自助服务终端项目初步方案

　自助服务终端项目

　初步方案

　泓域咨询机构

　摘要

　我国自助服务终端以银行业自助服务终端 ATM 为主，银行业金融机构数量不断增长，对自助服务终端提出更多的需求。我国 ATM 保有量呈逐年增长趋势，但是新增量受移动支付影响出现下降，2018 年开始恢复。在各大银行中，得力于农村金融的发展，农业银行 ATM 保有量数量最多。未来，离行式网点为我国银行业自助服务终端的主要发展趋势。

　该自助服务终端项目计划总投资 2457.30 万元，其中：固定资产投资 2047.20 万元，占项目总投资的 83.31%；流动资金 410.10 万元，占项目总投资的 16.69%。

　本期项目达产年营业收入 3452.00 万元，总成本费用 2658.98 万元，税金及附加 45.36 万元，利润总额 793.02 万元，利税总额 947.76万元，税后净利润 594.76 万元，达产年纳税总额 352.99 万元；达产年投资利润率 32.27%，投资利税率 38.57%，投资回报率 24.20%，全部投资回收期 5.63 年，提供就业职位 48 个。

　自 助服务终端项目初步方案目录

　 第一章

　项目概论

　一、项目名称及建设性质

　二、项目承办单位

　三、战略合作单位

　四、项目提出的理由

　五、项目选址及用地综述

　六、土建工程建设指标

　七、设备购置

　八、产品规划方案

　九、原材料供应

　十、项目能耗分析

　十一、环境保护

　十二、项目建设符合性

　十三、项目进度规划

　十四、投资估算及经济效益分析

　十五、报告说明

　十六、项目评价

　十七、主要经济指标

　第二章

　项目建设及必要性

　一、项目承办单位背景分析

　二、产业政策及发展规划

　三、鼓励中小企业发展

　四、宏观经济形势分析

　五、区域经济发展概况

　六、项目必要性分析

　第三章

　建设规划分析

　一、产品规划

　二、建设规模

　第四章

　项目选址

　一、项目选址原则

　二、项目选址

　三、建设条件分析

　四、用地控制指标

　五、用地总体要求

　六、节约用地措施

　七、总图布置方案

　八、运输组成

　九、选址综合评价

　第五章

　建设方案设计

　一、建筑工程设计原则

　二、项目工程建设标准规范

　三、项目总平面设计要求

　四、建筑设计规范和标准

　五、土建工程设计年限及安全等级

　六、建筑工程设计总体要求

　七、土建工程建设指标

　第六章

　项目工艺先进性

　一、项目建设期原辅材料供应情况

　二、项目运营期原辅材料采购及管理

　二、技术管理特点

　三、项目工艺技术设计方案

　四、设备选型方案

　第七章

　项目环保研究

　一、建设区域环境质量现状

　二、建设期环境保护

　三、运营期环境保护

　四、项目建设对区域经济的影响

　五、废弃物处理

　六、特殊环境影响分析

　七、清洁生产

　八、项目建设对区域经济的影响

　九、环境保护综合评价

　第八章

　安全管理

　一、消防安全

　二、防火防爆总图布置措施

　三、自然灾害防范措施

　四、安全色及安全标志使用要求

　五、电气安全保障措施

　六、防尘防毒措施

　七、防静电、触电防护及防雷措施

　八、机械设备安全保障措施

　九、劳动安全保障措施

　十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

　十一、劳动安全预期效果评价

　第九章

　项目风险评价

　一、政策风险分析

　二、社会风险分析

　三、市场风险分析

　四、资金风险分析

　五、技术风险分析

　六、财务风险分析

　七、管理风险分析

　八、其它风险分析

　九、社会影响评估

　第十章

　节能评估

　一、节能概述

　二、节能法规及标准

　三、项目所在地能源消费及能源供应条件

　四、能源消费种类和数量分析

　二、项目预期节能综合评价

　三、项目节能设计

　四、节能措施

　第十一章

　项目实施安排方案

　一、建设周期

　二、建设进度

　三、进度安排注意事项

　四、人力资源配置

　五、员工培训

　六、项目实施保障

　第十二章

　投资计划方案

　一、项目估算说明

　二、项目总投资估算

　三、资金筹措

　第十三章

　项目经济评价分析

　一、经济评价综述

　二、经济评价财务测算

　二、项目盈利能力分析

　第十四章

　项目招投标方案

　一、招标依据和范围

　二、招标组织方式

　三、招标委员会的组织设立

　四、项目招投标要求

　五、项目招标方式和招标程序

　六、招标费用及信息发布

　第十五章

　项目综合评估

　附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：土建工程投资一览表

　附表 3：节能分析一览表

　附表 4：项目建设进度一览表

　附表 5：人力资源配置一览表

　附表 6：固定资产投资估算表

　附表 7：流动资金投资估算表

　附表 8：总投资构成估算表

　附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表

　附表 10：折旧及摊销一览表

　附表 11：总成本费用估算一览表

　附表 12：利润及利润分配表

　附表 13：盈利能力分析一览表

　第一章

　项目概论

　 一、项目名称及建设性质

　（一）项目名称

　自助服务终端项目

　（二）项目建设性质

　该项目属于新建项目，依托 xxx 产业示范基地良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以自助服务终端为核心的综合性产业基地，年产值可达 3000.00 万元。

　二、项目承办单位

　xxx 集团

　三、战略合作单位

　xxx 有限责任公司

　四、项目提出的理由

　我国自助服务终端以银行业自助服务终端 ATM 为主，银行业金融机构数量不断增长，对自助服务终端提出更多的需求。我国 ATM 保有量呈逐年增长趋势，但是新增量受移动支付影响出现下降，2018 年开始恢复。在各大银行中，得力于农村金融的发展，农业银行 ATM 保有量数量最多。未来，离行式网点为我国银行业自助服务终端的主要发展趋势。

　五、项目选址及用地综述

　（一）项目选址方案

　项目选址位于 xxx 产业示范基地,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

　 （二）项目用地规模

