润滑油项目立项申请报告,(3)

来源：事业单位发布时间：2021-02-23 点击：

　润滑油项目立项申请报告

　一、建设背景

　润滑油市场主要受宏观经济发展速度、交通运输、机械设备等行业发展的影响。随着中国经济多年来的高速发展，我国润滑油市场规模不断扩大，总体保持增长态势。从历史发展来看，我国润滑油市场的发展可以分为三个阶段，分别为起步阶段、开放阶段和升级阶段，目前我国处于升级阶段。从我国环保政策趋势来看，未来我国润滑油行业将向低用量、高效能和绿色环保方向发展。

　润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予新的性能，是润滑油的重要组成部分。基础油作为原油产业链的下端产品，是通过物理蒸馏方法从石油中提炼而成。根据美国石油学会（API）提出的分类标准，可以将基础油按照饱和烃含量、粘度指数、硫含量分为五类。目前，我国基础油消费主要以 APIⅠ类基础油和 APIII 类基础油及非标产品为主。

　按照润滑油的使用场合不同，润滑油有内燃机油、齿轮油、切削液等不同分类。不同场合、不同工况下需要使用的添加剂种类、比例

　也不尽相同。现代润滑剂的五大添加剂为清净剂、分散剂、抗磨剂、抗氧剂和黏度指数改进剂，是通用而核心的添加剂。

　润滑油市场主要受宏观经济发展速度、交通运输、机械设备等行业发展的影响。随着中国经济多年来的高速发展，我国润滑油市场规模不断扩大，总体保持增长态势。从历史发展来看，我国润滑油市场的发展可以分为三个阶段，分别为起步阶段、开放阶段和升级阶段。目前我国处于升级阶段，主流汽油机油从 SE/SF 升级到 SL/SM，部分使用 SN/GF-5，而柴油机油跨过保持了几十年的 CD，快速进入 CH-4/CI-4的时代、很大部分使用 CJ-4，车用润滑油总量超过了工业润滑油，达到约 53％。

　随着我国工程机械行业发展、汽车保有量不断增长，我国润滑油行业行业结构发生了较大调整和变革，2009-2012 年期间，工业投资激增，工业用油数量激增，造成中国润滑油产销量明显增长，2012 年润滑油消费超过 850 万吨。但投资所带动的增长难以持续，此后经济出现“新常态”，工业润滑油消费量下降较大。与此同时，我国汽车工业特别是乘用车市场迎来的高速发展，使得国内润滑油产品结构也发生了改变：工业油比重下降，车用润滑油（内然机油、齿轮油、液压油、自动传动液、润滑脂等）的需求量在快速升高，根据中国润滑油

　行业年会数据，2018 年中国润滑油消费量预计将达到 690 万吨，且未来 5 年将以 4.6%的增幅持续发展，节能环保、高品质的高端润滑品牌将是未来市场主力。

　对标发达国家的润滑油发展历程，由于环保和发动机技术进步的双重原因，北美、西欧和日本等发达国家或地区生产商趋于减少成本和使用性能更好、质量较高的润滑油，为减少润滑油用量，他们都更趋向于采用天然气合成油或以高度精制基础油为配方的高质量环保型润滑油。我国目前环保政策频出，对环境污染治理有更加严格的趋势，未来，我国润滑油行业也将参考发达国家，向绿色、节能、环保、低用量的方向发展。

　（一）突出创新驱动汇聚高端发展新动能

　创新是引领发展的第一动力，坚持抓创新就是抓发展、谋创新就是谋未来，突出开放创新、全面创新和原始创新，强化创新、创业、创投、创客“四创联动”，促进众创、众包、众扶、众筹“四众发展”，加快建设国际科技、产业创新中心，打造全球领先的创新之城。

　——增强自主创新能力。强化创新基础支撑，提升源头创新能力，重视颠覆性技术创新，加快从应用技术创新向关键技术、核心技术、前沿技术创新转变，实现从跟随创新向自主创新、引领创新迈进。充

　分发挥企业创新主体作用，支持企业和科研机构、高等院校等建设产业技术创新战略联盟和知识联盟，形成联合开发、优势互补、利益共享、风险共担的新机制。坚持开放创新，促进国内外创新资源与创新创业环境有机融合，推动更大范围、更广领域、更深层次区域协同创新，提升参与全球创新合作和竞争的能力。

