唐山金属压延生产线项目可行性研究报告（可编辑例文范文）

　唐山金属压延生产线项目

　可行性研究报告

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　摘要

　钢铁压延加工，是国家行业统计分类的一个名称，是指钢铁轧钢行业，包括钢板、型钢、带钢、线材、冷热薄板，已知还包括连铸连轧工艺的钢铁行业。同时压延又是高分子材料加工中重要的基本工艺过程之一，也是某些高分子材料（如橡胶、热塑性塑料）半成品及成品的重要加工成型方法之一。

　中国拥有庞大制制造业，是世界上最大的金属产品生产国和消费国。中国铁、铝、铅和锌的产量排名世界第一。中国的经济发展对全球基本金属的价格产生了巨大影响，也与基本金属的下游产品如板材、棒材、管材、线材等产品密切相关。近年来，随着中国经济从资本投资驱动型向消费驱动型转变，其金属冶炼和压延加工行业面临的挑战也不断增多。此行业的特点是集中度低、竞争激烈、钢铁产能严重过剩、技术创新水平相对较低。

　该金属压延制品项目计划总投资 16128.27 万元，其中：固定资产投资 13393.69 万元，占项目总投资的 83.04%；流动资金 2734.58 万元，占项目总投资的 16.96%。

　本期项目达产年营业收入 20666.00 万元，总成本费用 16250.58万元，税金及附加 289.48 万元，利润总额 4415.42 万元，利税总额5313.92 万元，税后净利润 3311.57 万元，达产年纳税总额 2002.36 万

