宠物饲料项目立项报告

来源：环球网校发布时间：2021-02-23 点击：

　宠物饲料项目立项报告

　一、项目建设背景

　据《2018 年中国宠物行业白皮书》显示，2018 年我国宠物行业市场规模已突破 1700 亿元，而作为宠物经济产业链的重要一员，宠物饲料行业也得到高速增长，预计 2018 年突破 580 亿元。目前，我国宠物饲料销售渠道已从线下逐渐转向线上，线上销售占比高达 74%，随着移动支付便利化，未来互联网零售仍是宠物饲料市场销售渠道的主力。

　我国年轻人单身比例攀升、人口老龄化加速，巨大的情感需求刺激宠物行业蓬勃生长。宠物再也不是家中的功能性角色，从吃剩饭剩菜，到现在食用商业干粮，从最初“看家护院”变成了人们心心念念的“孩子”，“宝贝”。据《2018 年中国宠物行业白皮书》显示，2018 年我国宠物行业市场规模已突破 1700 亿元，达 1708 亿元，同比增长 27.5%，远超 2017 年白皮书预期，我国宠物产业仍处于蓬勃发展期，市场潜力大。

　而在宠物行业领域中，宠物饲料作为宠物的刚性需求，在行业中份额占比最高达 34%。宠物饲料是专门为宠物提供的食品，介于人类食

　品与传统畜禽饲料之间，其作用主要是为各种宠物提供最基础的生命保证、生长发育和健康所需的营养物质；其次为宠物医疗占比达 23%。

　作为宠物经济产业链的重要一员，宠物饲料行业也成为了中国宠物行业消费品中增长最快的细分行业之一。2014-2018 年中国宠物饲料市场规模呈现逐年增长趋势，2018 年宠物饲料市场规模达到 580.7 亿元，同比增长 27.4%，行业市场规模扩张速度快。

　目前我国宠物饲料的主粮市场被外资品牌占据，其线下渠道布局时间长久，地位难以撼动。新兴的宠物零食市场竞争相对缓和，国产品牌中中宠股份和佩蒂股份在零食市场的龙头地位逐渐凸显，国产宠物品牌把握好线上渠道优势，顺应互联网技术的发展，人们生活节奏的加快，年轻人对线上渠道的依赖程度进一步加强，国内宠物饲料互联网零售经历了爆发式增长，线上渠道目前作为中国宠物饲料消费最主要的渠道，占比达到 74%，远超实体店零售和非零售渠道。

　从消费者购买意向来看，2015 年有 74%的消费者倾向于在淘宝等电商平台购买宠物饲料，2017 年倾向淘宝等电商平台购买宠物饲料的消费者比重达到 83.9%。与其他地区比较，我国国内宠物饲料互联网零售占比及增速均远超日本、美国、西欧等发达地区；与韩国相比，中

　国宠物饲料互联网零售起步晚，但 2012-2017 年复合增速是韩国的 7.5倍，2016、2017 年中国宠物饲料互联网零售占比已经赶超韩国。

　线上渠道是目前中国宠物饲料行业最为重要的消费渠道，随着我国 90 后群体消费能力的提升，在未来，宠物饲料线上销售渠道仍将扮演重要角色。转向线上渠道，聚焦网络营销，抢占线上市场成为我国宠物饲料新的发展思路。2014-2018 年，我国宠物饲料行业市场规模逐年增加，在移动支付逐渐便利化的时代背景下，线上渠道销售愈加火热，到 2024 年，我国宠物饲料行业市场规模将接近 2000 亿元。

　当前时期，经济社会发展面临的国内外经济形势复杂多变，我国经济发展步入新常态，既面临难得的历史发展机遇，也面对诸多风险和挑战。总体上机遇大于挑战。

　从国际看，和平、发展、合作仍是时代潮流，世界多极化、经济全球化深入发展，以“互联网+”、3D 打印等为代表的新一轮科技革命和产业融合将对产业分工格局产生深刻影响。同时，世界经济进入深度调整期，经济复苏曲折，主要经济体走势分化，围绕市场、资源、技术、标准等竞争更加激烈。

　从国内看，我国仍处于可以大有作为的战略机遇期，经过 30 多年的改革开放，我国的综合国力、国际竞争力和国际影响力达到新高度，

　发展的基础更加坚实。我国经济发展进入新常态，正向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化，经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋空间大的基本特质没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。新的增长点正在加快孕育并不断破茧而出，新的增长动力正在加快形成并不断蓄积力量。同时，国内传统要素优势减少，资源环境约束趋紧，增长动力减弱，风险挑战增多。

