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攀岩器材项目立项报告

来源：四年级发布时间：2021-02-25 点击：

　攀岩器材项目立项报告

　一、项目名称

　（一）项目名称

　攀岩器材项目

　（二）项目建设性质

　本项目属于新建项目。

　二、公司基本情况

　公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。

　公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、

　快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

　展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

　公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

　三、项目建设背景

　攀岩行业发展潜力巨大

　攀岩运动是从登山运动中派生出来的一项竞技体育运动项目，是一项攀爬者利用人类原始的攀爬本能，借助于技术装备和同伴的保护，仅依靠自身手脚的力量来控制身体平衡，攀登一些主要由岩石构成的峭壁、裂缝、岩面、大圆石以及人工壁等的心智型体育运动。

　作为户外运动的重要组成部分之一，攀岩发端于上世纪中叶的欧洲。具有标志性意义的比赛是 1947 年苏联成立的攀岩委员会与次年举行了世界上首次攀岩比赛，由此开启了攀岩运动的大门。上世纪七、八十年代风靡欧洲，随后迅速传播至全球。

　我国攀岩运动的引入是在 20 世纪 80 年代，随着社会经济的快速发展，攀岩运动开始在全国各地尤其是经济发达地区逐步蔓延。到1995 年，攀岩被国家体委列为我国正式开展的体育项目，标志着我国的攀岩运动进入了正规的发展阶段。

　在列入正式的体育项目两年后，北京举办了我国第一次商业化运作的攀岩运动比赛，开启了攀岩运动的大众化、商业化发展阶段，进一步激发了公众参与攀岩运动的热情。进入 21 世纪以来，随着竞技攀岩的推广和普及，我国攀岩行业进入了竞技水平大幅提升、赛事组织能力全面提高阶段。

　不过，当前我国攀岩行业规模较小，主要体现在攀岩馆数量不足、参与人员少两个方面。根据中国登山协会数据统计，截至 2018 年，全国商业攀岩馆共有 338 家，其中广东、浙江、台湾、上海、江苏位列前五，商业攀岩馆数量均超过 20 家。

　自然岩场来看，截至 2018 年，全国自然岩场共有 432 个，主要集中在 11 个省份，这 11 个省份占据了八成岩场。其中，广西自然岩场数量最多，约为 90 个，占比 20.8%；云南、山东紧随其后，自然岩场均超过 50 个。

　参与人员方面，据岩点测算，2018 年，商业攀岩馆活跃岩友规模仅在 2-3 万左右。攀岩指导员数量来看，在 2013-2017 年间，共有3555 人获得攀岩社会体育指导员从业资格证，广东、北京、江苏、上海、广西位列前五。

　总体而言，虽然攀岩行业规模较小，但其已属于户外开发的热门项目，正处于快速发展时期，未来发展潜力巨大。而且攀岩运动在2020 年成为东京奥运会的正式比赛项目，我国攀岩行业有望进一步发展，预计到 2025 年，中国商业攀岩馆将达到 899 家。

　攀岩行业未来前景广阔

　根据上述分析可知，攀岩运动在我国开展的时间较短，但是进步速度较快，速度攀岩更是我国的优势项目。我国的攀岩运动已走向了快速发展的道路，但与欧美强国存在较大的差距，与亚洲的日本、韩国也存在一定的差距。

　随着社会的发展，人们生活水平的不断提高，广大人们群众对健身的意识越来越强烈，并开始追求一种亲近自然与健身相结合的运动方式。而以健身、娱乐、亲近自然的攀岩运动，备受人们的关注和喜爱，加上我国拥有世界上最为丰富的山峰资源和岩壁资源，因此我国的攀岩运动具有巨大的市场潜力和广阔的发展前景。

　近年来，在人们户外运动热情的高涨下，竞技攀岩得到了越来越多年轻人的推崇和青睐，呈现出蓬勃发展的良好态势。加上攀岩运动入选为 2020 年日本东京奥运会的正式比赛项目，由此可见攀岩运动在世界范围内都具有良好的发展前景且发展潜力无限，我国攀岩行业也将因此受益。

　从国际环境看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，新一轮科技革命和产业革命蓄势待发，我国发展具有相对稳定的外部环境。从国内大势看，我国已成为世界第二大经济体，经济长期向好的基本面没有改变，发展方式加快转变，改革开放释放出新的发展活力，为区域发展提供了更加有力支撑。从自身发展看，当地发展优势更加明显、前景更加广阔，转型升级发展的潜力巨大。

　同时，国际金融危机深层次影响依然存在，世界经济复苏中的不稳定不确定因素仍然很多；我国经济发展进入新常态，面临更加深刻的结构调整，倒逼加快转变发展方式，实现从要素驱动转向创新驱动。区域自身发展中还面临着一些突出矛盾和困难，城乡区域发展不平衡，科技、文化创新优势发挥不够，城市文明程度和服务管理水平还不够高，法治建设亟待加强。

　综合分析判断，发展仍然处于可以大有作为的重要战略机遇期，既面临艰巨任务，又有许多有利条件。必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，准确把握区域发展的阶段性特征，紧紧抓住和用好重大历史机遇，继续集中力量落实首都城市战略定位、推动区域协同发展，着力在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上取得更大成效，不断开拓发展新境界。

　四、发展思路

　坚持贯彻落实科学发展观，进一步增强机遇意识，发展意识，责任意识。坚持走新型产业化道路，加快产业调整步伐，进一步加大改革开放和招商引资力度。

　五、项目建设规模

　本期项目建筑面积 290662.92 ㎡，其中：生产工程 173173.00 ㎡，仓储工程 63472.50 ㎡，行政办公及生活服务设施 31085.42 ㎡，公共工程 22932.00 ㎡。

