季度分析会汇报材料-范文

　 中铁十八局集团北京工程有限公司 XXXXXX 项目 策划

　第 第 X X 次 季度分析

　（ 可 贴 本 项目 施工 效果图 ）

　编制人：

　审核人：

　日

　期：

　一、项目策划书执行情况

　1．项目管理策划 （1）项目目标 （2）形象进度 XX 项目截止 20XX 年 XX 月 XX 日，现场形象进度为：

　主体 结构：

　楼号 设计层数 完成层数 完成比例 备注

　二次 结构：

　完成 产值：

　2．人力资源策划

　中国铁建项目策划表格 人力资源策划表

　表格编号 ZTDD-

　项目名称

　项目编码

　人员定岗定编策划

　人员岗位职务调整情况 序号 当前岗位 姓名 性别 年龄 职称 职业 资格 原岗位 调整日期

　人员增减情况 序号 当前岗位 姓名 性别 年龄 职称 职业 资格 原单位及岗位 调动日期

　其他特需岗位人员变动情况 序号 当前岗位 姓名 性别 年龄 职称 职业 资格 聘用日期 离岗日期

　制表人：

　 制表日期：

　 注 ：

　此表人员变动情况严格按照红头文件 、 调动通知 、 人员聘用报告审批 单 等 文件 材料 执行 。

　 中国铁建项目策划表格 人力资源策划表

　表格编号 ZTDD

　项目名称

　项目编码

　人力培 养策划

　（注：此表针对已完成策划表中所列导师带徒、后备干部定向培养、注册类考试培养、八大员取证培养、职称评审、项目交流及组织对外参观学习计划等的相关执行情况及完成情况。

　分管领导（签字/日期）：

　审核人（人资部/日期）：

　 制表人：

　 3．工程安质情况 （1）主要施工方案 （2）劳动力资源配置 工种 钢筋工 木工 混凝土工 水暖工 电工 架子工 砌筑工 其他 合计

　（3）劳务班组配置 序号 队伍名称 班组名称 进场时间 退场时间 主要施工范围 1

　2

　3

　4

　5

　（4）项目节点完成情况 序号 施工节点 工程 数量 计划节点工期 业主节点工期 业主奖罚要求 是否按时完成 备注 1 土方

　 2 筏板

　 3 结构±0

　 4 封顶

　 5 内装

　 6 外装

　 7 机电安装

　 8 竣工交付

　 9 ……

　 （5）项目申报科技进步奖、qc 成果、论文和工法完成情况

　 序号 申报名称 主要编制人 完成时间 内容简介 备注

　 4．设备物资情况 （1）物资进场统计 序号 名称 规格型号 单位 应耗数量 进场数量 节超率 备注 1 钢筋

　 2 混凝土

　 3 水泥

　 4 砂

　 5 碎石

　 6 砌块

　 7 门窗

　 8 电线电缆

　 9 ……

　注：1.应耗数量指截止到分析日前图纸设计量加损耗量

　2.如出现严重超耗或节约量较大情况时，应说明原因

　（2）设备进场统计 序号 名称 规格型号 单位 进场

　数量 实际进场时间 （XX 年 XX 月）

　备注 1 塔吊

　2 双笼室外施工电梯

　3 地泵

　4 钢筋调直机

　5 钢筋切断机

　6 切割机

　7 钢筋弯曲机

　8 钢筋弯箍机

　9 电焊机

　10 氧气乙炔焊割机

　11 砂轮切割机

　12 平刨机

　13 手动电锯

　14 振捣棒

　15 布料机

　16 蛙式打夯机

　17 手动电钻

　18 振动式电钻

　19 空压机

　20 氩弧焊机

　21 砂轮切割机

　22 角向磨光机

　23 台

　 钻

　24 电锤钻

　25 焊条烘干箱

　26 手拉葫芦

　27 ……

　注：1.备注中可说明设备退场时间、是否结算等情况，如无可空白

　 2.如实际使用设备与策划书变动较大时，应对此情况予以说明 5．财务收支情况

　6. 经济运行分析 （一）开累收入情况

　（1）甲方签认计价（含增值税及附加税）（注明税率），项目应拨款总额为 XX 万元，实际拨款 XX 万元，超拨款 XX万元，资金拨付到位率为 XX%。

　（2）完成产值（含增值税及附加税）（项目部根据图纸和现场形象进度自测），实际拨款 XX 万元，产值资金到位率为 XX%。

　（3）滞后或超前计价（含增值税及附加税）（业主超进度计价或者已完工未计价，包括未到计价条件的计价、图差、变更索赔、材料价差、其他）

　（二）成本情况 （1）劳务费 1.1 主体结构； 1.2 二次结构 …… （2）专业分包费 2.1 土石方工程 2.2 防水工程 …… （3）材料费 3.1 主体结构材料（钢筋、砼......）

　3.2 二次结构材料 3.3 装修材料 ……

　（4）机械费 4.1 塔吊 4.2 室外电梯 4.3 地泵 …… （5）临时设施费 5.1 临设费 5.2 临水材料费 5.3 临电材料费 ……

　（6）周转材料及其他费 …… （7）现场经费 7.1 职工薪酬及薪酬附加 7.2 检验试验费 7.3 保安服务费 7.4 税金及附加 7.5 其他 （8）财务费用 财务费用预算总额为 XX 万元，实际发生 XX 万元，占本年收入总额的 XX%,实际发生财务费用相比预算降低 XX 万元，降低率为 XX%。

　（9）水电费

　9.1 水费 9.2 电费 （10）税金 10.1 销项税 10.2 进项税 （11）成本合计 11.1 财务含税费成本（含营业税、附加费，不含增值税）

　11.2 增值税 11.3 进项税 （12）盈利情况分析 重点分析 （13）成本节超情况 13.1 材料节超情况 13.2 机械节超情况 13.3 间接费节超情况 …… （14）目前存在的问题 （15）今后改进的方向 （16）其他需要说明的事项。

　注：分析资料数据准确。

　 7．二次经营情况

　项目二次经营工作按预定方案，与项目进度同步进行中，到目前二次经营开累实现产值为 XX 万元，实现利润为XX 万元。

　明细表如下：

　序号 项目名称 策划切入点 三季度 开累 责任部门 配合部门 备注 金额 利润 金额 利润 1

　2

　3

　合计

　 8．责任成本执行情况 二、 项目策划书存在偏差情况

　三、 项目策划书纠偏措施情况

　四 、 项目策划书目标 调整情况

　中铁十八局集团北京工程有限公司

　 XXXXXX 项目部

　 20XX 年 XX 月 XX 日