　项目总用地面积 8057.36 平方米（折合约 12.08 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照自助服务终端行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

　六、土建工程建设指标

　项目净用地面积 8057.36 平方米，建筑物基底占地面积 5695.75平方米，总建筑面积 8137.93 平方米，其中：规划建设主体工程5178.86 平方米，项目规划绿化面积 599.26 平方米。

　七、设备购置

　项目计划购置设备共计 65 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 620.87 万元。

　八、产品规划方案

　根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：自助服务终端xxx 单位/年。综合考 xxx 集团企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 集团的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

　九、原材料供应

　项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 集团所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足 xxx集团今后进一步扩大生产规模的预期要求。

　十、项目能耗分析

　1、项目年用电量 1376956.82 千瓦时，折合 169.23 吨标准煤，满足自助服务终端项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

　2、项目年总用水量 1722.00 立方米，折合 0.15 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由 xxx 产业示范基地市政管网供给。

　3、自助服务终端项目项目年用电量 1376956.82 千瓦时，年总用水量 1722.00 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）169.38 吨标准煤/年。达产年综合节能量 45.03 吨标准煤/年，项目总节能率 20.59%，能源利用效果良好。

　十一、环境保护

　项目符合 xxx 产业示范基地发展规划，符合 xxx 产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

　十二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 集团承办的“自助服务终端项目”主要从事自助服务终端项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　自助服务终端项目选址于 xxx 产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xxx 产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：自助服务终端项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　十三、项目进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

　十四、投资估算及经济效益分析

　（一）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 2457.30 万元，其中：固定资产投资 2047.20 万元，占项目总投资的 83.31%；流动资金 410.10 万元，占项目总投资的16.69%。

　（二）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（三）项目预期经济效益规划目标

　项目预期达产年营业收入 3452.00 万元，总成本费用 2658.98 万元，税金及附加 45.36 万元，利润总额 793.02 万元，利税总额 947.76万元，税后净利润 594.76 万元，达产年纳税总额 352.99 万元；达产年投资利润率 32.27%，投资利税率 38.57%，投资回报率 24.20%，全部投资回收期 5.63 年，提供就业职位 48 个。

　十五、报告说明

　报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。项目报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

　十六、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 产业示范基地及 xxx 产业示范基地自助服务终端行业布局和结构调整政

　策；项目的建设对促进 xxx 产业示范基地自助服务终端产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 投资公司为适应国内外市场需求，拟建“自助服务终端项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位 48 个，达产年纳税总额 352.99 万元，可以促进xxx 产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 32.27%，投资利税率 38.57%，全部投资回报率 24.20%，全部投资回收期 5.63 年，固定资产投资回收期5.63 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达 90%以上，民间投资的比重超过 85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015 年首次低于 10%，2016 年继续下滑至 3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年 1-10 月，制造业民间投资增长 4.1%，高于去年同期 1.5 个百分点。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　十七、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　8057.36

