市第十五届人大常委会

　 1

　带 格式 的: (无)带 格式 的: 正文 关于东莞市 2014 年决算草案和 2015 年 上半年预算执行情况的报告

　 ——2015 年 8 月 26 日在市第十五届 人大常委会第二十七会议上

　东莞市财政局局长

　罗军文

　主任、各位副主任，秘书长，各位委员：

　东莞市2014 年预算执行情况和 2015 年预算草案已向市第十五届人大五次会议报告并经审议通过，现 2014 年决算已经汇编完成。受市人民政府委托，我向市第十五届人大常委会报告我市 2014 年决算草案和 2015 年上半年预算执行情况，请予审议。

　一、2014 年决算草案 2014 年，面对复杂严峻的国内外经济形势，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，全市各级各部门紧紧围绕市第十五届人大五次会议上通过的财政预算，全力以赴促增长、推改革、惠民生，全市预算执行情况总体平稳，有力促进了我市经济社会健康发展和民生福利水平持续提高。

　 1

　带 格式 的: (无)带 格式 的: 正文（一）

　2014 4 年财政收入情况

　2014 年，来源于东莞的财政收入 1,066.2 亿元，比上年增长 9.4%，其中：

　1. 上划中央 251.6 亿元，增长 16.5%。

　2. 上划省 165.1 亿元，增长 5.7%。

　3. 市一般公共预算收入 455.2 亿元，增长 11.2%。

　（1）市国税局征收收入 145.6 亿元，增长 18.5%。

　（2）市地税局征收收入 219.1 亿元，增长 5%。

　（3）市财政等部门组织收入 90.5 亿元，增长 16.4%。

　4. 市政府性基金预算收入 194.3 亿元，增长 0.5%。

　（1）土地出让金收入 158 亿元，增长 1.2%。

　（2）其他基金收入 36.3 亿元，减少 2.3%。

　市一般公共预算收入和市政府性基金预算收入，加上上级返还性收入 29.3 亿元、上级转移支付收入 47.6 亿元、地方政府债券转贷收入 4.3 亿元和上年结余 39.2 亿元，2014 年 年力 市财政可支配财力 769.9 亿元。与 2015 年 1 月上报市第十五届人大五次会议的财政收入相比，增加财力 9.1 亿元，主要是省批复决算核增我市转移支付补助 9.1 亿元，其中一般性转移支付增加 8.5 亿元、专项转移支付增加 0.6 亿元。核增的一般性转移支付主要包括：基层公检法司、义务教育、基本养老保险和低保、新型农村合作医疗、村级公益事业奖补

　 1

　带 格式 的: (无)带 格式 的: 正文等转移支付合共 4.9 亿元；江河湖泊治理与保护专项资金 1.6亿元。

　（二）财政支出总体执行情况 2014 年，市财政支出 728 亿元，具体包括：

　1. 镇街分成支出 308 亿元。

　（1）一般税费分成 185.9 亿元。

　（2）土地出让金分成 122.1 亿元。

　2. 市本出 级安排支出 331.6 亿元。

　（1）基本支出 80.4 亿元，其中：市驻镇街单位基本支出和镇街教育专项补助 33.9 亿元，市直部门基本支出 46.5亿元。

　（2）一般项目支出 179.8 亿元。

　（3）基本建设支出61.4 亿元。

　（4）防范风险储备金支出 10 亿元。

　3. 省追加支出 29.7 亿元。

　4. 上解上级支出 36.3 亿元。其中 2014 年我市出口退税496.5 亿元，超基数部分市负担 32 亿元。

　5. 地方政府债券转贷资金支出 3.4 亿元。

　6. 补充预算稳定调节基金 19 亿元。2014 年，市财政一般公共预算收入对比年初预算实现超收，经报请市第十五届人大常委会第二十二次会议审议通过，超收部分连同部分零

