户外灯具项目申请报告

　 户外灯具项目

　申请报告

　一、项目及性质

　（一）项目名称

　户外灯具项目

　（二）项目投资人

　xxx 集团有限公司

　（三）项目建设性质

　新建

　 二、项目承办单位

　公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

　主要经济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　1

　占地面积

　㎡

　10000.00

　约 15 亩

　1.1

　总建筑面积

　㎡

　18826.10

　容积率 1.88

　1.2

　基底面积

　㎡

　6000.00

　建筑系数 60.00%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　386.91

　 2

　总投资

　万元

　7389.75

　 2.1

　建设投资

　万元

　6076.93

　 2.1.1

　工程费用

　万元

　5334.63

　 2.1.2

　工程建设其他费用

　万元

　630.30

　 2.1.3

　预备费

　万元

　112.00

　 2.2

　建设期利息

　万元

　65.50

　 2.3

　流动资金

　万元

　1247.32

　 3

　资金筹措

　万元

　7389.75

　 3.1

　自筹资金

　万元

　4716.30

　 3.2

　银行贷款

　万元

　2673.45

　 4

　营业收入

　万元

　13300.00

　正常运营年份

　5

　总成本费用

　万元

　10682.14

　""

　6

　利润总额

　万元

　2550.76

　""

　7

　净利润

　万元

　1913.07

　""

　8

　所得税

　万元

　637.69

　""

　9

　增值税

　万元

　559.19

　""

　10

　税金及附加

　万元

　67.10

　""

　11

　纳税总额

　万元

　1263.98

　""

　12

　工业增加值

　万元

　4290.79

　""

　13

　盈亏平衡点

　万元

　5421.68

　产值

　14

　回收期

　年

　5.78

　含建设期 12 个月

　15

　财务内部收益率

　 19.20%

　所得税后

　16

　财务净现值

　万元

　2781.78

　所得税后

　 三、项目建设背景

　户外灯具，顾名思义就是裸露在户外的照明灯具。户外灯具通常可以与周围的道路、景观、建筑相结合进行灯光设计安装，从而达到其功能性与艺术性的统一。户外灯具主要有道路灯、景观灯(中华灯、烟花灯、樱花灯等)、草坪灯(不锈钢草皮灯)、地埋灯、墙头灯、户外射灯、投光灯、洗墙灯等类型。

　当前照明产业正处在由传统照明向新型照明产业转变的阶段。从白炽灯、荧光灯、节能灯到现在的 LED 灯，在大力倡导绿色发展的社会背景下，节能环保政策相继落地，高效环保的照明产品市场需求更加旺盛，LED 户外照明行业获得更大的发展空间。同时，随着物联网、大数据等新兴技术的发展，智能化控制的照明灯具将是进一步的发展方向。

　受环保压力与日俱增与能源价格持续上涨的影响，很多国家都将禁用高耗能品当作节能环保的重要手段，已有不少国家通过了白炽灯禁用或禁售政策的时间表，利用政策推动节能、环保灯具的使用。

　各国家和地区对白炽灯禁用或禁售政策的实施给节能的 LED 照明带来了巨大的市场需求，也为我国 LED 户外照明行业创造了良好的市场环境。为支持行业发展，我国先后出台多项政策和法规，在《半导

　体照明产业十三五发展规划》中更是强调，到 2020 年，要形成 1 家以上销售额突破 100 亿元的 LED 照明企业，培育 1～2 个国际知名品牌，10 个左右国内知名品牌；推动 OLED 照明产品实现一定规模应用。

　新型城镇化和城镇化率的提升，对基础实施相关的照明灯具、轨道交通相关的照明灯具、房地产相关的照明灯具，以及汽车专用灯等细分产品需求巨大。国家政策利好环保的 LED 照明产业，鉴于 LED 户外照明广阔的市场前景，已经吸引了不少实力企业布局。

　户外灯具以大功率为主，对散热、防雷、防尘、防固体异物和防水具有较高的要求，因此业界原来更着重于安全性和稳定性。但随着技术逐渐成熟，户外灯具技术将往更高光效、更节能的方向发展。智能化控制、按需照明等将成为户外灯具技术的新趋势。

　随着节能和对户外灯具越来越多的功能要求，户外灯具智能化的发展日新月异。户外灯具的智能化一方面是通过智能化控制系统实现，譬如将最新型的传感器技术、无线控制技术以及信号感应技术运用其中;另一方面是光源的质量关与技术创新，保证光源体积和质量不变的情况下，可执行相关智能功能的实现，如单灯珠的多彩化技术以及针孔摄像传感技术。

