集团总经理在集团2020年一季度经营活动分析会上讲话

集团总经理在集团2020年一季度经营活动分析会上的讲话 一、稳步前行，成效显著 今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂多变的宏观经济环境，我们在省委、省政府的正确领导下，围绕集团年初党委全会和工作会议整体部署，树牢新发展理念，牢牢把握“六个坚持”基本原则，抗疫情、稳经营、保安全，大力开展双优竞赛活动，全力以赴抵御市场下行冲击，最大程度减少疫情造成的损失，保持了集团高质量转型发展的整体态势。

一是经营秩序相对稳定。一季度，集团完成营业收入*亿元，利润*亿元，虽然同比有所下降，但这是非常态下的经营状况，收入利润率、总资产收益率均高于全省国有企业平均水平。对标宝武、万华和巴斯夫等行业巨头20%-30%的降幅，集团经营态势没有出现大的波动。资金链始终保持安全可靠，低成本置换贷款*亿元，通过矿权转让和房产、物资处置，回笼资金*亿元，争取国家防疫类政策资金支持*亿元，经营性净现金流持续为正，保持了资金的充沛流动性(去年以来，在集团党委的带领下，我们抓住市场高位的有利时机，累计盘活各类闲置资产*亿元，如果这些资产放在今年处置，就不会有这样高的收益。特别是长安能源股权处置年内新增现金流*亿元，实现股权增值*亿元)。

二是安全生产总体平稳。始终保持“越是特殊时期，越要抓好安全生产”的清醒认识，全面贯彻习近平总书记、李克强总理关于安全生产工作的重要批示指示精神，健全特殊时期安全工作机制，成立集团安全生产委员会，创新安全监管监察方式，压实各级安全责任。以防范、遏制重大事故为重点，看死盯牢煤矿瓦斯、水害和地面危化企业等重点领域、重点行业，更加突出“严细实”，狠刹官僚主义、形式主义等安全不正之风，有效杜绝了各类事故的发生。在全煤行业和全省国企中率先提出“一手抓疫情防控、一手抓复工复产”，2月底前，集团生产单位全面复工复产。煤矿单位在出勤率50%的情况下，保持稳产高产，日产原煤稳定在*万吨、己组煤*万吨，精煤产量创出历史新高。尼龙化工主导产品基本实现满负荷生产。

三是项目建设稳步推进。落实集团转型发展三年行动计划，谋划的三大核心产业40多个项目全部复工复建。*万吨民用丝项目一期建成投产，*万吨PC项目开工建设，4GW高效单晶硅电池片二期、*万吨环己酮、*万吨己内酰胺二期等一批重点项目全力保进度、保质量，能信热电异地搬迁、*万吨己内酰胺配套及氢氨、尼龙城供热中心等一批发展前景好、支撑作用大的关键项目前期工作扎实推进，*万套光伏组件金属加工、*吨高性能碳化硅陶瓷热交换管项目顺利签约。特别是响应省委、省政府号召，积极上马*吨熔喷布项目，充分展现了国有企业的责任担当。

四是内部改革系统推进。把改革作为应对疫情冲击、提升质量效益的关键一招，围绕增效益、提效率、重激励、强约束，坚持市场化改革方向，明确了12项重点改革任务。连续召开“四项工程”专题推进会，成立专班，明确专员，落实专责，逐板块逐家会诊，制定工作方案。在去年试点的基础上，煤矿单位全面推开工资制度改革和智能化人力资源系统建设，打破传统“等靠要”思想，充分体现“多劳多得”和“工资是劳动挣来的”价值理念。优化人力资源配置，坚持先挖渠后放水，为职工谋划了东鑫焦化、平煤隆基1300个就业岗位。根据专业化、市场化、智能化改革发展需要，成立集团装备事业部、资产清理整合部、智能化改造管理部。完善计划和考核体系，坚持全年指导、季度考核，从刚才马总通报的情况看，一季度考核结果呈正态分布，说明经营计划贴近实际，考核更具科学性、针对性和可操作性。6种中长期激励机制全面推开，PC项目跟投激励效果充分显现。