　12.08 亩

　1.1

　容积率

　 1.01

　 1.2

　建筑系数

　 70.69%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　169.47

　 1.4

　基底面积

　平方米

　5695.75

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　8137.93

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　599.26

　绿化率 7.36%

　2

　总投资

　万元

　2457.30

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　2047.20

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　580.98

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　23.64%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　620.87

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 25.27%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　845.35

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 34.40%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 83.31%

　 2.2

　流动资金

　万元

　410.10

　 2.2.1

　流动资金占比

　 16.69%

　 3

　收入

　万元

　3452.00

　4

　总成本

　万元

　2658.98

　 5

　利润总额

　万元

　793.02

　 6

　净利润

　万元

　594.76

　 7

　所得税

　万元

　1.01

　 8

　增值税

　万元

　109.38

　 9

　税金及附加

　万元

　45.36

　 10

　纳税总额

　万元

　352.99

　 11

　利税总额

　万元

　947.76

　 12

　投资利润率

　 32.27%

　 13

　投资利税率

　 38.57%

　 14

　投资回报率

　 24.20%

　 15

　回收期

　年

　5.63

　 16

　设备数量

　台（套）

　65

　 17

　年用电量

　千瓦时

　1376956.82

　 18

　年用水量

　立方米

　1722.00

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　169.38

　 20

　节能率

　 20.59%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　45.03

　 22

　员工数量

　人

　48

　第二章

　项目建设及必要性

　 一、项目承办单位背景分析

　（一）公司概况

　公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

　顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

　公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活

　动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各

　车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

　公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

　（二）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 投资公司实现营业收入 2975.71 万元，同比增长33.89%（753.14 万元）。其中，主营业业务自助服务终端生产及销售收入为 2437.31 万元，占营业总收入的 81.91%。

　 上年度主要经济指标

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　624.90

　833.20

　773.68

　743.93

　2975.71

　2

　主营业务收入

　511.84

　682.45

　633.70

　609.33

　2437.31

　2.1

　自助服务终端(A)

　168.91

　225.21

　209.12

　201.08

　804.31

　2.2

　自助服务终端(B)

　117.72

　156.96

　145.75

　140.15

　560.58

　2.3

　自助服务终端(C)

　87.01

　116.02

　107.73

　103.59

　414.34

　2.4

　自助服务终端(D)

　61.42

　81.89

　76.04

　73.12

　292.48

　2.5

　自助服务终端(E)

　40.95

　54.60

　50.70

　48.75

　194.98

　2.6

　自助服务终端(F)

　25.59

　34.12

　31.69

　30.47

　121.87

　2.7

　自助服务终端(...)

　10.24

　13.65

　12.67

　12.19

　48.75

　3

　其他业务收入

　113.06

　150.75

　139.98

　134.60

　538.40

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 742.27 万元，较去年同期相比增长 84.46 万元，增长率 12.84%；实现净利润 556.70 万元，较去年同期相比增长 101.26 万元，增长率 22.23%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　2975.71

　完成主营业务收入

　万元

　2437.31

　主营业务收入占比

　 81.91%

　营业收入增长率（同比）

　 33.89%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　753.14

　利润总额

　万元

　742.27

　利润总额增长率

　 12.84%

　利润总额增长量

　万元

　84.46

　净利润

　万元

　556.70

　净利润增长率

　 22.23%

　净利润增长量

　万元

　101.26

　投资利润率

　 35.50%

　投资回报率

　 26.62%

　财务内部收益率

　 29.87%

　企业总资产

　万元

　5581.14

　流动资产总额占比

　万元

　33.62%

　流动资产总额

　万元

　1876.54

　资产负债率

　 28.64%

　 二、自助服务终端项目背景分析

　我国自助服务终端以银行业自助服务终端 ATM 为主，银行业金融机构数量不断增长，对自助服务终端提出更多的需求。我国 ATM 保有量呈逐年增长趋势，但是新增量受移动支付影响出现下降，2018 年开始恢复。在各大银行中，得力于农村金融的发展，农业银行 ATM 保有量数量最多。未来，离行式网点为我国银行业自助服务终端的主要发展趋势。

