西安化纤棉生产建设项目投资计划书

来源:四年级 发布时间:2021-02-28 点击:

 西安化纤棉生产建设项目

 投资计划书

 泓域咨询机构

 摘要

 化纤产业链上游是原油、天然气和煤炭三大基础能源(以原油为主),下游主要为纺织,根据化纤不同品类的性质可以对应纺织业中的家用纺织、服装用纺织、产业用纺织等子行业,中游为以 PX(对二甲苯)、PTA(精对苯二甲酸)、MEG(乙二醇)、己内酰胺等为核心的石化、煤化中间品。

 中国是全球纺织工业链条最为完善完整的国家,同时全球纺织品服装第一生产和出口大国,并且纺织品服装行业是中国对外贸易的传统出口商品,对国际市场依赖度较高。统计数据显示,中国出口的纺织品服装金额自 2006 年逐步增长之后开始趋于稳定,直至到 2017 年之后纺织品服装出口额占总出口额比重虽逐步下滑,但占比仍在 10%以上。伴随着东南亚国家纺织行业的发展,中国纺织品服装出口的结构也出现了一定变化,其中纺织品出口额逐步增长,但服装出口额自 2014 年之后开始逐步下滑。就其与中国贸易总出口额当中的比重来看,其中纺织品出口额占中国贸易总出口额的比重已从 2010 年的 4.88%调整至目前的 4.81%,而服装出口额比重从2011 年的 8.21%下调至目前的 6.06%。但服装出口额依旧占据主要比例。

 该化纤棉项目计划总投资 3582.51 万元,其中:固定资产投资3091.19 万元,占项目总投资的 86.29%;流动资金 491.32 万元,占项目总投资的 13.71%。

 本期项目达产年营业收入 3479.00 万元,总成本费用 2702.49 万元,税金及附加 56.23 万元,利润总额 776.51 万元,利税总额 939.84万元,税后净利润 582.38 万元,达产年纳税总额 357.46 万元;达产年投资利润率 21.68%,投资利税率 26.23%,投资回报率 16.26%,全部投资回收期 7.65 年,提供就业职位 67 个。

