财务状况变动表_简单的财务报告怎么写

　 （4）财务状况变动表

　编制单位:**企业

　年

　月

　日

　单位:元

　(月表)

　流动金来源和运用

　行次

　金额

　流动资金各项目的变动

　行次

　金额

　一.流动资金来源:

　一.流动资产本年增加数:

　1.本年净利润

　1

　 1.货币资金

　41

　 加:不减少流动资金的费用和损失:

　 2.短期投资

　42

　 (1)固定资产折旧

　2

　 3.应收票据

　43

　 (2)无形资产、递延资产及其他资产摊销

　 4.应收帐款净额

　44

　 (减其他负债转销)

　3

　 5.预付帐款

　45

　 (3)固定资亏(减盘盈)

　4

　 6.应收补贴款

　46

　 (4)清理固定资产损失(减收益)

　5

　 7.其他应收款

　47

　 (5)递延税款

　6

　 8.存

　货

　48

　 (6)其他不减少流动资金的费用和损失

　7

　 9.待摊费用

　49

　 10.一年内到期的长期债券投资

　50

　 小

　 计

　12

　 11.待处理流动资产净损失

　51

　2.其他来源:

　 12.其他流动资产

　52

　 (1)固定资产清理收入(减清理费用)

　13

　 (2)增加长期负债

　14

　 (3)收回长期投资

　15

　流动资产增加净额

　55

　 (4)对外投资转出固定资产

　16

　 (5)对外投资转出无形资产

　二.流动负债本年增加数:

　56

　 (6)无偿调出固定资产净损失

　17

　 1.短期借款

　57

　 (7)资本净增加额

　18

　 2.应付票据

　58

　19

　 3.应付帐款

　59

　小

　 计

　22

　 4.预收帐款

　60

　流动资金来源合计

　23

　 5.其他应付款

　61

　二.流动资金运用:

　 6.应付工资

　62

　1.利润分配:

　 7.应付福利费

　63

　 (1)提取盈余公积

　24

　 8.未交税金

　64

　 (用盈余公积补亏“一”表示)

　 9.未付利润

　65

　 (2)应付利润

　25

　 10.其他未交款

　66

　 (3)单项留用的利润

　26

　 11.预提费用

　67

　 12.一年内到期的长期负债

　68

　小计

　32

　 13.其他流动负债

　69

　2.其他运用:

　 (1)固定资产和在建工程净增加额

　33

　 (2)增加无形资产、递延资产及其他资产

　34

　 (3)偿还长期负债

　35

　 (4)增加长期投资

　36

　小计

　38

　流动资金运用合计

　39

　流动负债增加净额

　77

　流动资金净增加额

　40

　流动资金增加净额

　78