对于财政专项资金使用情况自查报告

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　关于财政专项资金使用情况的自查报告

　 县财政局：

　为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据

　财发[2011]94 号文件精神，我公司重点对 2010 年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查， 现将自查情况报告如下：

　一、2009 年至 2010 年专项资金的收支情况

　1、2010 年 1 月 7 日收到财政拨付贷款贴息资金

　万元，

　2、2010 年 11 月 10 日收到财政拨付项目资金

　万元。

　3、2010 年 12 月 6 日收到财政拨付项目资金

　 万元。

　 4、2010 年 12 月 18 日收到财政拨付项目资金

　万元。

　5、2010 年 12 月 23 日收到财政拨付中小企业发展专项资金

　 万元。

　2010 年度共收到财政拨付项目资金

　万元，其中：

　万元资金分期列入利息支出。

　 万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出

　 万元,土建工程支出

　 万元。

　通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。

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　二、存在的问题

　 经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点：

　（一）项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。

　（二）项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中，而这些经费又是需要支出的；

　 （三）制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法， （四）个别合同签订不够规范、自查中发现，合同签订、履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规划设计的工作经费列支不够合理。

　三、整改措施

　 通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施：

　1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。

　 2、严格预算执行，强化预算监督管理。

　 3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作（包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等）；

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　 4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。

　 单位

　 （公章）

　二 0 一一年五月八日