公务接待管理规定

　前 言

　本标准由 综合办公室 起草并归口。

　本标准与前一版相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

　——根据国家局、股东单位国内公务接待管理规定对本标准进行修订。

　本标准由:。

　本标准主要起草人：

　公务接待管理办法

　1.目的本标准规定了公务接待工作的职责、计划与审批、安排与实施、费用管理、标准及检查与监督等内容。

　2. 适用范围

　本标准适用于公务接待工作的管理。公务接待仅指行业外的接待，行业内走访不得作为公务或商务接待开支，以来函单位作为判断行业内外的标准。

　3. 职责

　3.1综合办公室归口管理本公司范围内的公务接待；牵头制订相关制度，并不定期检查监督各部门执行情况；具体承担本公司领导出面的公务接待，协同整合本公司系统接待资源。每年底定期向公司职工代表大会就接待标准执行、费用管理使用等情况进行报备。

　3.2各部门负责对口业务部门的公务接待，协助综合办公室做好相关公务接待，每年底定期向综合办公室报备接待标准执行、经费管理使用等情况。

　3.3公司总经理负责重要来客接待方案、接待就餐及接待用品的审批。

　3.4公司纪检审计部、财务部门负责公司公务接待实施过程的归口检查、监督。

　4.工作内容及要求

　4.1 公务接待要求

　4.1.1 公务接待应当坚持极简主义，大礼必简、有利公务、务实节俭、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯，严格遵守规章，按热情、周到、节俭廉洁的原则进行安排。

　4.1.2 行业内走访不得作为公务或商务接待开支。

　4.1.3 行业外公务、商务接待要以派出单位公函为准，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待，开支费用采取实名登记方式。

　4.1.4 各单位如有设备调试、安装、维修、保养基数服务类或项目合作类等情况，均不得作为公务或商务接待开支，涉及到工作人员的就餐问题，须在前期合同签订中明确就餐相关事宜。

　4.1.5 严格控制接待范围，对能够合并的公务接待统筹安排。

　4.1.6 公务接待不得超标准接待，严禁借走访、参会等名义变相进行公款旅游。不得组织与公务活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得安排专场文艺演出，严禁以任何名义赠送礼金，有价证券、纪念品和土特产品等，不得用公款报销或支付应由个人负担的费用。

　4.1.7 建立健全审批控制制度，严禁将公司系统内和行业内走访纳入接待范围。重要接待一般必须按公务活动的内容、时间、人数及来宾制定接待方案，按程序报批后实施。

　4.1.8 工作餐和公务接待均不得饮酒。

　4.2计划与审批

　4.2.1各部门应加强公务外出计划管理，科学安排和严格控制外出的时间、内容、路线、频率、人员数量，禁止异地间没有特别需要的一般性学习交流、考察调研，禁止重复性考察，禁止以各种名义和方式变相旅游，禁止到风景名胜区举办会议和活动。

　4.2.2分级审批

　4.2.2.1公务外出活动实行分级审批制度。副总经理公务外出需报总经理批准同意，中层管理人员公务外出需报分管领导审核、总经理批准同意；部门员工公务外出，需报所在部门负责人批准同意。

　4.2.2.2公函审批。公务外出确需接待的，派出单位应当向接待单位发出工作联系函，告知内容、行程和人员。本公司领导、各部门公务外出的公函由综合办公室统一管理和发出。

　4.2.2.3接待公函（工作联系函）应包括（不限于）以下基本要素：

　——访问单位名称；

　——出访时间及期限；

　——调研考察事项说明；

　——出访人员名单，联系人姓名及联系方式；

　——行程安排。

　4.3安排和实施

　4.3.1安排

　4.3.1.1各部门应当根据有关文件规定，严格接待审批控制，公务接待要以派出单位公函为准，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。严格依据公函控制接待范围，对能够合并的公务接待统筹安排。

　4.3.1.2公务接待原则上应当凭对方单位开具的正式公函（见附录A）或所发出的邀请函（见附录B）进行接待, 特殊情况下发生的临时性接待，由接待承办部门出具派出单位发起的电话记录(见附录C)、电子邮件、短信、传真等接待情况说明（见附录D），报部门负责人、公司分管领导审批同意，也可作为公务接待的依据证明。