 西安化纤棉生产建设项目投资计划书目录

  第一章

 概论

 一、项目名称及建设性质

 二、项目承办单位

 三、战略合作单位

 四、项目提出的理由

 五、项目选址及用地综述

 六、土建工程建设指标

 七、设备购置

 八、产品规划方案

 九、原材料供应

 十、项目能耗分析

 十一、环境保护

 十二、项目建设符合性

 十三、项目进度规划

 十四、投资估算及经济效益分析

 十五、报告说明

 十六、项目评价

 十七、主要经济指标

 第二章

 建设背景

 一、项目承办单位背景分析

 二、产业政策及发展规划

 三、鼓励中小企业发展

 四、宏观经济形势分析

 五、区域经济发展概况

 六、项目必要性分析

 第三章

 项目市场前景分析

 第四章

 投资建设方案

 一、产品规划

 二、建设规模

 第五章

 项目建设地研究

 一、项目选址原则

 二、项目选址

 三、建设条件分析

 四、用地控制指标

 五、用地总体要求

 六、节约用地措施

 七、总图布置方案

 八、运输组成

 九、选址综合评价

 第六章

 工程设计说明

 一、建筑工程设计原则

 二、项目工程建设标准规范

 三、项目总平面设计要求

 四、建筑设计规范和标准

 五、土建工程设计年限及安全等级

 六、建筑工程设计总体要求

 七、土建工程建设指标

 第七章

 工艺说明

 一、项目建设期原辅材料供应情况

 二、项目运营期原辅材料采购及管理

 二、技术管理特点

 三、项目工艺技术设计方案

 四、设备选型方案

 第八章

 项目环境影响分析

 一、建设区域环境质量现状

 二、建设期环境保护

 三、运营期环境保护

 四、项目建设对区域经济的影响

 五、废弃物处理

 六、特殊环境影响分析

 七、清洁生产

 八、项目建设对区域经济的影响

 九、环境保护综合评价

 第九章

 项目安全卫生

 一、消防安全

 二、防火防爆总图布置措施

 三、自然灾害防范措施

 四、安全色及安全标志使用要求

 五、电气安全保障措施

 六、防尘防毒措施

 七、防静电、触电防护及防雷措施

 八、机械设备安全保障措施

 九、劳动安全保障措施

 十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

 十一、劳动安全预期效果评价

 第十章

 项目风险说明

 一、政策风险分析

 二、社会风险分析

 三、市场风险分析

 四、资金风险分析

 五、技术风险分析

 六、财务风险分析

 七、管理风险分析

 八、其它风险分析

 九、社会影响评估

 第十一章

 项目节能评价

 一、节能概述

 二、节能法规及标准

 三、项目所在地能源消费及能源供应条件

 四、能源消费种类和数量分析

 二、项目预期节能综合评价

 三、项目节能设计

 四、节能措施

 第十二章

 项目实施安排

 一、建设周期

 二、建设进度

 三、进度安排注意事项

 四、人力资源配置

 五、员工培训

 六、项目实施保障

 第十三章

 项目投资情况

 一、项目估算说明

 二、项目总投资估算

 三、资金筹措

 第十四章

 项目经济评价

 一、经济评价综述

 二、经济评价财务测算

 二、项目盈利能力分析

 第十五章

 项目招投标方案

 一、招标依据和范围

 二、招标组织方式

 三、招标委员会的组织设立

 四、项目招投标要求

 五、项目招标方式和招标程序

 六、招标费用及信息发布

 第十六章

 项目总结

 附表 1:主要经济指标一览表

 附表 2:土建工程投资一览表

 附表 3:节能分析一览表

 附表 4:项目建设进度一览表

 附表 5:人力资源配置一览表

 附表 6:固定资产投资估算表

 附表 7:流动资金投资估算表

 附表 8:总投资构成估算表

 附表 9:营业收入税金及附加和增值税估算表

 附表 10:折旧及摊销一览表

 附表 11:总成本费用估算一览表

 附表 12:利润及利润分配表

 附表 13:盈利能力分析一览表

 第一章

 概论

  一、项目名称及建设性质

 (一)项目名称

 西安化纤棉生产建设项目

 (二)项目建设性质

 该项目属于新建项目,依托 xx 经济开发区良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以化纤棉为核心的综合性产业基地,年产值可达 3000.00 万元。

 二、项目承办单位

 xxx(集团)有限公司

 三、战略合作单位

 xxx 集团

 四、项目提出的理由

 棉纤维是由受精胚珠的表皮细胞经伸长、加厚而成的种子纤维,不同于一般的韧皮纤维。它的主要组成物质是纤维素。纤维素是天然高分子化合物,化学结构式为(C6H10O5)n。正常成熟的棉纤维素含量约为 94%。此外含有少量多缩戊糖、蜡质、蛋白质、脂肪、水溶性物质、灰分等伴生物。由于棉纤维具有许多优良经济性状,使之成为最主要的纺织工业原料。棉

 纤维的强度高、透气性好、抗皱性差、拉伸性也较差;耐热性较好,仅次于麻;耐酸性差,在常温下耐稀碱;对染料具有良好的亲和力,染色容易,色谱齐全,色泽也比较鲜艳。

 绵织造是指将绵纺纱的各种产品通过加工织造成不同种类的布,包括绵布、绵混纺布和化学纤维短纤布三类。其中绵布是一种以棉纱线为原料的机织物,由于组织规格的不同及后加工处理的方法不同而衍生出不同的品种;绵混纺布是以棉纱和化学纤维纱为原料的机织物,由于组织规格的不同及后加工处理的方法不同而衍生出不同的品种;化学纤维短纤布是以化学纤维纱为原料的机织物,由于组织规格的不同及后加工处理的方法不同而衍生出不同的品种。

 五、项目选址及用地综述

 (一)项目选址方案

 项目选址位于 xx 经济开发区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。

 西安,简称镐,古称长安、镐京,是陕西省省会、副省级市、特大城市、关中平原城市群核心城市,国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市,国家重要的科研、教育、工业基地。截至 2018 年,全市下辖 11个区、2 个县,总面积 10752 平方千米,建成区面积 700.27 平方千米,常住人口 1000.37 万人,城镇人口 740.37 万人,城镇化率 74.01%。西安地处

 中国西北地区、关中平原中部、北濒渭河、南依秦岭,八水润长安,是中华文明和中华民族重要发祥地之一,丝绸之路的起点,历史上先后有十多个王朝在此建都,地处联合国教科文组织于 1981 年确定的世界历史名城。丰镐都城、秦阿房宫、兵马俑,汉未央宫、长乐宫,隋大兴城,唐大明宫、兴庆宫等勾勒出长安情结。西安是中国最佳旅游目的地、中国国际形象最佳城市之一,有两项六处遗产被列入《世界遗产名录》,分别是:秦始皇陵及兵马俑、大雁塔、小雁塔、唐长安城大明宫遗址、汉长安城未央宫遗址、兴教寺塔。另有西安城墙、钟鼓楼、华清池、终南山、大唐芙蓉园、陕西历史博物馆、碑林等景点。西安拥有西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学等 7 所双一流建设高校。2018 年 2 月,国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部发布《关中平原城市群发展规划》支持西安建设国家中心城市、国际性综合交通枢纽、建成具有历史文化特色的国际化大都市。2019 年 11 月 25 日,入选中国最具幸福感城市。

 (二)项目用地规模

 项目总用地面积 10845.42 平方米(折合约 16.26 亩),土地综合利用率 100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照化纤棉行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。

 六、土建工程建设指标

 项目净用地面积 10845.42 平方米,建筑物基底占地面积 5562.62平方米,总建筑面积 17027.31 平方米,其中:规划建设主体工程13487.07 平方米,项目规划绿化面积 1239.83 平方米。

