茶油项目立项申请报告

来源：美国留学发布时间：2021-02-23 点击：

　茶油项目立项申请报告

　一、建设背景

　油茶品种多，分布广泛

　从产品结构来看，若按制取工艺划分，茶油可分为冷榨茶油、热榨茶油及浸出茶油。冷榨是一种生产油的制作工艺，一般冷榨法在低于 60℃的环境下进行加工，营养成分保留最为完整；热榨是将油料作物种子炒焙（温度高于 120-130℃）后榨取，气味特香、颜色较深，产量较高，产品中存留的残渣较少，容易保存；化学浸出法是指用化工原理，采用食用级溶剂油将原料充分浸泡，然后高温提取而成，这种生产方法出油率高。

　这三种工艺各有优势，但也各具缺点。其中，冷榨茶油气味较差，热榨茶油损失较大，浸出茶油存在有害物质残留风险。

　若按产品等级划分，茶油可分为极品山茶油、国标一级，纯正山茶油、国标二级，特级山茶油、医药注射级。极品山茶油为第一遭压榨山茶果子而得的果子汁，带有果香及果味，油酸度低于 1%；纯正山茶油由机榨山茶油经过除杂、脱酸、脱水、脱色、脱臭以及冷冻脱脂加工而成；特级山茶油由原始森林深山采集山茶果子压榨而得，按照

　医药生产工艺标准、经过物理提纯得到最纯净（无色、无味、无烟、接近零点的酸价零点过氧化值）的油品。

　分布也较广。例如，普通油茶主要分布在广西、四川、浙江等地，小果油茶主要分布在江西宜春、福建、广西，越南油茶主要分布在广东高州县、广西。

　油茶主产区分布同样广泛，具体包括湖南、江西、广西、浙江、福建、广东、湖北、贵州、安徽、云南、重庆、河南、四川和陕西 14个省（区、市）的 642 个县（市、区）。目前，茶油产量所占份额最高的是湖南省占比超过 47%，其次是江西、广西。

　从应用结构来看，茶油作为一种高级食用油，其不饱和脂肪酸含量高达 90%以上，远远高于菜油和花生油，比橄榄油高出近 2 个百分点，油酸和维生素 E 的含量分别比橄榄油高出 7 个百分点和 1 倍，被誉为“东方橄榄油”，而且还具有营养保健价值、护肤美容价值、药用价值。因此，茶油最易于被用作商业运作无外乎食用、美容、护肤、护发、增加母乳，有益胎儿健康、加速伤口愈合、降脂降压抗癌等功效。

　人居消费低，前景广阔

　随着我国经济的快速发展和人口的增长，食用油的消费量逐年上升，预计到 2020 年，中国人口将增加到 14.5 亿，食用油年消费总量将达到 3200 万吨。食用油消费量的增长，有利于茶油行业进一步发展。

　同时，我国的食用油的消费结构正处于快速转型的时期，相比发达国家橄榄油的消费量一般占其植物油总消费量 40%以上，长久以来我国食用油消费产品以豆油、菜籽油等普通油品为主，以茶油为代表的高档保健食用油消费比例相对较低。数据显示，2017 年，我国茶籽油人均消费量仅为 0.44 千克，远低于发达国家人均橄榄油消费量。

　若我国要达到人均茶油年消费量 2 公斤的标准，每年茶油的产量缺口则高达 200 多万吨。可以预见，未来随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，以茶油为代表的高档优质食用油的需求量快速提升，茶油市场潜在需求非常旺盛，前景十分广阔。

　二、项目名称及性质

　（一）项目名称

　茶油项目

　（二）项目建设性质

　本项目属于新建项目。

　主要经济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　占地面积

　㎡

　133333.00

　约 200 亩

　1.1

　总建筑面积

　㎡

　254013.37

　容积率 1.91

　1.2

　基底面积

　㎡

　82666.46

　建筑系数 62.00%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　371.03

　总投资

　万元

　98495.68

　 2.1

　建设投资

　万元

　77292.08

　 2.1.1

　工程费用

　万元

　65361.31

　 2.1.2

　工程建设其他费用

　万元

　9391.64

　 2.1.3

　预备费

　万元

　2539.13

　 2.2

　建设期利息

　万元

　1714.13

　 2.3

　流动资金

　万元

　19489.47

　资金筹措

　万元

　98495.68

　 3.1

　自筹资金

　万元

　63513.33

　 3.2

　银行贷款

　万元

　34982.35

　营业收入

　万元

　170700.00

　正常运营年份

　总成本费用

　万元

　139654.13

　利润总额

　万元

　30232.89

　净利润

　万元

　22674.67

　所得税

　万元

　7558.22

　增值税

　万元

　6774.82

　税金及附加

　万元

　812.98

　纳税总额

　万元

　15146.02

　工业增加值

　万元

　52815.15

　盈亏平衡点

　万元

　67111.41

　产值

　回收期

　年

　6.55

　含建设期 24 个月

　财务内部收益率

　 15.99%

　所得税后

　财务净现值

　万元

　10869.39

　所得税后

　三、项目建设单位

　公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。

　公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。

　四、原则

　1、坚持创新发展。开发高效适用新技术，拓展产品应用领域，创新行业经营模式，优化资源配置，促进融合，实现创新发展。

　2、因地制宜，特色发展。紧密结合区域发展要素条件，充分发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育龙头企业，形成各具特色、差异发展的发展新格局。

