绵竹建设实施方案

　绵竹 x xx 投资项目

　建设实施方案

　 一、项目申报单位概况

　（一）项目单位名称

　xxx（集团）有限公司

　（二）法定代表人

　曾 xx

　（三）项目单位简介

　公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

　公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

　为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。

　（四）项目报告咨询规划单位

　泓域咨询机构

　（五）项目单位经营情况

　上一年度，xxx 实业发展公司实现营业收入 22658.75 万元，同比增长8.94%（1859.19 万元）。其中，主营业业务 xx 生产及销售收入为18365.28 万元，占营业总收入的 81.05%。

　根据初步统计测算，公司实现利润总额 5694.65 万元，较去年同期相比增长 659.33 万元，增长率 13.09%；实现净利润 4270.99 万元，较去年同

　期相比增长 625.74 万元，增长率 17.17%。

　 上年度营收情况一览表

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　4758.34

　6344.45

　5891.28

　5664.69

　22658.75

　2

　主营业务收入

　3856.71

　5142.28

　4774.97

　4591.32

　18365.28

　2.1

　xx(A)

　1272.71

　1696.95

　1575.74

　1515.14

　6060.54

　2.2

　xx(B)

　887.04

　1182.72

　1098.24

　1056.00

　4224.01

　2.3

　xx(C)

　655.64

　874.19

　811.75

　780.52

　3122.10

　2.4

　xx(D)

　462.81

　617.07

　573.00

　550.96

　2203.83

　2.5

　xx(E)

　308.54

　411.38

　382.00

　367.31

　1469.22

　2.6

　xx(F)

　192.84

　257.11

　238.75

　229.57

　918.26

　2.7

　xx(...)

　77.13

　102.85

　95.50

　91.83

　367.31

　3

　其他业务收入

　901.63

　1202.17

　1116.30

　1073.37

　4293.47

　上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　22658.75

　完成主营业务收入

　万元

　18365.28

　主营业务收入占比

　 81.05%

　营业收入增长率（同比）

　 8.94%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　1859.19

　利润总额

　万元

　5694.65

　利润总额增长率

　 13.09%

　利润总额增长量

　万元

　659.33

　净利润

　万元

　4270.99

　净利润增长率

　 17.17%

　净利润增长量

　万元

　625.74

　投资利润率

　 42.90%

　投资回报率

　 32.17%

　财务内部收益率

　 22.86%

　企业总资产

　万元

　37737.41

　流动资产总额占比

　万元

　29.87%

　流动资产总额

　万元

　11273.14

　资产负债率

　 22.54%

　 二、项目概况

　（一）项目名称及承办单位

　1、项目名称：绵竹 xx 投资项目

　2、承办单位：xxx（集团）有限公司

　（二）项目建设地点

　xx

　绵竹，四川省辖县级市，由德阳市代管。地处四川盆地西北部，背倚龙门山脉，幅员 1245 平方公里，辖 2 街道 10 镇，2017 年总人口 50.1 万，市境东南靠德阳市旌阳区，东北与绵阳市安州区接壤，西南与什邡市隔河相望，西北与阿坝州茂县毗连，是全国发展改革试点城市、“十三五”多规合一试点城市、资源成熟型城市、休闲农业与乡村旅游示范县，四川省环境优美示范城市、工业强县示范县（市）、整体推进新农村建设县重点

　县。绵竹属四川盆地中亚热带湿润气候区，气候温和。是中国三大名酒“茅五剑”之一的剑南春的产地。境内的九顶山是国家地质公园“卧龙——四姑娘山大熊猫生态走廊”的主体部分。绵竹被誉为“七十二洞天福地”，是中国四大年画之一——绵竹年画的发源地。2017 年，全市地区生产总值 260.7 亿元，城镇、农村居民人均可支配收入分别为 32437 元和16855 元。2019 年 1 月 9 日，凭借年画入选 2018—2020 年度“中国民间文化艺术之乡”名单。2019 中国西部百强县市。

　（三）项目提出的理由

　肥料是指提供一种或一种以上植物必需的营养元素，改善土壤性质、提高土壤肥力水平的一类物质，是农业生产的物质基础之一，一般分为有机肥料、无机肥料、生物性肥料。

　（四）建设规模与产品方案

　项目主要产品为 xx，根据市场情况，预计年产值 27369.00 万元。

　项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

　（五）项目投资估算

　项目预计总投资 16177.38 万元，其中：固定资产投资 12502.23 万元，占项目总投资的 77.28%；流动资金 3675.15 万元，占项目总投资的 22.72%。

