重庆市财政票据电子化暨非税收入收缴管理系统

　 重庆市财政票据电子化暨非税 收入收缴管理系统

　简 要 操 作 说 明

　福建博思软件股份有限公司

　目 录 一、 票据发放 ....................................................... 错误! 未定义书签。

　1.1

　单位做了票据申领（忽略 1.2）

　............... 错误! 未定义书签。

　1.1.1 领用审批 .............................................. 错误! 未定义书签。

　1.1.2 出库通知 ............................................. 错误! 未定义书签。

　1.2 如果下属单位没有做票据申领而直接发票（忽略 1.1）

　错 误 !未定义书签。

　1.2.1 出库通知 ............................................. 错误! 未定义书签。

　1.4 出库确认 ...................................................... 错误! 未定义书签。

　1.5 出库单打印 ................................................... 错误! 未定义书签。

　1.6 准购证打印 ................................................... 错误! 未定义书签。

　1.7 收款 ............................................................... 错误! 未定义书签。

　1.7.1 选择委托代收（现金）

　....................... 错误! 未定义书签。

　1.7.2 票款分离 .............................................. 错误! 未定义书签。

　二、建单位及领购证打印 ........................................ 错误! 未定义书签。

　2.1 使用单位 ...................................................... 错误! 未定义书签。

　2.2 领购证打印 .................................................. 错误! 未定义书签。

　2.3 封面打印 ...................................................... 错误! 未定义书签。

　2.4 票据打印 ...................................................... 错误! 未定义书签。

　三、单位核销申请审核 ............................................ 错误! 未定义书签。

　四、报表查询 ........................................................... 错误! 未定义书签。

　五、区县财政添加收费项目 .................................... 错误! 未定义书签。

　5.1 收费政策管理 .............................................. 错误! 未定义书签。

　5.2 收入项目审核 ............................................... 错误! 未定义书签。

　 一、

　票据发放 1.1

　单位做了票据申领 （略 忽略 1.2 ）

　1.1.1 领用审批

　1.1.2 出库通知

　新增—导入 --选择领用单位—查询（出现领用单位所需的票）--勾选所要发的票—导入—核对数量—保存

　 1.2 如果下属单位没有做票据申领而直接发票 （略 忽略 1.1 ）

　1.2.1 出库通知 新增—选择领用单位—选择票据名称和数量（如果有多种票据再增加一行）--保存

　 1.4 出库确认

　分配票段--选择批次号、为单位分配合适的票段、点击财政库存里的起始票据号--保存--确认出库

　1.5 出库单打印 （注：第一次打印时，要帮客户把打印机的距离调整好）--确认出库

　 1.6 准购证打印 （票据每次打印时，打印开始行要根据领购证上面的行数决定，如上面有三行，那么开始行就要从 4 开始）

　 1.7 收款 收款—选择付款方式（委托代收（现金）和票款分离）

　委托代收（现金）：直接收取现金（开统一票据）

　票款分离：POS 刷卡或去银行柜台缴（直缴缴款书）

　1.7.1 选择委托代收（现金）

　保存—收款打印—打印（出现电脑票票号）

　 集中汇缴

　 点击“财政收款”——“集中汇缴”——“生成”——确认弹出窗口中的缴款书号码与纸质缴款书一致，点击“确定”——选择缴款“截止日期”——“刷新”（如果要生成相应开票点的应缴金额，则在“开票点”处选择相应的开票点名称）——确认金额无误后点击“生成”——将纸质缴款书放入打印机——“打印”——“打印”，打印好后将缴款书带至相关银行进行缴款。缴款成功后，登录系统时缴款书左上角会有“已缴款”三个红字。如下图：

　第一步：点击“生成”。

　第二步：核对 弹出窗口中的缴款书号码与纸质缴款书一致 。

　第三步：点击确定。

　1.7.2 票款分离 保存—收款打印—打印（出现缴款书号）

　第六步：点击“刷新”。

　第五步：勾选开票点 第七步：点击“生成”。

　第四步：选择需要汇缴的日期。

　第八步：点击“打印”。

　1.7.2.1 如需 POS 刷卡

　a、点击“银联 POS 刷卡”——“确定”——在 POS 机上确认缴费金额——刷卡或插卡——确认卡号——缴款人输入密码——确认即可。

　b、若出现异常无法进行刷卡，请点击“POS 缴款查询”——出现

　点击关闭——再进行“银联 POS 刷卡”

　点击‘取消’ 点击“确定”点击“确定”，再重复正常刷卡流程。

　二、建单位及领购证打印 2.1 使用 单位 添加使用单位信息，添加单位信息必须注意以下几点 A）

　单位类型 单位类型一旦确认就无法修改，因此在录入单位时必须确认清楚该单位类型是直管还是一般单位。如果是一般单位，多点开票一定要记得勾； B）

　核销周期、缴款期限、缴款模式、缴款书有效期限； C）

　银行执收编码、银行执收名称、预算单位编码、预算单位名称必须和财政确认清楚了再设置（设置完成后检查是否有误），一旦设置错误，后期会引起比较大的问题

　2.2 领购证打印

　2.3 封面打印

　 2.4 票据打印

　三 、 单位核销申请 审核

　在财政端下可直接在待处理信息处看到核销申请，双击进入处理：

　导入申请单：选择需要审批的核销单位→确认

　查询核销数据对照电子票据明细，核对数据是否有误 如无误则 初审 通过；如有问题则选择相应单位退回。注：当单据里只剩最后一家单位时，不能部分退回，需要将整张核销表全部退回，当核销单位全部退回时，需要由管理部门一级一级向下退回核销申请表，直至开票单位。

　确认退回状态正确后 初审 通过

　此时核销状态变为 已审核 ，核销包含单位只能看到未退回单位。

　至此审核完成，各申请单位及主管部门可查看审核状态。

　四 、报表查询 4.1 报表查询 综合查询—电子票据明细查询—查询—根据自己的内容进行查询条件筛选—确定（该表可以查询所有开票单位开过的票）

　五 、区县财政添加收费项目 5.1 收费政策管理

　 收入项目—收入项目—非财政性资金—区县财政部门认定的按规定收取的其他项目

　新增—编码（两位）—名称—资金性质—批准级别—收入类别--保存

　点击刚刚新增的往来项目—新增--编码（两位）—名称—资金性质（必须是单位资金）—批准级别—收入类别--保存

　5.2 收入项目审核 收入项目审核—查询—项目编码（或其他方式）—确定

　找到这条项目—初审