2022年中国企业海外投资架构搭建优化方案设计（范文推荐）

下面是小编为大家整理的2022年中国企业海外投资架构搭建优化方案设计（范文推荐）,供大家参考。希望对大家写作有帮助!

中国企业海外投资架构搭建优化方案设计5篇

第一篇: 中国企业海外投资架构搭建优化方案设计

中国企业海外投资的几点启示
作者：第五昭婷
来源：《WTO经济导刊》2016年第02期

        1月28日，一则王健林就西班牙大厦改建一事，怒斥马德里市政府“像对待狗一样对待我”的新闻在网上引发热议。很快，万达集团发布声明，指斥该新闻严重失实，“根本没有报道中提到的万达与马德里市政府的谈判，王健林董事长更不可能发表如此言论，万达西班牙大厦项目正在重新进行全面评估”。

        且不说事情的真伪究竟是什么，一直叱咤海内外市场的万达集团，这回是真的在西班牙大厦项目上碰了壁。

        可是不论如何，目前的这种局面，都不能完全怨王健林一个人。海外投资本身就面临着种种风险和挑战，不是任何人都可以运筹帷幄的，即便你是首富。那么，王健林投资西班牙大厦一事，给中国企业的海外投资带来哪些启示呢？

        第一，将政府承诺转化为市场合同

        从某种程度上来讲，马德里政府的更迭，是万达集团拆楼计划失败的直接原因。据西班牙媒体报道，在万达集团购买西班牙大厦之初，马德里市政府通过会议，给予万达集团太多的可能性和优惠条件。但是这样的承诺在马德里大选之后完全被推翻，新上任的市长下令不能改变西班牙大厦的外观和侧立面。正因为如此，万达集团与西班牙大厦之间的“摩擦”就开始了。

        这告诉我们，企业在海外投资时，一定要考虑政治风险。政府的更迭、政党的轮流执政，这在国外是非常常见的。

        那么企业该如何应对这种政治风险呢？其中重要的一点，就是把承诺转化成市场商业合同，按照市场化的原则来工作。因为与政府之间的承诺是没有法律保护的，只有将一些规则变成合同，才有可能防范风险。

        第二，搞定政府不意味着搞定一切

        如前面所谈到的，西班牙大厦项目的拆建计划本是得到了马德里政府的支持的。后来由于马德里市政府的更迭，万达的改建计划变成无稽之谈，并发展到如今这种令人尴尬的局面。

第二篇: 中国企业海外投资架构搭建优化方案设计

中国企业走向海外
作者：薛靖东
来源：《中国经济信息》2017年第20期

        9月20日，由商务部投资促进事务局主办的“创新中国 赢接全球”为主题的行业峰会在北京召开。各行业大咖围绕“中国企业如何走向海外”等主题展开深入讨论，阿里巴巴文娱集团移动事业群总裁黄浩出席论坛，解读了阿里UC的全球化战略。

        UC在2010年中国移动互联网正拉开序幕的时候出海，开始国际化，7年时间在海外市场尤其是印度和印尼做到行业领先地位。谈及应如何选择海外市场，黄浩表示要考虑业务与国家是否适合、业务的天花板在哪里、业务的安全边界这三个方面。企业要坚定自己的愿景，重视企业为当地贡献的社会价值。在打法上，中国企业要敢于降维，将自己在技术、资本、人才等各方面的积累进行输出，从而引领、催化和加速海外当地市场的成长。

        黄浩指出，由于时代机遇和技术发展，不少发展中国家的人口红利期已到，即将转化为巨大的物质和内容消费能力。移动支付的普及将直接带动内容与商业的连接，赋予内容真金白银的价值。一些发展中大国正在迎来“内容的春天”，中国移动互联网企业应紧紧抓住机遇、输出优势。最后黄浩表示，UC在下一步希望做内容分发2.0的国际化。

第三篇: 中国企业海外投资架构搭建优化方案设计

投资海外是中国企业发展的需要_商务指南频道_风险投资_海外投资_投资_风险投资

必须“走出去”

抛开那些巨资收购海外能源矿山的国有企业不说，在中国企业“走出去”的过程中，最值得重视的应该是中小制造企业，而最需要帮助的也是这些企业。对这些企业来说，“走出去”的热情再高涨，首先也要搞清楚为什么要“走出去”。