　户外灯具的智能化将更加节约资源，智能户外灯具通过营造出立体感、层次感等舒适的气氛环境，对人们的身心健康更加有利。随着人们对精神与物质文明的进一步需求，智能化户外照明产品必将成为市场的宠儿。此外，随着石墨烯、量子点、纳米等新材料、新技术进一步与户外灯具融合，将可能产生开拓性和颠覆性的创新应用，引领整个户外灯具产业加速发展。

　以国家自主创新示范区建设为龙头，深入推进创新驱动发展，发挥科技创新在全面创新中的引领作用，完善科技创新体制机制，构建以市场为导向、企业为主体、高校院所为支撑的产业科技创新体系，加快建设创新型城市和产业科技创新领军城市。

　（一）建设国家自主创新示范区

　完善示范区发展格局。全面提升科技、人才和产业的核心竞争力，重点在深化科技体制改革、贯彻落实创新政策等方面进行先行先试，在推进区域自主创新、调整经济结构、转变发展方式等方面发挥示范引领作用，加快形成创新发展新格局。

　（二）提升自主创新能力

　强化企业创新主体地位。实施创新型企业培育计划，进一步推动创新资源、创新人才、创新政策、创新服务向企业集聚，支持企业开

　展创新活动，提升企业技术创新能力和水平，培育拥有国际竞争力的创新型领军企业，推动形成以高新技术企业为主力军的创新企业集群。激发中小企业的创新活力，鼓励有条件的中小企业与高校、科研机构联合建立研发机构，发挥中小企业在技术创新、商业模式创新和管理创新方面的生力军作用。鼓励和支持骨干龙头企业和规模企业建设高水平研发机构，增强其整合利用全球创新资源能力。

　 四、项目定位

　坚持贯彻落实科学发展观，进一步增强机遇意识，发展意识，责任意识。坚持走新型产业化道路，加快产业调整步伐，进一步加大改革开放和招商引资力度。

　 五、项目建设方案

　（一）项目建设选址

　本期项目选址位于 xx（以最终选址方案为准），占地面积约 15 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

　（二）项目产品及服务规模

　项目建成后，形成年产 xx 户外灯具的经营能力。

　（三）建筑物建设规模

　本期项目建筑面积 18826.10 ㎡，其中：生产工程 13133.40 ㎡，仓储工程 3078.00 ㎡，行政办公及生活服务设施 2056.10 ㎡，公共工程 558.60 ㎡。

　 二、项目投资方案

　（一）建设投资估算

　本期项目建设投资 6076.93 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

　（二）建设期利息

　按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款2673.45 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 65.50 万元。

　（三）流动资金

　流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

　根据测算，本期项目流动资金为 1247.32 万元。

　（四）项目总投资

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 7389.75 万元，其中：建设投资 6076.93 万元，占项目总投资的 82.23%；建设期利息 65.50 万元，占项目总投资的 0.89%；流动资金 1247.32 万元，占项目总投资的 16.88%。