　 1

　带 格式 的: (无)带 格式 的: 正文星节余资金列入预算稳定调节基金。

　上述支出中，包含了按国库集中支付规定进行权责发生制支出的 32.7 亿元，主要是政府采购、基建以及专项资金中应付未付的款项。

　以上支出与 2015 年 1 月上报市第十五届人大五次会议的财政支出相比，增加 9 亿元，主要是：（1）因省下达的一般公共预算的一般性转移支付增加、而按《预算法》规定和人大通过的预算调整草案要求全部用于补充预算稳定调节基金增加8.5 亿元；（2）根据省决算转账要求，省追加和专项上解增加1.3 亿元；（3）因项目进度原因，转贷给松山湖的地方政府债券转贷资金减少支出 0.9 亿元。

　以上余 收支相抵，结余 41.9 亿元 ，与 2015 年 1 月上报市第十五届人大五次会议的预算结余基本持平。收支平衡情况见下表：

　 1

　带 格式 的: (无)带 格式 的: 正文表 表 1

　2014 年市财政收支平衡表 项 项

　目 2014 年 年 决算（亿元）

　项 项

　目 2014 年 年 决算 （亿元）

　一、收入合计 730.7 一、支出合计 728 1．一般公共预算收入 455.2 1．镇街分成支出 308 其中：市国税局征收收入 145.6

　 其中：土地出让金分成 122.1

　 市地税局征收收入 219.1 2．市本级安排支出 331.6

　市财政等部门组织收入 90.5

　其中：基本支出 80.4 2．政府性基金预算收入 194.3

　 一般项目支出 179.8 3．上级返还性收入 29.3

　 基本建设支出 61.4 4．上级转移支付收入 47.6

　防范风险储备金支出 10 5．地方政府债券转贷收入 4.3 3．省追加支出 29.7

　 4．上解上级支出 36.3

　 5．地方政府债券转贷资金支出 3.4

　 6．补充预算稳定调节基金 19 二、上年结余 39.2 二、本年结余 41.9 1．一般公共预算 23.6 1．一般公共预算 23.9 其中：上级补助专项结转 14.1 其中：上级补助专项结转 21.4 2．政府性基金预算 15.6 2．政府性基金预算 18 总 总

　计 769.9

　 总

　计 769.9 总体而言，2014 年我市财政预算完成情况良好。

　一是财政收入超额完成任务。2014 年，来源于东莞的财政收入 1066.2亿元，首次突破千亿元大关。其中市一般公共预算收入 455.2亿元，增长 11.2%，超额完成增长 10%的预算任务；税收收入占比达 80.2%，收入质量位居全省第三。二 二 是全力保障和改善民生。全年市本级用于民生方面的支出 252.3 亿元，占市本级安排支出 76.1%，进一步提高我市免费义务教育补助标准，实施中职学校免学费政策；扩大基本医疗救助范围，提高五保供养标准和高龄津贴发放标准，扩大居家养老覆盖范围。

　三 是 着

　 1

　带 格式 的: (无)带 格式 的: 正文力扶持实体经济 发展。投入“科技东莞”、“人才东莞”和“文化东莞”等专项资金 40 亿元，严格落实各项企业减负政策，大力支持“机器换人”和电子商务，促进科技金融产业三融合，助推实体经济发展。

　四 是 着力协调区域发展 。加快建设节能减排财政政策综合示范城市，统筹水乡特色发展经济区重大项目和基础设施建设，支持粤海产业园建设；进一步加大市对镇街均衡性转移支付和对村（社区）的基本公共服务补助力度。

　五是 着力 推进财政 管理 改革。试编国有资本经营预算，出台市属国有资本经营预算试行办法。强化地方政府债务管控，全面开展地方政府性债务清理甄别工作。推进预算信息公开透明，“三公”预算信息公开范围扩大至全市 300 多个预算单位，首度公开 64 个预算单位部门决算及“三公”决算信息。加大绩效评价工作力度，全年绩效自评审核及重点评价项目共 530 个，涉及财政资金 458.8 亿元，合格率为 94.2%。完善会议费、差旅费、外宾接待费、因公临时出国经费等管理办法，开展整治“三公”经费开支过大、严格公务接待标准等专项活动，推进办公用房清理整改工作。