　银行业终端需求不断扩大，终端保有量逐渐上升

　我国自助服务终端以银行业自助服务终端 ATM 为主，约占全部市场规模的 80%以上，在一定程度上，银行业的自助服务终端发展趋势能够代表我国自助服务终端的发展趋势。

　银行业的自助服务终端是一类提供非现金功能的自助式金融服务机具，以其低成本、易维护、业务全等特点成为自助银行不可或缺的组成部分。目前，国内银行自助设备主要分为自动取款机（ATM）、存取款一体机、自助服务终端三大类，为客户提供 7×24 小时的取款、存款、转账、查询、代缴费等服务，个别银行还应用了自助发卡机、

　IC 圈存机等自助设备，服务种类基本涵盖了银行网点所能提供的全部零售银行服务。

　根据中国银行业监督管理委员会 2017 年报数据显示，截至 2017年底，我国银行业金融机构共有法人机构 4532 家；从业人员 417.05万人；银行业金融机构资产总额为 252.40 万亿元，负债 232.87 万亿元。预计 2018 年，银行业金融机构数量约为 4670 家。银行业金融机构数量的不断增长，现存银行网点的不断铺设都对自助服务终端设备提出了极大的需求。

　2012 年以来，我国联网 ATM 保有量呈上升趋势，年均增长率达 20%左右。据中国人民银行发布的《2018 年第三季度支付体系运行总体情况》显示，截至 2018 年 9 月底，全国联网 ATM 设备数量 112.86 万台，每十万人对应 ATM 数量为 81.08 台，远低于发达国家每十万人 100 台的平均数据。

　1987 年 ATM 才开始在中国安装，经过十多年市场培育期，2005 年左右中国 ATM 市场开始进入快速发展阶段，2015 年国内 ATM 机新增量达到近年来最高，为 25.18 万台。中国 ATM 市场发展迅速，增速远超人们对市场的预期。2016 年以来，受我国移动支付市场发展迅速及银

　行业转型影响，我国 ATM 市场增长放缓。2018 年恢复增长，前三季度ATM 机新增量达到 18.09 万台。

　农业银行终端数量最多，离行式网点成为未来主要趋势

　根据 2018 年各大银行发布的公告统计，农业银行自助服务终端数量最多，达到 12.59 万台，主要由于农村金融生态环境得到不断改善，银行受理网络加速向广大农村地区延伸，与农村的银行卡服务迅猛发展同步的是对 ATM 等自助设备配套的大量需求，而农行、农村信用社等金融机构主要面向农村市场，自助服务终端规模增长迅速。建设银行和工商银行分别以 9.7 万台和 9.5 万台的数量位列第二、第三，建行和工行是我国传统大行，银行网点遍布全国各地，对 ATM 设备具有大量需求，同时也存在区域分布不均和同一区域不同地点 ATM 设备分布不均的问题。

　未来，银行业自助服务终端将会呈现离行式网点扩张化、功能多样化、农村城市化以及新兴技术深入化等趋势。其中离行式网点扩张化为未来发展的主要趋势，将进一步改善我国银行自助服务终端区域分布不均匀、城乡分布不均因、同一地区不同地点分布不均匀的问题。随着离行式网点的逐步推进，也将进一步对银行自助服务终端产生需求。

　第三章

　建设规划分析

　 一、产品规划

　（一）产品放方案

　项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为自助服务终端，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的自助服务终端产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 3452.00 万元。

　（二）营销策略

　通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出

　台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

　 产品方案一览表

　序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1

　自助服务终端 A

　单位

　xx

　1553.40

　2

　自助服务终端 B

　单位

　xx

　863.00

　3

　自助服务终端 C

　单位

　xx

　517.80

　4

　自助服务终端 D

　单位

　xx

　276.16

　5

　自助服务终端 E

　单位

　xx

　172.60

　6

　自助服务终端 F

　单位

　xx

　69.04

　 合计

　单位

　xxx

　3452.00

　 二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 8057.36 平方米（折合约 12.08 亩），其中：净用地面积 8057.36 平方米（红线范围折合约 12.08 亩）。项目规划总建筑面积 8137.93 平方米，其中：规划建设主体工程 5178.86 平方米，计容建筑面积 8137.93 平方米；预计建筑工程投资 580.98 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 65 台（套），设备购置费 620.87 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 2457.30 万元；预计年实现营业收入 3452.00 万元。

