集团ERP系统基础管理功能规划

　1

　 集团 ERP 系统基础管理功能规划

　2 目录 一、规划方案概述 ........................................................................................................................... 3 1.1 编制背景 ............................................................................................................................ 3 1.2 编制对象 ............................................................................................................................ 3 1.3 编制说明 ............................................................................................................................ 3 二、系统整体规划 ........................................................................................................................... 3 2.1 信息化规划原则 ................................................................................................................ 3 2.2 信息化规划策略 ................................................................................................................ 4 三、功能实现方案 ........................................................................................................................... 4 3.1 整体解决方案 .................................................................................................................... 4 3.2 基础管理方案 .................................................................................................................. 10 3.2.1 组织机构解决方案 .............................................................................................. 10 3.2.2 员工信息解决方案 .............................................................................................. 12 3.2.3 项目管理解决方案 .............................................................................................. 13 3.2.4 往来单位解决方案 .............................................................................................. 15

　3

　一、规划方案概述

　1 1.1 编制背景

　针对 XXXX 建设集团有限公司先进行了针对性的方案汇报，基于能够出具有一定匹配性的规范方案，后续又在贵单位的支持下对各业务部门的信息化需求初步访谈调研。

　2 1.2 编制对象

　本方案主要针对施工板块业务，涉及到集团公司各业务部门及对应的分子公司。

　3 1.3 编制说明

　本次方案为初步方案，具体方案待项目合作进场后，通过详细的调研的基础上进行编制。

　二、系统整体规划

　1 2.1 信息化规划原则

　公司信息化建设本着“ 统筹规划、统一管理、科学实用、资源共享、安全可靠”的原则，走“集成+专业化”的路线，稳步推进，分步实施。

　 统一部署，分步实施

　统一部署与分步实施相结合，将项目中相对独立的工作划分为不同阶段，按阶段分步实施。统一部署的项目，可先试点，后推广。

　 稳健投资，兼顾原有

　保证公司已有投资的重要原则，考虑操作环境的兼容性和支持度，实现现有信息化建设的平滑迁移。

　 业务驱动，实用高效

　根据公司业务应用的实际需求，通过持续完善、改进和优化，建设实用高效的信息系统，为公司管理决策和业务发展提供信息化支撑。

　4  积极创新，适度超前

　积极推进管理创新和 IT 创新，研究 IT 技术发展趋势，适度引入先进理念与技术，满足信息化建设前瞻性与先进性需要。

　2 2.2 信息化规划策略

　公司信息化建设遵循“ 速赢”与“ 长效”兼顾的策略。

　“ 速赢”的策略是指公司信息化建设首先应当选择那些建设周期短，见效快的“ 速赢”项目，以便让各级人员看到信息化的显著效果，起到坚定信心，鼓舞士气的作用。

　同时，公司信息化建设也要兼顾“ 长效”项目，在具备条件和基础的单位实施那些规模更大，集成度更高，对企业管理提升和促进更大的企业级应用系统。

　为了使公司信息化战略能够真正落实股份公司信息化战略部署和公司信息化建设工作，充分的沟通十分必要，必须通过各种渠道，利用各种渠道、平台、机会和场合领会公司信息化统一规划、宣传公司信息化战略，使之深入人心，落实到行动。

　三、功能实现方案

　1 3.1 整体解决方案

　信息系统的解决方案设计以及应用部署，需要考虑使用者“想用”，必须换位思考，站在 XXXX 建设集团有限公司、XXXX 建设集团有限公司分子公司或者三级管理的项目部角度进行应用部署，对数据管理的精度、频次、实现方案等进行规划；要做到“适用”，还要考虑不同项目的应用方案设计，比如房建项目与市政项目的管理要求就可以不同，当然，也可以是“联营项目”与“法人直管项目”的管理信息化应用方案的差异。在具体应用上，我们将主要考虑三个方面的应用架构，如图：

　5

　（1）集团、分子公司、项目部三个不同层面的应用架构：如按照我们 XXXX 建设集团有限公司管理职责的划分，对集团公司、各个分子公司、项目部的信息化应用进行规划与定义。

　（2）不同项目类型的应用架构：在具体应用架构时，我们可以按照项目的类型（如房建项目或是市政工程项目），项目管理的形式（直管项目或联营项目）等进行不同的应用架构，对项目 WBS、项目 CBS、项目管控程度（不控制、警告、禁止）进行应用架构。

　（3）面向角色的应用架构：在具体的管理信息化应用架构时，我们将按照角色（岗位）布置应用：需要做什么、可以查什么、什么时间做都可以进行明确的规划与定义。

　综上所述，这样的应用部署，是为了使用者有更加好的使用体验，让信息系统在各个层级的管理者的管理活动中“存活”下来的重要保障，当然，这样的部署也有利于企业管理标准化与实际管理的融合，而不是标准一套，实际执行一套，企业管理标准化不应该是“一刀切式”的标准化，可以是面向对象，面向使用者的标准化！

　XXXX 建设集团有限公司的项目管理总体解决方案总体框架，将根据详细实施调研后确定的 XXXX 建设集团有限公司的项目管理流程来进行定义和管理。

　如图是直营项目管理模式下的全程项目管理过程：

　6

　如图是联营项目管理模式下的全程项目管理过程：

　当然，系统产品内部也有内置的业务关系逻辑进行推荐，用户可以根据管理实际，在实

　7 施阶段进行调整。

　1 1 、通过信息化手段，加强各项目间的工作协同；

　综合项目管理协同平台是可以让多个项目之间进行数据交互，信息共享，还可以打通项目部与集团之间的工作流程，加强各个项目部之间的工作协同。

　首先，公司可以在协同平台上发布信息，项目部、分公司通过平台获取公司发表的信息。

　其次，作为项目或分公司，可以通过平台实现与公司的信息交互，一方面包括报表信息，该类信息可以在信息化应用后，实时获取，也可以在获取量化信息后进行分析后进行上报。

　最后，综合平台还支持对于公司审批的内容的审批流的实现，该流程实现主要是基于底层的柔性化的工作流的设置，如图

　2 2 、通过信息化手段，快速获取各个项目的进度、合同、物资、成本、安全、质量、竣工等信息，以实现公司对项目的监管；进行多项目数据汇总分析以及项目间数据对比分析等；