 七、设备购置

 项目计划购置设备共计 67 台(套),主要包括:xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等,设备购置费 1059.37 万元。

 八、产品规划方案

 根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:化纤棉 xxx 单位/年。综合考 xxx(集团)有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx(集团)有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

 九、原材料供应

 项目所需的主要原材料及辅助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx 等,xxx(集团)有限公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原

 料,供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应,同时能够满足 xxx(集团)有限公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

 十、项目能耗分析

 1、项目年用电量 1219513.61 千瓦时,折合 149.88 吨标准煤,满足西安化纤棉生产建设项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

 2、项目年总用水量 2572.91 立方米,折合 0.22 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由 xx 经济开发区市政管网供给。

 3、西安化纤棉生产建设项目项目年用电量 1219513.61 千瓦时,年总用水量 2572.91 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.10吨标准煤/年。达产年综合节能量 52.74 吨标准煤/年,项目总节能率28.21%,能源利用效果良好。

 十一、环境保护

 项目符合 xx 经济开发区发展规划,符合 xx 经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

 项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

 十二、项目建设符合性

 (一)产业发展政策符合性

 由 xxx(集团)有限公司承办的“西安化纤棉生产建设项目”主要从事化纤棉项目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。

 (二)项目选址与用地规划相容性

 西安化纤棉生产建设项目选址于 xx 经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足 xx 经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

 (三)

 “ 三线一单 ” 符合性

 1、生态保护红线:西安化纤棉生产建设项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。

 2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。

 3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。

 4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。

 十三、项目进度规划

 本期工程项目建设期限规划 12 个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。

 十四、投资估算及经济效益分析

 (一)项目总投资及资金构成

 项目预计总投资 3582.51 万元,其中:固定资产投资 3091.19 万元,占项目总投资的 86.29%;流动资金 491.32 万元,占项目总投资的13.71%。

 (二)资金筹措

 该项目现阶段投资均由企业自筹。

 (三)项目预期经济效益规划目标

 项目预期达产年营业收入 3479.00 万元,总成本费用 2702.49 万元,税金及附加 56.23 万元,利润总额 776.51 万元,利税总额 939.84万元,税后净利润 582.38 万元,达产年纳税总额 357.46 万元;达产年投资利润率 21.68%,投资利税率 26.23%,投资回报率 16.26%,全部投资回收期 7.65 年,提供就业职位 67 个。

 十五、报告说明

 项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决

 策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

 十六、项目评价

 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合 xx 经济开发区及 xx 经济开发区化纤棉行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进 xx 经济开发区化纤棉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

 2、xxx 科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“西安化纤棉生产建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进 xx 经济开发区经济发展,为社会提供就业职位 67 个,达产年纳税总额 357.46 万元,可以促进 xx 经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

 3、项目达产年投资利润率 21.68%,投资利税率 26.23%,全部投资回报率 16.26%,全部投资回收期 7.65 年,固定资产投资回收期7.65 年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

 4、引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。

 为推动《中国制造 2025》国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造 2025)资金。围绕《中国制造 2025》战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

 综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

 十七、主要经济指标

  主要经济指标一览表

 序号 项目 单位 指标 备注 1

 占地面积

 平方米

 10845.42

 16.26 亩

 1.1

 容积率

  1.57

  1.2

 建筑系数

  51.29%

  1.3

 投资强度

 万元/亩

 190.11

  1.4

 基底面积

 平方米

 5562.62

  1.5

 总建筑面积

 平方米

 17027.31

  1.6

 绿化面积

 平方米

 1239.83

 绿化率 7.28%

 2

 总投资

 万元

 3582.51

  2.1

 固定资产投资

 万元

 3091.19

  2.1.1

 土建工程投资

 万元

 1431.44

 2.1.1.1

 土建工程投资占比

 万元

 39.96%

  2.1.2

 设备投资

 万元

 1059.37

  2.1.2.1

 设备投资占比

  29.57%

  2.1.3

 其它投资

 万元

 600.38

  2.1.3.1

 其它投资占比

  16.76%

  2.1.4

 固定资产投资占比

  86.29%

  2.2

 流动资金

 万元

 491.32

  2.2.1

 流动资金占比

  13.71%

  3

 收入

 万元

 3479.00

  4

 总成本

 万元

 2702.49

  5

 利润总额

 万元

 776.51

  6

 净利润

 万元

 582.38

  7

 所得税

 万元

 1.57

  8

 增值税

 万元

 107.10

  9

 税金及附加

 万元

 56.23

  10

 纳税总额

 万元

 357.46

  11

 利税总额

 万元

 939.84

  12

 投资利润率

  21.68%

  13

 投资利税率

  26.23%

  14

 投资回报率

  16.26%

  15

 回收期

 年

 7.65

  16

 设备数量

 台(套)