　二、2015 年上半年预算执行情况 今年以来，影响我市经济发展和财政增收的负面因素有所增加，我市财政部门始终围绕市委市政府的决策部署，主动适应经济发展新常态，认真学习贯彻新预算法，狠抓收入征管，优化支出结构，强化财政管理，在促进经济稳定增长、帮扶欠

　 1

　带 格式 的: (无)带 格式 的: 正文发达镇村发展、保障改善民生、深化财政改革等方面取得了新的成绩，全市经济社会实现了平稳发展。

　（一）

　2015 5 年上半年收支 情况 1. 一般公共预算 （ （1 ）收入情况。上半年，全市一般公共预算收入完成253.8 亿元，同比增收 20.4 亿元，增长 8.7%，完成年初预算49.1%，慢于时间进度 0.9 个百分点。

　——市国税局征收收入完成 75.4 亿元，增长 11.6%。

　——市地税局征收收入完成 112 亿元，下降 1.2%。

　——市财政等部门组织收入完成 66.4 亿元，增长 26.4%。

　上半年，我市财政收入主要特点有：

　一是收入保持平稳增长。上半年，在我市面临经济下行压力不断增大、地方税收收入下降的形势下，财政和税务部门通过强化征收管理、加快清理国有资本收益入库等措施，全市一

　 1

　带 格式 的: (无)带 格式 的: 正文般公共预算收入实现同比增长 8.7%，实现了平稳增长，收入增幅在珠三角 7 市中排名第 5，高于佛山和广州。

　二是税收收入企稳回升。上半年，我市税收收入 187.4 亿元，同比增长 3.6%，增幅自 2 月份以来连续 4 个月回升。同时，税收收入占一般公共预算收入比重为 73.8%，收入质量位居全省第 5。

　三是工业税收势头良好。上半年，在民营经济快速成长的带动下，制造业税收实现了平稳增长，增值税收入 49.5 亿元，同比增长 8.2%，发展势头良好。受此影响，上半年我市增值税地方收入同比增长11.5%，增收额占税收增收总额超过9成，对收入贡献度大。

　（ （2）

　）

　支出 情况。上半年，全市一般公共预算支出 240亿元，完成预算 43.9%，具体情况如下：

　——拨镇街经费支出 123.7 亿元，完成预算 48.1%。其中：镇街分成支出 83.2 亿元，镇街一般性转移支付支出 27.1亿元，派驻镇街单位基本支出 13.4 亿元。

　——市本级安排支出 102.7 亿元，完成预算 38.5%。其中：市直部门基本支出 25.2 亿元，一般项目支出 56 亿元，基本建设支出 20.3 亿元，预备费支出 1.2 亿元，防范风险储备金暂未形成支出。

