黄延财务绩效考核检查报告
来源：银行从业 发布时间：2020-10-24 点击：
6、财务部 1）预付账款
存在问题：预付账款挂账金额 29815962.25 元较大。
整改措施：由财务部出据具体数据各部门完善手续，望此项工作在 2014 年 11 月底完成。
2）备用金过大问题
存在问题：黄延存在个人备用金挂账金额过大现象，其中郭飞挂账 291000 元。
整改措施：全面清理备用金，对于长期不清理的职工给予扣除工资的办法办理。调转的职工转到实例所属项目进行扣除。备用金为贷方金额的核查清楚后全部予以发放。
3）共享问题 ①各部室对批复的资金计划自行提单，专项跟踪。对于退单问题要积极处理和重提。
②项目部人员要抓紧报账，不可拖延报账，以免给自己带来经济损失。
③对录入科目的理解要及时与财务部沟通，财务部会给各科室下发指导手册。
4）对下计量没有及时入账，个别队伍显示超付款。黄延刘晓东200060.1 元，桥梁二队吕学华 244697 元。
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