企业“走出去”的目标当然是挣钱，在国内市场上“如鱼得水”、“叱咤风云”的企业家们尤其是民营企业家“信心爆棚”，也想到国外市场上去试一把。

新奥集团的董事长王玉锁觉得民营企业走出去“势在必行”，“摆在民营企业面前的处境已经不是愿不愿‘走出去’的问题，而是怎样更快、更顺利地‘走出去’的问题”。

王玉锁认为，世界企业不断进入中国，“经济全球化实现了资本、服务、人才、技术全球范围流动，即使你不走向世界，世界也会来找你，我们已经置身其中，成为国际市场的一部分，根本没有退路可言了”。

对于各个政府部门在2004年纷纷陆续出台支持企业“走出去”系列举措，王玉锁认为最好的“机遇”来了。既然“经过一定阶段的积累，不少民营企业已经形成了一定的产业规模，在资金、技术等企业资源方面有了一定的基础，具备了持续成长的潜力”，那就可以“走出国门，借助于全球资源，在更广泛的资源和市场体系下进行大配套、大发展”。

王玉锁所说的新“机遇”确实来了。2004年，政府对中国“走出去”业务的促进、服务、保障、监管体系日趋完善，境外投资进一步便利化。相信2005年相关政策将更加完备。

但是，在国内市场上成功了的企业，“走出去”就一定能成功吗？如何掌握权威的信息渠道，到哪里去投资？本土化的企业如何迅速积累人才，得到国际化经营必须的人才储备？在动荡的世界局势下，企业如何可以安全地挣到钱？种种问题摆在了中国的中小企业面前。

“走出去”首先不能急于求成。如果没有真正做好准备，中国的中小企业不如像“培罗成”的陆宏国一样，先扎根国内市场，毕竟，中国民营企业最大的市场还是在中国。

  [2] 

 

第四篇: 中国企业海外投资架构搭建优化方案设计

２０１１年第１０期　（总第４６７期）　
区域金融研究　
Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏ￣Ｒｅｇｉｏｎａｌ　Ｆｉｎａｎｃｉｌａ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　
Ｎｏ．１０。２０１１　
Ｇｅｎｅｒａｌ　ＮＯ．４６７　
全球经济新格局与　
中国企业海外投资机遇与风险　
徐敦鹏　
（中国社会科学院财贸研究所，北京　１００７３２）　
摘要：次贷危机以来，全球政治经济格局出现新的变化，以美国为代表的发达经济体在世界经济中的　
优势地位有所下降，以中国为代表的新兴经济体国力则相对增强，跨国公司全球化战略和供应链体系正经历　着一次新的调整，并与世界经济的结构性调整相互交织，这为中国企业向海外拓展提供了良好机遇。与此同　时，中国巨额外汇储备也为中国企业进行海外投资提供了坚实的资金基础。但是，海外投资东道国经济增长　的放缓也使得国家风险增大，这使得中国企业进行海外投资时面临了一定的风险。　
关键词：金融危机；
海外投资；
国家风险　
中图分类号：Ｆ８３１．５９　文献标识码ｉ　Ａ　
文章编号：１６７４—５４７７（２０１　１）１０—０００４—０５　
上世纪末，美、英、日等传统西方发达国家受到对　
自党中央正式提出“走出去”发展战略以来，随着　政策支持力度不断加大以及自身软、硬实力的提升，　中国企业海外投资规模、范围逐渐扩大，据估算，仅　
２０１０年一年中国企业直接对外投资额就达５９０亿美　元。在这场旧经济格局被打破、新经济格局逐步显现　的重大变革过程中，中国企业海外投资之路出现了前　所未有的机遇：改革开放后伴随着中国经济的飞速发　展，作为经济增长重要支撑力量的中国企业海外投资　的能力变强，而通过对外贸易积累的位居世界第一位　的外汇储备则为企业开展全球范围内的投资并购提　供了坚实的基础。　
一
外贸易优势下降及国内诸多因素的影响，经济增长出　
现放缓，失业率久居高位且通货膨胀严重，经济发展　逐渐陷入困境。与此同时，以“亚洲四小龙”韩国、新加　坡、中国台湾与中国香港为代表的许多发展中国家和　
地区开始经济起飞，它们抓住发达国家经济调整的历　史机遇，通过实施“进口替代”和“出口导向”等战略逐　步从落后的农业国向新兴工业国家转变，成为世界经　济发展中的新生力量，世界旧的经济格局缓慢被打　
破。　
２００７年美国爆发的次贷危机引发了世界范围内　的金融海啸，日本、欧盟也受到此次危机的波及，经济　
增长速度趋于停滞。与此形成鲜明对比的是，在此次　
、
全球经济格局概述　
危机中发展中国家仍然保持了较高的增长速度，许多　经济指标如ＧＤＰ总量、人均ＧＤＰ以及拉动经济增长　
二战结束后，美国凭借其科技、金融的快速发展　
以及在战争中输出武器、资本所获取的财富逐渐在世　
的个人消费、固定资产投资和对外贸易增速等延续了　高速增长的势头，一批新兴经济国家先后脱颖而出，　出现了如“金砖四国”、“展望五国”等新兴经济体组　合，世界经济新格局逐渐形成。　
界经济版图中建立起领先优势，这不仅体现在其在世　界范围内的商品、技术输出、国内生产总值跃居世界　第一，美元成为世界贸易中的主要结算货币同样标志　
着美国成为世界经济的新霸主。然而在２０世纪７０年　
收稿日期：２０１ｌ一０９—２１　
作者简介：徐敦鹏，中国社会科学院财贸研究所博士后。　
一
４一　

