集中支付系统操作手册-财政版本

　 集中支付系统

　操作手册

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　财政版本

　西宁市财政局信息中心 北京用友政务软件有限公司 2015 年 1 月

　第一部分 系统登陆 1．在 IE 浏览器中打开指定的地址：http://IP:端口/ 回车 2．首次使用系统，在打开的 IE 界面中下载 JRE，并按提示安装；

　3. 为保障信息安全，请用户在登陆系统后及时修改密码并妥善保存； 4. 注意事项：本系统采用 JDK1.4.2 开发，用户安装 JRE 之后不要点击屏幕右下方提示的升级 JRE 或者 JDK； 第二部分 系统操作 01 、系统操作 1.0 密码修改 登陆系统→【系统功能】→【修改密码】→输入旧密码→输入新密码→确认新密码→完成

　1.1 风格切换 登陆系统→【系统功能】→【风格切换】→选择 windows 风格\Internet Explorer 风格\简约风格→『确定』→完成 1.2 清除缓存 清除 Java 缓存：

　开始 →程序→Java Web Start→Java Web Start； 【文件】→【首选项】→【高级】→【清除文件夹】→完成 清除报表缓存：

　C:Documents and Settings\当前登录用户(默认 administrator)\.FineReport 清除 IE 缓存：

　【 IE 浏览器 】→【 internet 选项 】→【 常规 】→【 删除 cookies 】→【 删除文件 】→【 清除历史记录 】

　02 、指标管理流程 指标管理岗位及职责表 角 角 色 职 职

　责 处室指标录入 处室指标录入 处室指标审核 处室指标审核 单位指标录入 单位指标录入 单位指标初审 单位指标初审 单位指标终审 单位指标终审 单位指标生效 单位指标生效

　注：

　登陆系统后可以在首页自动接收到待办事项 提示，点击待办事项内容可以直接到达待处理事项的处理页面

　2.0 处室 指标录入

　 登陆系统→【指标管理】→【处室指标录入】→【指标新增】；单击『处室指标追加单』按钮；填写指标文号-标题-发文时间-备注，单击『新增』按钮→填写相应的内容 ；单击『保存』按钮→ 勾选指标列表中未送审的数据→单击『送审』按钮→单击『确定』按钮→完成。

　2.1 处室指标审核 登陆系统→【指标管理】→【处室指标管理】→【处室指标审核】；单击『审核通过』按钮； 2.2 单位指标 录入

　登陆系统→【指标管理】→【单位指标管理】→【单位指标录入】；单击『指标录入』按钮；选择要分配的指标，单击『新增』按钮→ 填写相应的内容，单击『保存』按钮→ 勾选指标列表中未送审的数据→单击『送审』按钮→单击『确定』按钮→完成。注：请根据业务要求确定支付方式！

　2.3 单位指标初审

　登陆系统→【指标管理】→【单位指标管理】→【单位指标初审】；单击『审

　核通过』按钮；勾选指标单据列表中未审核的数据→单击『审核通过』按钮→填写审核意见→单击『确定』→完成。

　2.4 单位指标终审 登陆系统→【指标管理】→【单位指标管理】→【单位指标终审】；单击『审核通过』按钮；勾选指标单据列表中未审核的数据→单击『审核通过』按钮→填写审核意见→单击『确定』→完成。

　2.5 单位 指标生效

　 登陆系统→【指标管理】→【单位指标管理】→【单位指标生效】；单击『生效』按钮；勾选指标单据列表中未生效的数据→单击『生效』按钮；单击『确定』按钮→完成。

　03 、用款计划管理流程 用款计划管理岗位及职责表 角 角 色 职 职

　责 总预算会计岗/核算中心主任岗/核算会计

　用款计划初审 总预算会计岗/核算中心主任岗/核算会计 用款计划复审 总预算会计岗/核算中心主任岗/核算会计 用款计划终审 总预算会计岗/核算中心主任岗

　用款计划批复单生成、下达 财务科出纳岗/核算中心出纳岗

　财政授权支付汇总清算额度通知单打印 财务科出纳岗/核算中心出纳岗

　财政授权支付额度通知单打印 3.0 用款计划 初审

　 登陆系统→【支付管理】→【计划管理】→【用款计划科室初审】；

　勾选计划汇总列表中未汇总的数据→单击『审核』按钮→单击『确定』按钮 →完成。

　3.1 用款计划复审

　登陆系统→【支付管理】→【计划管理】→【用款计划科室复审】； 勾选计划汇总列表中未汇总的数据→单击『审核』按钮→单击『确定』按钮→完成。

　3.2 用款计划终审

　 登陆系统→【支付管理】→【计划管理】→【用款计划科室终审】；

　勾选计划汇总列表中未汇总的数据→单击『审核』按钮→单击『确定』按钮 →完成。

　3.3 用款计划批复单生成 登陆系统 →【支付管理】→【计划管理】→【用款计划批复单生成】； 选中计划审核列表中未审核的数据→单击『下达』→单击『确定』→单击『确定』→完成。

　3.4 用款计划批复单下达 登陆系统 →【支付管理】→【计划管理】→【用款计划批复单下达】； 选中计划审核列表中未审核的数据→单击『下达』→单击『确定』→单击『确定』→完成。

　3.5 授权支付额度通知单生成/ 打印 登陆系统 →【支付管理】→【计划管理】→【 授权支付额度通知单生成 】； 选中计划批复单列表中未打印的数据→单击『生成』→单击『确定』。