 67

  17

 年用电量

 千瓦时

 1219513.61

  18

 年用水量

 立方米

 2572.91

  19

 总能耗

 吨标准煤

 150.10

  20

 节能率

  28.21%

  21

 节能量

 吨标准煤

 52.74

 22

 员工数量

 人

 67

 第二章

 建设背景

  一、项目承办单位背景分析

 (一)公司概况

 展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

 公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为

 公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。

 公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。

 快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

 (二)公司经济效益分析

 上一年度,xxx 科技发展公司实现营业收入 2587.09 万元,同比增长 10.70%(250.03 万元)。其中,主营业业务化纤棉生产及销售收入为 2142.77 万元,占营业总收入的 82.83%。

  上年度主要经济指标

 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

 营业收入

 543.29

 724.39

 672.64

 646.77

 2587.09

 2

 主营业务收入

 449.98

 599.98

 557.12

 535.69

 2142.77

 2.1

 化纤棉(A)

 148.49

 197.99

 183.85

 176.78

 707.11

 2.2

 化纤棉(B)

 103.50

 137.99

 128.14

 123.21

 492.84

 2.3

 化纤棉(C)

 76.50

 102.00

 94.71

 91.07

 364.27

 2.4

 化纤棉(D)

 54.00

 72.00

 66.85

 64.28

 257.13

 2.5

 化纤棉(E)

 36.00

 48.00

 44.57

 42.86

 171.42

 2.6

 化纤棉(F)

 22.50

 30.00

 27.86

 26.78

 107.14

 2.7

 化纤棉(...)

 9.00

 12.00

 11.14

 10.71

 42.86

 3

 其他业务收入

 93.31

 124.41

 115.52

 111.08

 444.32

 根据初步统计测算,公司实现利润总额 681.31 万元,较去年同期相比增长 139.99 万元,增长率 25.86%;实现净利润 510.98 万元,较去年同期相比增长 94.01 万元,增长率 22.55%。

  上年度主要经济指标

 项目 单位 指标 完成营业收入

 万元

 2587.09

 完成主营业务收入

 万元

 2142.77

 主营业务收入占比

  82.83%

 营业收入增长率(同比)

  10.70%

 营业收入增长量(同比)

 万元

 250.03

 利润总额

 万元

 681.31

 利润总额增长率

  25.86%

 利润总额增长量

 万元

 139.99

 净利润

 万元

 510.98

 净利润增长率

  22.55%

 净利润增长量

 万元

 94.01

 投资利润率

  23.84%

 投资回报率

  17.88%

 财务内部收益率

  24.53%

 企业总资产

 万元

 6635.80

 流动资产总额占比

 万元

 30.43%

 流动资产总额

 万元

 2019.26

 资产负债率

  48.71%

  二、化纤棉项目背景分析

 棉纤维是由受精胚珠的表皮细胞经伸长、加厚而成的种子纤维,不同于一般的韧皮纤维。它的主要组成物质是纤维素。纤维素是天然高分子化合物,化学结构式为(C6H10O5)n。正常成熟的棉纤维素含量约为 94%。此外含有少量多缩戊糖、蜡质、蛋白质、脂肪、水溶性物质、灰分等伴生物。由于棉纤维具有许多优良经济性状,使之成为最主要的纺织工业原料。棉纤维的强度高、透气性好、抗皱性差、拉伸性也较差;耐热性较好,仅次于麻;耐酸性差,在常温下耐稀碱;对染料具有良好的亲和力,染色容易,色谱齐全,色泽也比较鲜艳。

 中国宜棉地域辽阔。除最北部的少数地区和青藏高原外,25 个省、自治区均有棉花种植,但以山东、河北、河南、江苏、湖北 5 省的植棉面积最大,产量约占全国总产的 60%以上。按自然条件、栽培特点和适宜品种类型,可划分为华南、长江流域、黄河流域、北部特早熟区与西北内陆 5 个棉区(图 1)。前 2 个棉区统称为南方棉区,后 3 个棉区统称为北方棉区。

 世界产棉区分布在北纬 38°~46°到南纬 35°之间。1983 年全世界有 74 个国家生产商品棉,其中年产皮棉 100 万吨以上的有中国、美国、苏联、印度;年产 40~80 万吨的有巴基斯坦、巴西、土耳其和埃及。以上 8 个主要产棉国约占世界棉花总产量的 85%。世界产棉区按纬

 度可分为北、中、南 3 带。北带在北纬 46°~20°,亚洲、北美洲、欧洲产棉国大多处于此带,占世界棉产的 80%左右;中带在北纬 20°~0°,非洲和南美洲北部的一些产棉国大多处于此带,约占世界棉产的10%;南带在南纬 0°~30°,南美洲和大洋洲的产棉国处于此带,约占世界棉产的 7%。第二次世界大战前,世界棉花纤维的生产量和出口量大部分集中在美国,到 1949 年,美国棉纤维的年产量仍占世界总产量的 55%,出口量占世界总出口贸易的 70%以上。50 年代后,中国、苏联的棉花生产有了较大发展,一些亚非国家也纷纷发展棉花种植业与纺织工业。60 年代苏联已上升为最大产棉国和棉花出口国之一。80 年代初,中国的总产量超过了美国和苏联,同时成为最大的原棉消费国。