　（六）工艺技术

　所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

　以生产项目产品为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高项目承办单位市场竞争能力。undefined

　（七）项目建设期限和进度

　项目建设周期 12 个月。

　该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资 13275.35 万元，占计划投资的 82.06%。其中：完成固定资产投资 10204.03 万元，占总投资的76.86%；完成流动资金投资 3071.32，占总投资的 23.14%。

　（八）主要建设内容和规模

　该项目总征地面积 41740.86 平方米（折合约 62.58 亩），其中：净用地面积 41740.86 平方米（红线范围折合约 62.58 亩）。项目规划总建筑面积 53428.30 平方米，其中：规划建设主体工程 42072.51 平方米，计容建筑面积 53428.30 平方米；预计建筑工程投资 4250.62 万元。

　项目计划购置设备共计 109 台（套），设备购置费 4211.66 万元。

　（九）设备方案

　以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 109 台（套），设备购置费 4211.66 万元。

　 附表 1 1 ：主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　41740.86

　62.58 亩

　1.1

　容积率

　 1.28

　 1.2

　建筑系数

　 68.78%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　199.78

　 1.4

　基底面积

　平方米

　28709.36

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　53428.30

　1.6

　绿化面积

　平方米

　3825.85

　绿化率 7.16%

　2

　总投资

　万元

　16177.38

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　12502.23

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　4250.62

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　26.28%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　4211.66

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 26.03%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　4039.95

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 24.97%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 77.28%