　第四章

　项目选址

　 一、项目选址原则

　项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

　二、项目选址

　该项目选址位于 xxx 产业示范基地。

　 园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神，塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年，经济发展进入新常态，以五大发展理念为引领，加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。《国家创新驱动发展战略纲要》提出将创新驱动发展作为国家的优先战略，全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造 2025”等一系列国家战略正在深入实施，需要区域性平台和核心载体的支撑，需要具备一定基础的园区和区域发

　挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命，要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求，要塑造更多先发优势，真正成为创新驱动发展的核心载体，成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜期，是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面，国际金融危机的深层次影响依然存在，国内结构性改革带来的阵痛仍将持续，各种矛盾愈加凸显，各种挑战前所未有。另一方面，世界新一轮科技革命蓬勃兴起，国家全面深化改革持续发力，我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现，广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨，有利于我们坚定赶超发展的信心和决心，在新起点上创造新的业绩。

　三、建设条件分析

　项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富

　的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。

　四、用地控制指标

　根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00 万元/公顷”的具体要求。根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 70.69%，建筑容积率 1.01，建设区域绿化覆盖率 7.36%，固定资产投资强度 169.47 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　1

　主体生产工程

　4026.90

　4026.90

　5178.86

　5178.86

　406.70

　1.1

　主要生产车间

　2416.14

　2416.14

　3107.32

　3107.32

　252.15

　1.2

　辅助生产车间

　1288.61

　1288.61

　1657.24

　1657.24

　130.14

　1.3

　其他生产车间

　322.15

　322.15

　300.37

　300.37

　24.40

　2

　仓储工程

　854.36

　854.36

　1923.40

　1923.40

　109.85

　2.1

　成品贮存

　213.59

　213.59

　480.85

　480.85

　27.46

　2.2

　原料仓储

　444.27

　444.27

　1000.17

　1000.17

　57.12

　2.3

　辅助材料仓库

　196.50

　196.50

　442.38

　442.38

　25.27

　3

　供配电工程

　45.57

　45.57

　45.57

　45.57

　2.93

　3.1

　供配电室

　45.57

　45.57

　45.57

　45.57

　2.93

　4

　给排水工程

　52.40

　52.40

　52.40

　52.40

　2.62

　4.1

　给排水

　52.40

　52.40

　52.40

　52.40

　2.62

　5

　服务性工程

　541.10

　541.10

　541.10

　541.10

　30.90

　5.1

　办公用房

　316.19

　316.19

　316.19

　316.19

　16.08

　5.2

　生活服务

　224.91

　224.91

　224.91

　224.91

　17.91

　6

　消防及环保工程

　152.65

　152.65

　152.65

　152.65

　9.81

　6.1

　消防环保工程

　152.65

　152.65

　152.65

　152.65

　9.81

　7

　项目总图工程

　22.78

　22.78

　22.78

　22.78

　-0.98

　7.1

　场地及道路硬化

　1577.52

　 293.31

　293.31

　 7.2

　场区围墙

　293.31

　 1577.52

　1577.52

　 7.3

　安全保卫室

　22.78

　22.78

　22.78

　22.78

　 8

　绿化工程

　547.09

　 19.15

　 合计

　 5695.75

　8137.93

　8137.93

　580.98

　 六、节约用地措施

　 七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

　（二）主要工程布置设计要求

　项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米，次干道宽度 3.00米，人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为 12.00 米，通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。undefined

　（三）绿化设计

　投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、

　花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

　（四）辅助工程设计

　1、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于 100.00 米，消火栓距道路边不大于 2.00 米。给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。

　2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压 0.35Mpa。投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。

　3、供电回路及电压等级确定：配电系统采用 TN-C-S 制，供电电压为 380V/220V，电压波动不超过额定电压的±10.00%，电源频率为50.00±0.50Hz。

　4、主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤

　后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为 5.00 次/小时。工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。

　八、运输组成

　（一）运输组成总体设计

　1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

　2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。

　（二）场内运输

　1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

　2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。

　（三）场外运输

　1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，区域内社会运输力量充足，可满足本期工程项目场外远距离运输的需求。