 分地区看,棉花种植进一步向优势区域新疆棉区集中。我国最大产棉区新疆的棉花种植面积比 2018 年增加 49.2 千公顷(73.8 万亩),增长 2.0%,占全国的比重达 76.1%,较上年提高 1.8 个百分点。黄秉信认为,这主要由于国家对新疆地区实施棉花目标价格补贴政策,调动了棉农的种植积极性,使得新疆棉花种植面积稳定增加。2019 年新疆棉花产量占全国的 84.9%,较上年提高 1.2 个百分点。

 其他棉花区受种植效益和农业结构调整等因素的影响,棉花种植面积比 2018 年减少 64.4 千公顷(96.6 万亩),下降 7.5%。其中,长江

 流域棉区种植面积比 2018 年减少 32.4 千公顷(48.6 万亩),下降 8.7%。黄河流域棉区种植面积比 2018 年减少 28.1 千公顷(42.2 万亩),下降6.2%。

 三、化纤棉项目建设必要性分析

 绵织造是指将绵纺纱的各种产品通过加工织造成不同种类的布,包括绵布、绵混纺布和化学纤维短纤布三类。其中绵布是一种以棉纱线为原料的机织物,由于组织规格的不同及后加工处理的方法不同而衍生出不同的品种;绵混纺布是以棉纱和化学纤维纱为原料的机织物,由于组织规格的不同及后加工处理的方法不同而衍生出不同的品种;化学纤维短纤布是以化学纤维纱为原料的机织物,由于组织规格的不同及后加工处理的方法不同而衍生出不同的品种。

 根据中国棉纺织行业协会数据,2014-2017 年中国布产量整体上保持稳定,2018 年开始下滑,2018 年中国纱产量为 695.6 亿米,较 2017年减少了 213.8 万吨;2019 年中国布产量为 456.9 亿米,较 2018 年同比减少了 5.17%。进入 2020 年以来,受到新冠疫情的影响,布产量下滑严重,2020 年 1-9 月布累计产量为 261.8,同比下降 21.61%。

 从棉织造行业细分产品来看,棉布、棉混纺布产量都出现了不同程度的下滑。根据中国棉纺织行业协会数据,2019 年棉布产量为

 219.2 亿米;绵混纺布产量为 125.7 亿米;化学纤维短纤布产量为 112亿米。2020 年由于受到疫情的影响,所有布产量都出现了大幅度下滑,1-9 月棉布产量为 130.8 亿米,同比下降 17.49%;绵混纺布产量为 54亿米。同比下降 40.87%;化学纤维短纤布产量为 76.8 亿米,同比下降8.34%。

 根据中国棉纺织行业协会数据,2019 年,我国棉织造加工行业营业收入为 3578 亿元,同比降低 3.71%,利润总额为 137.2 亿元,同比降低 14.6%。2020 年 1-9 月我国棉织造加工行业营业收入为 2193.8 亿元,同比下降 16.11%;利润总额为 67.1 亿元,同比下降 27.98%。

 我国棉织造加工行业营业收入和利润总额在 2018 年急速下滑,但是随着工业 4.0 时代的到来,对于棉织造行业的投资规模呈现不断上升的趋势。根据中国棉纺织行业协会数据,2017 年我国棉织造加工行业投资规模约为 805.2 亿元,同比增长 4.5%。随着工厂智能化趋势的加强,预计 2018 年我国棉织造加工行业投资规模约为 862.7 亿元。

 近年来,绿色环保已经成为棉织造行业竞争新优势。棉织造加工企业积极尝试、研发替代 PVA 的环保浆料和上浆新工艺,据中国棉纺织行业协会统计数据显示,上世纪 90 年代至今,PVA 在浆料用量中的比重从 70%下降到了 12%左右。在 2018 年 6 月于山东举行的“纺织之

 光”绿色环保上浆重点技术推广活动上,九项绿色环保上浆重点技术得到推广,受到企业广泛关注。

 “一带一路”倡议为中国与各个国家的合作注入了新的强劲动力,并已进入深度融合、相互促进的新阶段。棉织造加工企业应该抓住“一带一路”搭建的国际合作平台和新机遇,寻找更优的海外投资环境,为企业“走出去”拓展国际市场空间牵线搭桥。

 第三章

 项目市场前景分析

  一、化纤棉行业分析

 中国是全球纺织工业链条最为完善完整的国家,同时全球纺织品服装第一生产和出口大国,并且纺织品服装行业是中国对外贸易的传统出口商品,对国际市场依赖度较高。统计数据显示,中国出口的纺织品服装金额自 2006 年逐步增长之后开始趋于稳定,直至到 2017 年之后纺织品服装出口额占总出口额比重虽逐步下滑,但占比仍在 10%以上。伴随着东南亚国家纺织行业的发展,中国纺织品服装出口的结构也出现了一定变化,其中纺织品出口额逐步增长,但服装出口额自2014 年之后开始逐步下滑。就其与中国贸易总出口额当中的比重来看,其中纺织品出口额占中国贸易总出口额的比重已从 2010 年的 4.88%调整至目前的 4.81%,而服装出口额比重从 2011 年的 8.21%下调至目前的 6.06%。但服装出口额依旧占据主要比例。