　 2.2

　流动资金

　万元

　3675.15

　 2.2.1

　流动资金占比

　 22.72%

　 3

　收入

　万元

　27369.00

　 4

　总成本

　万元

　21060.35

　 5

　利润总额

　万元

　6308.65

　 6

　净利润

　万元

　4731.49

　 7

　所得税

　万元

　1.28

　 8

　增值税

　万元

　870.16

　 9

　税金及附加

　万元

　271.38

　 10

　纳税总额

　万元

　2718.70

　 11

　利税总额

　万元

　7450.19

　 12

　投资利润率

　 39.00%

　 13

　投资利税率

　 46.05%

　 14

　投资回报率

　 29.25%

　 15

　回收期

　年

　4.92

　 16

　设备数量

　台（套）

　109

　 17

　年用电量

　千瓦时

　1185990.82

　18

　年用水量

　立方米

　21083.88

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　147.56

　 20

　节能率

　 26.90%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　51.85

　 22

　员工数量

　人

　475

　 附表 2 2 ：土建工程投资一览表

　序号 项目 占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　1

　主体生产工程

　20297.52

　20297.52

　42072.51

　42072.51

　3681.90

　1.1

　主要生产车间

　12178.51

　12178.51

　25243.51

　25243.51

　2282.78

　1.2

　辅助生产车间

　6495.21

　6495.21

　13463.20

　13463.20

　1178.21

　1.3

　其他生产车间

　1623.80

　1623.80

　2440.21

　2440.21

　220.91

　2

　仓储工程

　4306.40

　4306.40

　7381.26

　7381.26

　469.79

　2.1

　成品贮存

　1076.60

　1076.60

　1845.32

　1845.32

　117.45

　2.2

　原料仓储

　2239.33

　2239.33

　3838.26

　3838.26

　244.29

　2.3

　辅助材料仓库

　990.47

　990.47

　1697.69

　1697.69

　108.05

　3

　供配电工程

　229.67

　229.67

　229.67

　229.67

　16.44

　3.1

　供配电室

　229.67

　229.67

　229.67

　229.67

　16.44

　4

　给排水工程

　264.13

　264.13

　264.13

　264.13

　14.71

　4.1

　给排水

　264.13

　264.13

　264.13

　264.13

　14.71

　5

　服务性工程

　2727.39

　2727.39

　2727.39

　2727.39

　173.59

　5.1

　办公用房

　1159.17

　1159.17

　1159.17

　1159.17

　75.43

　5.2

　生活服务

　1568.22

　1568.22

　1568.22

　1568.22

　98.31

　6

　消防及环保工程

　769.41

　769.41

　769.41

　769.41

　55.09

　6.1

　消防环保工程

　769.41

　769.41

　769.41

　769.41

　55.09

　7

　项目总图工程

　114.84

　114.84

　114.84

　114.84

　-257.85

　7.1

　场地及道路硬化

　7554.58

　 1246.99

　1246.99

　 7.2

　场区围墙

　1246.99

　 7554.58

　7554.58

　 7.3

　安全保卫室

　114.84

　114.84

　114.84

　114.84

　 8

　绿化工程

　2770.08

　 96.95

　 合计

　 28709.36

　53428.30

　53428.30

　4250.62

　附表 3 3 ：节能分析一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　总能耗

　吨标准煤

　147.56

　 1.1

　—年用电量

　千瓦时

　1185990.82

　 1.2

　—年用电量

　吨标准煤

　145.76

　 1.3

　—年用水量

　立方米

　21083.88

　 1.4

　—年用水量

　吨标准煤

　1.80

　 2

　年节能量

　吨标准煤

　51.85

　 3

　节能率

　 26.90%

　 附表 4 4 ：项目建设进度一览表

　序号 项目 单位 指标 1

　完成投资

　万元

　13275.35

　1.1

　——完成比例

　 82.06%

　2

　完成固定资产投资

　万元

　10204.03

　2.1

　——完成比例

　 76.86%

　3

　完成流动资金投资

　万元

　3071.32

　3.1

　——完成比例

　 23.14%

　附表 5 5 ：人力资源配置一览表

　序号 项目 单位 指标 1

　一线产业工人工资

　1.1

　平均人数

　人

　323

　1.2

　人均年工资

　万元

　5.57

　1.3

　年工资额

　万元

　1381.29

　2

　工程技术人员工资

　2.1

　平均人数

　人

　71

　2.2

　人均年工资

　万元

　6.11

　2.3

　年工资额

　万元

　419.25

　3

　企业管理人员工资

　3.1

　平均人数

　人

　19

　3.2

　人均年工资

　万元

　6.08

　3.3

　年工资额

　万元

　115.86

　4

　品质管理人员工资

　4.1

　平均人数

　人

　38

　4.2

　人均年工资

　万元

　5.15

　4.3

　年工资额

　万元

　201.32

　5

　其他人员工资

　5.1

　平均人数

　人

　24

　5.2

　人均年工资

　万元

　5.30

　5.3

　年工资额

　万元

　184.28

　6

　职工工资总额

　万元

　2302.00

　附表 6 6 ：固定资产投资估算表

　序号

　项目

　单位

　建筑工程费

　设备购置及安装费

　其它费用

　合计

　占总投资比例

　1

　项目建设投资

　万元

　4250.62

　4211.66

　199.78

　12502.23

　 1.1

　工程费用

　万元

　4250.62

　4211.66

　 20897.23

　 1.1.1

　建筑工程费用

　万元

　4250.62

　4250.62

　26.28%

　1.1.2

　设备购置及安装费

　万元

　 4211.66

　 4211.66

　26.03%

　1.2

　工程建设其他费用

　万元

　4039.95

　4039.95

　24.97%

　1.2.1

　无形资产

　万元

　1837.44