　（五）资金筹措与 投资计划

　本期项目总投资 7389.75 万元，其中申请银行长期贷款 2673.45万元，其余部分由企业自筹。

　 建设投资估算表

　单位：万元

　序号

　工程费用名称

　建筑工程费

　设备购置费

　安装工程费

　其他费用

　合计

　所占比例

　1

　工程费用

　2361.89

　2790.93

　181.81

　 5334.63

　87.78%

　1.1

　建筑工程费

　2361.89

　 2361.89

　38.87%

　1.2

　设备购置费

　 2790.93

　2790.93

　45.93%

　1.3

　安装工程费

　181.81

　 181.81

　2.99%

　2

　工程建设其他费用

　 630.30

　630.30

　10.37%

　2.1

　土地出让金

　 338.73

　338.73

　5.57%

　2.2

　其他前期费用

　 291.57

　291.57

　4.80%

　3

　预备费

　 112.00

　112.00

　1.84%

　3.1

　基本预备费

　 55.65

　55.65

　0.92%

　3.2

　涨价预备费

　 56.35

　56.35

　0.93%

　4

　建设投资合计

　6076.93

　100.00%

　 固定资产投资估算表

　单位：万元

　序号

　工程费用名称

　建筑工程费

　设备购置费

　安装工程费

　其他费用

　合计

　所占比例

　1

　工程费用

　2361.89

　2790.93

　181.81

　 5334.63

　91.92%

　1.1

　建筑工程费

　2361.89

　 2361.89

　40.70%

　1.2

　设备购置费

　 2790.93

　2790.93

　48.09%

　1.3

　安装工程费

　181.81

　 181.81

　3.13%

　2

　固定资产其他费用

　 291.57

　291.57

　5.02%

　3

　预备费

　 112.00

　112.00

　1.93%

　3.1

　基本预备费

　 55.65

　55.65

　0.96%

　3.2

　涨价预备费

　 56.35

　56.35

　0.97%

　4

　建设期利息

　 65.50

　65.50

　1.13%

　5

　固定资产投资

　5803.70

　100.00%

　6

　固定资产投资合计

　5803.70

　100.00%

　 流动资金估算表

　单位：万元

　序号

　项目

　第 第 1 1 年

　第 第 2 2 年

　第 第 3 3 年

　第 第 4 4 年

　第 第 5 5 年

　第 第 6 6 年

　第 第 7 7 年

　第 第 8 8 年

　第 第 9 9 年

　第 第 0 10 年

　1

　流动资产

　 6020.58

　7525.72

　8027.44

　10034.30

　10034.30

　10034.30

　10034.30

　10034.30

　10034.30

　1.1

　应收账款

　 2709.26

　3386.57

　3612.34

　4515.43

　4515.43

　4515.43

　4515.43

　4515.43

　4515.43

　1.2

　存货

　 2107.20

　2634.00

　2809.60

　3512.00

　3512.00

　3512.00

　3512.00

　3512.00

　3512.00

　1.2.1

　原辅材料

　 632.16

　790.20

　842.88

　1053.60

　1053.60

　1053.60

　1053.60

　1053.60

　1053.60

　1.2.2

　燃料动力

　 31.61

　39.51

　42.14

　52.68

　52.68

　52.68

　52.68

　52.68

　52.68

　1.2.3

　在产品

　 969.31

　1211.64

　1292.42

　1615.52

　1615.52

　1615.52

　1615.52

　1615.52

　1615.52

　1.2.4

　产成品

　 474.12

　592.65

　632.16

　790.20

　790.20

　790.20

　790.20

　790.20

　790.20

　1.3

　现金

　 481.64

　602.06

　642.19

　802.74

　802.74

　802.74

　802.74

　802.74

　802.74

　1.4

　预付账款

　 722.47

　903.09

　963.30

　1204.12

　1204.12

　1204.12

　1204.12

　1204.12

　1204.12

　2

　流动负债

　 5272.19

　6590.23

　7029.58

　8786.98

　8786.98

　8786.98

　8786.98

　8786.98

　8786.98

　2.1

　应付账款

　 1897.99

　2372.48

　2530.65

　3163.31

　3163.31

　3163.31

　3163.31

　3163.31

　3163.31

　2.2

　预收账款

　 3374.20

　4217.75

　4498.94

　5623.67

　5623.67

　5623.67

　5623.67

　5623.67

　5623.67

　3

　流动资金

　 748.39

　935.49

　997.86

　1247.32

　1247.32

　1247.32

　1247.32

　1247.32

　1247.32

　4

　流动资金增加

　 748.39

　187.10

　62.37

　249.46

　 5

　铺底流动资金

　 1806.17

　2257.72

　2408.23

　3010.29

　3010.29

　3010.29

　3010.29

　3010.29

　3010.29

　 总投资及构成一览表

　单位：万元

　序号

　项目

　指标

　占总投资比例

　1

　总投资

　7389.75

　100.00%

　1.1

　建设投资

　6076.93

　82.23%

　1.1.1

　工程费用

　5334.63

　72.19%

　1.1.1.1

　建筑工程费

　2361.89

　31.96%

　1.1.1.2

　设备购置费

　2790.93

　37.77%

　1.1.1.3

　安装工程费

　181.81

　2.46%

　1.1.2

　工程建设其他费用

　630.30

　8.53%

　1.1.2.1

　土地出让金

　338.73

　4.58%

　1.1.2.2

　其他前期费用

　291.57

　3.95%

　1.2.3

　预备费

　112.00

　1.52%

　1.2.3.1

　基本预备费

　55.65

　0.75%

　1.2.3.2

　涨价预备费

　56.35

　0.76%

　1.2

　建设期利息

　65.50

　0.89%

　1.3

　流动资金

　1247.32

　16.88%

　七、投资收益分析

　根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 13300.00 万元，综合总成本费用 10682.14 万元，税金及附加 67.10 万元，净利润1913.07 万元，财务内部收益率 19.20%，财务净现值 2781.78 万元，全部投资回收期 5.78 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。