　——提升产业创新发展水平。促进科技创新和产业创新联动，瞄准世界科技前沿和产业高端，打造以战略性新兴产业和未来产业为先导、以现代服务业为支撑、以优势传统产业为重要组成的现代产业体系，提升产业国际竞争力。推动产业创新与商业模式、企业、文化、金融创新融合发展，促进新技术、新产业、新业态和新模式集中涌现，培育壮大新动能、加快发展新经济、打造产业新引擎，构建世界级产业创新发展策源地。

　——构筑创新人才高地。把人才作为创新的第一资源，更加注重发挥企业家、科技人才和高技能人才创新作用，更加注重强化人才激励机制，更加注重优化人才发展环境，营造尊重知识、尊重人才的氛围，全面激发大众创业、万众创新的热情。坚持自主培养和外部引进并举，突出“高精尖缺”导向，加强人才载体建设，海纳天下英才，建设一支规模宏大、富有创新精神、敢于承担风险的创新型人才队伍。

　——营造激励创新环境。推进全面创新改革试验，发挥科技创新的引领作用，完善创新驱动的体制机制，协调推动技术创新、管理创新、组织创新、商业模式创新等领域创新。弘扬特区创新文化，完善鼓励创新、支持创造、激励创业的政策措施，降低创新创业门槛，加强知识产权保护，提升创新服务能力，构建更具活力的综合创新生态体系。

　（二）突出质量引领构建全面发展新优势

　把质量作为新常态下第一追求，更加注重企业效益、民生效益、生态效益，全面推进质量、标准、品牌、信誉“四位一体”建设，加快构建大质量大标准体系，推动经济、社会、城市、文化、生态发展率先全面步入质量时代。

　——加快实现质量型发展。坚持质量型增长、内涵式发展，始终保持追求卓越的质量自觉，加快转变经济发展方式，增强经济内生动力，提高供给体系质量效率和全要素生产率。推动消费与创新相互渗透，以新需求牵引新技术、催生新产业，以新技术创造新供给、激发新需求，进一步提升产品价值和技术含量，实现产业结构再优化再升级。

　——创建国际一流质量标准体系。制定和实施与国际先进水平接轨的标准体系，实施更广泛、更先进、更严格的质量和标准控制，鼓励和支持企业参与国际国内标准制定，加快创建一批国内领先、国际先进的标准，在若干重点领域成为国际标准引领者。把标准贯穿经济社会发展和生产生活的全过程，率先在涉及健康、安全、环保等领域制定实施更高标准，以领先的标准抢占发展先机、赢得竞争主动。

　二、项目及性质

　（一）项目名称

　润滑油项目

　（二）项目建设性质

　本项目属于新建项目。

　三、公司简介

　公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

　公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。

　四、项目建设原则

　1、坚持总量控制。严格控制产能过快增长，把调整结构放在更加突出位置，加快推进联合重组，调整产品结构，淘汰落后产能。

　2、坚持市场主导。发挥市场配置资源的决定性作用，促进优胜劣汰。着力推进供给侧结构性改革，从提高供给质量出发，用新的思路推进产业结构调整，切实转变发展方式，不断优化产业结构和产业布局。

　3、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。

　4、坚持创新发展。着力产品创新、工艺创新和商业模式创新，加快由规模扩张向质量、效益提升转变。

　五、项目建设规模

　（一）项目产品及服务规模

　项目建成后，形成年产 xx 润滑油的经营能力。

　（二）建筑物建设规模

　本期项目建筑面积 229929.78 ㎡，其中：生产工程 145433.97 ㎡，仓储工程 44900.93 ㎡，行政办公及生活服务设施 22996.43 ㎡，公共工程 16598.45 ㎡。

　六、项目方向及定位

　牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，围绕产业先行示范区和新型城镇化建设，围绕努力全面建成小康社会，进一步树立可持续发展理念。

　七、建设期安排

　12 个月。

　八、项目投资方案

　（一）建设投资估算

　本期项目建设投资 78255.29 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

　（二）建设期利息

　按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款34126.95 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 836.11 万元。

　（三）流动资金

　流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

　根据测算，本期项目流动资金为 15442.10 万元。

　（四）项目总投资

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 94533.50 万元，其中：建设投资 78255.29

