材料付款流程

　材料付款 流程

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　一、目的

　为进一步提高材料（设备）供应商的服务质量，明确公司各部门在材料（设备）付款过程中的分工和付款的流转程序，进一步规范甲供材料（设备）款的支付，结合公司的实际情况，特制定本办法。

　二 、 范围

　适用于 XXX 有限公司开发工程建设过程中所有供货类及供货带安装类甲供材料的付款。

　三 、 付款流程

　1.纸质文件流程 1.1 供货类材料纸质文件流程 供应商提出甲供材料验收单（六联单）——收货单位、监理审批——项目部主管工程师审批——成本采供部经办人审核甲供材验收单——成本采供部经办人审核供货单位提出的付款申请书——成本采供部经理审批——项目主管工程师审批——项目经理审批——进入明源付款流程 1.2 供货带安装类材料纸质文件流程 供应商提出付款申请书——总包、监理审批——项目部主管工程师审批——成本采供部经办人复核——成本采供部经理审批——项目经理审批——进入明源付款流程 2.明源流程

　项目部资料员明源起单——项目主管工程师审批——项目经理审批——成本采供部经办人复核——成本采购部经理审批——财务经理审批——总经理审批——归档 四 、 流程说明

　1．材料付款流程包括纸质流程和明源流程两部分，付款人需首先申报纸文件，纸质文件流程审批完成后方能进入明源流程。

　2.本付款流程针对材料供应商合格材料付款，对于不合格材料不予付款。

　3.成本采购部经办人需全面复核付款材料数量和价格，并对付款材料数量和价格的准确性

　负责。

　4.成本采购部在审核付款数量时，“验收单” （即六联单）数量须与“甲供物资供应申请表”申报数量核对一致时方可付款，不一致时（超出甲供物资供应申请表），须补齐书面手续后再付款。

　5.供应商付款申请书需采用固定格式，签字盖章手续需齐全，否则，付款申请书将不予接收。

　6.纸质文件流程中总包指土建总包或装修总包。

　五 、 本流程自发布之日起执行