　二、总投资及资金构成

　（一）建设投资估算

　本期项目建设投资 81726.49 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

　（二）建设期利息

　按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款39428.10 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 965.99 万元。

　（三）流动资金

　流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

　根据测算，本期项目流动资金为 24250.60 万元。

　（四）项目总投资

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 106943.08 万元，其中：建设投资 81726.49万元，占项目总投资的 76.42%；建设期利息 965.99 万元，占项目总投资的 0.90%；流动资金 24250.60 万元，占项目总投资的 22.68%。

　（五）资金筹措与投资计划

　本期项目总投资 106943.08 万元，其中申请银行长期贷款39428.10 万元，其余部分由企业自筹。

　建设投资估算表

　单位：万元

　序号

　工程费用名称

　建筑工程费

　设备购置费

　安装工程费

　其他费用

　合计

　所占比例

　工程费用

　35583.51

　33151.69

　1986.02

　 70721.22

　86.53%

　1.1

　建筑工程费

　35583.51

　43.54%

　1.2

　设备购置费

　 33151.69

　40.56%

　1.3

　安装工程费

　1986.02

　2.43%

　工程建设其他费用

　 8798.80

　10.77%

　2.1

　土地出让金

　 4623.88

　5.66%

　2.2

　其他前期费用

　 4174.92

　5.11%

　预备费

　 2206.47

　2.70%

　3.1

　基本预备费

　 1087.68

　1.33%

　3.2

　涨价预备费

　 1118.79

　1.37%

　建设投资合计

　81726.49

　100.00%

　流动资金估算表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　流动资产

　 106834.72

　115052.77

　139706.93

　164361.10

　1.1

　应收账款

　 48075.63

　51773.75

　62868.13

　73962.50

　1.2

　存货

　 37392.15

　40268.47

　48897.42

　57526.38

　1.2.1

　原辅材料

　 11217.64

　12080.54

　14669.22

　17257.91

　1.2.2

　燃料动力

　 560.88

　604.03

　733.46

　862.90

　1.2.3

　在产品

　 17200.38

　18523.49

　22492.81

　26462.13

　1.2.4

　产成品

　 8413.24

　9060.41

　11001.92

　12943.44

　1.3

　现金

　 8546.78

　9204.22

　11176.56

　13148.89

　1.4

　预付账款

　 12820.16

　13806.33

　16764.83

　19723.33

　流动负债

　 91071.82

　98077.35

　119093.93

　140110.50

　2.1

　应付账款

　 32785.86

　35307.85

　42873.81

　50439.78

　2.2

　预收账款

　 58285.97

　62769.50

　76220.11

　89670.72

　流动资金

　 15762.89

　16975.42

　20613.01

　24250.60

　流动资金增加

　 15762.89

　1212.53

　3637.59

　铺底流动资金

　 32050.41

　34515.83

　41912.08

　49308.33

　总投资及构成一览表

　单位：万元

　序号

　项目

　指标

　占总投资比例

　总投资

　106943.08

　100.00%

　1.1

　建设投资

　81726.49

　76.42%

　1.1.1

　工程费用

　70721.22

　66.13%

　1.1.1.1

　建筑工程费

　35583.51

　33.27%

　1.1.1.2

　设备购置费

　33151.69

　31.00%

　1.1.1.3

　安装工程费

　1986.02

　1.86%

　1.1.2

　工程建设其他费用

　8798.80

　8.23%

　1.1.2.1

　土地出让金

　4623.88

　4.32%

　1.1.2.2

　其他前期费用

　4174.92

　3.90%

　1.2.3

　预备费

　2206.47

　2.06%

　1.2.3.1

　基本预备费

　1087.68

　1.02%

　1.2.3.2

　涨价预备费

　1118.79

　1.05%

　1.2

　建设期利息

　965.99

　0.90%

　1.3

　流动资金

　24250.60

　22.68%

　七、财务指标分析

　根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 239100.00 万元，综合总成本费用 188061.71 万元，税金及附加 1202.64 万元，净利润37376.74 万元，财务内部收益率 27.72%，财务净现值 62346.70 万元，全部投资回收期 5.00 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。

　八、建设期安排

　本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 12 个月。

　营业收入、税金及附加和增值税估算表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　营业收入

　 155415.00

　167370.00

　203235.00

　239100.00

　增值税

　 6050.31

　6617.69

　8319.84

　10021.98

　2.1

　销项税

　 20203.95

　21758.10

　26420.55

　31083.00

　2.2

　进项税

　 14153.64

　15140.41

　18100.71

　21061.02

　税金及附加

　 726.04

　794.12

　998.39

　1202.64

　3.1

　城市维护建设税

　 423.52

　463.24

　582.39

　701.54

　3.2

　教育费附加

　 181.51

　198.53

　249.60

　300.66

　3.3

　地方教育附加

　 121.01

　132.35

　166.40

　200.44

　综合总成本费用估算表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　外购原材料、燃料费

　 98676.77

　106267.29

　129038.85

　151810.41

　工资及福利费

　 7867.86

　修理费

　 1584.08

　其他费用

　 20510.29

　4.1

　其他制造费用

　 1965.93

　4.2

　其他管理费用

　 1354.58

　4.3

　其他营业费用

　 17189.78

　经营成本

　 128639.00

　136229.52

　159001.08

　181772.64

　折旧费

　 4264.61

　摊销费

　 92.48

　利息支出

　 1931.98

　总成本费用

　 134928.07

　142518.59

　165290.15

　188061.71

　9.1

　其中：固定成本

　 28383.44

　9.2

　可变成本

　 106544.63

　114135.15

　136906.71

　159678.27

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