四川省德阳市绵竹市财政局财务信息动态管理（浪潮通软升级）系统单一来源采购公告9829

　第五章 采购项目技术和商务要求 一、项目采购需求表

　项目 项目名称 供应商 数量 采购预算 1 财务信息动态管理（浪潮通软升级）系统 德阳市东程科技有限公司 1 套 320000 元 项目简介：

　1.1 软件建设目标 适应权责发生制政府综合财务报告制度改革需要，规范行政事业单位会计核算，提高会计信息质量，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计准则——基本准则》等法律、行政法规和规章，财政部于 2017年 10 月 24 日印发了《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》（财会〔2017〕25 号）。自 2019 年１月１日起，单位应当严格按照新制度的规定进行会计核算、编制财务报表和预算会计报表。

　能够完全满足“双基础、双功能、双报告”的财务核算需要，结合新技术实现了平行记账、智能报告、合并报表、财务机器人、大数据分析等功能，能够有效帮助单位成功施行政府新会计制度，帮助财务人员降低工作量、提高会计信息质量、由核算型会计向管理型会计转变，促进政府会计工作转型升级。

　紧扣政府财政改革方向，优化财政、预算单位管理流程，保证业务信息在各个环节的充分共享和有效流动，为财政部门业务层、管理层提供最佳的财政管理手段，使财政信息资源充分共享，全面提升财政及预算单位财务管理水平，并且节省大量的人力物力资源，建立以“规范业务、简化操作、适时监管”为核心的财务信息动态管理（浪潮通软升级）系统。

　2 1.2 软件部署模式

　市财政局与预算单位之间通过现有金财网络链接体系建立网络通讯系统，财政局统一设立服务器，各预算单位通过金财网访问服务器，登陆管理软件系统，进行预算单位财务业务处理，并将所有数据传递到服务器进行集中存储。在财政

　局服务器数据库中，支持多个单位实体一个数据库模式，由财政统一标准，各预算单位直接使用，财政局及部门可汇总、查询、分析。

　二、 技术、商务及服务要求 1. 技术要求 1.1 技术架构及性能 1.1.1

　B/S 结构，满足零客户端安装或自动安装（浏览器/服务器（B/S）模式）或维护。所有的服务器程序都运行于服务器上，对于系统的升级更新，配置修改，系统的数据备份和恢复都可以直接在服务器端完成，对服务器软件的升级就可以完成对每个预算单位的升级工作。

　1.1.2 支持多种联网方式，统一登陆入口，统一软件操作界面，保持用户现有使用习惯。

　1.1.3 平台采用微软的.net 技术路线开发，技术架构不需要第三方的中间件。

　1.1.4 系统灵活性。如业务流程发生变化，能便捷调整。

　1.1.5 系统集成性。支持各子系统和功能模块无缝联接集成。

　1.1.6 系统扩展性。支持组织结构柔性的变化；支持 SQLSERVER、DB2、SYSBASE、ORACLE 等多种数据库；系统的核心部件在开发过程中充分考虑了用户将来的功能扩展需求，能够方便地在原有系统中增加新开发的功能组件，或者平稳地升级到更高版本。

　1.1.7 支持用户数 120。

　1.1.8 系统安全性。支持防火墙应用、数据加密（RSA、DES）、支持服务器集群应用；具有功能权限、数据权限、字段权限等设置功能，可将用户分组，分别授予不同的权限。通过权限管理，可以控制到每个模块的查询、新增、修改、删除权限；支持手工、自动数据备份和恢复，支持数据导入导出；支持身份证管理认证机制,支持多种安全认证方式：用户名密码认证、动态密码卡、IC 卡、USB 口的硬件认证设备等。