　从省内看，新一轮国家战略同步实施，必将使发展动能和优势得到充分释放。产业基础较为雄厚，设施条件完备，为促进结构转型升级、经济提质增效提供了有力支撑。经济社会发展取得了重大阶段性成就，为推动新一轮全面振兴奠定了扎实的工作基础和发展基础。

　同时，发展形势更为严峻复杂，经济增速下滑，有效供给不足，制约发展的深层次矛盾仍然存在：体制机制弊端突出，市场发育不完善，创新创业环境欠佳，民营经济实力不强；结构性矛盾凸显，传统产业竞争力下降，战略性新兴产业和现代服务业发展滞后，资源环境压力增大；自主创新能力不强，科技成果转化不畅，人才支撑不足；区域发展差距较大，居民收入水平较低，社会治理能力和水平亟待提升。

　二、项目名称及性质

　（一）项目名称

　宠物饲料项目

　（二）项目投资人

　xxx 有限公司

　（三）项目建设性质

　新建

　主要经济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　占地面积

　㎡

　30000.00

　约 45 亩

　1.1

　总建筑面积

　㎡

　43827.37

　容积率 1.46

　1.2

　基底面积

　㎡

　16500.00

　建筑系数 55.00%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　356.12

　总投资

　万元

　20870.21

　 2.1

　建设投资

　万元

　16752.34

　 2.1.1

　工程费用

　万元

　14076.81

　 2.1.2

　工程建设其他费用

　万元

　2193.70

　 2.1.3

　预备费

　万元

　481.83

　 2.2

　建设期利息

　万元

　409.21

　 2.3

　流动资金

　万元

　3708.66

　资金筹措

　万元

　20870.21

　 3.1

　自筹资金

　万元

　12518.82

　 3.2

　银行贷款

　万元

　8351.39

　营业收入

　万元

　43300.00

　正常运营年份

　总成本费用

　万元

　34049.61

　利润总额

　万元

　9023.33

　净利润

　万元

　6767.50

　所得税

　万元

　2255.83

　增值税

　万元

　1892.21

　税金及附加

　万元

　227.06

　纳税总额

　万元

　4375.10

　工业增加值

　万元

　14768.27

　盈亏平衡点

　万元

　16200.86

　产值

　回收期

　年

　5.53

　含建设期 24 个月

　财务内部收益率

　 24.90%

　所得税后

　财务净现值

　万元

　8898.83

　所得税后

　三、项目建设单位

　公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。

　公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。

　公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。

　四、项目建设原则

　1、坚持突出重点。着重抓好经济社会发展急需、市场潜力大的重点项目，扶持产业快速发展，带动产业全面优化升级。

　2、创新机制，深化改革。加快体制机制创新，积极稳妥推进产业体制改革。加大科技创新政策、资金投入，提高产业发展水平。

　3、区域协同，部门联动。深入推进区域产业发展协同发展，在更大区域范围内打造产业发展链条，形成错位发展、共同发展格局；加强部门间的统筹协调，建立联动机制，形成合力。

　4、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范

　围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。

　五、项目建设方案

　1、本期项目选址位于 xx（以选址意见书为准），占地面积约 45亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

　2、项目建成后，形成年产 xx 宠物饲料的经营能力。

　3、本期项目建筑面积 43827.37 ㎡，其中：生产工程 31307.10 ㎡，仓储工程 4677.75 ㎡，行政办公及生活服务设施 4146.52 ㎡，公共工程 3696.00 ㎡。

　六、项目定位

　牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以产业发展和应用为导向，明确目标任务，开展专项行动，实现产业稳增长、调结构、转方式和可持续发展，大力推动区域产业发展应用。

　七、建设周期及实施进度

　项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 24 个月的时间。

　八、总投资规划

　（一）投资估算的依据

　本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：

　1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

　2、《投资项目可行性研究指南》

　3、《建设项目投资估算编审规程》

　4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》

　5、《建设工程工程量清单计价规范》

　6、《企业工程设计概算编制办法》

　7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》

　（二）项目费用与效益范围界定

　本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。

　（三）建设投资估算

　本期项目建设投资 16752.34 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

　1 1 、工程费用

　工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 14076.81 万元。

　（1）建筑工程投资估算

　根据估算，本期项目建筑工程投资为 5605.09 万元。

　（2）设备购置费估算

　设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 7984.41 万元。

　（3）安装工程费估算

　本期项目安装工程费为 487.31 万元。

　2 2 、工程建设其他费用

　本期项目工程建设其他费用为 2193.70 万元。

　3 3 、预备费

　本期项目预备费为 481.83 万元。

　（四）建设期利息

　按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款8351.39 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 409.21 万元。