　——省追加支出 13.6 亿元。

　 1

　带 格式 的: (无)带 格式 的: 正文市本级安排财政支出具体完成情况见下表：

　科目 编码 科目名称 预算数

　（万元）

　上半年完成数（万元）

　完成预算（%）

　合

　计

　 2,668,578

　1,026,636

　38.5%

　201 一般公共服务

　 225,895

　 89,944

　39.8%

　203 国防

　 4,644

　2,212

　47.6%

　204 公共安全

　 236,958

　 98,151

　41.4%

　205 教育

　 542,565

　143,536

　26.5%

　206 科学技术

　 142,058

　 73,803

　52.0%

　207 文化体育与传媒

　48,170

　 24,581

　51.0%

　208 社会保障和就业

　 247,699

　115,947

　46.8%

　210 医疗卫生

　98,069

　 50,358

　51.4%

　211 节能环保

　 106,970

　111,225

　104.0%

　212 城乡社区事务

　 196,293

　106,725

　54.4%

　213 农林水事务

　 154,707

　 49,232

　31.8%

　214 交通运输

　 283,112

　103,134

　36.4%

　215 资源勘探电力信息等事务

　58,271

　 18,992

　32.6%

　216 商业服务业等事务

　 3,464

　1,456

　42.0%

　217 金融监管等事务

　 110,286

　3,079

　2.8%

　219 援助其他地区支出

　12,961

　 13,998

　108.0%

　220 国土资源气象等事务

　15,014

　5,099

　34.0%

　221 住房保障

　21,564

　 10,814

　50.1%

　222 粮油物资管理事务

　 4,376

　4,347

　99.3%

　227 预备费

　50,000

　-

　0.0%

　228 国债还本付息

　 6,164

　-

　0.0%

　229 其他支出

　99,340

　-

　0.0%

　上半年，我市主要支出 项目 执行情况 如下。

　一是 是教育支出 14.4 亿元。主要包括：拨付民办学校免费义务教育补助经费 3.2 亿元，民办中职学校学生免学费补助经费 0.3 亿元，民办教育专项资金 0.1 亿元。

　二是 是社会保障和就业支出 11.6 亿元。主要包括：拨付养老保险市财政补助资金 5.5 亿元，农（居）民、职工和在莞

　 1

　带 格式 的: (无)带 格式 的: 正文就读学生参加医疗保险市财政补助资金 1.9 亿元；拨付创业资金小额贷款专项资金 0.5 亿元，就业困难人员就业补助 0.4亿元，技能晋升培训补贴 0.4 亿元，大中专毕业生“企业就业岗位津贴”0.3 亿元；拨付市民最低生活保障金、基本医疗救助、残疾人补贴等底线民生支出 1.1 亿元。

　三是 是节能环保支出 11.1 亿元。主要包括：拨付两高一低造纸企业奖励专项资金 9.9 亿元，黄标车提前淘汰奖励补贴专项资金 0.2 亿元；拨付节能减排财政政策综合示范奖励资金 0.3 亿元，省电机能效提升补贴资金 0.3 亿元。

　四是 是城乡社区支出 10.7 亿元。主要包括：拨付运河综合整治工程 0.9 亿元，东江与水库联网供水水源工程 0.7 亿元；拨付散裂中子源土建工程 0.4 亿元；拨付“三旧”改造专项资金 0.7 亿元，水乡大道改造提升工程 0.2 亿元。

　五是 是交通运输支出 10.3 亿元。主要包括：拨付公交企业亏损补贴 1.5 亿元，环莞快速路二期工程 1.1 亿元，东莞大道延长线工程 0.9 亿元，S256 篁村至虎门段、S358 虎门至长安段大修工程 0.7 亿元。

　六是 是科学技术支出 7.4 亿元。主要包括：拨付公共科技创新平台 4.7 亿元，中国科学院云计算产业技术创新与育成中心工程 0.8 亿元，配套国家和省项目专项资金 0.3 亿元，

　 1

　带 格式 的: (无)带 格式 的: 正文科技创新平台资助专项资金 0.2 亿元，科技计划项目资助专项资金 0.2 亿元，专利促进专项资金 0.2 亿元。

　七是医疗卫生与计划生育支出 5 亿元。主要包括：拨付基本公共卫生服务经费 1.1 亿元，二类疫苗购置经费 1 亿元，儿童医院建设经费 0.9 亿元。

　2. 政府性基金预算 （ （1 ）收入情况。上半年，全市政府性基金预算收入 41.6亿元，减收 62 亿元，下降 59.9%，主要是受国家宏观调控政策影响，上半年我市土地交易市场冷淡，造成土地出让收入较大幅度减收。上半年我市土地出让金收入 30.1 亿元，同比减收 62.5 亿元，下降 67.5%，完成年初预算 22.5%，慢于时间进度 27.5 个百分点。