　 八、建设周期及实施进度

　12 个月。

　营业收入、税金及附加和增值税估算表

　单位：万元

　序号

　项目

　第 第 1 1 年

　第 第 2 2 年

　第 第 3 3 年

　第 第 4 4 年

　第 第 5 5 年

　第 第 6 6 年

　第 第 7 7 年

　第 第 8 8 年

　第 第 9 9 年

　第 第 0 10 年

　1

　营业收入

　 7980.00

　9975.00

　10640.00

　13300.00

　13300.00

　13300.00

　13300.00

　13300.00

　13300.00

　2

　增值税

　 303.33

　399.27

　431.26

　559.19

　559.19

　559.19

　559.19

　559.19

　559.19

　2.1

　销项税

　 1037.40

　1296.75

　1383.20

　1729.00

　1729.00

　1729.00

　1729.00

　1729.00

　1729.00

　2.2

　进项税

　 734.07

　897.48

　951.94

　1169.81

　1169.81

　1169.81

　1169.81

　1169.81

　1169.81

　3

　税金及附加

　 36.40

　47.92

　51.76

　67.10

　67.10

　67.10

　67.10

　67.10

　67.10

　3.1

　城市维护建设税

　 21.23

　27.95

　30.19

　39.14

　39.14

　39.14

　39.14

　39.14

　39.14

　3.2

　教育费附加

　 9.10

　11.98

　12.94

　16.78

　16.78

　16.78

　16.78

　16.78

　16.78

　3.3

　地方教育附加

　 6.07

　7.99

　8.63

　11.18

　11.18

　11.18

　11.18

　11.18

　11.18

　 综合总成本费用估算表

　单位：万元

　序号

　项目

　第 第 1 1 年

　第 第 2 2 年

　第 第 3 3 年

　第 第 4 4 年

　第 第 5 5 年

　第 第 6 6 年

　第 第 7 7 年

　第 第 8 8 年

　第 第 9 9 年

　第 第 0 10 年

　1

　外购原材料、燃料费

　 5027.78

　6284.72

　6703.70

　8379.63

　8379.63

　8379.63

　8379.63

　8379.63

　8379.63

　2

　工资及福利费

　 500.96

　500.96

　500.96

　500.96

　500.96

　500.96

　500.96

　500.96

　500.96

　3

　修理费

　 152.27

　152.27

　152.27

　152.27

　152.27

　152.27

　152.27

　152.27

　152.27

　4

　其他费用

　 1188.77

　1188.77

　1188.77

　1188.77

　1188.77

　1188.77

　1188.77

　1188.77

　1188.77

　4.1

　其他制造费用

　 103.19

　103.19

　103.19

　103.19

　103.19

　103.19

　103.19

　103.19

　103.19

　4.2

　其他管理费用

　 85.22

　85.22

　85.22

　85.22

　85.22

　85.22

　85.22

　85.22

　85.22

　4.3

　其他营业费用

　 1000.36

　1000.36

　1000.36

　1000.36

　1000.36

　1000.36

　1000.36

　1000.36

　1000.36

　5

　经营成本

　 6869.78

　8126.72

　8545.70

　10221.63

　10221.63

　10221.63

　10221.63

　10221.63

　10221.63

　6

　折旧费

　 322.74

　322.74

　322.74

　322.74

　322.74

　322.74

　322.74

　322.74

　322.74

　7

　摊销费

　 6.77

　6.77

　6.77

　6.77

　6.77

　6.77

　6.77

　6.77

　6.77

　8

　利息支出

　 131.00

　131.00

　131.00

　131.00

　131.00

　131.00

　131.00

　131.00

　131.00

　9

　总成本费用

　 7330.29

　8587.23

　9006.21

　10682.14

　10682.14

　10682.14

　10682.14

　10682.14

　10682.14

　9.1

　其中：固定成本

　 1801.55

　1801.55

　1801.55

　1801.55

　1801.55

　1801.55

　1801.55

　1801.55

　1801.55

　9.2

　可变成本

　 5528.74

　6785.68

　7204.66

　8880.59

　8880.59

　8880.59

　8880.59

　8880.59

　8880.59

　 利润及利润分配表

　单位：万元

　序号

　项目

　第 第 1 1 年

　第 第 2 2 年

　第 第 3 3 年

　第 第 4 4 年

　第 第 5 5 年

　第 第 6 6 年

　第 第 7 7 年

　第 第 8 8 年

　第 第 9 9 年

　第 第 0 10 年

　1

　营业收入

　 7980.00

　9975.00

　10640.00

　13300.00

　13300.00

　13300.00

　13300.00

　13300.00

　13300.00

　2

　税金及附加

　 36.40

　47.92

　51.76

　67.10