 棉化纤纺织加工,指以棉及棉型化学纤维为主要原料进行的纺纱、织布,以及用于织布和缝纫的线的生产活动。棉及化纤纺织加工指以棉及棉型化学纤维为主要原料进行的纺纱、织布,以及用于织布和缝纫的线的生产活动。在同一企业内进行的与上述产品生产活动相联系

 的精炼、漂白、染色、印花、轧光、起绒、缩水、树脂整理、防蛀、阻燃等工序的小整理加工。

 无论是从投资规模还是从技术含量来看,化纤行业的进入壁垒都不高。所以,在中国大力发展化纤产业的政策指导下和地方政府的积极参与下,中国化纤生产企业迅速发展起来,遍地开花。中国化纤原料主要来源大型石油加工企业和进口两部分,应该说,化纤原料生产是比较集中的。但相对而言,化纤加工企业却要分散得多,目前,中国化纤企业总数已经达到 2000 多家,不仅企业数量多,而且生产规模小,除仪征化纤等少数几家企业达到世界级水平以外,大多化纤生产企业年生产规模在 1-2 万吨左右,很多化纤生产企业年生产规模不足 1万吨。由此可以看出,中国化纤企业除少数企业达到了经济规模外,绝大多数企业离经济规模还有相当大的差距。这些企业,不仅能耗物耗高,而且技术含量低,产品没有竞争力,它们常常成为市场秩序的主要破坏者。在中国化纤市场上,对化纤产品价格起主导作用的主要是进口产品。

 腈纶纤维又名为聚丙烯腈纤维。是一种由聚丙烯腈或丙烯腈含量大于 85%的丙烯腈共聚物制成的合成纤维。常用的第二单体为非离子型

 单体,如丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯等,第三单体为离子型单体如丙烯磺酸钠和 2-亚甲基-1,4-丁二酸等。

 同时,腈纶纤维的性能比较像羊毛,它的弹性比较好,伸长 20%时回弹率仍可保持 65%,蓬松卷曲而柔软,保暖性比羊毛高 15%,有合成羊毛之称。腈纶纤维又被称为人造羊毛,具有有柔软、膨松、易染、色泽鲜艳、耐光、抗菌、不怕怕虫蛀等不同特点,它的用途的要求可纯纺或与天然纤维混纺,其纺织品被广泛地用于服装、装饰、产业等领域。

 中国是一个化纤消费大国,年进口量在 150 万吨左右,国际大型化纤生产企业为了争夺中国市场常常压价销售,从而使得中国化纤行业早在自给率严重不足的情况下就出现竞争非常激烈的局面。

 二、化纤棉市场分析预测

 化纤产业链上游是原油、天然气和煤炭三大基础能源(以原油为主),下游主要为纺织,根据化纤不同品类的性质可以对应纺织业中的家用纺织、服装用纺织、产业用纺织等子行业,中游为以 PX(对二甲苯)、PTA(精对苯二甲酸)、MEG(乙二醇)、己内酰胺等为核心的石化、煤化中间品。

 由于乙二醇在聚酯成本构成比重较低,且易受资源和工艺成本等因素限制,因此目前涤纶企业主要沿着“PX-PTA-聚酯涤纶”产业链。我国 PX 产能发展相对滞后,目前进口依赖度仍高达 60%,国内市场份额被韩国、日本及泰国等国占据,同时受 PTA 和涤纶产能过剩影响,产业链利润逐渐向上游集中。我国 PTA 产能扩张很快,2011~2014 年行业龙头企业纷纷上马 PTA 项目,目前已成为 PTA 生产大国,进口依赖度较低,且存在产能过剩问题,国内产能主要集中在荣盛石化股份有限公司、恒逸石化股份有限公司、恒力石化股份有限公司三家。到2019~2020 年国内将迎来 PX 投产高峰,部分龙头企业一体化程度更高,成本控制能力更强。

 粘胶纤维在质地上与棉花更加相近(其中短纤俗称人造棉),在舒适性和透气性方面均优于涤纶。受林木资源制约,国内竹浆粕量少价高、木浆粕供不应求,对进口依赖度在 60%以上,国内粘纤企业主要沿着“棉浆粕-粘胶纤维”产业链。由于粘胶棉溶解浆处理中产生大量废水、废气、废渣,为高污染行业,受环保政策影响,10 万吨以下产能逐步淘汰,新增供给出现放缓,是化纤行业景气度复苏最早的子行业。目前,国内粘胶产能主要集中在新疆富丽达纤维有限公司、唐山三友化工股份有限公司、赛得利(江西)化纤有限公司等化工企业。

