xx市射频同轴电缆项目投资测算报告表

　x xx 市射频同轴电缆项目投资测算报告表

　 一、项目提出的理由

　抢抓国家推进“一带一路”、区域协同发展等重大机遇，充分利用国际国内市场，深化区域合作，在优势互补中实现合作共赢。

　（一）积极参与国家“一带一路”建设。主动对接、积极融入丝绸之路经济带建设，依托“品牌丝路行”开放新名片，推动品牌产品和优势产业“走出去”。鼓励优势企业到境外开展投资合作，探索“走出去”转移过剩产能新途径，谋求发展新空间。

　（二）深化与区域经济圈协同发展。对接发展新兴产业，借力构建多元化现代产业体系，努力把打造成为战略支撑点。

　（三）推动城市群发展。发挥城市功能，破除壁垒障碍，叠加发展优势，推进地区资源整合，加快城市群发展，全面提高对全省的辐射带动能力，进一步提升城市群在全国经济布局中的战略地位。加快推进同城化步伐，科学编制规划，实现规划建设无缝对接。

　射频同轴电缆又称 RF 电缆（RadioFrequency），是指有两个同心导体，而导体和绝缘层又共用同一轴心，在无线电频率范围内传输高频信号或能量的一种通信电缆。射频同轴电缆具有频率高、频带宽等特点，目前广泛应用于移动通信、微波通信、广播电视、隧道通信、

　通信终端、军用电子、航空航天等多个领域。目前，射频同轴电缆无统一的分类标准，以绝缘层材料和应用领域作为分类标准较为普遍。

　随着射频同轴电缆技术不断加强，性能不断增强，而成本却有所下降。我国射频同轴电缆行业发展的不断进步，产业链不断完善。我国射频同轴电缆上游主要为铜材、合成树脂、塑料等原材料行业，下游主要为便携式通信设备、汽车电子、医疗器械、航天军工等应用行业。

　随着我国经济的发展，科技的不断创新，引领了我国射频同轴电缆发展不断攀登高峰。为了推动我国射频同轴电缆行业的快速平稳发展，完善我国射频同轴电缆产业链，政府颁布一系列措施推动我国该行业的发展，规范市场竞争，提高我国射频同轴电缆的竞争力。

　随着现代通信技术的快速发展，电缆的使用频率也在不断增高，现代通信对于电缆的稳定性、一致性也提出了新的技术要求，射频同轴电缆技术的发展，充分满足了我国现代通信的发展需求。2013 年国内射频同轴电缆行业产能 2782 万公里，到 2019 年射频同轴电缆行业产能达到了 4378 万公里。

　2013 年我国射频同轴电缆行业需求量约 1543.04 万公里，到 2019年增长到了 3669.25 万公里。

　2019 年我国射频同轴电缆销售收入 890.9 亿元，同比 2018 年的742.4 亿元，增长了 20%。

　2013 年-2015 年随着宏观经济的经济增速的回落，4G 的建设需求逐渐减少，同时铜价价格下降明显，射频同轴电缆的价格的也呈现出明显的走势，2016 年之后，随着经济增速的回升，供给侧结构改革的推动，铜价回升显著，市场价格也有较为明显的回升，2019 年受需求不景气的影响，行业的价格出现了一定的回落，达到了 0.23 万元/公里。

　二、企业概况

　本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

　公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技

　技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

　三、项目概况

　牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，以质量和效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，以创新驱动发展为动力，大力发展产业，优化要素配置，构建产业新体系，拓展发展新空间，推动产业转型升级，为产业“由大变强”奠定坚实的基础。

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 110748.15 万元，其中：建设投资 82681.37万元，占项目总投资的 74.66%；建设期利息 1913.52 万元，占项目总投资的 1.73%；流动资金 26153.26 万元，占项目总投资的 23.62%。

　项目正常经营年份每年营业收入 241500.00 万元，综合总成本费用 198731.31 万元，税金及附加 1092.97 万元，净利润 31256.79 万元，财务内部收益率 20.48%，财务净现值 42861.90 万元，全部投资回收期6.08 年。