　4.3.1.3重要的公务接待要依据公务活动的内容、时间、人数和人员身份制订接待方案，按程序报批后实施。各部门按照接待方案的要求积极配合，遵照执行。

　4.3.2实施

　4.3.2.1迎送

　4.3.2.1.1公务接待不得在机场、车站、码头和辖区边界组织迎送活动，不得跨地区迎送，不得张贴悬挂标语横幅，不得安排员工迎送，不得铺设迎宾地毯。公司主要负责人不得参加迎送。严格控制陪同人数，不得层层多人陪同。

　4.3.2.1.2公务接待的出行活动应当安排集中乘车，合理使用车型，严格控制随行车辆，来宾5人以上，优先安排接待用中巴或商务接待车。

　4.3.2.2住宿

　4.3.2.2.1住宿费原则上由来宾自理，需由本公司承担住宿费的，应当严格执行差旅、会议管理的有关规定，在与本公司签有协议的接待场所安排，执行协议价格。

　4.3.2.3活动安排

　4.3.2.3.1公务洽谈一般安排在公司会议室，会场布置要简朴，不摆花草、水果，不制作背景板。带头执行中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于领导干部带头在公共场所禁烟有关事项的通知》（厅字[2013]19号），不得在会议室、接待室和其他公共场所吸烟。

　4.3.2.3.2接待部门安排的活动场所、活动项目和活动方式，应当有利于公务活动开展。安排外出考察调研的，应当深入基层、深入群众，不得走过场、搞形式主义。

　4.3.2.4用餐

　4.3.2.4.1杜绝公务活动用餐浪费。公务活动用餐要按照安全、快捷、健康、节约的要求，积极推行简餐和标准化饮食，主要提供家常菜和不同地域通用的食品，科学合理安排饭菜数量，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。严禁以会议、培训等名义组织宴请或大吃大喝。

　4.3.2.4.2行业内工商企业之间一律不得相互宴请，确因业务需要走访洽谈的，一般在单位食堂安排自助餐，不得安排桌席点菜。用餐标准为每人每天不超过100元【早餐10元/人，中（晚）餐45人】，陪同人员刷卡就餐。确因特殊情况，无法在食堂就餐，需在外就餐的，用餐标准不得超过上述标准，陪同餐费自理。

　4.3.2.4.3行业之外的公务、商务接待一般要在单位食堂就餐，一律供应家常菜。因食堂员工休息日、节假日、客人航班、车次行程错过正餐时间等特殊原因不能在单位食堂就餐的，在外就餐费用不得超过出差伙食标准并严格控制陪餐人数。出差伙食标准为早餐10元/人；中餐45元/人；晚餐45元/人。特殊情况下，确因工作需要于工作餐之外另行安排就餐的，经公司分管领导或各部门负责人审批后，按照100元/人·天的标准限额接待（早餐10元；中餐45元；晚餐45元）。

　4.3.2.4.4严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。

　4.3.2.4.5推进本公司内部餐厅节俭用餐。在本公司餐厅用餐的，提前填写“食堂用餐申请单”（见《食堂管理制度》），做到按用餐人数采购、做餐、配餐。

　4.3.2.4.6各部门在接待工作中或外出工作需使用的必要招待物品，须填写 “接待用品领用审批表”（见附录F），经总经理审批后，可到综合办公室领取。未经总经理批准，不得擅自从其他地方购买接待用品。

　4.4费用管理

　4.4.1预算管理

　4.4.1.1公务接待费用全部纳入预算管理，合理限定接待费预算总额，单独列示。用餐预算严格按照有关规定和标准执行。

　4.4.1.2禁止在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用，禁止以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支；禁止向其他单位、企业、个人转嫁接待费用，禁止借公务接待名义列支其他支出。

　4.4.2费用报销

　4.4.2.1公务活动结束后，接待部门要如实填写接待清单并由相关负责人审签。接待清单包括接待对象、公务活动、接待费用等情况。

　4.4.2.2接待费报销凭据须包括财务票据、派出单位公函和来客用餐申请单、接待清单(见附录G)。被接待单位有明确要求接待对象须在公务接待清单上签字确认的，接待清单还须有被接待对象的签字。公函、接待清单由经办部门报账时交财务部进行查验并归档保管备查。

