【浙江租赁访谈纪录_资金管理中心】项目租赁

　资金管理中心(不完整需要补充)

　时间：2002年8月21日下午2：00

　被访谈人：资金管理中心

　李旭东副总曹振远资金计划部副经理

　访谈人：周娟、方强

　记要整理：方强

　资金管理中心（负责公司的资金调度、项目融资、委托租赁等）

　主业比较单一，曾做过几个公司，但不是很成功，

　业务单纯，资金匹配

　处于公司核心地位

　功能：保证债务支付、保证业务资金需求、做好空余资金的保值增值

　原先资金实力不是很强的时候，资金是瓶颈。去年增资扩股后，资金实力得到很大加强，今年以来，特别是上半年，融入资金量40亿元，是以前同期数的一倍还多。

　主要原因有：1、董事会的重视

　1、与银行的合作过程中，建立了互信，信用度提高，融资环境。

　2、经验的积累

　融资途径有：

　银行贷款：

　融入资金有：贷款，中短期、长期

　资产1年到期的占40%

　1年以上到期的占60%

　同业拆借去年是可以3月到半年拆借，今年只能在7天以内

　拆借（7天）：与银行及农信社（去年第四季）

　银行保理，今年从3月到6月底的三个月的2亿，发展形势很好

　租赁保证金大概几个亿，这部分资金基本可以长期占用，数目记不是很清，可以看报表

　委托租赁资金比较少，刚刚开始起步。

　金融债比较困难（政策性）

　考核

　5%资金成本

　+-10%

　虚拟利润

　业务能力、

　帐存资金

　1月资金解放，股本金到位

　新股申购

　国债投资

　不用向人行支付备金

　资金贮备

　资金链

　97、98年时候发生困难，朱总上台时清理，金华、温州等三家公司属于清理之列。

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