　四、投资估算的编制说明

　（一）投资估算的依据

　本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：

　1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

　2、《投资项目可行性研究指南》

　3、《建设项目投资估算编审规程》

　4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》

　5、《建设工程工程量清单计价规范》

　6、《企业工程设计概算编制办法》

　7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》

　（二）项目费用与效益范围界定

　本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。

　五、建设投资估算

　本期项目建设投资 82681.37 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

　（一）工程费用

　工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 72282.70 万元。

　1、建筑工程投资估算

　根据估算，本期项目建筑工程投资为 36043.66 万元。

　 2、设备购置费估算

　设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 34280.87 万元。

　 3、安装工程费估算

　本期项目安装工程费为 1958.17 万元。

　（二）工程建设其他费用

　本期项目工程建设其他费用为 8157.48 万元。

　（三）预备费

　本期项目预备费为 2241.19 万元。

　 建设投资估算表

　单 位：万元

　序号

　工程费用名称

　建筑工程费

　设备购置费

　安装工程费

　其他费用

　合计

　所占比例

　1

　工程费用

　36043.66

　34280.87

　1958.17

　 72282.70

　87.42%

　1.1

　建筑工程费

　36043.66

　 36043.66

　43.59%

　1.2

　设备购置费

　 34280.87

　34280.87

　41.46%

　1.3

　安装工程费

　1958.17

　 1958.17

　2.37%

　2

　工程建设其他费用

　 8157.48

　8157.48

　9.87%

　2.1

　土地出让金

　 4509.12

　4509.12

　5.45%

　2.2

　其他前期费用

　 3648.36

　3648.36

　4.41%

　3

　预备费

　 2241.19

　2241.19

　2.71%

　3.1

　基本预备费

　 1163.35

　1163.35

　1.41%

　3.2

　涨价预备费

　 1077.84

　1077.84

　1.30%

　4

　建设投资合计

　82681.37

　100.00%

　 六、建设期利息

　按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款39051.33 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 1913.52 万元。

　 建设期利息估算表

　单位：万元

　序号

　项目

　合计

　第 第 1 1 年

　第 第 2 2 年

　1

　借款

　 1.1

　建设期利息

　1913.52

　478.38

　1435.14

　1.1.1

　期初借款余额

　19525.665

　1.1.2

　当期借款

　39051.33

　19525.67

　19525.67

　1.1.3

　当期应计利息

　1913.52

　478.38

　1435.14

　1.1.4

　期末借款余额

　 19525.665

　39051.33

　1.2

　其他融资费用

　 1.3

　小计（1.1+1.2）

　1913.52

　478.38

　1435.14

　2

　债券

　 2.1

　建设期利息

　 2.1.1

　期初债务余额

　 2.1.2

　当期债务金额

　 2.1.3

　当期应计利息

　 2.1.4

　期末债务余额

　 2.2

　其他融资费用

　 2.3

　小计（2.1+2.2）

　 3

　合计（1.3+2.3）

　1913.52

　478.38

　1435.14

　3.1

　建设期利息合计

　1913.52

　478.38

　1435.14

　3.2

　其他融资费用合计

　七、流动资金

　流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

　根据测算，本期项目流动资金为 26153.26 万元。

　八、项目总投资

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 110748.15 万元，其中：建设投资 82681.37万元，占项目总投资的 74.66%；建设期利息 1913.52 万元，占项目总投资的 1.73%；流动资金 26153.26 万元，占项目总投资的 23.62%。