　4.4.2.3公务接待费用，在具备条件的地方应当采用银行转帐、POS机结算或者公务卡方式结算，不得以现金方式支付；不具备条件可采取现金方式支付，限额1000元以下。

　4.4.2.4行业内走访人员应支付就餐费用。走访人员缴纳给对口部门后，对口部门须及时将现金上交公司财务部，由公司财务部开具收据并返交给走访人员。

　4.5.检查与监督

　4.5.1检查

　综合办公室对各部门接待标准执行、经费管理使用等情况进行检查。

　4.5.2监督

　4.5.2.1纪检审计部要加强审计监督，将业务接待费用作为内部审计重点内容，定期进行审计并加强对内部接待场所的审计监督。采取有效措施加强监督检查，发挥民主监督作用，把相关工作纳入问责范围，同时要及时查处违纪违法问题。对违反公务接待规定、用公款相互宴请等行为，要依纪依法追究相关人员责任，对负有领导责任的主要负责人或有关领导实行问责。

　4.5.2.2财务部要切实加强对业务接待的预算执行监督，严格按照规定的列支渠道列支费用，规范会计核算。

　4.5.2.3综合办公室会同财务部明确公务接待工作餐费报销规范，按年度组织公开本公司公务接待制度规定、标准、经费支出、接待场所、接待项目、公务活动用餐费支出等有关情况，接受办事公开监督。按照有关标准和要求，将业务招待项目作为企业负责人职务消费重要事项强化管理。

　6.相关文件

　 无

　7.相关记录

　7.1工作联系函

　7.2邀请函

　7.3电话记录

　7.4公务接待情况说明

　7.5来客就餐申请单

　7.6接待用品领用审批单

　7.7公务接待清单

　附 录 A

　工作联系函

　XXX单位：

　我公司XXX一行XX人拟于XXXX年XX月XX日赴贵单位交流，请予接洽为感。

　一、人员名单

　XXX(姓名) XXXXXX（职务）

　XXX XXXXXX

　二、行程安排

　XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。(内容：时间、航班或车次、联系人及电话)

　 XXX公司

　 XXXX年XX月XX日

　附 录B

　邀请函

　尊敬的XXX（单位）______(职务)：

　兹诚挚的邀请您及____(职务)于____月____日到___月____日到我公司（事由，例如：考察指导工作并进行业务洽谈；参加XXX工作研讨等等），我们竭诚欢迎您的到来。

　此致

　敬礼！

　附考察（研讨）安排：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

　联系人：

　联系方式：

　 XXX公司

　 XXXX年XX月XX日

　附录C

　电话记录

　来话单位： 来话人：：

　受话单位： 受话人：

　通话时间： 年 月 日 时

　通话内容：

　领导阅示：

　日期：

　处理结果

　日期：

　经办人（签字）

　证明人（签字）

　 附录D

　公务接待情况说明

　接待来宾情况（单位、姓名、职务等）：

　接待时间（XX月XX日至XX月XX日）

　接待事由：

　接待活动安排：

　1、XX月XX日XX时，XX地点进行XX接待（项目），接待XX人数，接待费用XX元。

　2、………………

　接待费用合计：

　其他情况说明：

　接待承办部门：

　经办人（签字）:

　证明人(签字):

　领导审批：

　 XXXX年XX月XX日

　附录E

　来客就餐申请单

　?

　申请部门

　申请时间

　申请事由

　申请金额

　来客单位

　职务

　人数

　申请部门负责人意见

　主管领导意见

　企业负责人意见

　附录F

　接待用品领用审批单

　HDBZ-JL-BG-06-06

　申请部门

　时 间

　申请事由

　 经办人：

　申 请 品 牌

　规格

　数量

　申请部门负责人签字

　综合办公室主任意见

　总经理审批意见

　附录G

　公务接待清单

　填报部门：

　接待要素

　来宾单位

　来访时间

　联系人

　联系电话

　接待活动内容

　公函情况

　□有（请附公函）

　人员名单

　（可附页）

　姓名

　职务

　姓名

　职务

　接待行程

　（可附页）

　日期

　地点

　内容

　费用（元）

　工作餐

　日期

　地点

　来宾

　人数

　陪餐

　人数

　费用（元）

　接待对象确认签名

　日 期

　接待部门

　负责人审批

　 日期：

　 日期：

　主管领导 意见

　日期：

　 接待员（经办人）：