　元；达产年投资利润率 27.38%，投资利税率 32.95%，投资回报率20.53%，全部投资回收期 6.37 年，提供就业职位 355 个。

　唐山金属压延生产线项目可行性研究报告目录

　 第一章

　概述

　一、项目名称及建设性质

　二、项目承办单位

　三、战略合作单位

　四、项目提出的理由

　五、项目选址及用地综述

　六、土建工程建设指标

　七、设备购置

　八、产品规划方案

　九、原材料供应

　十、项目能耗分析

　十一、环境保护

　十二、项目建设符合性

　十三、项目进度规划

　十四、投资估算及经济效益分析

　十五、报告说明

　十六、项目评价

　十七、主要经济指标

　第二章

　背景及必要性

　一、项目承办单位背景分析

　二、产业政策及发展规划

　三、鼓励中小企业发展

　四、宏观经济形势分析

　五、区域经济发展概况

　六、项目必要性分析

　第三章

　市场调研预测

　第四章

　投资方案

　一、产品规划

　二、建设规模

　第五章

　选址方案评估

　一、项目选址原则

　二、项目选址

　三、建设条件分析

　四、用地控制指标

　五、用地总体要求

　六、节约用地措施

　七、总图布置方案

　八、运输组成

　九、选址综合评价

　第六章

　项目工程方案分析

　一、建筑工程设计原则

　二、项目工程建设标准规范

　三、项目总平面设计要求

　四、建筑设计规范和标准

　五、土建工程设计年限及安全等级

　六、建筑工程设计总体要求

　七、土建工程建设指标

　第七章

　工艺可行性

　一、项目建设期原辅材料供应情况

　二、项目运营期原辅材料采购及管理

　二、技术管理特点

　三、项目工艺技术设计方案

　四、设备选型方案

　第八章

　项目环境影响分析

　一、建设区域环境质量现状

　二、建设期环境保护

　三、运营期环境保护

　四、项目建设对区域经济的影响

　五、废弃物处理

　六、特殊环境影响分析

　七、清洁生产

　八、项目建设对区域经济的影响

　九、环境保护综合评价

　第九章

　安全规范管理

　一、消防安全

　二、防火防爆总图布置措施

　三、自然灾害防范措施

　四、安全色及安全标志使用要求

　五、电气安全保障措施

　六、防尘防毒措施

　七、防静电、触电防护及防雷措施

　八、机械设备安全保障措施

　九、劳动安全保障措施

　十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

　十一、劳动安全预期效果评价

　第十章

　风险评估

　一、政策风险分析

　二、社会风险分析

　三、市场风险分析

　四、资金风险分析

　五、技术风险分析

　六、财务风险分析

　七、管理风险分析

　八、其它风险分析

　九、社会影响评估

　第十一章

　项目节能

　一、节能概述

　二、节能法规及标准

　三、项目所在地能源消费及能源供应条件

　四、能源消费种类和数量分析

　二、项目预期节能综合评价

　三、项目节能设计

　四、节能措施

　第十二章

　项目进度说明

　一、建设周期

　二、建设进度

　三、进度安排注意事项

　四、人力资源配置

　五、员工培训

　六、项目实施保障

　第十三章

　项目投资可行性分析

　一、项目估算说明

　二、项目总投资估算

　三、资金筹措

　第十四章

　经济效益可行性

　一、经济评价综述

　二、经济评价财务测算

　二、项目盈利能力分析

　第十五章

　项目招投标方案

　一、招标依据和范围

　二、招标组织方式

　三、招标委员会的组织设立

　四、项目招投标要求

　五、项目招标方式和招标程序

　六、招标费用及信息发布

　第十六章

　项目综合评估

　附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：土建工程投资一览表

　附表 3：节能分析一览表

　附表 4：项目建设进度一览表

　附表 5：人力资源配置一览表

　附表 6：固定资产投资估算表

　附表 7：流动资金投资估算表

　附表 8：总投资构成估算表

　附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表

　附表 10：折旧及摊销一览表

　附表 11：总成本费用估算一览表

　附表 12：利润及利润分配表

　附表 13：盈利能力分析一览表

　第一章

　概述

　 一、项目名称及建设性质

　（一）项目名称

　唐山金属压延生产线项目

　（二）项目建设性质

　该项目属于新建项目，依托 xx 产业发展示范区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以金属压延制品为核心的综合性产业基地，年产值可达 21000.00 万元。

　二、项目承办单位

　xxx 科技发展公司

　三、战略合作单位

　xxx（集团）有限公司

　四、项目提出的理由

　铝合金可以分为铸造铝合金及变形铝合金，两者在汽车轻量化方面皆有应用。铸造铝合金具备优良的铸造性能，可以根据要求自主选择适合的合金和合适的铸造方法，主要用于制造发动机、底盘、车轮等汽车部件。变形铝合金包括压延、挤压型材、锻件等，一般在汽车上主要用于制造车身板，结构件、保险杠、车轮等部件。

　国家统计局发布的最新数据显示，2020 年，全国规模以上工业企业实现利润总额 64516.1 亿元，比上年增长 4.1%。

　五、项目选址及用地综述

　（ 一）项目选址方案

　项目选址位于 xx 产业发展示范区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

　唐山，简称唐，河北省地级市，位于河北省东部、华北平原东北部，南临渤海，北依燕山，毗邻京津，地处华北与东北通道的咽喉要地，总面积为 13472 平方千米，是中国（河北）自由贸易试验区组成部分。唐山因唐太宗李世民东征高句丽驻跸而得名，素有北方瓷都之称。这里诞生了中国第一座机械化采煤矿井、第一条标准轨距铁路、第一台蒸汽机车、第一桶机制水泥。唐山是中国评剧的发源地，素有冀东三支花之称的皮影、评剧、乐亭大鼓，为国家级非物质文化遗产。唐山先后获得联合国人居奖、中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国双拥模范城市等荣誉。曾于 1991年举办第二届中华人民共和国城市运动会，并于 2016 年举办世界园艺博览会、金鸡百花电影节、中国-中东欧国家地方领导人会议、第 10 届中国-拉美企业家高峰会。截至 2018 年，唐山市下辖 7 个市辖区、3 个县级市、4个县，另设有 3 个开发区、1 个管理区，2019 常住人口 796.4 万人。2019年，唐山市实现地区生产总值（GD）6890.0 亿元。

　（二）项目用地规模

　项目总用地面积 54100.37 平方米（折合约 81.11 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照金属压延制品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