　 总投资及构成一览表

　单位：万元

　序号

　项目

　指标

　占总投资比例

　1

　总投资

　110748.15

　100.00%

　1.1

　建设投资

　82681.37

　74.66%

　1.1.1

　工程费用

　72282.70

　65.27%

　1.1.1.1

　建筑工程费

　36043.66

　32.55%

　1.1.1.2

　设备购置费

　34280.87

　30.95%

　1.1.1.3

　安装工程费

　1958.17

　1.77%

　1.1.2

　工程建设其他费用

　8157.48

　7.37%

　1.1.2.1

　土地出让金

　4509.12

　4.07%

　1.1.2.2

　其他前期费用

　3648.36

　3.29%

　1.2.3

　预备费

　2241.19

　2.02%

　1.2.3.1

　基本预备费

　1163.35

　1.05%

　1.2.3.2

　涨价预备费

　1077.84

　0.97%

　1.2

　建设期利息

　1913.52

　1.73%

　1.3

　流动资金

　26153.26

　23.62%

　 九、资金筹措与投资计划

　本期项目总投资 110748.15 万元，其中申请银行长期贷款39051.33 万元，其余部分由企业自筹。

　 项目投资计划与资金筹措一览表

　单位：万元

　序号

　项目

　数据指标

　占总投资比例

　1

　总投资

　110748.15

　100.00%

　1.1

　建设投资

　82681.37

　74.66%

　1.2

　建设期利息

　1913.52

　1.73%

　1.3

　流动资金

　26153.26

　23.62%

　2

　资金筹措

　110748.15

　100.00%

　2.1

　项目资本金

　71696.82

　64.74%

　2.1.1

　用于建设投资

　43630.04

　39.40%

　2.1.2

　用于建设期利息

　1913.52

　1.73%

　2.1.3

　用于流动资金

　26153.26

　23.62%

　2.2

　债务资金

　39051.33

　35.26%

　2.2.1

　用于建设投资

　39051.33

　35.26%

　2.2.2

　用于建设期利息

　2.2.3

　用于流动资金

　2.3

　其他资金

　 十、经济测算基本假设及参数选取

　（一）生产规模和产品方案

　本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。

　（二）项目计算期及达产计划的确定

　为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10 年，其中建设期 2 年（24 个月），运营期 8 年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。

　十一、经济评价财务测算

　（一）营业收入估算

　本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入 241500.00 万元。

　 营业收入、税金及附加和增值税估算表

　单位：万元

　序号

　项目

　第 第 1 1 年

　第 第 2 2 年

　第 第 3 3 年

　第 第 4 4 年

　第 第 5 5 年

　第 第 6 6 年

　第 第 7 7 年

　第 第 8 8 年

　第 第 9 9 年

　第 第 0 10 年

　1

　营业收入

　 0.00

　169050.00

　205275.00

　241500.00

　241500.00

　241500.00

　241500.00

　241500.00

　241500.00

　2

　增值税

　 0.00

　7162.78

　8697.67

　9108.15

　9108.15

　9108.15

　9108.15

　9108.15

　9108.15

　2.1

　销项税

　 0.00

　21976.50

　26685.75

　31395.00

　31395.00

　31395.00

　31395.00

　31395.00

　31395.00

　2.2

　进项税

　 0.00

　14813.72

　17988.08

　22286.85

　22286.85

　22286.85

　22286.85

　22286.85

　22286.85

　3

　税金及附加

　 0.00

　859.53

　1043.72

　1092.97

　1092.97

　1092.97

　1092.97

　1092.97

　1092.97

　3.1

　城市维护建设税

　 0.00

　501.39

　608.84

　637.57

　637.57

　637.57

　637.57

　637.57

　637.57

　3.2

　教育费附加

　 0.00

　214.88

　260.93

　273.24

　273.24

　273.24

　273.24

　273.24

　273.24

　3.3

　地方教育附加

　 0.00

　143.26

　173.95

　182.16

　182.16

　182.16

　182.16

　182.16

　182.16

　 （二）正常经营年份增值税估算

　根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定，本期项目正常经营

　年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=9108.15 万元。

　（三）综合总成本费用估算

　本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。

　本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用 198731.31 万元，其中：可变成本 173609.81 万元，固定成本 25121.50 万元。正常经营年份项目经营成本 192349.75 万元。具体测算数据详见—《综合总成本费用估算表》所示。