　1837.44

　 1.3

　预备费

　万元

　2202.51

　2202.51

　 1.3.1

　基本预备费

　万元

　883.09

　883.09

　 1.3.2

　涨价预备费

　万元

　1319.42

　1319.42

　 2

　建设期利息

　万元

　 3

　固定资产投资现值

　万元

　12502.23

　12502.23

　 附表 7 7 ：流动资金投资估算表

　序号

　项目

　单位

　达产年指标

　第一年

　第二年

　第三年

　第四年

　第五年

　1

　流动资产

　万元

　20897.23

　10614.63

　14947.65

　20897.23

　20897.23

　20897.23

　1.1

　应收账款

　万元

　6269.17

　3761.50

　5015.34

　6269.17

　6269.17

　6269.17

　1.2

　存货

　万元

　9403.75

　5642.25

　7523.00

　9403.75

　9403.75

　9403.75

　1.2.1

　原辅材料

　万元

　2821.13

　1692.67

　2256.90

　2821.13

　2821.13

　2821.13

　1.2.2

　燃料动力

　万元

　141.06

　84.63

　112.85

　141.06

　141.06

　141.06

　1.2.3

　在产品

　万元

　4325.73

　2595.43

　3460.58

　4325.73

　4325.73

　4325.73

　1.2.4

　产成品

　万元

　2115.84

　1269.51

　1692.68

　2115.84

　2115.84

　2115.84

　1.3

　现金

　万元

　5224.31

　3134.58

　4179.45

　5224.31

　5224.31

　5224.31

　2

　流动负债

　万元

　17222.08

　10333.25

　13777.66

　17222.08

　17222.08

　17222.08

　2.1

　应付账款

　万元

　17222.08

　10333.25

　13777.66

　17222.08

　17222.08

　17222.08

　3

　流动资金

　万元

　3675.15

　2205.09

　2940.12

　3675.15

　3675.15

　3675.15

　4

　铺底流动资金

　万元

　1225.04

　735.03

　980.04

　1225.04

　1225.04

　1225.04

　附表 8 8 ：总投资构成估算表

　序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1

　项目总投资

　万元

　16177.38

　129.40%

　129.40%

　100.00%

　2

　项目建设投资

　万元

　12502.23

　100.00%

　100.00%

　77.28%

　2.1

　工程费用

　万元

　8462.28

　67.69%

　67.69%

　52.31%

　2.1.1

　建筑工程费

　万元

　4250.62

　34.00%

　34.00%

　26.28%

　2.1.2

　设备购置及安装费

　万元

　4211.66

　33.69%

　33.69%

　26.03%

　2.2

　工程建设其他费用

　万元

　1837.44

　14.70%

　14.70%

　11.36%

　2.2.1

　无形资产

　万元

　1837.44

　14.70%

　14.70%

　11.36%

　2.3

　预备费

　万元

　2202.51

　17.62%

　17.62%

　13.61%

　2.3.1

　基本预备费

　万元

　883.09

　7.06%

　7.06%

　5.46%

　2.3.2

　涨价预备费

　万元

　1319.42

　10.55%

　10.55%

　8.16%

　3

　建设期利息

　万元

　4

　固定资产投资现值

　万元

　12502.23

　100.00%

　100.00%

　77.28%

　5

　建设期间费用

　万元

　6

　流动资金

　万元

　3675.15

　29.40%

　29.40%

　22.72%

　7

　铺底流动资金

　万元

　1225.05

　9.80%

　9.80%

　7.57%

　附表 9 9 ：营业收入税金及附加和增值税估算表

　序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

　营业收入

　万元

　16421.40

　21895.20

　27369.00

　27369.00

　27369.00

　1.1

　 万元

　16421.40

　21895.20

　27369.00

　27369.00

　27369.00

　2

　现价增加值

　万元

　5254.85

　7006.46

　8758.08

　8758.08

　8758.08

　3

　增值税

　万元

　522.10

　696.13

　870.16

　870.16

　870.16

　3.1

　销项税额

　万元

　4379.04

　4379.04

　4379.04

　4379.04

　4379.04

　3.2

　进项税额

　万元

　2105.33

　2807.10

　3508.88

　3508.88

　3508.88

　4

　城市维护建设税

　万元

　36.55

　48.73

　60.91

　60.91

　60.91

　5

　教育费附加

　万元

　15.66

　20.88

　26.10

　26.10

　26.10

　6

　地方教育费附加

　万元

　10.44

　13.92

　17.40

　17.40

　17.40

　9

　土地使用税

　万元

　166.96

　166.96

　166.96

　166.96

　166.96

　10

　税金及附加

　万元

　229.62

　250.50

　271.38

　271.38

　271.38

　附表 10 ：折旧及摊销一览表

　序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

　建(构)筑物

　 原值

　4250.62

　4250.62

　 当期折旧额

　3400.50

　170.02

　170.02

　170.02

　170.02

　170.02

　 净值

　850.12

　4080.60

　3910.57

　3740.55

　3570.52

　3400.50

　2

　机器设备

　 原值

　4211.66

　4211.66

　 当期折旧额

　3369.33

　224.62

　224.62

　224.62

　224.62

　224.62

　 净值

　 3987.04

　3762.42

　3537.79

　3313.17

　3088.55

　3

　建筑物及设备原值

　8462.28

　当期折旧额

　6769.82

　394.65

　394.65

　394.65

　394.65

　394.65

　 建筑物及设备净值

　1692.46

　8067.63

　7672.98

　7278.33

　6883.68