　六、土建工程建设指标

　项目净用地面积 54100.37 平方米，建筑物基底占地面积 30009.48平方米，总建筑面积 58969.40 平方米，其中：规划建设主体工程44824.56 平方米，项目规划绿化面积 4655.41 平方米。

　七、设备购置

　项目计划购置设备共计 109 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 5497.05 万元。

　八、产品规划方案

　根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：金属压延制品xxx 单位/年。综合考 xxx 科技发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 科技发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，

　项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

　九、原材料供应

　项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 科技发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足 xxx 科技发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

　十、项目能耗分析

　1、项目年用电量 718217.68 千瓦时，折合 88.27 吨标准煤，满足唐山金属压延生产线项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

　2、项目年总用水量 12613.35 立方米，折合 1.08 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由 xx 产业发展示范区市政管网供给。

　3、唐山金属压延生产线项目项目年用电量 718217.68 千瓦时，年总用水量 12613.35 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）89.35 吨标准煤/年。达产年综合节能量 26.69 吨标准煤/年，项目总节能率28.04%，能源利用效果良好。

　十一、环境保护

　项目符合 xx 产业发展示范区发展规划，符合 xx 产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

　十二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 科技发展公司承办的“唐山金属压延生产线项目”主要从事金属压延制品项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　唐山金属压延生产线项目选址于 xx 产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措

　施后，可确保污染物达标排放，满足 xx 产业发展示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：唐山金属压延生产线项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　十三、项目进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设

　周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

　十四、投资估算及经济效益分析

　（一）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 16128.27 万元，其中：固定资产投资 13393.69万元，占项目总投资的 83.04%；流动资金 2734.58 万元，占项目总投资的 16.96%。

　（二）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（三）项目预期经济效益规划目标

　项目预期达产年营业收入 20666.00 万元，总成本费用 16250.58万元，税金及附加 289.48 万元，利润总额 4415.42 万元，利税总额5313.92 万元，税后净利润 3311.57 万元，达产年纳税总额 2002.36 万元；达产年投资利润率 27.38%，投资利税率 32.95%，投资回报率20.53%，全部投资回收期 6.37 年，提供就业职位 355 个。

　十五、报告说明

　报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理

　中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

　十六、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 产业发展示范区及 xx 产业发展示范区金属压延制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xx 产业发展示范区金属压延制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“唐山金属压延生产线项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位 355 个，达产年纳税总额 2002.36万元，可以促进 xx 产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 27.38%，投资利税率 32.95%，全部投资回报率 20.53%，全部投资回收期 6.37 年，固定资产投资回收期6.37 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、改革开放 40 年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012 年以来，民间投资占

　全国固定资产投资比重已连续 5 年超过 60%，最高时候达到 65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　十七、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　54100.37

　81.11 亩

　1.1

　容积率

　 1.09

　 1.2

　建筑系数

　 55.47%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　165.13

　 1.4

　基底面积

　平方米

　30009.48

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　58969.40

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　4655.41

　绿化率 7.89%

　2

　总投资

　万元

　16128.27

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　13393.69

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　4461.94

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　27.67%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　5497.05

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 34.08%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　3434.70