　万元，占项目总投资的 82.78%；建设期利息 836.11 万元，占项目总投资的 0.88%；流动资金 15442.10 万元，占项目总投资的 16.34%。

　（五）资金筹措与投资计划

　本期项目总投资 94533.50 万元，其中申请银行长期贷款 34126.95万元，其余部分由企业自筹。

　九、财务分析

　根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 191600.00 万元，综合总成本费用 153398.95 万元，税金及附加 953.00 万元，净利润27936.04 万元，财务内部收益率 22.11%，财务净现值 44052.81 万元，全部投资回收期 5.46 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。

　十、实施建议

　(一)人才培养持续支撑

　加强产业人才智库和人才教育培训师资力量建设；转变培训中心的职能，发挥院校和社会培训机构在产业培训方面的作用，大力推进产业职业教育；举办产业人才供需座谈会、洽谈会和招聘会，为企业

　和人才搭建双向选择平台；打造新媒体教学培训平台，推出全时在线视频教育和技能培训教学；进一步完善产业行业人员持证上岗机制，提高培训企业和人员的主动性；组织“产业大讲堂”活动，提高产业从业人员的业务能力和综合素质。

　(二)激发市场主体活力

　充分发挥市场在资源配置中的决定作用，建立公平开放透明的市场规则。推动各类市场主体参与产业发展。

　(三)推动区域产业协同发展

　积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。

　(四)拓宽投资领域

　推进社会资本合作，及时发布有关信息。支持民间资本以独资、参股、控股等多种形式进入行业。推进投资领域改革，允许企业采用众筹模式等投资新模式。

　营业收入、税金及附加和增值税估算表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　营业收入

　 114960.00

　134120.00

　153280.00

　191600.00

　增值税

　 4297.91

　5208.84

　6119.78

　7941.65

　2.1

　销项税

　 14944.80

　17435.60

　19926.40

　24908.00

　2.2

　进项税

　 10646.89

　12226.76

　13806.62

　16966.35

　税金及附加

　 515.75

　625.07

　734.37

　953.00

　3.1

　城市维护建设税

　 300.85

　364.62

　428.38

　555.92

　3.2

　教育费附加

　 128.94

　156.27

　183.59

　238.25

　3.3

　地方教育附加

　 85.96

　104.18

　122.40

　158.83

　综合总成本费用估算表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　外购原材料、燃料费

　 72916.87

　85069.68

　97222.49

　121528.11

　工资及福利费

　 6438.52

　修理费

　 2051.29

　其他费用

　 17410.34

　4.1

　其他制造费用

　 1334.45

　4.2

　其他管理费用

　 1686.97

　4.3

　其他营业费用

　 14388.92

　经营成本

　 98817.02

　110969.83

　123122.64

　147428.26

　折旧费

　 4235.52

　摊销费

　 62.95

　利息支出

　 1672.22

　总成本费用

　 104787.71

　116940.52

　129093.33

　153398.95

　9.1

　其中：固定成本

　 25432.32

　9.2

　可变成本

　 79355.39

　91508.20

　103661.01

　127966.63

　项目投资现金流量表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　现金流入

　0.00

　114960.00

　134120.00

　153280.00

　191600.00

　NaN

　1.1

　营业收入

　0.00

　114960.00

　134120.00

　153280.00

　191600.00

　1.2

　补贴收入

　1.3

　回收固定资产余值

　1.4

　回收流动资金

　现金流出

　78255.29

　108598.03

　113139.11

　134666.48

　153013.89

　148381.26

　2.1

　建设投资

　78255.29

　0.00

　2.2

　流动资金

　 9265.26

　1544.21

　10809.47

　4632.63

　 2.3

　经营成本

　 98817.02

　110969.83

　123122.64

　147428.26

　2.4

　税金及附加

　 515.75

　625.07

　734.37

　953.00

　2.5

　维持运营投资

　所得税前净现金流量

　-78255.29

　6361.97

　20980.89

　18613.52

　38586.11

　43218.74

　累计所得税前净现金流量

　-78255.29

　-71893.32

　-50912.43

　-32298.91

　6287.20

　49505.94

　92724.68

　135943.42

　179162.16

　222380.90

　调整所得税

　 3435.72

　5591.31

　7746.90

　12058.07

　所得税后净现金流量

　-78255.29

　3947.83

　16842.29

　12750.45

　29274.10

　33906.73

　累计所得税后净现金流量

　-78255.29

　-74307.46

　-57465.17

　-44714.72

　-15440.62

　18466.11

　52372.84

　86279.57

　120186.30

　154093.03

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