　6489.03

　4

　无形资产

　 原值

　1837.44

　1837.44

　 当期摊销额

　1837.44

　45.94

　45.94

　45.94

　45.94

　45.94

　 净值

　 1791.50

　1745.57

　1699.63

　1653.70

　1607.76

　5

　合计：折旧及摊销

　8607.26

　440.59

　440.59

　440.59

　440.59

　440.59

　 附表 11 ：总成本费用估算一览表

　序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

　外购原材料费

　万元

　14259.90

　8555.94

　11407.92

　14259.90

　14259.90

　14259.90

　2

　外购燃料动力费

　万元

　1153.94

　692.36

　923.15

　1153.94

　1153.94

　1153.94

　3

　工资及福利费

　万元

　2302.00

　2302.00

　2302.00

　2302.00

　2302.00

　2302.00

　4

　修理费

　万元

　47.36

　28.42

　37.89

　47.36

　47.36

　47.36

　5

　其它成本费用

　万元

　2856.56

　1713.94

　2285.25

　2856.56

　2856.56

　2856.56

　5.1

　其他制造费用

　万元

　764.67

　458.80

　611.74

　764.67

　764.67

　764.67

　5.2

　其他管理费用

　万元

　650.45

　390.27

　520.36

　650.45

　650.45

　650.45

　5.3

　其他销售费用

　万元

　1011.08

　606.65

　808.86

　1011.08

　1011.08

　1011.08

　6

　经营成本

　万元

　20619.76

　12371.86

　16495.81

　20619.76

　20619.76

　20619.76

　7

　折旧费

　万元

　394.65

　394.65

　394.65

　394.65

　394.65

　394.65

　8

　摊销费

　万元

　45.94

　45.94

　45.94

　45.94

　45.94

　45.94

　9

　利息支出

　万元

　-

　-

　-

　-

　-

　-

　10

　总成本费用

　万元

　21060.35

　13733.25

　17396.80

　21060.35

　21060.35

　21060.35

　10.1

　可变成本

　万元

　18317.76

　10990.66

　14654.21

　18317.76

　18317.76

　18317.76

　10.2

　固定成本

　万元

　2742.59

　2742.59

　2742.59

　2742.59

　2742.59

　2742.59

　11

　盈亏平衡点

　 42.57%

　42.57%

　 附表 12 ：利润及利润分配表

　序号 项目 单位 达产指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

　营业收入

　万元

　27369.00

　16421.40

　21895.20

　27369.00

　27369.00

　27369.00

　2

　税金及附加

　万元

　271.38

　229.62

　250.50

　271.38

　271.38

　271.38

　3

　总成本费用

　万元

　21060.35

　13733.25

　17396.80

　21060.35

　21060.35

　21060.35

　5

　增值税

　万元

　870.16

　522.10

　696.13

　870.16

　870.16

　870.16

　6

　利润总额

　万元

　6308.65

　-8728.49

　-10150.28

　6308.65

　6308.65

　6308.65

　8

　应纳税所得额

　万元

　6308.65

　-8728.49

　-10150.28

　6308.65

　6308.65

　6308.65

　9

　企业所得税

　万元

　1577.16

　-2182.12

　-2537.57

　1577.16

　1577.16

　1577.16

　10

　税后净利润

　万元

　4731.49

　-6546.37

　-7612.71

　4731.49

　4731.49

　4731.49

　11

　可供分配的利润

　万元

　4731.49

　-6546.37

　-7612.71

　4731.49

　4731.49

　4731.49

　12

　法定盈余公积金

　万元

　473.15

　-654.64

　-761.27

　473.15

　473.15

　473.15

　13

　可供投资者分配利润

　万元

　4258.34

　-5891.73

　-6851.44

　4258.34

　4258.34

　4258.34

　14

　应付普通股股利

　万元

　4258.34

　-5891.73

　-6851.44

　4258.34

　4258.34

　4258.34

　15

　各投资方利润分配

　万元

　4258.34

　-5891.73

　-6851.44

　4258.34

　4258.34

　4258.34

　15.1

　项目承办方股利分配

　万元

　4258.34

　-5891.73

　-6851.44

　4258.34

　4258.34

　4258.34

　16

　息税前利润

　万元

　6308.65

　-8728.49

　-10150.28

　6308.65

　6308.65

　6308.65

　17

　息税折旧摊销前利润

　万元

　6749.24

　-8287.90

　-9709.69

　6749.24

　6749.24

　6749.24

　18

　销售净利润率

　%

　17.29%

　-39.86%

　-34.77%

　17.29%

　17.29%

　17.29%

　19

　全部投资利润率

　%

　39.00%

　-53.95%

　-62.74%

　39.00%

　39.00%

　39.00%

　20

　全部投资利税率

　%

　46.05%

　46.05%

　46.05%

　46.05%

　21

　全部投资回报率

　%

　29.25%

　-40.47%

　-47.06%

　29.25%

　29.25%

　29.25%

　22

　总投资收益率

　%

　29.25%

　-40.47%

　-47.06%

　29.25%

　29.25%

　29.25%

　23

　资本金净利润率

　%

　29.25%

　-40.47%

　-47.06%

　29.25%

　29.25%

　29.25%

　附表 13 ：盈利能力分析一览表

　序号 项目 单位 指标

　1

　净利润

　万元

　4731.49

　2

　投资利润率

　 39.00%

　3

　投资利税率

　 46.05%

　4

　投资回报率

　 29.25%

　5

　回收期

　年

　4.92