　1.1.9 人性化操作平台：用户登录后可以根据用户工作需要，定义用户所需的功能权限，相当于定义用户的个性工作台面。

　1.1.10 方便的权限管理和安全的数据传输：通过权限设置可以直观的看到在该权限下的所有功能，同时还可以批量的添加用户和权限。

　1.2 功能需求 模块要求 系统管理、基础数据、总账管理、辅助管理、固定资产管理、报表管理 6个模块。

　1.2.1 系统管理 用户维护：设置用户所属的单位，拥有的职责，以及有效期等； 职责维护：设置职责所对应的单位、部门及具有的功能权限和数据权限； 系统锁管理：查看系统当前锁的状态，并提供维护功能； 系统监控：提供某段时期内的日志的查看，以及日志的维护； 在线用户监控：提供当前时间内的日志查看及维护； 菜单设计：提供领导查询的菜单的复制粘贴； 消息历史查询：提供系统消息的查看和删除功能。

　1.2.2 基础数据 会计日历设置：提供会计日历及相应会计期间的增加、删除、修改功能； 币种定义设置：维护整个系统使用的币种； 汇率定义设置：定义不同币种之间的汇率； 结算方式维护：提供结算方式的增加、删除、修改功能； 科目体系维护：提供多个科目体系的维护及相应的编码结构、科目属性；适用于预算单位不同的会计科目体系。

　账集定义：定义账集的会计日历、本位币、科目体系； 公共设置：设置相关模块的参数； 单位启用：定义各单位所属的账集、包含的功能模块及启用的日期； 会计日历映射：提供不同会计日历间的映射关系； 初始下年：把本年的公共数据结转到下年； 科目定义：提供科目体系下的科目字典的增加、删除、修改功能； 科目体系核算关系：提供相关科目对应的辅助核算关系；如资金来源、资金性质、功能科目、经济分类等。

　科目定义权限：定义具体单位在增加自己的私有科目时，限制能在某一级科目下的第几级允许增加科目；

　科目体系映射：提供不同科目体系间的映射关系； 年度映射：提供本年度和上年不同科目、项目、产品的映射关系； 交易类型定义：定义内部交易的凭证类型编号、名称、抵消凭证取数来源、是否自动确认、是否滞后交易、是否需要确认、是否实时形成抵消凭证、是否发送信息、是否允许修改已经确认的次交易凭证等信息； 交易凭证定义：定义凭证序号、对应科目、对应单位、凭证模版、摘要匹配、主次交易方等信息； 交易参数定义：定义内部交易中用到的参数编号、名称、说明、确定类型、默认值等信息； 单位参数定义：只有抵消单位才可以定义单位参数； 次交易方模版定义：定义对方凭证模版的编号、名称、摘要等； 未达账天数控制：在此定义控制单位未达账项的天数； 未达账金额控制：在此定义控制单位未达账项的金额。

　1.2.3 总账管理 贯彻政府会计制度改革的要求，推行统一的核算体系，通过技术手段实现：统一规划、设置业务标准，控制各预算单位必须进行的核算和遵循的标准化数据，提高各个预算单位公共数据的一致性和可比性，充分贯彻集中管理的思想。实现政府会计改革中的平行记账，双功能、双基础、双报告等功能的财务管理核算模式。

　建立集中式财务管理体系，将预算单位的财务集中管理。在统一的核算基础上，不仅可以对财务会计的过程进行监控，同时还可以实时、动态的获得综合财务信息，方便预算单位编制政府财务报告和政府综合财务报告，在财政及预算单位的决策分析等方面提供重要支撑。

　总账管理系统主要包括初始建账、凭证处理、出纳管理、账表查询、正式账簿、月末处理、年末处理等功能。

　1.2.4 辅助管理 提供各种辅助业务核算的定义、查询、分析等功能。主要包括产品、专项核算、部门的余额表、二维余额表、三栏账、多栏账以及收入支出明细表。

　1.2.5 固定资产管理

　符合现实业务流程，主要包括固定资产初始建账、日常业务处理、折旧业务处理、减值准备处理、资产月末处理以及资产的查询、分析等功能，能够完成各类单位的各种固定资产业务处理功能。