 化纤可以分为人造纤维与合成纤维,粘胶纤维即人造纤维,涤纶、锦纶、腈纶、丙纶等均为合成纤维。国内化纤产量结构中,涤纶占比超过 80%,其次为粘胶纤维和锦纶,占比分别为 7.19%和 6.84%,三者合计占比超过 94%。发债企业主要集中在涤纶、粘胶纤维两个产业链中。

 “十三五”期间,中国化纤产量的年均增速目标将由“十二五”期间的 9.2%调整为 3.6%,而化纤下游需求出现回暖且未来仍将保持平稳增长,下游需求支撑较好。总体来看,2019 年新增产能不及下游需求增长,预计化纤行业景气度仍将维持一段时间。

 尽管行业景气度回暖,但化纤行业总体仍面临产能过剩问题。由于企业盈利好转,部分停产产能重新复工,行业内大型企业投资热情高涨,纷纷上马大型一体化项目,化纤行业新一轮投资热潮仍需警惕,行业未来仍有可能出现新一轮产能过剩问题。

 在涤纶子行业,涤纶行业景气度回升较好,主要发债企业经营业绩明显改善,但未来投资规模很大,面临新增产能释放压力。荣盛石化的 4,000 万吨炼化项目、恒力石化的 2,000 万吨炼化项目、盛虹石化的 1,600 万吨炼化项目等一批大型炼油项目在建,桐昆股份、新凤鸣等企业亦存在 PTA 改扩建项目。未来龙头企业顶部优势将更加突出,而生产规模小、一体化程度低的企业面临的竞争压力更大,行业在不

 断的重整洗牌过程中集中度有望进一步提升。但仍需注意,PX 以及PTA 新增产能主要集中在 2019~2020 年投产,2020 年前后 PX 或 PTA 可能出现新一轮产能过剩局面。

 在粘纤子行业,粘纤是化纤行业中去产能较早的子行业,景气度复苏也较早,但复苏程度弱于涤纶子行业,主要是由于浆粕污染严重,国家严控新增产能,以及 2018 年商务部继续对美洲进口浆粕实施反倾销措施,致使浆粕供给趋紧、价格大幅上涨,对粘纤企业造成了成本压力。同时,作为污染最严重的化纤子行业,环保政策趋严亦加重了粘纤企业的环保成本。2017 年国内粘胶短纤产能约 400 万吨/年,而2018 年累计扩张产能约 77 万吨,产能规模扩张较大,未来下游需求回暖对粘纤企业盈利的改善程度仍存在不确定性。

 化纤行业自身产能建设具有周期性,以 PTA 为例,产能建设周期为两年左右,导致价格变化亦呈现周期性波动。2009~2011 年 PTA 行业盈利暴涨使得 2011~2014 年产能疯狂扩张,随后行业陷入产能过剩的低迷状态,2015 年以来产能扩张速度明显放缓,2018 年更是无新增产能,预计 2019 下半年将出现新一轮产能投放。把握行业当前所处的周期对判断行业未来景气度状况有很大的作用。但化纤下游纺织服装为

 非周期性行业,下游需求周期性不强,随着国内人民生活水平的提高、中产阶级群体的壮大,化纤产品的需求将保持增长,但增速或将放缓。

 合成纤维产业链最上游是原油,油价波动会沿着产业链向下游传导,产业链各节点企业的传导能力并不稳定,甚至差异较大,传导能力取决于上下游的议价能力,考虑的因素包括产能过剩情况、行业集中度、供求关系等。2018 年 PTA 价格大幅上涨,但涤纶企业盈利仍然较好,其中一个重要原因是涤纶行业集中度提升;而下游纺织行业集中度较低,涤纶企业对下游纺织企业的议价能力强,将 PTA 价格上涨的成本压力有效传导至下游纺织行业,导致纺织企业一度停产抗议。2018 年底以来,原油价格大幅下跌导致的涤纶产业链个产品的价格相应下跌,对涤纶产业链企业造成一定不利影响。

 粘纤是人造纤维,其上游与石油无关,但原材料浆粕对外依赖度高、工艺污染严重,反倾销政策和环保高压导致国内浆粕供给趋紧;粘纤作为化纤类中高端产品,其下游需求弹性相对较大,较难将成本压力向下游全部传导,浆粕涨价对粘纤企业会造成一定成本压力。

 化工行业原材料价格波动较大,容易受原油、煤、天然气等基础能源价格波动影响,亦受行业集中度、产能过剩程度、供求关系等因素影响。原材料价格对化纤企业生产成本影响较大,尤其在产能过剩

 时期,化纤企业难以将上游原材料价格的上涨向下游有效传导,导致化纤企业成本压力更大。为控制生产成本和经营风险,化纤企业纷纷向上游寻求一体化,部分涤纶产业链企业已经延伸至炼油领域,粘纤企业的浆粕自给能力也不断提高。总之,一体化程度高的企业综合竞争力和抗风险能力更强。另一方面,化纤处于化工行业的下游,消费属性较强,产品差异化可以避免同质化所带来的过度价格竞争,例如高端的粘短价格比普通粘短高约 2,000-5,000 元/吨。