　（ （2）

　）

　支出 情况。上半年，全市政府性基金预算支出 71.5亿元，完成预算 37.7%。

　——拨镇街经费支出 57.6 亿元，完成预算 37%。其中：镇街分成支出 41.4 亿元，镇街转移支付支出 16.2 亿元。

　——市本级安排支出 13.2 亿元，完成预算 38.9%。其中：市直部门基本支出 0.1 亿元，一般项目支出 8.9 亿元，基本建设支出 4.2 亿元。

　——省追加支出 0.7 亿元。

　3. 国有资本经营预算

　 1

　带 格式 的: (无)带 格式 的: 正文（ （1 ）收入 情况。上半年，市本级国有资本经营预算收入完成 2.2 亿元，完成预算 46.5%。其中：利润收入 0.8 亿元，股利股息收入 1.2 亿元，其他收入 0.2 亿元。

　（ （2 ）支出 情况。上半年，市本级国有资本经营预算支出 1.6 亿元，完成预算 34.4%。相关支出全部用于调入一般公共预算统筹使用。

　4. 社会保险基金预算 （ （1）

　）

　收入 情况。上半年，全市社会保险基金预算收入完成 189.5 亿元，完成预算 49%。其中：社会养老保险基金收入完成 147.5 亿元，社会医疗保险基金收入完成 25.1 亿元，工伤保险基金收入完成 6.6 亿元，失业保险基金收入完成 8.5亿元，城乡居民基本养老保险基金收入完成 1.8 亿元。

　（ （2 ）支出 情况。上半年，全市社会保险基金预算支出67.8 亿元，完成预算 45.2%。其中：社会养老保险基金支出36.4 亿元，社会医疗保险基金支出 21.7 亿元，工伤保险基金支出 5.3 亿元，失业保险基金支出 2.6 亿元，城乡居民基本养老保险基金支出 1.8 亿元。

　（ 二 ）上半年主要财政工作 发挥财政 稳增长职能作用 。一是加大财政资金投入。加大基建资金的预算安排，积极盘活存量资金，重点加快轨道交通、水乡地区重大项目等项目建设。加大对园区开发的支持，通过财政先行垫付、协助园区融资等方式，为粤海产业

　 1

　带 格式 的: (无)带 格式 的: 正文园、长安新区等园区开发建设提供资金保障。

　二是支持企业创新驱动发展。支持实施“东莞制造 2025”战略，加快北京航空航天大学东莞研究院、广东省智能机器人研究院等公共科技创新平台的建设；支持实施外贸稳增长计划，支持电子商务发展，帮助企业解决融资难问题。

　三是切实减轻企业负担。逐步扩大“营改增”试点范围、落实小微企业税收优惠政策，严格执行国家、省涉企行政事业性收费减免的相关政策。

　积极 帮扶 欠发达镇 街 发展 。针对债务管理新政后部分镇街财政运转困难的问题，研究出台进一步扶持欠发达镇发展的意见。

　一是对存在财政运转困难的第三、四档镇街，提前拨付基本公共服务补助款项以及部分税收分成。

　二是 是从 2015年起暂定 3 年，暂缓从税收分成和土地收入中扣还镇村扶贫借款本金，免收扶贫借款利息，暂缓从税收分成和土地收入中扣还第四档镇街的专项借款本金，挂账处理专项借款利息，有效缓解镇街财政支出压力。

　三是在分配地方政府债务置换债券时，优先将期限较长的一般债券分配给欠发达镇街。2015 年上半年省下达的两批一般债券中，分配给欠发达镇的占 53%。

　全力保障 和 改善民生。一是 是提高社会保障水平。从 2015年 1 月 1 日起，将企业参保的退休职工养老金月人均提高约220 元，将参保的退休农（居）民养老金月人均提高约 150元，同时对 75 岁以上退休人员一次性发放养老金 1200 元。二是调整小额创业贷款办法。增加贷款保证方式，降低门槛，