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 21.30%

　2.1.4

　固定资产投资占比

　 83.04%

　 2.2

　流动资金

　万元

　2734.58

　 2.2.1

　流动资金占比

　 16.96%

　 3

　收入

　万元

　20666.00

　 4

　总成本

　万元

　16250.58

　 5

　利润总额

　万元

　4415.42

　 6

　净利润

　万元

　3311.57

　 7

　所得税

　万元

　1.09

　 8

　增值税

　万元

　609.02

　 9

　税金及附加

　万元

　289.48

　 10

　纳税总额

　万元

　2002.36

　 11

　利税总额

　万元

　5313.92

　 12

　投资利润率

　 27.38%

　 13

　投资利税率

　 32.95%

　 14

　投资回报率

　 20.53%

　 15

　回收期

　年

　6.37

　 16

　设备数量

　台（套）

　109

　 17

　年用电量

　千瓦时

　718217.68

　 18

　年用水量

　立方米

　12613.35

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　89.35

　 20

　节能率

　 28.04%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　26.69

　 22

　员工数量

　人

　355

　第二章

　背景及必要性

　 一、项目承办单位背景分析

　（一）公司概况

　经过 10 余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

　公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为

　股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

　公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

　公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、

　销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。

　（二）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 实业发展公司实现营业收入 15037.36 万元，同比增长 21.90%（2701.97 万元）。其中，主营业业务金属压延制品生产及销售收入为 12529.50 万元，占营业总收入的 83.32%。

　 上年度主要经济指标

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　3157.85

　4210.46

　3909.71

　3759.34

　15037.36

　2

　主营业务收入

　2631.19

　3508.26

　3257.67

　3132.38

　12529.50

　2.1

　金属压延制品(A)

　868.29

　1157.73

　1075.03

　1033.68

　4134.74

　2.2

　金属压延制品(B)

　605.17

　806.90

　749.26

　720.45

　2881.79

　2.3

　金属压延制品(C)

　447.30

　596.40

　553.80

　532.50

　2130.02

　2.4

　金属压延制品(D)

　315.74

　420.99

　390.92

　375.88

　1503.54

　2.5

　金属压延制品(E)

　210.50

　280.66

　260.61

　250.59

　1002.36

　2.6

　金属压延制品(F)

　131.56

　175.41

　162.88

　156.62

　626.48

　2.7

　金属压延制品(...)

　52.62

　70.17

　65.15

　62.65

　250.59

　3

　其他业务收入

　526.65

　702.20

　652.04

　626.97

　2507.86

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 3396.28 万元，较去年同期相比增长 599.99 万元，增长率 21.46%；实现净利润 2547.21 万元，

　较去年同期相比增长 240.28 万元，增长率 10.42%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　15037.36

　完成主营业务收入

　万元

　12529.50

　主营业务收入占比

　 83.32%

　营业收入增长率（同比）

　 21.90%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　2701.97

　利润总额

　万元

　3396.28

　利润总额增长率

　 21.46%

　利润总额增长量

　万元

　599.99

　净利润

　万元

　2547.21

　净利润增长率

　 10.42%

　净利润增长量

　万元

　240.28

　投资利润率

　 30.11%

　投资回报率

　 22.59%

　财务内部收益率

　 28.82%

　企业总资产

　万元

　26993.61

　流动资产总额占比

　万元

　37.16%

　流动资产总额

　万元

　10030.32

　资产负债率

　 25.94%

　 二、金属压延制品项目背景分析

　国家统计局发布的最新数据显示，2020 年，全国规模以上工业企业实现利润总额 64516.1 亿元，比上年增长 4.1%。

　2020 年，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额14860.8 亿元，比上年下降 2.9%；股份制企业实现利润总额 45445.3亿元，增长 3.4%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额 18234.1 亿元，增长 7.0%；私营企业实现利润总额 20261.8 亿元，增长 3.1%。

　2020 年，采矿业实现利润总额 3553.2 亿元，比上年下降 31.5%；制造业实现利润总额 55795.1 亿元，增长 7.6%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额 5167.8 亿元，增长 4.9%。

　2020 年，在 41 个工业大类行业中，26 个行业利润总额同比增加，15 个行业减少。主要行业利润情况如下：专用设备制造业利润总额比上年增长 24.4%，化学原料和化学制品制造业增长 20.9%，有色金属冶炼和压延加工业增长 20.3%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长17.2%，通用设备制造业增长 13.0%，纺织业增长 7.9%，电气机械和器材制造业增长 6.0%，农副食品加工业增长 5.9%，汽车制造业增长 4.0%，电力、热力生产和供应业增长 3.4%，非金属矿物制品业增长 2.7%；石油和天然气开采业下降 83.2%，石油、煤炭及其他燃料加工业下降26.5%，煤炭开采和洗选业下降 21.1%，黑色金属冶炼和压延加工业下降 7.5%。

