结转和结余 10 227.81

　 年末结转和结余 24 114.30

　 114.30

　 一般公共预算财政拨款 11 227.81

　 25

　 政府性基金预算财政拨款 12

　26

　 13

　27

　 总计

　14 270.55

　 总计

　28 270.55

　 270.55

　注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

　（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

　（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

　（3）收入总计数应等于支出总计数。

　（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

　（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）。

　 一般公共预算财政拨款支出决算表

　 公开 05 表 部门：

　茂名市中医院

　 单位：万元 项

　目 本年支出合计 基本支出

　 项目支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 156.25

　21.60

　134.65

　2080501

　 归口管理的行政单位离退休

　 20.68

　 20.68

　2080502

　 事业单位离退休

　 0.92

　 0.92

　2080899

　 其他优抚支出

　 9.45

　9.45

　2100202

　 中医（民族）医院

　 64.30

　64.30

　 2100409

　重大公共卫生专项

　1.20

　1.20

　 2100601

　 中医（民族医）药专项

　 59.70

　59.70

　 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

　（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

　（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

　（3）1 栏=（2+3）栏。

　（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

　（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决06 表）。

　 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：茂名市中医院

　单位：万元

　人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出

　302 商品和服务支出

　30101

　 基本工资

　30201

　 办公费

　30102

　 津贴补贴

　30202

　 印刷费

　30103

　 奖金

　30203

　 咨询费

　30104

　 其他社会保障缴费

　30204

　 手续费

　30106

　 伙食补助费

　30205

　 水费

　30107

　 绩效工资

　30206

　 电费

　30108

　 机关事业单位基本养老保险缴费

　30207

　 邮电费

　30109

　 职业年金缴费

　30208

　 取暖费

　30199

　 其他工资福利支出

　30209

　 物业管理费

　303 对个人和家庭的补助 21.60

　 30211

　 差旅费

　30301

　 离休费

　30212

　 因公出国（境）费用

　30302

　 退休费

　30213

　 维修(护)费

　30303

　 退职（役）费

　30214

　 租赁费

　30304

　 抚恤金

　30215

　 会议费

　30305

　 生活补助

　30216

　 培训费

　30306

　 救济费

　30217

　 公务接待费

　30307

　 医疗费

　30218

　 专用材料费

　30308

　 助学金

　30224

　 被装购置费

　30309

　 奖励金

　30225

　 专用燃料费

　30310

　 生产补贴

　30226

　 劳务费

　30311

　 住房公积金

　30227

　 委托业务费

　30312

　 提租补贴

　30228

　 工会经费

　30313

　 购房补贴

　30229

　 福利费

　30314

　 采暖补贴

　30231

　 公务用车运行维护费

　30315

　 物业服务补贴

　30239

　 其他交通费用

　30399

　 其他对个人和家庭的补助支出 21.60

　 30240

　 税金及附加费用

　 30299

　 其他商品和服务支出

　 310 其他资本性支出

　 31001

　 房屋建筑物购建

　 31002

　 办公设备购置

　 31003

　 专用设备购置

　 31005

　 基础设施建设

　人员经费 公用经费 经济分类 科目名称 金额 经济分类 科目名称 金额

　31006

　 大型修缮

　 31007

　 信息网络及软件购置更新

　 31008

　 物资储备

　 31009

　 土地补偿

　 31010

　 安置补助

　 31011

　 地上附着物和青苗补偿

　 31012

　 拆迁补偿

　 31013

　 公务用车购置

　 31019

　 其他交通工具购置

　 31020

　 产权参股

　 31099

　 其他资本性支出

　 304 对企事业单位的补贴

　 30401

　 企业政策性补贴

　 30402

　 事业单位补贴

　 30403

　 财政贴息

　 30499

　 其他对企事业单位的补贴

　 307 债务利息支出

　 30701

　 国内债务付息

　 30707

　 国外债务付息

　 399 其他支出

　 39906

　 赠与

　人员经费合计 21.60

　 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

　（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

　（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

　（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

　（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。

　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　 公开 07 表 部门：

　茂名市中医院

　单位：万元 2017 年度预算数 2017 年度决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

　（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