　各个项目部需要使用到的有合同管理、进度管理、成本管理、物资管理、安全管理、质量管理、竣工管理、协同办公管理等项目管理以及相关的企业管理，因此在同一个平台上要

　8 有各种公司所需要的模块。

　3 3 、对各项企业管理应用的集成上，包括应用上的集成（如各个系统实现同平台登陆等）以及数据集成（如合同结算数据自动生成财务凭证等）

　在统一平台上有不同套件，能无缝隙做到数据的统一，而不是靠接口来做集成。

　 I6 软件产品经过十多年的潜心研发与大量用户的实际使用，所有软件模块均已建立起严密的业务逻辑与数据穿透，形成完整的一体化解决方案，如合同、成本、物资之间的数据关联，项目实际成本归集，系统一般直接从合同结算和物资出库单直接提取业务数据（具体业务点可以根据实际情况进行选择）、物资订单和物资入库可以从合同清单中引用等。

　9 并且通过万向接口实现不同系统的对接； 针对已经上线的业务系统，除了通过万向接口实现不同系统的对接外，可以通过平台统一登入实现多系统 单点登入，如下图：

　4 4 、综合项目管理系统，所有业务子系统都是在一个平台上，业务系统之间无缝集成，实现了基础数据的统一维护，能够实现多系统数据的集中采集分析，所有的工作任务及系统消息在平台实现统一推送，如图：

　10

　同时特别针对项目管理业务，建立了项目管理中心，能够同时对所有的项目进行管理、监控及查询，如下图：

　2 3.2 基础管理方案

　1 3.2.1 组织机构解决方案

　1、通过“基础数据—企业级基础数据—组织机构设置—组织设置”实现组织新增和职能机构新增，，具体数据维护实现如下：

　11

　组织设置列表

　组织设置明细 2、在组织机构初始维护完成后，通过“组织关系设置”进行组织关系设置，组织关系主要包括人力资源组织关系、财务组织关系、项目组织关系、登录组织关系，数据维护同组织设置，具体数据维护实现如下：

　组织关系设置

　12

　组织关系列表

　组织关系维护 3、如组织机构发生变化，可以直接通过调整组织关系进行调整，而不会影响系统原有的数据。

　2 3.2.2 员工信息解决方案

　整体系统的运行，需要维护相关的员工信息数据，在不启用人力资源管理的基础上，我们可以通过员工信息进行维护，进行基础的人员信息管理； 员工信息基础数据包括公司各层级的所有员工信息，信息内容主要包括员工编码、姓名、在职状态、出生日期、婚姻状况、入职日期、离职日期、证书类型、证书编号、城市、住宅电话、分机、手机、住宅、邮箱、地址、邮编、工作任务、职能机构、内部排序号、工种、职称等；具体系统实现如下：

　1、通过“基础数据—企业级基础数据—员工信息设置”实现数据维护，如下：

　13

　2、如该员工为系统操作员，则在进行员工维护时需要勾选“同步操作员”， 注意只需要勾选部分需要进入系统进行相关操作的人员。

　3 3.2.3 项目管理解决方案

　1、在进行项目信息维护时需要考虑项目的实际情况选择合适的征收方式，分为简易征收和一般征收，如下：

　2、针对项目征收方式的选择，除了在项目信息维护过程中进行选择外，还可以通过“选项设置”进行默认设置，如下：

　14

　3、在项目立项后，可以通过“立项通知”通知相关业务部门；

　4、有必要的话还可以启用“项目信息审批”，在项目信息维护和调整过程中都需要通过

　15 相关人员审核后才能生效，确保数据真实有效。

　4 3.2.4 往来单位解决方案

　往来单位作为核算单位的组成部分，主要为客户单位、分包商、供应商等，针对不同的单位类型我们采用不同的管理模式，同时管理要求也有一定的差异，具体如下：

　1 3.2.4.1 客户单位信息

　通过客户信息实现对现有客户档案的建立，主要包括客户信息、联系人信息及跟踪记录等，可以通过权限对关键联系人进行权限控制；可以根据客户管理的需要自定义table，比如一些重要的领导和客户；

　16

　可以对客户进行定期回访，进行回访记录，或约定下次回访时间，系统通过下次回访时间的设置，实现到期预警；

　针对客户信息可以进行“单位重名配置”，根据配置的条件，在进行客户维护时进行提醒，避免客户信息重复；

　针对同一集团及下属公司都为公司客户时，可以设置集团客户与其下属公司的关联关系；

　17

　2 3.2.4.2 分包商分供商

　1、对于社会分包商和分供商，可以通过在供应商管理中录入，也可以启用审批，评审完成后，分包商生效；

　2、在对社会分包商和分供商，评审过程中我们需要关注分包商的涉税信息；

　18

　3、同时要求为联系人信息、地址信息及证照信息等，关注分包商和分供商性质（一般纳税人和小规模纳税人）；

　4、在合作过程中对分包商和分供商进行定期评审；

　19

　5、对不合格的分包商和分供商进行黑名单管理；

　6、同时在进行分包商和分供商维护时，保证基础数据的唯一性，系统通过“单位重名配置”进行控制；