　2020 年，规模以上工业企业实现营业收入 106.14 万亿元，比上年增长 0.8%；发生营业成本 89.04 万亿元，增长 0.6%；营业收入利润率为 6.08%，比上年提高 0.20 个百分点。

　2020 年末，规模以上工业企业资产总计 126.76 万亿元，比上年末增长 6.7%；负债合计 71.06 万亿元，增长 6.1%；所有者权益合计55.70 万亿元，增长 7.4%；资产负债率为 56.1%，比上年末下降 0.3 个百分点。

　2020 年末，规模以上工业企业应收账款 16.41 万亿元，比上年末增长 15.1%；产成品存货 4.60 万亿元，增长 7.5%。

　2020 年，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为 83.89 元，比上年减少 0.11 元；每百元营业收入中的费用为 9.17 元，比上年增加 0.14 元。

　2020 年末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为 87.8元，比上年末减少 5.0 元；人均营业收入为 145.0 万元，比上年末增加 5.5 万元；产成品存货周转天数为 17.9 天，比上年末增加 1.2 天；应收账款平均回收期为 51.2 天，比上年末增加 5.8 天。

　2020 年 12 月份，规模以上工业企业实现利润总额 7071.1 亿元，同比增长 20.1%，增速比 11 月份加快 4.6 个百分点。

　三、金属压延制品项目建设必要性分析

　铝合金可以分为铸造铝合金及变形铝合金，两者在汽车轻量化方面皆有应用。铸造铝合金具备优良的铸造性能，可以根据要求自主选择适合的合金和合适的铸造方法，主要用于制造发动机、底盘、车轮等汽车部件。变形铝合金包括压延、挤压型材、锻件等，一般在汽车上主要用于制造车身板，结构件、保险杠、车轮等部件。

　而由铝合金制成的铝材在汽车制造方面已经有了广泛应用。1896年印度人率先用铝制作了汽车曲轴箱。20 世纪早期，铝在豪华汽车和赛车上得到应用，如福特的 ModelT 汽车就是铝制车身。随着制造工艺的进步以及成本的下降，铝合金在汽车领域的应用范围正在不断扩大。对于汽车用材来说，铝合金材有轻量、高强度、耐腐蚀、可循环等诸多优势。

　根据制作的铝代钢进程图，在车身用铝量达到 350 磅（约 158.7公斤）后，汽车将逐渐在覆盖件及白车身中使用铝材代替钢材，从而进行进一步减重。目前我国汽车平均用铝仅为 130Kg/辆，而同期欧洲和北美的用铝量为 158Kg/辆与 160Kg/辆，已经渐渐步入了使用铝覆盖件和铝车身的时代。

　白车身在整车中重量比重最大，减重意义重大。白车身（BodyinWhite）是指完成焊接但未涂装之前的车身，不包括四门两盖（覆盖件）等运动件。在整车中，重量最大的组件为动力系统、底盘系统及白车身，这三大系统的总重量达到整车重量的 83%，其中白车身重量比重为 28%，减重意义非凡。

　具体来看，众多欧美品牌的代表车型已经开始使用铝压延材作为覆盖件，同时制造白车身。福特的畅销王 F-150 皮卡，以及捷豹的新XE，以及奔驰、凯迪拉克等品牌的众多畅销车型已经在使用铝作为白车身以及覆盖件的材料。通常来说，采用铝合金作为白车身的材料，能相比低强度钢减轻 40%左右的重量。以 12 款路虎揽胜为例，在使用了 TDV6 动力系统，以及采用铝合金作为车身、覆盖件及部分其他零件材料后，整车重量减轻了 420Kg。

　2020 年我国汽车铝压延材需求量将达 54.4 万吨，较 2016 年 8.2万吨将大幅增长 562.5%，年均复合增长率超 60%。但目前国内尚无成熟产能，进口替代需求巨大。而相关标的如南山铝业、忠旺等正积极推进产能建设并已取得明显进展，由于铝压延材产品技术难度相对较大且认证期较长，我们认为已提前布局且积极推进相关建设的标的将有望率先受益。