　3、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。

　五、选址、建设规模和方案

　本期项目建筑面积 254013.37 ㎡，其中：生产工程 145492.97 ㎡，仓储工程 45631.88 ㎡，行政办公及生活服务设施 24241.94 ㎡，公共工程 38646.58 ㎡。

　六、发展思路

　贯彻和落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，推进供给侧改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，推动产业结构调整和转型升级，形成多点支撑、协调发展的局面。培育发展产业，积极实施创新驱动战略，构建产业应用体系，进一步优化完善产业布局，促进产业集聚和集约高效发展，打造具有较强市场竞争力和持续发展能力的区域产业发展格局。

　七、建设周期

　结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为 24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

　八、总投资规划

　（一）建设投资估算

　本期项目建设投资 77292.08 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

　（二）建设期利息

　按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款34982.35 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 1714.13 万元。

　（三）流动资金

　流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

　根据测算，本期项目流动资金为 19489.47 万元。

　（四）项目总投资

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 98495.68 万元，其中：建设投资 77292.08万元，占项目总投资的 78.47%；建设期利息 1714.13 万元，占项目总投资的 1.74%；流动资金 19489.47 万元，占项目总投资的 19.79%。

　（五）资金筹措与投资计划

　本期项目总投资 98495.68 万元，其中申请银行长期贷款 34982.35万元，其余部分由企业自筹。

　九、财务分析

　根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 170700.00 万元，综合总成本费用 139654.13 万元，税金及附加 812.98 万元，净利润22674.67 万元，财务内部收益率 15.99%，财务净现值 10869.39 万元，全部投资回收期 6.55 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。

　十、保障措施

　(一)优化投资环境

　优化服务机制。完善产业发展的服务机制，优化政策引导、市场监管、质量监督服务职能，提高管理和服务水平。

　优化发展模式。根据规划产业布局，结合园区发展规划等相关规划的实施，积极引导产业关联项目或企业向重点园区聚集，集群发展。加快编制产业园区总体规划，优化投资布局，落实重点项目建设用地，促成产业发展高地、成本洼地。

　优化配套建设。落实产业园区和重点项目相关配套建设，利用多种合作模式，合作共建，推进项目落地。

　(二)强化知识产权保护

　建立知识产权创造、运用、保护和管理新机制，营造激励发明创造的政策法制环境。完善知识产权公共信息、专题数据库、商用化等服务平台，实施知识产权服务品牌机构培育计划。鼓励领军企业、专利池与国内外相关机构合作，积极参与国际标准研究、制定，申请国际专利。

　(三)加大投入力度，拓宽融资渠道

　创新产业投融资体制机制，引导和鼓励金融机构增加产业建设信贷资金。健全制度，吸引社会资本投入产业建设，积极稳妥推进经营

　性产业项目进行市场融资，推广产业项目收益和质押贷款等多种融资形式。逐步构建多元化、多渠道、多层次的产业投融资体系。

　(四)加强质量管理

　推动行业建立全员、全方位、全生命周期的质量管理体系，深入推进重点产品的质量对标和达标工作。结合产品标准、质量管理规程与市场准入制度的实施，加强企业质量管理体系建设。

　项目投资现金流量表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　现金流入

　0.00

　119490.00

　145095.00

　170700.00

　NaN

　1.1

　营业收入

　0.00

　119490.00

　145095.00

　170700.00

　1.2

　补贴收入

　1.3

　回收固定资产余值

　1.4

　回收流动资金

　现金流出

　38646.04

　114421.30

　120643.77

　151125.80

　134559.75

　2.1

　建设投资

　38646.04

　2.2

　流动资金

　 0.00

　13642.63

　2923.42

　16566.05

　 2.3

　经营成本

　 0.00

　100137.99

　116942.38

　133746.77

　2.4

　税金及附加

　 0.00

　640.68

　777.97

　812.98

　2.5

　维持运营投资

　所得税前净现金流量

　-38646.04

　5068.70

　24451.23

　19574.20

　36140.25

　累计所得税前净现金流量

　-38646.04

　-77292.08

　-72223.38

　-47772.15

　-28197.95

　7942.30

　44082.55

　80222.80

　116363.05

　152503.30

　调整所得税

　 0.00

　4429.77

　7137.06

　9876.31

　所得税后净现金流量

　-38646.04

　1867.71

　19084.41

　12015.98

　28582.03

　累计所得税后净现金流量

　-38646.04

　-77292.08

　-75424.37

　-56339.96

　-44323.98

　-15741.95

　12840.08

　41422.11

　70004.14

　98586.17

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