　对固定资产从购入到退出的整个周期实现价值管理，通过信息化的手段，实现固定资产账、卡一致性的管理，管理固定资产卡片的信息，实现资产的盘点与核查以及折旧的计算，为资产评估、决策提供可靠依据。

　统一定制单位的固定资产管理的管理标准（包括资产类型、资产来源、资产用途、资产所在地等基础数据），形成单位固定资产的一套账管理，提高单位资产的利用率。

　日常管理包括资产增加、减少、变更、减值准备、维修费用、报废等。

　支持批量处理：如批量录入、修改固定资产卡片项目信息、批量录入相同固定资产的卡片。

　自定义折旧计算方法。

　支持逾龄资产的管理。

　支持资产在单位内部的调拨。

　自动预制常见折旧方法，并且支持自定义折旧方法，实现资产的折旧分摊管理。

　支持根据税法规定与会计处理不同进行税务差异处理功能，方便纳税调整。

　自定义资产的变更类型。

　提供资产大修计划的管理。

　支持自动生成财务凭证，可以选择单一生成，或者批量自动生成。

　提供资产的多种查询分析和统计，资产的多单位分析和监控。

　1.2.6 报表管理 结合财务报表、汇总报表的特点，承袭 EXCEL 风格，在 WEB 页面上实现灵活的报表编制、报表公式定义、计算、汇总、查询分析等功能。

　报表无需经过上报、汇总，可根据分配的权限查询各种本级单位的汇总报表。在哪一级查询，产生的结果就是那一级单位的报表汇总结果，而且汇总的结果包含抵消内部交易数据，提供基于基础数据的汇总结果，而非建立在报表层面的汇总结果，数据具有真实性和可追溯性。

　提供公有和私有两种报表格式，满足财政标准统一和预算单位个性化的报表需求。

　可以根据预算单位代码、自编代码等关键字，建立树形结构报表展示，层次清晰。

　在财政层面统一制定公有报表格式，无须下发，各预算单位直接使用，实现报表格式上的统一管理，避免因格式不统一造成的混乱状况。

　在预算单位层面定义私有报表格式，满足本单位个性化报表需求，可以对公有报表的格式定义进行扩展，也可以定义本单位的私有报表格式。

　财政可以定义汇总数据源，对下级多个单位的报表数据进行汇总查询，且可以进行反向透视分解、层层穿透的追踪查询。也可以定义独立数据源，对某个预算单位的报表数据进行查询跟踪。

　通过权限管理，可对报表的格式、公式、数据来源、操作权限加以控制，保持信息一致性和报表数据安全。

　系统提供本级审核和上级审核两种报表审核方式，支持灵活的预算单位报表审核流程，加强对各单位报表数据的管理。

　报表数据无需层层上报，预算单位无需传统的手工上报模式，使报表的计算、查询更加快捷方便，保证报表数据的迅速、实时、准确性。

　报表数据查询结果的展示灵活强大，提供个性化展示方式，查询灵活，提供排序、过滤、分页、图形分析、定时刷新等功能。

　2. 商务及服务要求：

　2.1 商务要求 2.1.1 完成时限：签订合同后 1 个月。

　2.1.2 质保期：长期 2.1.3 付款方式：签定合同后，首付项目中标金额的 30%，项目实施完成验收合格后，付中标金额的 60%，剩余 10%为项目质保金，项目正常运行一年后支付。

　2.2 服务要求 2.2.1 响应时间：在德阳市应设有专门的服务机构，接到服务电话时要求在半小时内响应服务，1 小时内到达用户现场。

　2.2.2 培训：完成各预算单位应用软件管理员、应用软件操作人员完整的培训计

　划，包括培训方式、培训文件、课程内容、人数、时间、地点。提供授课教师简历。所有的培训费用及各项相关的费用，须分别报价并计入投标总价。

　2.2.3 按双方确认的实施时间计划按时完成项目验收。

　2.2.4 项目验收：按采购文件要求及合同内容进行做为验收依据。