　第三章

　市场调研预测

　 一、金属压延制品行业分析

　钢铁压延加工，是国家行业统计分类的一个名称，是指钢铁轧钢行业，包括钢板、型钢、带钢、线材、冷热薄板，已知还包括连铸连轧工艺的钢铁行业。同时压延又是高分子材料加工中重要的基本工艺过程之一，也是某些高分子材料（如橡胶、热塑性塑料）半成品及成品的重要加工成型方法之一。

　在压延过程中，物料通过压延辊筒间隙时，会受到剪切力和拉伸应力的同时作用，高聚物就会沿着压延方向作定向排列，从而制品在物理力学上有各向异性的特点。

　完整的压延成型工艺过程可以分为供料和压延两个阶段。供料阶段是压延的备料阶段，主要包括物料的配制、混合、塑化和向压延机传输喂料等几个工序。所以压延成型工艺过程实际上是从原料开始经过各种聚合物加工步骤的整套连续生产线。压延工艺的控制主要是确定压延操作条件，这其中就包括了辊温、辊速、速比、存料量、辊距等，它们是互相联系和制约的。

　二、金属压延制品市场分析预测

　中国拥有庞大制制造业，是世界上最大的金属产品生产国和消费国。中国铁、铝、铅和锌的产量排名世界第一。中国的经济发展对全球基本金属的价格产生了巨大影响，也与基本金属的下游产品如板材、棒材、管材、线材等产品密切相关。近年来，随着中国经济从资本投资驱动型向消费驱动型转变，其金属冶炼和压延加工行业面临的挑战也不断增多。此行业的特点是集中度低、竞争激烈、钢铁产能严重过剩、技术创新水平相对较低。

　外资企业在一些细分市场中还有很好的机会，例如用于高铁、核能、汽⻋和海洋工程项目中的高端金属产品。中国目前由于缺乏相关的生产技术，这些产品还是要靠进口。根据国家的环保发展规划，政府会把重点放在更加环保的高质量产品上。因此政府鼓励外资金属冶炼和压延加工企业为中国企业提供技术支持和咨询服务，以帮助他们减少二氧化碳排放和提高能源效率。

　受金属价格上涨的影响，中国金属冶炼和压延加工行业在 2017 年的表现抢眼。基础设施、房地产、汽⻋以及其它制造行业对金属的需求增加是金属价格上涨的主要原因。其次，中国政府 2017 年启动一系列环境保护专项治理工作导致金属产量减少也是致使其价格上涨的原因。钢材和铜制品的产量在 2017 年都经历了下滑。2017 年中国生产钢

　材 10 亿吨，同比下降 7.9％，生产铜制品 1,860 万吨，同比下降11.3％。作为政府治理大气污染措施的一部分。由于汽⻋行业对轻质材料的需求强劲，2017 年铝制品的产量增⻋0.6％至 5,830 万吨。

　中国金属冶炼和压延加工行业 2017 年收入为 123 亿元，同比增⻋6.2％。受产品价格上涨的支撑，两个子行业黑色金属冶炼和压延加工业以及有色金属冶炼和压延加工业都实现了收入的正增⻋。2017 年，黑色金属冶炼和压延加工业的增加值同比增⻋0.3％，有色金属冶炼和压延加工业的增加值增⻋1.5％。需求和价格的飙升帮助金属冶炼和压延加工行业的利润在 2017 年猛增 44.6％至 5,443 亿元。该行业大多数公司都实现了利润的大幅增长。

　受钢材出口下滑拖累，金属冶炼和压延加工行业的出口在 2017 年走弱。2017 年，中国出口钢材 7,560 万吨，同比下降 30.6％，主要由于美国、欧盟和其它一些进口国对产自中国的各种钢材征收惩罚性关税。出口减少的另一个原因是国内市场需求强劲为生产者提供了更好的机会。强劲的国内需求也是黑色金属和有色金属产品进口同比增⻋的原因。受全球有色金属消费量增⻋的推动，出口同比增⻋4.4％至480 万吨。