　2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。

　3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。

　4、该项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。

　（四）运输方式

　由于需要考虑自助服务终端产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

　九、选址综合评价

　项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、

　道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

　第五章

　建设方案设计

　 一、建筑工程设计原则

　建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

　二、项目工程建设标准规范

　1、《无障碍设计规范》

　2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

　3、《民用建筑设计通则》

　4、《屋面工程技术规范》

　5、《建筑工程抗震设防分类标准》

　6、《地下工程防水技术规范》

　7、《自动喷水灭火系统设计规范》

　8、《建筑结构可靠度设计统一标准》

　9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》

　10、《工业建筑防腐设计规范》

　11、《动力机器基础设计规范》

　12、《钢结构设计规范》

　三、项目总平面设计要求

　应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。

　四、建筑设计规范和标准

　1、《砌体结构设计规范》

　2、《建筑地基基础设计规范》

　3、《建筑结构荷载规范》

　4、《混凝土结构设计规范》

　5、《建筑抗震设计规范》

　6、《钢结构设计规范》

　五、土建工程设计年限及安全等级

　 六、建筑工程设计总体要求

　根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。

　七、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 8137.93 平方米，其中：计容建筑面积 8137.93 平方米，计划建筑工程投资 580.98 万元，占项目总投资的 23.64%。

　第六章

　项目工艺先进性

　 一、项目建设期原辅材料供应情况

　该自助服务终端项目在施工期间所需的原辅材料主要是：钢材、木材、水泥和各种建筑及装饰材料，项目周边市场均有供货厂家（商户），能够满足项目建设的需求。

　二、项目运营期原辅材料采购及管理

　投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。

　二、技术管理特点

　项目产品流程化设计：在设计阶段引入 CAE 分析，避免过多的“设计―分析循环”，明显减少设计总费用和设计周期。产品的流程化设计包括从三维的几何造型设计、ANSYS 分析到产品实验，通过 CAD和 CAE 的平滑过度双向互动，进而避免 CAD 与 CAE 的重复工作，提高设计效率，通过流程化控制提高设计制造质量的稳定性。

　三、项目工艺技术设计方案

　（一）工艺技术方案要求

　工艺技术节能环境保护与安全生产原则：项目建设中所采用的工艺技术必须体现“以人为本”的原则，确保安全生产和清洁生产的需

　要；项目产品生产工艺技术要有利于环境保护，不会对生产区域内外环境质量构成危险性或威胁性影响；尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备，从源头上消除和控制污染源，严格贯彻“三同时”原则，搞好“三废”治理；项目承办单位要大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环技术和信息技术，采纳国际上先进的生产过程管理和环境管理标准，要求经济效益和环境效益实现最佳平衡。对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。

　（二）项目技术优势分析

　节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。undefined

　四、设备选型方案

　工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考

　虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 65 台（套），设备购置费 620.87 万元。

　第七章

　项目环保研究

　 伴随着时代的发展进步，群众的民生诉求已从过去的求生存转变到现在的求生态，从过去的盼温饱转变到现在的盼环保。可以说，良好生态环境已经成为最普惠的民生福祉。市委顺应时代潮流、切合群众期盼，站在为全市人民谋取生态福祉的高度，出台进一步推进绿色发展、建设美丽城市的决定，把生态文明建设摆在更加突出位置，就是功在当代、利在千秋。全市上下要携手一道，坚持以高质量效益为中心，以永续发展为取向，以绿色产业为支撑，以严守生态环保红线为底线，以培育绿色文化为追求，以安全、健康、和谐、美丽、幸福为目标，加快建设具有发达绿色经济、优美城乡环境、宜人生态人居、繁荣生态文化、人与自然和谐相处的长江上游绿色发展示范市。恢复生态文明，建设美丽中国不仅是环保的问题，也是经济问题。目前，中国经济从高速增长进入到高质量化发展，高速增长阶段的基本特征是以数量快速扩张为主，高质量发展则强调的是质量和效益。而绿色发展、人与自然的和谐共生，也是经济发展的质量与效益的提升体现。经过改革开放以来近 40 年的快速工业化，中国已毫无争议地成为工业大国。然而，尽管整体技术水平和国际分工地位不断提高，“大而不强”却是中国工业必须面对的基本事实。特别是 20 世纪 90 年代中后

　期以来，中国工业发展进入了加速“重化工业化”的阶段。由于中国重化工业的推进方式具有明显的粗放型和外延式特点，导致资源消耗高、环境破坏严重的负面影响迅速放大，加之应对金融危机的一些刺激政策为部分行业的落后产能提供了生存空间，在一定程度上延缓了产业转型的步伐，加大了工业内部结构调整的难度。通过“十一五”和“十二五”连续两个五年计划实行强制性节能减排，虽然单位产出资源消耗和污染排放强...