　（2）xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

　（3）1 栏=（2+3+6）栏，3 栏=（4+5）栏。7 栏=（8+9+12）栏。9 栏=（10+11）栏。

　（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　 公开 08 表 部门：

　茂名市中医院

　单位：万元 项

　目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出

　项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0

　 0 0

　0

　0

　0

　212 城乡社区支出

　21209 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

　 2120901 城市公共设施

　 …… ……

　 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

　（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

　（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

　（3）（1+2-3）栏=6 栏，3 栏=（4+5）栏。

　（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

　（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财

　决 06 表）。

　 第三部分

　院 茂名市中医院 7 2017 年部门决算情况说明

　一、7 2017 年度收入支出决算总体情况说明

　支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

　（一）年度收入总体情况

　茂名市中医院 2017 年度总收入 61158.91 万元，其中本年收入 60931.10 万元，具体情况如下：

　1．财政拨款收入 42.74 万元，比上年决算数减少 99 万元，下降 69 %。主要原因：一是归口管理的行政单位离退休20.68 万元，二是事业单位离退休 0.92 万元，三是中医（民族）医院 14 万元，四是重大公共卫生专项 3.30 万元，五是中医（民族医）药专项 3 万元，六是其他城乡社区住宅支出0.84 万元。

　2．事业收入 60888.36 万元，比上年决算数增加 11646 万元，增长 23 %。主要原因是中医（民族）医院收入 60888.36万元。

　（二）年度支出总体情况

　茂名市中医院 2017 年度总支出 61158.91 万元，其中，本年支出 59819.46 万元。具体情况如下：

　医疗卫生与计划生育支出（类）支出 59819.46 万元，主要用于中医（民族）医院 59727.51 万元，归口管理的行政单位离退休 20.68 万元，事业单位离退休 0.92 万元，其他优抚支出 9.45 万元，重大公共卫生专项 1.2 万元，中医（民族医）药专项 59.7 万元，中医（民族）医院 64.3 万元，比上年决算数增加 2 万元，增长 1.28%，主要原因是中医（民族）医院比上年支出增加 12613 万元，增长 26%。

　二、7 2017 年度财政拨款收入支出总表说 明

　（一）2017 年度财政拨款收入说明

　茂名市中医院2017年度财政拨款收入合计42.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 42.74 万元，比年初预算数增加 23 万元，增长 115 %；主要原因是归口管理的行政单位离退休 20.68 万元，事业单位离退休 0.92 万元，中医（民族）医院 14 万元，重大公共卫生专项 3.30 万元，中医（民族医）药专项 3 万元，其他城乡社区住宅支出 0.84 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数持平。

　（二）7 2017 年度财政拨款支出说明

　茂名市中医院 2017 年度财政拨款支出合计 156 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 156 万元，比年初预算数增加 136 万元，增长 87 %；主要原因是事业单位离退休增加 0.92 万元，其他优抚支出增加 9.45 万元，中医（民族）

　医院增加 64.3 万元，重大公共卫生专项增加 1.2 万元，中医（民族医）药专项增加 59.7 万元。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

　分功能科目看，事业单位离退休 0.92 万元，主要用于其他对个人和家庭的补助支出，其他优抚支出 9.45 万元，主要用于专用材料费，中医（民族）医院 64.3 万元，主要用于国内债务付息，重大公共卫生专项 1.2 万元，主要用于专用材料费，中医（民族医）药专项 59.7 万元，主要用于专用设备购置。

　三、7 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　本单位无财政拨款三公经费。

　四、其他重要事项的情况说明

　（一）机关运行经费支出情况

　2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，与上年决算持平。

　（二）政府采购支出情况说明

　2017 年本部门政府采购支出总额 661 万元，其中：政府采购货物支出 661 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

　（三）国有资产占用情况

　截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 14； 单位价值 0 50 万元以上通用设备 1 1 台（套），单价 0 100 万元以上专用设备 3 13 台（套）。

　（四）预算绩效管理工作开展情况

　1、绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金156 万元，自评覆盖率达到 100%。

　组织对事业单位离退休增加 0.92 万元，其他优抚支出增加 9.45 万元，中医（民族）医院增加 64.3 万元，重大公共卫生专项增加 1.2 万元，中医（民族医）药专项增加 59.7万元等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出156万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 156 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　 第四部分

　名词解释

　为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，

　各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

　一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。