 化纤行业企业多为民营企业,在经历产能过剩和深度调整后,行业集中度有所提升,企业盈利好转,但债务负担普遍偏重,目前资产负债率约 58%,略高于化工行业平均水平。同时,部分涤纶企业向产业链上游炼化方向发展,项目投资规模很大,企业面临较大的资本支出压力,债务负担亦高于化纤行业平均水平,若项目集中投产后行业再次出现较为严重的产能过剩局面,部分企业收益不达预期将导致的债务压力逐渐显现。

 第四章

 投资建设方案

  一、产品规划

 (一)产品放方案

 项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为化纤棉,具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算,根据确定的产品方案和建设规模及预测的化纤棉产品价格根据市场情况,确定年产量为 xxx,预计年产值 3479.00 万元。

 (二)营销策略

 通过对国内外市场需求预测可以看出,我国项目产品将以内销为主并扩大外销,随着产品宣传力度的加大,产品价格的降低,产品质量的提高和产品的多样化,项目产品必将更受欢迎;通过对市场需求预测分析,国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势,市场销售前景非常看好。采取灵活的定价办法,项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则,以盈利为目

 标,经过科学测算,确定项目产品销售价格,为了迅速进入市场并保持竞争能力,项目产品一上市,可以采取灵活的价格策略,迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

  产品方案一览表

 序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1

 化纤棉 A

 单位

 xx

 1565.55

 2

 化纤棉 B

 单位

 xx

 869.75

 3

 化纤棉 C

 单位

 xx

 521.85

 4

 化纤棉 D

 单位

 xx

 278.32

 5

 化纤棉 E

 单位

 xx

 173.95

 6

 化纤棉 F

 单位

 xx

 69.58

  合计

 单位

 xxx

 3479.00

  二、建设规模

 (一)用地规模

 该项目总征地面积 10845.42 平方米(折合约 16.26 亩),其中:净用地面积 10845.42 平方米(红线范围折合约 16.26 亩)。项目规划总建筑面积 17027.31 平方米,其中:规划建设主体工程 13487.07 平方米,计容建筑面积 17027.31 平方米;预计建筑工程投资 1431.44 万元。

 (二)设备购置

 项目计划购置设备共计 67 台(套),设备购置费 1059.37 万元。

 (三)产能规模

 项目计划总投资 3582.51 万元;预计年实现营业收入 3479.00 万元。

 第五章

 项目建设地研究

  一、项目选址原则

 场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

 二、项目选址

 该项目选址位于 xx 经济开发区。

 西安,简称镐,古称长安、镐京,是陕西省省会、副省级市、特大城市、关中平原城市群核心城市,国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市,国家重要的科研、教育、工业基地。截至 2018 年,全市下辖 11个区、2 个县,总面积 10752 平方千米,建成区面积 700.27 平方千米,常住人口 1000.37 万人,城镇人口 740.37 万人,城镇化率 74.01%。西安地处中国西北地区、关中平原中部、北濒渭河、南依秦岭,八水润长安,是中华文明和中华民族重要发祥地之一,丝绸之路的起点,历史上先后有十多

 个王朝在此建都,地处联合国教科文组织于 1981 年确定的世界历史名城。丰镐都城、秦阿房宫、兵马俑,汉未央宫、长乐宫,隋大兴城,唐大明宫、兴庆宫等勾勒出长安情结。西安是中国最佳旅游目的地、中国国际形象最佳城市之一,有两项六处遗产被列入《世界遗产名录》,分别是:秦始皇陵及兵马俑、大雁塔、小雁塔、唐长安城大明宫遗址、汉长安城未央宫遗址、兴教寺塔。另有西安城墙、钟鼓楼、华清池、终南山、大唐芙蓉园、陕西历史博物馆、碑林等景点。西安拥有西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学等 7 所双一流建设高校。2018 年 2 月,国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部发布《关中平原城市群发展规划》支持西安建设国家中心城市、国际性综合交通枢纽、建成具有历史文化特色的国际化大都市。2019 年 11 月 25 日,入选中国最具幸福感城市。

 当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。园区鼓励民营企业参与国家战略、军民融合、环境保护等领域投资。鼓励民营企业深入挖掘“一带一路”、长江经济带等国家战略投资机遇,积极参与跨地区兼并重组、吸纳要素资源、拓展发展空间。加快创建国家军民融合创新示范区,鼓励民营企业参与军

 民两用技术研发、推进重点产业“民参军”“军转民”。支持民间资本参与重要流域综合治理投资、建设和养护。以大气污染、工业废水和固体废弃物治理为重点领域,鼓励民间资本参与环境污染第三方治理和相关环境服务,通过资产证券化和公开拍卖经营权或所有权等方式,参与污水处理、垃圾处理、大气污染治理等领域投资运营。

 三、建设条件分析

 项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符...

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