第五篇: 中国企业海外投资架构搭建优化方案设计

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中國企業海外投資面臨的外匯風險及管理
－以中國石油為例
外匯風險又稱匯率風險，是指一定時期的國際經濟交易當中，以外幣計價的資產（或債權）與負債（或債務），由於匯率的變動而引起其價值漲跌的不確定性。從事涉外貿易、投資、借貸等活動的主體，不可避免地會在國際範圍內收付大量外匯，或擁有以外幣表示的債權債務。當匯率發生變化時，一定數量的某種外匯在兌換或折算成其他幣種時數量會發生變化。這就給外匯持有者或運用者帶來不確定性，有可能獲取利潤，有可能遭受損失。但是，穩健經營的經濟主體一般不願意讓經營成果蒙受這種自身無法預料和控制的匯率變化的影響，因此都將外匯風險防範作為經營管理的一個重要方面。
1外匯風險產生的原因
1.1企業本身所帶來的外匯風險
一個國際企業或其他經濟組織，在它的經營活動中，即在它的經營活動過程、結果、預期經營收益中，都存在著由於外匯匯率變化而造成的外匯風險。
1.1.1由企業外匯交易引發的風險
企業外匯交易風險又稱為交易結算風險，是指以外幣計價的交易，由於該幣與本國貨幣的比值發生變化即匯率變動而引起的損益的不確定性。這種交易風險從簽訂交易合同，確定以外幣計價的交易總額時就開始產生，直至結清貨款為止。它是國際企業面臨的一種最主要的外匯風險。
1.1.2由企業會計折算引發的風險
會計風險又稱為折算風險。它是根據會計制度的規定，在公司全球性的經營活動中，因為匯率的變化，引起資產負債表上某些項目價值的變化。公司在報告時，為了把原來用外幣計量的資產、負債、收入和費用，合併到本國貨幣帳戶內，必須把上述用外幣計量的專案的發生額按本國貨幣重新表述，亦稱折算的重新表述，它必須按母公司所在國政府或公司自己確立的規定進行，因為匯率的變動而產生折算風險。
1.1.3由企業自身經營引發的風險
經濟風險又稱經營風險，是指在外匯匯率發生波動時國際企業的未來收益所遭受的風險。它是一種潛在的風險。未來收益變化的大小主要取決於匯率變化對
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本企業產品成本、價格、產量等影響度的大小。經濟風險與前兩種風險不同，其影響是長期性的，而交易風險和會計風險的影響都是一次性的。對於國際企業來講，能否避免經濟風險是至關重要的，它關係到企業在海外的投資或經營效果。同時，對這種潛在風險預測的準確程度也將直接影響該企業在融資、銷售與生產方面的戰略決策。
1.2由國家政策或制度所帶來的外匯風險
國家政策和制度所引發的風險主要是由於外匯管制。目前，我國是實行最嚴格外匯管制的國家之一。人民幣尚未實現完全可自由兌換，匯率形成機制不健全，國際結算的匯率風險較大。
1.2.1對外匯收支管制引發的風險
進出口貿易產生的外匯收支通常在一國的國際收支中所占的比例最大，所以，實行外匯管制的國家大多對貿易外匯實行嚴格管制，以增加出口外匯收入，限制進口外匯支出，解決貿易逆差，實現國際收支平衡。對出口實行外匯管制，一般是規定出口商必須把外匯收入及時調回國內，並按官方匯率結售給指定銀行。另一方面，一國為了減少外匯支出，防止資金外流，實行外匯管制的國家除對進口外匯實行核批手續外，為限制某些商品的進口，減少外匯支出。外匯收支的管制使企業失去外匯自主權，影響對外貿易。限制資本外流和限制投資收益回流的做法也會打擊外商對該國投資的積極性。
1.2.2對資本輸出入的管制引發的風險
由於資本的輸出入對一國的國際收支狀況影響較大，所以無論是發展中國家還是發達國家，都很重視對資本輸出入的管制，只是管制的目的、措施等不同而已。一般而言，發展中國家或外匯短缺的國家限制資本流出，但對資本流入不限制，並且還採取多種措施吸引、鼓勵資本流入以發展本國經濟；