　 固定资产折旧费估算表

　单位：万元

　序号

　项目

　折旧年限

　1 1

　2 2

　3 3

　4 4

　5 5

　6 6

　7 7

　8 8

　9 9

　10

　1

　房屋、建筑物

　20 年

　1.1

　原值

　 43846.73

　41764.01

　39681.29

　37598.57

　35515.85

　33433.13

　31350.41

　29267.69

　27184.97

　25102.25

　1.2

　当期折旧费

　 2082.72

　2082.72

　2082.72

　2082.72

　2082.72

　2082.72

　2082.72

　2082.72

　2082.72

　2082.72

　1.3

　净值

　 41764.01

　39681.29

　37598.57

　35515.85

　33433.13

　31350.41

　29267.69

　27184.97

　25102.25

　23019.53

　2

　机器设备

　15 年

　2.1

　原值

　 36239.04

　33943.90

　31648.76

　29353.62

　27058.48

　24763.34

　22468.20

　20173.06

　17877.92

　15582.78

　2.2

　当期折旧费

　 2295.14

　2295.14

　2295.14

　2295.14

　2295.14

　2295.14

　2295.14

　2295.14

　2295.14

　2295.14

　2.3

　净值

　 33943.90

　31648.76

　29353.62

　27058.48

　24763.34

　22468.20

　20173.06

　17877.92

　15582.78

　13287.64

　3

　合计

　 3.1

　原值

　 80085.77

　75707.91

　71330.05

　66952.19

　62574.33

　58196.47

　53818.61

　49440.75

　45062.89

　40685.03

　3.2

　当期折旧费

　 4377.86

　4377.86

　4377.86

　4377.86

　4377.86

　4377.86

　4377.86

　4377.86

　4377.86

　4377.86

　3.3

　净值

　 75707.91

　71330.05

　66952.19

　62574.33

　58196.47

　53818.61

　49440.75

　45062.89

　40685.03

　36307.17

　 无形资产和其他资产摊销估算表

　单位：万元

　序号

　项目

　折旧年限

　1 1

　2 2

　3 3

　4 4

　5 5

　6 6

　7 7

　8 8

　9 9

　10

　1

　无形资产

　50 年

　1.1

　原值

　 4509.12

　4509.12

　4509.12

　4509.12

　4509.12

　4509.12

　4509.12

　4509.12

　4509.12

　4509.12

　1.2

　当期摊销费

　 90.18

　90.18

　90.18

　90.18

　90.18

　90.18

　90.18

　90.18

　90.18

　90.18

　1.3

　净值

　 4418.94

　4328.76

　4238.58

　4148.40

　4058.22

　3968.04

　3877.86

　3787.68

　3697.50

　3607.32

　2

　其他资产

　50 年

　2.1

　原值

　 2.2

　当期摊销费

　 2.3

　净值

　 3

　合计

　 3.1

　原值

　 4509.12

　4509.12

　4509.12

　4509.12

　4509.12

　4509.12

　4509.12

　4509.12

　4509.12

　4509.12

　3.2

　当期摊销费

　 90.18

　90.18

　90.18

　90.18

　90.18

　90.18

　90.18

　90.18

　90.18

　90.18

　3.3

　净值

　 4418.94

　4328.76

　4238.58

　4148.40

　4058.22

　3968.04

　3877.86

　3787.68

　3697.50

　3607.32

　 （四）税金及附加

　本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加 1092.97 万元。

　（五）利润总额及企业所得税

　根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=41675.72（万元）。

　企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=41675.72×25.00%=10418.93（万元）。

　（六）利润及利润分配

　该项目正常经营年份可实现利润总额 41675.72 万元，缴纳企业所得税 10418.93 万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=41675.72-10418.93=31256.79（万元）。

　 十二、项目盈利能力分析

　（一）财务内部收益率（所得税后）

　项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：

　财务内部收益率（FIRR）=20.48%。

　本期项目投资财务内部收益率 20.48%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。

　（二）财务净现值（所得税后）

　所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率 ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：

　财务净现值（FNPV）=42861.90（万元）。

　以上计算结果表明，财务净现值 42861.90 万元（大于 0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。

　（三）投资回收期（所得税后）

　投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+{上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量}，本期项目投资回收期：