　 1

　带 格式 的: (无)带 格式 的: 正文简化手续，着力为创业者提供方便、快捷的贷款服务，推进以创业带动就业。

　三是支持教育事业发展。从 2015 年起，对全市约 2.5 万名民办学校教师发放从教津贴，将中职学生免学费和国家助学金补助标准提高至 3,000 元和 2,000 元，支持中职学校开办台湾课程班。

　大力推进各项财政 改革。

　一是基本建立了 2015 年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险预算四本预算编报管理机制，完善了全口径预算体系。着手试编权责发生制政府综合财务报告，推动镇街预算管理制度和国库集中支付制度改革。

　二是进一步推进预算信息公开透明。实现市本级财政预算和“三公”预算、部门预算和“三公”预算信息的全面公开。

　三 是积极盘活财政存量资金 。对于预算单位实有资金账户结余资金，采取“预上缴、后清算”的方式收回统筹使用。加强基建项目投资计划动态管理，加大基建资金的统筹力度。

　四 是研究建立多元化可持续的城镇化投融资机制。草拟了在公共服务领域推广运用政府和社会资本合作模式的实施意见，从整体上界定了PPP项目的实施领域，明确 PPP 工作的基本管理制度和要求，梳理出轨道交通 1 号线等 4 个 PPP 重点推介项目。积极与国家政策性银行沟通协作，探索通过政府购买服务的方式推进截污次支管网项目建设。

　五是加强专项资金监管。整合完善“科技东莞”工程相关配套政策，加强科研和产业项目（课题）经费监管，进一步规范国家、省项目申报审核流程。

　 1

　带 格式 的: (无)带 格式 的: 正文扎实 推进节能减排综合示范 工作 。

　一 是及时对上年度的示范工作进行分析总结，完成 2014 年节能减排示范建设的年度考核工作。调整和细化建设方案，制定出台 2015 年行动计划。

　二是 是梳理 2015 年节能减排财政政策综合示范城市建设示范项目的财政政策和资金需求，对新增的财政支出通过盘活存量资金等措施予以充分保障。

　三 是全力协调推进了水乡经济区“两高一低”50 余家企业综合整治与引导退出、污水处理厂及配套管网建设、截污次支管网建设、禁燃区内锅炉综合整治、电机能效提升和注塑机伺服节能改造系统工程等重点示范项目按进度建设。

　（ 三 ）当前财税运行中值得关注的问题

　从上半年的情况来看，财政收支运行仍存在一些问题。一是 受经济下行压力影响，财政收入增长乏力。受房地产、住宿和餐饮等税收行业调整影响，上半年收入进度慢于序时进度。同时，随着“营改增”扩围、涉企行政事业性收费项目减征或免征的政策不断深入，对财政收入的影响也将进一步加大，完成全年收入预算目标面临较大压力。

　二是支出需求不断加大，收支矛盾 进一步 突出 。随着轨道交通 R1 线首通段、截污次支管网、粤海产业园、长安新区、水乡片区统筹发展等重大项目的推进，财政资金在基建支出方面的需求大幅增加，此外，随着户籍制度的逐步放开，我市在教育、社保、医疗卫生等基本公共服务均等化方面的财政支出压力将进一步加大，个别镇街甚至出现了财政运转困难。

　三是 预算

　 1

　带 格式 的: (无)带 格式 的: 正文执行 进度偏慢 ，未能及时发挥财政资金使用效益。上半年，一般公共预算和政府性基金预算支出均未达到序时进度，部分上级转移支付资金未能在新预算法规定时限内下达，需进一步提高财政支出的均衡性和有效性。

　三、提振精神、扎实工作，做好下半年财政工作 下半年，我们将继续围绕市委的决策部署，结合当前经济形势，主动适应新常态，进一步充分发挥财政职能作用，努力促进我市实现平稳较快增长。