而發達國家或外匯資金富裕的國家則較少採取措施限制資本的輸出入，即使採取了一些限制資本輸出入的措施，也是為了緩和匯價和儲備所受的壓力。但是，隨著國際金融市場一體化趨勢的發展，金融創新不斷升級，市場上存在著大規模的國際遊資，因此為防範風險，各國均逐步加強了對資本專案的外匯管理。
1.2.3對匯率的管制引發的風險
對匯率的管制是一國從本國經濟利益出發，為調解國際收支和穩定本幣價值而對匯率制度和匯率水準進行管制的方法。一國政府通過直接管制匯率或者間接調節市場匯率的方式來制訂或調整利率。通過匯率管制所制訂的匯率人為因素較
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大，容易造成價格扭曲，因此，很難反映市場上真實的匯率水準從世界範圍來看，外匯管制阻礙著自由多邊結算體系的形成，自然阻礙了國際貿易和國際資本流動的正常進行。對發展中國家來說，高估本幣匯率和限制外匯自由交易會打擊出口企業的創匯積極性，而外匯短缺也影響該國進口貿易的發展。
2.中國石油面臨的匯率風險
近年來，中國石油海外業務發展迅速，中石油海外擴張的整體目標是，在未來10年內，計畫投資600億美元，將海外石油和天然氣年產量提高至2億噸。業務範圍涉及油氣勘探開發、煉油化工、油氣貿易和工程技術服務等多個領域，結算涉及美元、歐元、英鎊等40多個幣種。各種貨幣的匯率變化對中國石油影響日益顯現，尤其金融危機以來，許多國家貨幣紛紛貶值，中國石化有關企業的匯兌損益金額也在逐漸增加，匯率風險成為中國石油“國際化”需要面對的重要工作。根據外匯風險產生的原因，中國石油面臨的匯率風險主要有以下幾種。
2.1交易風險
中國石油面臨的交易風險主要體現在以下幾個方面：一是以外幣計價的投資和借貸活動，在合同簽署後、債權債務未清償前因匯率變化而產生損失或收益的風險；
二是在油氣貿易和國際工程技術服務中，在合同簽訂後、結算完成前，中國石油承擔的匯率變化帶來損失或收益的風險，例如中石油還與殼牌考慮在敘利亞建立500萬噸煉油廠，如果合同以外幣結算，由於外幣匯率的變化，可能使煉油廠投資增加或收入減少；
三是在外匯買賣中，中國石油持有的外幣敞口因匯率變化出現損失或收益的可能。
2.2會計風險
中國石油面臨的會計風險體現在兩個方面：一是企業在對外匯資產與負債進行會計處理時，將外幣轉換成記賬本位幣時因匯率變動產生帳面損失的可能；
二是海外分支機搆在對資產負債表和損益表進行會計處理時，將編制報表所使用的貨幣轉換成母公司的本國貨幣報送時，因匯率變動產生帳面損失的可能。
2.3經濟風險
經濟風險是因匯率變化引起利率、商品或勞務價格、市場需求量等情況的變化，從而對中國石油的經營情況產生的影響。例如由於匯率變化使中石油的資產負債規模、進口採購成本、出口銷售收入發生變化，並由此產生損失的可能。經濟風險主要是對企業未來不確定現金流的影響。如美元匯率變化可能影響國際原油價格，進而影響中國石油原油銷售收入、進口原油採購成本、石油特別收益金
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等，影響中國石油損益。
3.外匯風險管理-以中國石油為例
外匯風險管理是指涉外經濟主體為避免匯率變化可能造成的損失，對外匯市場可能出現的變化所採取的相應對策。對於中國石油的外匯風險管理來說，主要應注重分散和消除匯率變化對中國石油海外業務收入和成本影響的不確定性，保護企業的利益與價值不受影響。
3.1建立風險管理機制
匯率風險管理機制包括匯率風險管理目標、匯率風險管理戰略以及具體的匯率風險管理措施。中國石油肩負國家能源戰略安全的重要責任，必須建立相應的風險管理機制進行風險防範與管理。
3.1.1外匯風險管理目標