　投资回收期（Pt）=6.08 年。

　本期项目全部投资回收期 6.08 年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。

　 项目投资现金流量表

　单位：万元

　序号

　项目

　第 第 1 1 年

　第 第 2 2 年

　第 第 3 3 年

　第 第 4 4 年

　第 第 5 5 年

　第 第 6 6 年

　第 第 7 7 年

　第 第 8 8 年

　第 第 9 9 年

　第 第 0 10 年

　1

　现金流入

　0.00

　0.00

　169050.00

　205275.00

　241500.00

　241500.00

　241500.00

　241500.00

　241500.00

　241500.00

　1.1

　营业收入

　0.00

　0.00

　169050.00

　205275.00

　241500.00

　241500.00

　241500.00

　241500.00

　241500.00

　241500.00

　1.2

　补贴收入

　1.3

　回收固定资产余值

　1.4

　回收流动资金

　2

　现金流出

　41340.68

　41340.68

　162680.14

　172898.25

　215672.99

　193442.72

　193442.72

　193442.72

　193442.72

　193442.72

　2.1

　建设投资

　41340.68

　41340.68

　2.2

　流动资金

　 0.00

　18307.28

　3922.99

　22230.27

　 2.3

　经营成本

　 0.00

　143513.33

　167931.54

　192349.75

　192349.75

　192349.75

　192349.75

　192349.75

　192349.75

　2.4

　税金及附加

　 0.00

　859.53

　1043.72

　1092.97

　1092.97

　1092.97

　1092.97

　1092.97

　1092.97

　2.5

　维持运营投资

　3

　所得税前净现金流量

　-41340.68

　-41340.68

　6369.86

　32376.75

　25827.01

　48057.28

　48057.28

　48057.28

　48057.28

　48057.28

　4

　累计所得税前净现金流量

　-41340.68

　-82681.36

　-76311.50

　-43934.75

　-18107.74

　29949.54

　78006.82

　126064.10

　174121.38

　222178.66

　5

　调整所得税

　 0.00

　6195.75

　9827.81

　13502.04

　13502.04

　13502.04

　13502.04

　13502.04

　13502.04

　6

　所得税后净现金流量

　-41340.68

　-41340.68

　1795.96

　24897.20

　15408.08

　37638.35

　37638.35

　37638.35

　37638.35

　37638.35

　7

　累计所得税后净现金流量

　-41340.68

　-82681.36

　-80885.40

　-55988.20

　-40580.12

　-2941.77

　34696.58

　72334.93

　109973.28

　147611.63

　 十三、财务生存能力分析

　根据财务计划现金流量表可以看出，从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。

　十四、偿债能力分析

　（一）债务资金偿还计划

　本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为 10 年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。

　（二）利息备付率测算

　按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为 28.22。

　本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。

　（三）偿债备付率测算

　按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为 25.11。

　根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。

　 十五、经济评价结论

　根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 241500.00 万元，综合总成本费用 198731.31 万元，税金及附加 1092.97 万元，净利润31256.79 万元，财务内部收益率 20.48%，财务净现值 42861.90 万元，全部投资回收期 6.08 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。

　 主要经济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　1

　占地面积

　㎡

　160000.00

　约 240 亩

　1.1

　总建筑面积

　㎡

　264656.32

　容积率 1.65

　1.2

　基底面积

　㎡

　92800.00

　建筑系数 58.00%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　333.69

　 2

　总投资

　万元

　110748.15

　 2.1

　建设投资

　万元

　82681.37

　 2.1.1

　工程费用

　万元

　72282.70

　 2.1.2

　工程建设其他费用

　万元

　8157.48

　 2.1.3

　预备费

　万元

　2241.19

　 2.2

　建设期利息

　万元

　1913.52

　 2.3

　流动资金

　万元

　26153.26

　 3

　资金筹措

　万元

　110748.15

　 3.1

　自筹资金

　万元

　71696.82

　 3.2

　银行贷款

　万元

　39051.33

　 4

　营业收入

　万元

　241500.00

　正常运营年份

　5

　总成本费用

　万元

　198731.31

　""

　6

　利润总额

　万元

　41675.72

　""

　7

　净利润

　万元

　31256.79

　""

　8

　所得税

　万元

　10418.93

　""

　9

　增值税

　万元

　9108.15

　""

　10

　税金及附加

　万元

　1092.97

　""

　11

　纳税总额

　万元

　20620.05

　""

　12

　工业增加值

　万元

　71488.94

　""

　13

　盈亏平衡点

　万元

　89362.58

　产值

　14

　回收期

　年

　6.08

　含建设期 24 个月

　15

　财务内部收益率

　 20.48%

　所得税后

　16

　财务净现值

　万元

　42861.90

　所得税后