　（一）狠抓财政收入征管。

　一是 加强税收的征收管理工作。

　进一步摸清税源状况，加大反避税、反税收转移的工作力度，确保税收收入应收尽收；协调 市国税部门，积极争取更多的免抵调库税收入库。

　二是研究规范镇街非税收入管理纳入国库。将我市各镇街非税收入管理逐步纳入国库管理，加强和规范镇街非税收入管理，确保我市非税收入足额入库。

　三是进一步推广非税系统，增加年票征收点的数量，并尽快开通网上缴费功能，全力抓好路桥年票收费、污水处理费、垃圾处理费等非税收入的征管工作。

　（ 二 ）

　着力 加快预算支出进度 。

　一是创新工作方法。通过对部分财政专项实行先拨付后结算，加快拨款频率，专项资金提前组织申报，对执行进度慢的预算单位实行通报和约谈等方式，进一步促进重点项目支出进度。

　二是抓好大额支出拨付。加强交通、水利、稳定经济发展资金和民生支出等

　 1

　带 格式 的: (无)带 格式 的: 正文重点和大额项目支出的拨付工作，对重点支出实行“每周一督办”。

　三是强化对基建支出进度的动态分析。对基建年度投资计划进行动态分析，及时掌握资金结余和新增支出的项目情况，实行统筹调剂和动态管理。重点做好市镇分摊项目的阶段结算和资金拨付。

　四是研究建立执行进度和预算安排挂钩机制。对本年度部门一般专项执行率低的部门，对下一年度部门预算规模予以压减。

　（三）深 入 推进 财政各项 改革 。

　一 是做好地方政府性债务管理工作。做好第一批和第二批置换债券资金的拨付以及转贷等工作，加强对镇街财政运转情况的调研，适时调整我市镇街债务风险预警和债务考核办法，确保我市债务管理符合新要求。

　二 是推进决算信息公开。扩大部门决算和“三公”决算公开范围，细化公开内容，要求公开因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

　三是 是加快完善 PPP 模式相关管理制度。

　根据实施意见制定相关细则，加快以政府购买社会服务方式实施水生态建设项目一期工程，充分发挥试点项目的示范作用。

　四 是 强化对“科技东莞”工程专项资金的管理。及早谋划“十三五”期间科技产业政策，研究制定新的配套政策。扩大科技金融产业融合试点，丰富政策手段，通过风险补偿和贷款贴息等方式撬动银行、租赁公司、担保机构、保险等金融资本投入我市科技发展和产业转型。

　五 是严格落实 2015 年节能减排

　 1

　带 格式 的: (无)带 格式 的: 正文示范建设行动计划。尤其是采取积极有力措施加快推进截污次支管网建设、污水处理厂及配套管网建设等制约因素多、推进难度大的工程，力争实现节能减排财政政策综合示范工作取得实效。

　（ 四 ）做好 2016 6 年预算编制工作 。着眼于编全、编细、编准预算，提高预算的科学性和准确性，做好 2016 年预算编制工作。在编全方面，启动中期财政规划编制工作, 做好三年财力需求测算；加强上级转移支付结转结余资金管理，规范部门存量资金使用管理；加大资金统筹力度、提高资金使用效益。在编细方面，细化预算编制，同步开展部分项目申报前期准备工作；试编政府采购预算，提高预算执行率；推进预算编制和预算执行的统筹协调。在编准方面，进一步加强绩效评价结果应用，科学编制项目支出；进一步加大预算信息公开力度。

　主任、各位副主任，秘书长，各位委员，2015 年我市财政工作任务艰巨、责任重大。我们将按照市委的部署，在市人大及其常委会的监督支持下，深化改革、加强管理，充分发挥财政职能作用，确保完成全年财政预算任务，为东莞实现“三个走在前列”而努力奋斗！