對於中國石油來說，匯率風險管理的根本目標，應在於分散和消除匯率變化對中國石油海外業務收入和成本影響的不確定性，保護企業的利益與價值不受影響。
3.1.2外匯風險管理戰略
對中國石油而言，制定外匯風險管理戰略首先需要定位風險，明確公司風險點在何處。其次是量化風險，公司面臨的風險有多大，多大程度風險是可以接受的，在進行風險測算時，需要通過一套非常完備的資料系統和分析系統量化風險。比如在人民幣升值的事實面前，一部分資產是有風險的，但是另一部分資產是受益於升值的，同樣負債也是如此。第三是確定具體方案，在量化風險之後再根據風險的程度以及風險的類型確定採用什麼樣的產品，確定產品組合。
3.1.3外匯風險管理措施
中國石油匯率風險管理措施可以分為事前防範與事後防範兩種。事前防範可由企業自行組織實施，對交易風險的事後防範，首先由中國石油所屬企業準確測算企業外匯風險敞口，評估匯率風險。中國石油所屬企業結合以外幣計價結算的合同簽署、施工進度、結算慣例等預計外匯流入流出情況，反映動態性質的交易風險並計算外匯風險敞口。企業結合未來匯率風險選擇合適辦法進行避險操作。最後對風險防範的效果進行評估，適時調整風險管理策略。
3.2加強企業自身經營管理水準
建立外匯風險管理機制可以防範企業面臨的外匯風險，但是企業要想將風險
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降低到最低水準，還需要企業加強自身的經營來實現。
3.2.1做好貨幣選擇，優化貨幣組合
在國際貿易活動中掌握外幣的變動趨勢，正確選擇計價結算貨幣，是防範外匯風險的一種基本方法。具體方法有：在選擇結算貨幣時，儘量選擇本幣作為計價結算貨幣，出口爭取選用硬幣，進口爭取選用軟幣；
合理優化貨幣的組合，進行軟硬貨幣的合理搭配。中國石油在海外油氣勘探開發投資、對外貿易、提供國際工程技術服務等工作中通過調整借款幣種、提前或延後對外付款等方式，儘量使外匯債權和債務在幣種、規模和時間上得以匹配，自然抵銷匯率變化的影響。
3.2.2減少會計風險頭寸
從事對外貿易的經濟主體對會計風險的管理，通常是通過對資產負債表進行保值的方法進行的。該方法要求在資產負債表上各種功能貨幣表示的受險資產與受險負債的數額相等，以使其會計風險頭寸（受險資產與受險負債之間的差額）為零。此時，匯率變動才不會帶來任何折算上的損失。
3.3.3多樣化經營減少經濟風險
由於經濟風險涉及企業生產、銷售、原料供應等經營管理的各個方面，因此，對經濟風險的管理要求企業決策層直接參與協調管理各個部門。對於中國石油而言，要避免經濟風險，可以採用如下方法：一是經營多樣化。經營多樣化是指在國際範圍內分散其原材料來源地，以及分散其生產和銷售地域。由此可以在匯率波動時，使不同市場上的商品價格的差異帶來的風險相互抵消。二是財務多樣化。財務多樣化是指在多個金融市場上實現籌資多樣化和投資多樣化。在籌資方面，公司應從不同的金融市場、多種貨幣著手；
在投資方面，公司應向多個國家投資，創造多種外匯收入。這樣，當出現不同貨幣升貶值情況時，可以使外匯風險相互抵消。參考文獻：
［1］王文青.國際金融理論與實務［M］.成都：西南財經大學出版社，2010.［2］王仁祥，胡國暉.國際金融學［M］.武漢：武漢理工大學出版社［3］李中華.中國石油面臨的匯率風險及管理［J］.國際商務財會，2010.3.［4］陳鳴.構建外幣型企業匯率風險管理體系的研究［J］.企業家天地，2010.2.［5］楊豐品，龔文婷.2010年企業匯率風險管理初探［J］.湖北農村金融研究，
2010.3
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［6］穀箏.企業如何規避外匯風險［J］.合作經濟與科技，2010.3.
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