自营工程项目终结审计应提供资料清单
来源：一年级 发布时间：2020-11-11 点击：
件 附件 1 ：
自营 工程项目终结审计 需 提供的 资料 清单
一、 工程类资料：
1、 与业主方签订的工程施工合同。
2、与业主方办理的工程价款结算书及第三方事务所出具的工程结算审计报告。
3、工程竣工验收报告。
4、工程分包、劳务分包的招标资料。
5、与分包单位签订的分包合同。
6、合预处分包复审报告。
7、废旧物资处置招标资料及处置的凭证。
二、管理类资料：
1、项目部工作总结：包含项目基本情况，管理方面的优点，是否发生安全事故、是否有诉讼事项等。
2、成立项目部文件。
3、项目部签订的《项目管理目标责任书》。
4、项目用印登记台账。
5、“八项规定”抽查资料。
6、项目部取得的荣誉
三、财务类资料：（截止审计之日）
1、NC 账页：
（1）项目科目余额表（选到末级科目）。
（2）辅助明细账（以年度为单位）：应收账款、应付账款客商辅助；主营业务收入；主营业务税金及附加；专项储备。
2、财务报表：资产负债表，利润表、工程成本明细表。
3、风险抵押金缴纳凭证及附件（如果缴纳人员较多，要列表风险抵押金缴纳明细表。
4、分包单位工程履约保证金缴纳及退还凭证及附件（也可提供计财处出具的履约保证金缴纳通知书）。
5、计提和缴纳管理费明细账（“内部往来-管理费”明细账和“本年利润-管理费”明细账）。
6、审计需要签证的预支效益奖明细表；项目部预支效益奖凭证及附件。
7、项目分包情况表：分包情况审计附表一、二、三（模板）。
8、发票开具明细表。
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