　67.10

　67.10

　67.10

　67.10

　67.10

　3

　总成本费用

　 7330.29

　8587.23

　9006.21

　10682.14

　10682.14

　10682.14

　10682.14

　10682.14

　10682.14

　4

　补贴收入

　5

　利润总额

　 613.31

　1339.85

　1582.03

　2550.76

　2550.76

　2550.76

　2550.76

　2550.76

　2550.76

　6

　弥补以前年度亏损

　7

　应纳所得税额

　 613.31

　1339.85

　1582.03

　2550.76

　2550.76

　2550.76

　2550.76

　2550.76

　2550.76

　8

　所得税

　 153.33

　334.96

　395.51

　637.69

　637.69

　637.69

　637.69

　637.69

　637.69

　9

　净利润

　 459.98

　1004.89

　1186.52

　1913.07

　1913.07

　1913.07

　1913.07

　1913.07

　1913.07

　10

　期初未分配利润

　 0.00

　413.98

　1276.98

　2217.15

　3717.20

　5067.24

　6282.28

　7375.82

　8360.00

　11

　可供分配的利润

　 459.98

　1418.87

　2463.50

　4130.22

　5630.27

　6980.31

　8195.35

　9288.89

　10273.07

　12

　提取法定盈余公积金

　 46.00

　141.89

　246.35

　413.02

　563.03

　698.03

　819.54

　928.89

　1027.31

　13

　可供投资者分配的利润

　 413.98

　1276.98

　2217.15

　3717.20

　5067.24

　6282.28

　7375.82

　8360.00

　9245.76

　14

　应付优先股股利

　15

　提取任意盈余公积金

　16

　应付普通股股利

　17

　投资方利润分配

　18

　未分配利润

　 413.98

　1276.98

　2217.15

　3717.20

　5067.24

　6282.28

　7375.82

　8360.00

　9245.76

　19

　息税前利润

　 897.64

　1805.81

　2108.54

　3319.45

　3319.45

　3319.45

　3319.45

　3319.45

　3319.45

　20

　息税折旧摊销前利润

　 1227.15

　2135.32

　2438.05

　3648.96

　3648.96

　3648.96

　3648.96

　3648.96

　3648.96

　 项目投资现金流量表

　单位：万元

　序号

　项目

　第 第 1 1 年

　第 第 2 2 年

　第 第 3 3 年

　第 第 4 4 年

　第 第 5 5 年

　第 第 6 6 年

　第 第 7 7 年

　第 第 8 8 年

　第 第 9 9 年

　第 第 0 10 年

　1

　现金流入

　0.00

　7980.00

　9975.00

　10640.00

　13300.00

　13300.00

　13300.00

　13300.00

　13300.00

　NaN

　1.1

　营业收入

　0.00

　7980.00

　9975.00

　10640.00

　13300.00

　13300.00

　13300.00

　13300.00

　13300.00

　13300.00

　1.2

　补贴收入

　1.3

　回收固定资产余值

　1.4

　回收流动资金

　2

　现金流出

　6076.93

　7654.57

　8361.74

　9408.22

　10725.29

　10288.73

　10288.73

　10288.73

　10288.73

　10288.73

　2.1

　建设投资

　6076.93

　0.00

　2.2

　流动资金

　 748.39

　187.10

　810.76

　436.56

　 2.3

　经营成本

　 6869.78

　8126.72

　8545.70

　10221.63

　10221.63

　10221.63

　10221.63

　10221.63

　10221.63

　2.4

　税金及附加

　 36.40

　47.92

　51.76

　67.10

　67.10

　67.10

　67.10

　67.10

　67.10

　2.5

　维持运营投资

　3

　所得税前净现金流量

　-6076.93

　325.43

　1613.26

　1231.78

　2574.71

　3011.27

　3011.27

　3011.27

　3011.27

　3011.27

　4

　累计所得税前净现金流量

　-6076.93

　-5751.50

　-4138.24

　-2906.46

　-331.75

　2679.52

　5690.79

　8702.06

　11713.33

　14724.60

　5

　调整所得税

　 224.41

　451.45

　527.13

　829.86

　829.86

　829.86

　829.86

　829.86

　829.86

　6

　所得税后净现金流量

　-6076.93

　172.10

　1278.30

　836.27

　1937.02

　2373.58

　2373.58

　2373.58

　2373.58

　2373.58

　7

　累计所得税后净现金流量

　-6076.93

　-5904.83

　-4626.53

　-3790.26

　-1853.24

　520.34

　2893.92

　5267.50

　7641.08

　10014.66