东兰三石镇中心卫生院2017

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　东兰县三石镇中心卫生院2017年度

　部门决算

　目 录

　第一部分：东兰县三石镇中心卫生院概况

　一、主要职能

　二、部门决算单位构成

　第二部分：东兰县三石镇中心卫生院2017年部门决算报表

　表一：收入支出决算总表

　表二：收入决算表

　表三：支出决算表

　表四：财政拨款收入支出决算总表

　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　第三部分：东兰县三石镇中心卫生院2017年度部门决算情况说明

　一、2017 年度收入支出决算总体情况。

　二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

　三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

　四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　五、其他重要事项情况说明。

　第四部分：名词解释

　第一部分：东兰县三石镇中心卫生院概况

　一、主要职能

　（一）本院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　（三）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　（五）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　二、部门决算单位构成

　东兰县三石镇中心卫生院只有直属单位1个，即东兰县三石镇中心卫生院，系财政差额拨款的事业单位，主管部门为东兰县卫生和计划生育委员会。

　第二部分：东兰县三石镇中心卫生院2017年度部门决算报表

　表一：收入支出决算总表

　表二：收入决算表

　表三：支出决算表

　表四：财政拨款收入支出决算总表

　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　2017年度部门决算报表作为附表已备注在后。

　第三部分：东兰县三石镇中心卫生院2017年度部门决算情况说明

　一、2017年度收入支出决算总体情况

　（一）收入总计722.52万元。

　2017年度总收入722.52万元，比2016年增加122.71万元，增加20.46 %，主要原因是：医疗收入增加。

　1．财政拨款收入95.11万元，为财政当年拨付的资金。

　2.上级补助收入172.84万元，为主管部门拨付的资金。

　3.事业收入430.6万元，为本单位开展业务活动取得的收入。如：住院、门诊部开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　4.其他收入23.97万元，为利息收入及药品盘盈收入。

　5.用事业基金弥补收支差额112.93万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括事业收入、上级拨款结转和结余。

　（二）支出总计835.45万元。

　2017年度总支出835.45万元，比2016年增加235.64万元，增加39.28%，主要原因是：医疗业务成本增加、新购进医疗设备等。

　1．医疗卫生与计划生育支出（210类）827.3万元：主要用于人员经费、基本公共服务项目支出。

　2．事业单位医疗支出8.15万元，为本单位按规定为在编人员缴纳的职工医疗保险等。

　3．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，为事业收入结余。

　二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

　2017 年度一般公共预算支出95.11万元，其中：基本支出95.11万元，项目支出0万元。

　2100302乡镇卫生院86.96万，为基本支出86.96万元，主要用于人员经费、工会经费支出。

　2100102事业单位医疗8.15万元，为基本支出，主要用于人员经费支出。

　三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出95.11万元，其中：人员经费93.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费；公用经费1.58万元，主要包括工会经费。

　四、2017年度政府性基金支出决算情况

　本单位没有政府基金预算拨款收入，故无相关资金的支出。

　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　东兰县三石镇中心卫生院2017年度一般公共预算无财政拨款安排的“三公“经费，故无财政拨款安排的“三公“经费支出因公出国（境）费支出决算。

　六、其他重要事项情况说明

　(一) 机关运行经费支出情况说明。

　2017年本单位无机关运行经费支出。

　（二）政府采购支出情况说明。

　2017年本单位无政府采购支出。

　（三）国有资产占用情况说明。

　截至2017年12月31日，本单位无车辆。

　（四）预算绩效管理工作开展情况

　2017年本单位无项目，故没有开展项目绩效评价。

　第四部分名词解释

　一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　十三、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?