　（五）流动资金

　流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

　根据测算，本期项目流动资金为 3708.66 万元。

　（六）项目总投资

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 20870.21 万元，其中：建设投资 16752.34万元，占项目总投资的 80.27%；建设期利息 409.21 万元，占项目总投资的 1.96%；流动资金 3708.66 万元，占项目总投资的 17.77%。

　（七）资金筹措与投资计划

　本期项目总投资 20870.21 万元，其中申请银行长期贷款 8351.39万元，其余部分由企业自筹。

　九、投资收益分析

　（一）经济效益目标值（正常经营年份）

　1、营业收入（SP）：43300.00 万元。

　2、综合总成本费用（TC）：34049.61 万元。

　3、净利润（NP）：6767.50 万元。

　（二）经济效益评价目标

　1、全部投资回收期（Pt）：5.53 年。

　2、财务内部收益率：24.90%。

　3、财务净现值：8898.83 万元。

　十、保障措施

　(一)扩大国内外合作

　鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。

　(二)创新融资渠道

　建立、完善引导、社会参与的多元化产业投融资机制。推动金融机构加大对产业项目信贷支持力度。通过制定发布产业鼓励发展目录

　等方式，引导产业投资基金、风险投资基金等社会资金进入产业。积极采用融资租赁等多种方式，拓宽企业项目的投融资渠道。

　(三)加快自主创新

　围绕综合利用、协同处置、绿色发展等行业共性和基础性的重大问题，建立以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系。支持专业科研设计单位和高等院校建立行业研究中心，提高行业关键技术及核心装备研发制造能力。推进商业模式创新。

　(四)完善统计评价体系

　根据国家产业分类标准，结合当地实际，加强新兴产业统计研究，完善产业统计制度，健全统计指标体系。根据产业功能区发展定位，完善产业功能区发展评价机制。强化对重点产业、高端产业功能区的动态监测、分析研判工作，为保障区域经济平稳健康发展提供依据。

　(五)推进重大项目建设

　充分发挥投资的关键作用，围绕壮大先进产业集群，加快实施一批重点项目，按照集群、链条方向，加大规划招商、产业链招商、以商招商力度，引进一批龙头项目、产业链关联项目和配套项目，主动承接国际国内产业转移，谋划一批具有较强带动力的大项目好项目。

　(六)切实重视人才队伍建设

　有意识、有计划地做好人才培养、人力资源建设等工作；以优惠政策吸引人才，营造人才施展才能的环境。特别重视对顶尖人才培养和引进，逐步形成以顶尖人才引领、具有开发能力的人才为骨干、具有专业技能人才为基础的“宝塔”型人才结构队伍；建立奖惩分明、优胜劣汰的机制，保持科技队伍的战斗力和活力；对已有的专业人员，要结合工作实际做好知识更新工作。

