[营销计划管理办法]项目计划管理办法

　 营销计划管理办法

　（试 行）

　1、总

　则

　1.1

　为加强中国南方电网公司（以下简称南方电网公司）系统各单位的营销计划管理，根据南方电网公司《综合计划管理办法》，特制定本办法。

　1.2

　市场营销计划是公司生产经营综合计划的基础，主要包括电力需求预测、发购电预测、售电计划、购电计划、营销预算、电费回收及营销费用计划等。

　1.3

　本办法适用于南方电网公司本部、各子公司、分公司的年度营销计划编报、草案审定、营销计划执行和控制、考核等管理过程，季度和月度营销计划管理由各子公司、分公司自行确定。

　1.4

　各子公司、分公司应根据本办法的要求，结合本单位实际，制定各单位营销计划编制、执行、控制、考核的实施办法。

　2、管理职责

　2.1

　营销计划管理实行统一领导、分级管理、分工负责的原则。

　2.2

　南方电网公司市场交易部是公司营销计划管理部门，负责制定营销计划管理办法，组织编制营销计划建议方案，组织审查营销计划草案并提交综合计划和预算管理部门，参与综合计划审定，负责营销计划执行检查和分析、组织审查计划调整，参与考核等管理工作。

　2.3

　各子公司、分公司负责编报营销计划建议方案，分解、组织、实施营销计划。

　3、营销计划编制

　3.1

　营销计划编制的原则是“市场导向、经济效益、可行可控”。

　3.1.1

　市场导向原则是指编报营销计划建议方案必须对发电市场和用电市场进行认真的市场调查，科学准确预测电力需求和发购电能力，通过供需平衡确定营销计划。

　3.1.2

　经济效益原则是指营销计划要在国家有关政策指导下，实现销售收入最大化、购电成本最小化目标。

　3.1.3

　可行可控原则是指营销计划要充分预计和考虑各种有利因素和不利因素的影响，留有余地但不预留缺口，尽力避免计划偏差对公司生产经营造成不利影响。

　3.2

　各子公司、分公司应在每年10月份上报次年营销计划建议方案。营销建议计划规范见本办法附件。

　3.3

　市场调查和分析预测是营销计划管理工作的基础。市场预测分电力需求预测和发购电能力预测。

　3.3.1

　电力需求预测指不考虑发供电能力限制，用电侧最可能的有效需求；电力需求预测应按总量、细分市场、分供电单位进行预测；预测方法推荐使用时间序列预测法、宏观经济相关回归分析法、大用户因素分析法、月间比重相关预测法，并鼓励各单位创新预测方法。对历史需求数据应进行加工处理，如有限电情况的应进行还原处理。

　3.3.2

　发购电能力预测是指不考虑需求情况，根据天气预报、发供电设备检修计划、新增电源投产计划、一次能源供应情况、备用安排，结合电网安全稳定运行要求，逐月预测各并网电厂（电网）最可能的发电能力和上网电量。

　3.4

　营销计划是根据电力需求预测和发购电能力预测，综合平衡发供电用电资源，在“供不应求”的情况下以产定销，在“供大于求”的情况下以销定产，制定售电计划和购电计划。

　3.5

　营销预算是根据售电计划和购电计划，结合电价情况（批准电价和合同电价等），编制购销电费预算。

　3.6

　电费回收计划包括旧欠电费回收计划、当年电费回收计划。

　3.7

　各子公司在编报营销计划建议方案的同时，应上报营销计划分析报告，主要内容包括营销计划概要、营销形势分析、营销目标、营销计划、营销预算、存在的主要问题和对策等内容。

　3.8

　每年11月份，市场交易部应组织完成对各子公司、分公司的营销计划建议方案进行审查，形成公司营销计划草案，并提交公司综合计划和预算管理部门。

　4、执行和控制

　4.1

　市场营销计划通过综合计划形式下达后，各子公司、分公司应根据综合计划按月、按供电单位和发购电单位分解营销计划，并在一个月内上报市场营销部。

　4.2

　各子公司、分公司应加强营销计划执行情况分析，并纳入市场营销分析。

　4.3

　各子公司、分公司市场营销计划一经批准，原则不予调整，因不可抗力和重大政策调整或电网安全运行要求确需对营销计划进行调整的，应及时上报市场营销部，经审查和批准后进行调整。

　4.4

　各子公司、分公司应建立欠计划或过计划营销策略研究，如欠计划情况下的需求管理或计划用电（限电）管理制度、过计划情况下的购电策略等，以避免公司经营风险。

　5、考

　核

　5.1

　南方电网公司对各子公司、分公司的营销计划纳入资产经营考核，不再另行考核。

　6、附

　则

　6.1

　本办法由市场交易部负责解释。

　6.2

　本办法自发布之日起试行。