财务部门工作总结报告_财务部门年终工作总结

　 2014年工作总结

　回顾即将过去的这一年，我公司财务工作紧紧围绕集团和**公司的发展方向，紧跟**公司各项工作部署，对内提升财务管理水平，对外应对税务、审计及财政等机关的各项检查，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。在公司领导正确的领导下，在各部门的理解、支持和配合下，财务工作得到进一步发展和提升，现将2014年工作总结如下。

　一、2014年重点工作完成情况

　我在公司主要从事财务工作，负责出纳、会计、税务、资金、预算、决算等工作职责，为此我对以上工作情况进行总结：

　（一）加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

　 为进一步规范本公司的财务工作、提高会计信息的质量，我公司比较全面的制定了财务管理制度体系，完成了包括费用管理办法、会计基础工作规范、会计核算管理办法、内部控制管理办法、预算管理办法等13项制度。通过财务制度的建设，对会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，规范会计行为。

　（二）严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

　 一是按规定时间编制本公司及**公司要求按时结算帐务，及时报送财务报表，并按**公司要求在年初完满完成2013年度财务决算工作。二是及时向国税、地税局申报各项税金、准确填报报表，顺利完成并通过了企业2013年度所得税汇算清缴工作等。三是在集团公司组织的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。四是认真执行各项财务制度，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。

　（三）强化资金管理工作

　一是加强资金的计划管理，做好公司各月资金计划、资金计划执行情况分析和检查工作，每月按时上报**公司资金计划执行报表，并在**公司批复的资金额度范围内执行。二是积极落实项目资金，确保项目发展需要。今年年中我公司向**公司请示拨付项目资本金500万元，及时保证了我公司正常运转和项目发展对资金的需求。

　（四）严抓控管、紧扣费用开支

　一是依据年度工作计划认真制定年度投资计划，并根据**公司年初下发预算以月为单位分解目标，费用支出严格控制；二是建立费用支出台账，明确每笔费用的使用用途，每月汇总费用预算执行情况，报告总经理并对费用情况进行分析评价；三是严格资金审批制度，设立三级审批，每一笔资金支出都需逐级审批；四是物品采购坚持货比三家，使每一笔支出都做到精而省；五是勤俭办公，减少内部消耗。通过以上五个方面的同时实施，**热电公司真正做到了花最少的钱、办最多的事，截止到可控费用完成了年初预算的67%。

　二、2015年工作计划

　（一）预算管理

　加强公司预算执行的力度和刚性，严格控制各项费用，精打细算，力求使费用支出控制在预算之内。

　（二）税务管理

　一是做好上半年所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。

　二是继续和税务机关有关部门多做沟通，为公司以后进入生产阶段能对我公司给予更好更多便利做好基础准备，税务管理工作上也能少走弯路提高效率。

　（三）强化资金管理

　继续强化资金管理，优化资本结构。加强资金的计划管理和综合调度，做好公司各月资金计划、资金计划执行情况分析和检查工作，对资金使用情况、资金可能存在的风险作事前的衡量，及时跟踪资金运行情况，进行资金控制。

　（四）继续加强会计队伍建设，提高会计信息质量

　加强会计人员的政治思想教育、职业道德教育，真实反映会计信息，保证会计信息质量。要加强会计人员从业资格管理，重视和支持会计人员的继续教育和业务培训，全面提升会计人员综合素质，努力建设一支忠于职守，坚持原则，业务过硬、结构比较合理的会计队伍。

　三、存在的问题和对公司发展的建议

　（一）税务管理工作较为薄弱，人员和税务能力尚有欠缺

　一是我公司现有税务人员为去年新进大学生，尚不具备独立解决税务问题的能力，需要加强培训和学习，尽快提升岗位技能，满足税务管理工作需要。

　二是我公司目前为小规模纳税人，尚未满足国税要求的成为一般纳税人的条件，需要继续密切与相关税务部门沟通联系，建立起与税务部门良好的工作关系，并且促进项目进展，开拓工作新思路，早日具备一般纳税人的条件。

　（二）加强财务基础工作，提高人员综合素质

　目前财务人员严重不足，存在一人对多岗位，会影响公司会计信息质量以及公司内控管理水平，希望**公司增加配备财务人员，并早日成立计划财务部，使财务发挥其应有的作用。

　2015年公司财务工作要继续保持积极姿态，将总结的经验运用到实际的工作中去，进一步做细做实，并在**公司财务部的指导下，更好地完成各项财务任务。

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