　建设投资估算表

　单位：万元

　序号

　工程费用名称

　建筑工程费

　设备购置费

　安装工程费

　其他费用

　合计

　所占比例

　工程费用

　5605.09

　7984.41

　487.31

　 14076.81

　84.03%

　1.1

　建筑工程费

　5605.09

　33.46%

　1.2

　设备购置费

　 7984.41

　47.66%

　1.3

　安装工程费

　487.31

　2.91%

　工程建设其他费用

　 2193.70

　13.09%

　2.1

　土地出让金

　 1136.35

　6.78%

　2.2

　其他前期费用

　 1057.35

　6.31%

　预备费

　 481.83

　2.88%

　3.1

　基本预备费

　 275.16

　1.64%

　3.2

　涨价预备费

　 206.67

　1.23%

　建设投资合计

　16752.34

　100.00%

　流动资金估算表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　流动资产

　 0.00

　23361.05

　28366.99

　33372.93

　1.1

　应收账款

　 0.00

　10512.47

　12765.15

　15017.82

　1.2

　存货

　 0.00

　8176.37

　9928.45

　11680.53

　1.2.1

　原辅材料

　 0.00

　2452.91

　2978.54

　3504.16

　1.2.2

　燃料动力

　 0.00

　122.65

　148.93

　175.21

　1.2.3

　在产品

　 0.00

　3761.13

　4567.08

　5373.04

　1.2.4

　产成品

　 0.00

　1839.68

　2233.90

　2628.12

　1.3

　现金

　 0.00

　1868.88

　2269.36

　2669.83

　1.4

　预付账款

　 0.00

　2803.32

　3404.04

　4004.75

　流动负债

　 0.00

　20764.99

　25214.63

　29664.27

　2.1

　应付账款

　 0.00

　7475.40

　9077.27

　10679.14

　2.2

　预收账款

　 0.00

　13289.59

　16137.36

　18985.13

　流动资金

　 0.00

　2596.06

　3152.36

　3708.66

　流动资金增加

　 0.00

　2596.06

　556.30

　铺底流动资金

　 0.00

　7008.32

　8510.10

　10011.88

　营业收入、税金及附加和增值税估算表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　营业收入

　 0.00

　30310.00

　36805.00

　43300.00

　增值税

　 0.00

　1501.07

　1822.72

　1892.21

　2.1

　销项税

　 0.00

　3940.30

　4784.65

　5629.00

　2.2

　进项税

　 0.00

　2439.23

　2961.93

　3736.79

　税金及附加

　 0.00

　180.12

　218.72

　227.06

　3.1

　城市维护建设税

　 0.00

　105.07

　127.59

　132.45

　3.2

　教育费附加

　 0.00

　45.03

　54.68

　56.77

　3.3

　地方教育附加

　 0.00

　30.02

　36.45

　37.84

　综合总成本费用估算表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　外购原材料、燃料费

　 0.00

　18763.32

　22784.04

　26804.75

　工资及福利费

　 0.00

　1714.64

　修理费

　 0.00

　583.75

　其他费用

　 0.00

　3619.19

　4.1

　其他制造费用

　 0.00

　325.58

　4.2

　其他管理费用

　 0.00

　308.83

　4.3

　其他营业费用

　 0.00

　2984.78

　经营成本

　 0.00

　24680.90

　28701.62

　32722.33

　折旧费

　 0.00

　895.33

　摊销费

　 0.00

　22.73

　利息支出

　 0.00

　409.22

　总成本费用

　 0.00

　26008.18

　30028.90

　34049.61

　9.1

　其中：固定成本

　 0.00

　5530.22

　9.2

　可变成本

　 0.00

　20477.96

　24498.68

　28519.39

　利润及利润分配表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　营业收入

　 0.00

　30310.00

　36805.00

　43300.00

　税金及附加

　 0.00

　180.12

　218.72

　227.06

　总成本费用

　 0.00

　26008.18

　30028.90

　34049.61

　补贴收入

　利润总额

　 0.00

　4121.70

　6557.38

　9023.33

　弥补以前年度亏损

　应纳所得税额

　 0.00

　4121.70

　6557.38

　9023.33

　所得税

　 0.00

　1030.42

　1639.35

　2255.83

　净利润

　 0.00

　3091.28

　4918.03

　6767.50

　期初未分配利润

　 0.00

　2782.15

　6930.16

　12327.90

　17185.86

　21558.02

　25492.97

　29034.42

　可供分配的利润

　 0.00

　3091.28

　7700.18

　13697.66

　19095.40

　23953.36

　28325.52

　32260.47

　35801.92

　提取法定盈余公积金

　 0.00

　309.13

　770.02

　1369.77

　1909.54

　2395.34

　2832.55

　3226.05

　3580.19

　可供投资者分配的利润

　 0.00

　2782.15

　6930.16

　12327.90

　17185.86

　21558.02

　25492.97

　29034.42

　32221.73

　应付优先股股利

　提取任意盈余公积金

　应付普通股股利

　投资方利润分配

　未分配利润

　 0.00

　2782.15

　6930.16

　12327.90

　17185.86

　21558.02

　25492.97

　29034.42

　32221.73

　息税前利润

　 0.00

　5561.34

　8605.95

　11688.38

　息税折旧摊销前利润

　 0.00

　6479.40

　9524.01

　12606.44

　项目投资现金流量表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　现金流入

　0.00

　30310.00

　36805.00

　43300.00

　NaN

　1.1

　营业收入

　0.00

　30310.00

　36805.00

　43300.00

　1.2

　补贴收入

　1.3

　回收固定资产余值

　1.4

　回收流动资金

　现金流出

　8376.17

　27457.08

　29476.64

　36101.75

　32949.39

　2.1

　建设投资

　8376.17

　2.2

　流动资金

　 0.00

　2596.06

　556.30

　3152.36

　 2.3

　经营成本

　 0.00

　24680.90

　28701.62

　32722.33

　2.4

　税金及附加

　 0.00

　180.12

　218.72

　227.06

　2.5

　维持运营投资

　所得税前净现金流量

　-8376.17

　2852.92

　7328.36

　7198.25

　10350.61

　累计所得税前净现金流量

　-8376.17

　-16752.34

　-13899.42

　-6571.06

　627.19

　10977.80

　21328.41

　31679.02

　42029.63

　52380.24

　调整所得税

　 0.00

　1390.34

　2151.49

　2922.09

　所得税后净现金流量

　-8376.17

　1822.50

　5689.01

　4942.42

　8094.78

　累计所得税后净现金流量

　-8376.17

　-16752.34

　-14929.84

　-9240.83

　-4298.41

　3796.37

　11891.15

　19985.93

　28080.71

　36175.49

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来源：环球网校 发布时间：2021-02-23 点击：

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