　 【支付管理】→【计划管理】→【 授权支付额度通知单打印 】；选中计划批复单列表中未打印的数据→单击『打印』→单击『打印成功』→完成。

　 3.6 财政授权支付 汇总 清算额度通知单 生成/ 打印 登陆系统 →【支付管理】→【计划管理】→【财政授权支付汇总清算额度通知单生成】；选中清算额度通知单列表中未生成的数据→单击『生成』→【支付管理】→【计划管理】→【财政授权支付额度通知单打印】；选中额度通知单列表中未打印的数据→单击『打印』→单击『打印成功』→完成。

　04 、直接支付管理流程 直接支付管理岗位及职责表 角 角 色 职 职

　责 总预算会计岗/核算中心主任岗/核算会计

　财政直接支付申请审核 财务科出纳岗/核算中心出纳岗

　支付凭证生成及打印

　财务科出纳岗/核算中心出纳岗

　财政直接支付汇总清算单生成及打印 财务科出纳岗/核算中心出纳岗

　财政直接支付汇总签章 总预算会计岗

　划款清算回单登记 财务科出纳岗/核算中心出纳岗

　财政直接支付凭证回单登记 4.0 直接支付国库初审 登陆系统→【支付管理】→【直接支付】→【财政直接支付申请审核】； 选中支付申请列表中未生成的用款申请→单击『审核』按钮→完成； 4.1 直接支付国库复审 登陆系统→【支付管理】→【直接支付】→【财政直接支付申请审核】； 选中支付申请列表中未生成的用款申请→单击『审核』按钮→完成； 4.2 直接支付凭证生成/打印 登陆系统→【支付管理】→【直接支付】→【直接支付凭证生成】； 选中支付申请列表中未生成的用款申请→单击『生成』 登陆系统→【支付管理】→【直接支付】→【直接支付凭证打印】； 选中支付凭证列表中未打印的支付凭证→单击『打印』按钮→单击『打印成功』按钮→完成。

　注：打印成功后需记下支付凭证号及其金额以备代理银行确 认。

　4.3 直接支付汇总清算单生成及打印

　登陆系统→【支付管理】→【直接支付】→【直接支付汇总清算单生成】； 选中支付凭证回单列表中未登记的支付凭证→单击【生成】

　登陆系统→【支付管理】→【直接支付】→【汇总清算单打印】；选中支付凭证回单列表中未打印的支付凭证→单击【打印】→打印成功】→完成 4.4 财政直接支付汇总签章 登陆系统→【支付管理】→【直接支付】→【直接支付汇总清算签章】； 选中划款申请单列表中未签章的申请单，→单击『签章』→完成。

　4.5 财政直接支付凭证回单登记 登陆系统→【支付管理】→【直接支付】→【直接支付凭证回单登记】； 选中已确认的支付凭证单列表中未登记的支付凭证单，单击『登记』→完成

　4.6 划款清算回单登记 登陆系统→【支付管理】→【直接支付】→【直接支付划款回单登记】； 选中已清算申请单列表中未登记的清算单，→单击『登记』→完成 05 、授权支付管理流程 授权支付管理岗位及职责表 角 角 色 职 职

　责 国库处 授权支付划款清算回单登记 支付中心 授权支付划款清算回单登记 财务科出纳岗/核算中心出纳岗

　授权支出日报登记

　5.0 授权支付划款清算回单登记（国库）

　登陆系统→【支付管理】→【授权支付】→【授权支付划款回单登记】； 选中已清算申请单列表中未登记的清算单，→单击『登记』→完成

　5.1 授权支付划款清算回单登记（支付中心）

　登陆系统→【支付管理】→【授权支付】→【授权支付划款回单登记】； 选中已清算申请单列表中未登记的清算单，→单击『登记』→完成 5.2 授权支付支出日报登记

　登陆系统→【支付管理】→【授权支付】→【授权支付支出日报登记】；

　选中支出日报回单列表中未登记的日报单，→单击『登记』→完成 06 、实拨业务管理流程 实拨业务管理岗位及职责表 角 角 色 职 职

　责 总预算会计岗

　拨款单录入及送审 财务科长审核岗

　拨款单审核 总预算会计岗

　拨款单生成及打印 总预算会计岗

　拨款单回单登记

　 6.0 拨款单录入及送审 登陆系统→【支付管理】→【实拨管理】→【请款单录入】； 选中指标列表中对应的数据→单击『录入』按钮→填写相应的内容 ；单击『保存』按钮。

　勾选请款单列表中未送审的数据→单击『送审』按钮→单击『确定』按钮→完成。

　 6.1 拨款单审核 登陆系统→【支付管理】→【实拨管理】→【请款单审核】； 勾选中请款单列表中未审核的申请单→单击『审核』按钮→『确定』按钮→完成；

　6.2 拨款单生成/打印

　 登陆系统→【支付管理】→【实拨管理】→【拨款单生成/打印】； 选中拨款单列表中未生成的用款申请→单击『生成』按钮→完成； 登陆系统→【支付管理】→【实拨管理】→【拨款单生成/打印】； 选中拨款单列表中未打印的拨款凭证→单击『打印』按钮→单击『打印成功』按钮→完成。

　6.3 拨款单回单登记

　登陆系统→【支付管理】→【实拨管理】→【拨款单回单登记】；

　选中拨款单回单列表中未登记的拨款单，→单击『登记』→『确定』→完成 07 、财政指标调整业务管理流程 7.0 处室指标追减（减少或增加指标）

　登陆系统→【指标管理】→【处室指标管理】→【处室指标追减】；单击『指标追减』按钮→弹出『处室指标追减单』界面→单击『选取指标』按钮→弹出『指标选取』，在此界面中查询区中输入指标文号、业务处室、功能分类等相关内容后，单击『查询』按钮,选中查询出的指标记录，单击『确定』按钮，输入要调减金额，单击『保存』按钮；注：如全部调整，可在全部调减前的方框打勾，返回『处室指标追减单』界面，选中调整的指标，单击『送审』按钮→完成。