　根据 EMISInsights 的预测，2018-2022 年期间中国金属冶炼和压延加工行业的销售收入将以每年 9.5％的速度增⻋。这主要是受黑色金属冶炼和压延加工行业的推动，预计此期间该子行业的年均增⻋率将达到 4％，

　而有色金属冶炼和压延加工行业的年均增⻋率将为 3.1％。金属冶炼和压延加工行业将继续得到来自制造业和建筑业稳定需求的支撑。为了实现淘汰落后和过剩产能的目标，特别是钢和电解铝子行业，政府将继续支持国内企业的并购。更高的行业集中度和不断减少的小企业数量则是政府的一项主要任务，其目标是到 2025 年将中国钢铁产业至少 60%的钢产能集中在 10 家大型钢铁企业里。

　受到一些主要钢和铝进口国的贸易保护主义政策影响，该行业的出口将继续面临困境。预计未来几年中国金属冶炼和压延加工行业的发展将主要受国内需求驱动而非依赖出口。

　第四章

　投资方案

　 一、产品规划

　（一）产品放方案

　项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为金属压延制品，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的金属压延制品产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 20666.00 万元。

　（二）营销策略

　通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

　产品方案一览表

　序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1

　金属压延制品 A

　单位

　xx

　9299.70

　2

　金属压延制品 B

　单位

　xx

　5166.50

　3

　金属压延制品 C

　单位

　xx

　3099.90

　4

　金属压延制品 D

　单位

　xx

　1653.28

　5

　金属压延制品 E

　单位

　xx

　1033.30

　6

　金属压延制品 F

　单位

　xx

　413.32

　 合计

　单位

　xxx

　20666.00

　 二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 54100.37 平方米（折合约 81.11 亩），其中：净用地面积 54100.37 平方米（红线范围折合约 81.11 亩）。项目规划总建筑面积 58969.40 平方米，其中：规划建设主体工程 44824.56 平方米，计容建筑面积 58969.40 平方米；预计建筑工程投资 4461.94 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 109 台（套），设备购置费 5497.05 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 16128.27 万元；预计年实现营业收入 20666.00万元。

　第五章

　选址方案评估

　 一、项目选址原则

　 二、项目选址

　该项目选址位于 xx 产业发展示范区。

　唐山，简称唐，河北省地级市，位于河北省东部、华北平原东北部，南临渤海，北依燕山，毗邻京津，地处华北与东北通道的咽喉要地，总面积为 13472 平方千米，是中国（河北）自由贸易试验区组成部分。唐山因唐太宗李世民东征高句丽驻跸而得名，素有北方瓷都之称。这里诞生了中国第一座机械化采煤矿井、第一条标准轨距铁路、第一台蒸汽机车、第一桶机制水泥。唐山是中国评剧的发源地，素有冀东三支花之称的皮影、评剧、乐亭大鼓，为国家级非物质文化遗产。唐山先后获得联合国人居奖、中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国双拥模范城市等荣誉。曾于 1991年举办第二届中华人民共和国城市运动会，并于 2016 年举办世界园艺博览会、金鸡百花电影节、中国-中东欧国家地方领导人会议、第 10 届中国-拉美企业家高峰会。截至 2018 年，唐山市下辖 7 个市辖区、3 个县级市、4个县，另设有 3 个开发区、1 个管理区，2019 常住人口 796.4 万人。2019年，唐山市实现地区生产总值（GD）6890.0 亿元。

　园区将构建以企业为主体、产学研用相结合协同创新体系，强化企业在技术创新中的主体地位，创新设计能力，加强关键共性技术研发。此外，园区将建立和完善相关标准和法规，严格规范和管理，按照减量化、再利用、再循环的原则，着力降低能源、资源消耗，提高资源利用率，降低废水、废气以及固体废弃物的排放水平。加快培育具有竞争力的企业集群，实施装备制造业千亿产业链工程。园区产业结构明晰，带动作用明显。目前，已有 260 余家规模以上企业落户，年实现工业总产值 80 亿元，实现税收 4.5 亿元。园区政策环境优越，发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外，园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时，园区十分重视依法治区和提高行政效率，政策环境稳定透明，法制环境公平公正，服务环境规范高效，生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势，园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略，已经成为亮点纷呈，人气飙升，商机无限的投资热士。

　三、建设条件分析

　项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、

　一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

　四、用地控制指标

　投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00 万元/公顷”的具体要求。根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00 万元/公顷”的具体要求。投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00 万元/公顷”的具体要求。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 55.47%，建筑容积率 1.09，建设区域绿化覆盖率 7.89%，固定资产投资强度 165.13 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　1

　主体生产工程

　21216.70

　21216.70

　44824.56

　44824.56

　3730.83

　1.1

　主要生产车间

　12730.02

　12730.02

　26894.74

　26894.74

　2313.11

　1.2

　辅助生产车间

　6789.34

　6789.34

　14343.86

　14343.86

　1193.87

　1.3

　其他生产车间

　1697.34

　1697.34

　2599.82

　2599.82

　223.85

　2

　仓储工程

　4501.42

　4501.42

　9194.15

　9194.15

　556.54

　2.1

　成品贮存

　1125.36

　1125.36

　2298.54

　2298.54

　139.13

　2.2

　原料仓储

　2340.74

　2340.74

　4780.96

　4780.96

　289.40

　2.3

　辅助材料仓库

　1035.33

　1035.33

　2114.65

　2114.65

　128.00

　3

　供配电工程

　240.08

　240.08

　240.08

　240.08

　16.35

　3.1

　供配电室

　240.08

　240.08

　240.08

　240.08

　16.35

　4

　给排水工程

　276.09

　276.09

　276.09

　276.09

　14.62

　4.1

　给排水

　276.09

　276.09

　276.09

　276.09

　14.62

　5

　服务性工程

　2850.90

　2850.90

　2850.90

　2850.90

　172.57

　5.1

　办公用房

　1576.64

　1576.64

　1576.64

　1576.64

　73.12

　5.2

　生活服务

　1274.26

　1274.26

　1274.26

　1274.26

　78.56

　6

　消防及环保工程

　804.25

　804.25

　804.25

　804.25

　54.77

　6.1

　消防环保工程

　804.25

　804.25

　804.25

　804.25

　54.77

　7

　项目总图工程

　120.04

　120.04

　120.04

　120.04

　-186.87

　7.1

　场地及道路硬化

　7952.80

　 1678.56

　1678.56

　 7.2

　场区围墙

　1678.56

　 7952.80

　7952.80

　7.3

　安全保卫室

　120.04

　120.04

　120.04

　120.04

　 8

　绿化工程

　2946.62

　 103.13

　 合计

　 30009.48

　58969.40

　58969.40

　4461.94

　 六、节约用地措施

　投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

　（二）主要工程布置设计要求

　道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米，次干道宽度 3.00 米，人行道宽度采用1.20 米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为 12.00 米，通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

　（三）绿化设计

　场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

　（四）辅助工程设计

　1、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于 100.00 米，消火栓距道路边不大于 2.00 米。投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

　2、生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压0.35Mpa。

　3、供电回路及电压等级确定：配电系统采用 TN-C-S 制，供电电压为 380V/220V，电压波动不超过额定电压的±10.00%，电源频率为50.00±0.50Hz。投资项目供电负荷等级为Ⅲ级，场区降压站电源取自国家电网，电源符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的规定。

　4、厂房内部散发较大热量的生产设备区域，采用局部封闭进行机械送、排风；当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。

　八、运输组成

　（一）运输组成总体设计

　1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

　2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。

　（二）场内运输

　1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

　2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。

　（三）场外运输

　1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，区域内社会运输力量充足，可满足本期工程项目场外远距离运输的需求。

　2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。

　3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。

　4、该项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。

　（四）运输方式

　由于需要考虑金属压延制品产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

　九、选址综合评价

　拟建项目用地位置周围 5.00 千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道

　的防洪和排涝。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网...