五是企业大局和谐稳定。面对突如其来的新冠肺炎疫情，集团党委坚持把职工群众生命健康安全放在第一位，迅速反应，主动应对。李书记亲自指挥、亲自部署，带领全体党员干部，始终奋战在抗疫一线，使疫情蔓延势头得到迅速遏制，保持了职工思想情绪稳定。疫情“阻击战”的胜利，充分彰显了集团党委的强大组织力、号召力、凝聚力，彰显了基层单位和广大干部职工的战斗力、向心力、执行力。高度关注疫情防控期间的职工生活，抓好困难群体帮扶工作，在很多企业减薪、停薪、欠薪的大环境下，集团多方筹措资金，保证了职工工资的按时发放和相对稳定。践行“企业发展，职工共享”核心理念，积极协调金融机构，推出职工储蓄计划，开辟职工多元化增收渠道。

一季度取得的成绩来之不易，各板块、各单位、各部门都付出了巨大心血和艰辛努力。煤炭板块利润贡献最大，实现利润6.63亿元，在困难时期发挥了压舱石、稳定器的作用。焦化板块实现稳产超产，收入、利润环比稳步增长。尼龙板块克服下游需求严重不足、市场订单大幅萎缩的不利局面，保持了产业链稳定运行，做到了减量不减市场。新能源新材料板块转型步伐加快，战略谋划千亿级硅碳先进材料产业园，产业发展路径逐步清晰。盐化、建工、装备等板块在改革脱困、项目谋划等方面工作更实、力度更大。

集团一季度取得的各项成绩，得到了省委*书记、*省长和省委组织部、省纪委、省国资委等部门领导的高度认可和充分肯定。这些成绩的取得，得益于集团党委的坚强领导，得益于集团上下的共同努力，充分印证了“六个坚持”基本原则完全符合集团发展实际，充分印证了集团抗疫情、稳经营、保安全的各项举措有力有效，充分印证了集团广大干部职工是一个能打善战、团结有力的战斗集体。

二、坚定高质量转型发展的信心和决心 当前，随着疫情在全球快速传播蔓延，世界经济下行风险加剧，全球经济整体衰退，各种不确定因素明显增多。国内经济面临着前所未有的挑战，一季度各项经济指标断崖式下跌，GDP增长率同比下降6.8%，出现了30多年来的首次负增长，投资、消费、出口同比降幅均达到两位数以上，尤其是实体经济遭受全方位冲击，需求下降、经营困难，“退单潮”“订单荒”导致复工不复产、复产不达产、增产不增收。在这种大的经济背景下，任何企业都不可能独树一帜、独善其身。就集团来讲，主导产品量价齐跌、库存上升，已成为影响集团经济运行质量的主要矛盾，而且影响仍在持续、程度仍在加深。仅因煤炭和焦炭降价因素，预计二季度减利一亿元以上。与我们高度关联的钢铁、化工、纺织、注塑、汽车、光伏等行业均受到巨大冲击，其中钢铁市场下降风险激增，全行业已处于亏损边缘；
巴斯夫、杜邦、万华、宝武集团等行业巨头一季度业绩下滑30%以上；
纺织、注塑产品出口停滞，光伏组件需求即将面临10年来首个拐点。受此影响，集团主导产品价格持续下跌，除动力煤、尼龙66盐、糖精钠、液氯外，其他20类产品均有不同程度下跌，比例高达80%；
产品需求骤减、库存增加，煤炭、焦炭销售压力陡增，己二酸、工业丝和帘子布订单减少40%以上，己内酰胺、烧碱、PVC等其他化工产品量价处于近年来最低点；
回款难度加大，一季度集团整体回款低于正常水平，其中煤炭产业减少5亿元、尼龙产业减少4亿元、焦化产业减少11亿元、新能源新材料产业和化工产业各减少1亿元。资金形势依然紧张，集团资产负债率依然偏高，二季度需要刚性兑付债务资金70亿元，下半年仍需刚性兑付60亿元。从各方面反应的情况预判，疫情防控将成为新常态，二季度企业发展仍然面临着巨大压力和严峻挑战。

危机面前，能否主动应对、危中寻机、化危为机，能否准确识变、科学应变、主动求变，这是一个企业能否克服困难、持续发展的关键所在。尽管二季度形势不容乐观，但我们要看到，我国经济健康发展的基本面没有改变，长期稳中向好的总体势头也不会改变，随着国内疫情防控的逐步稳定，物流、人流、资金流加快恢复，经济增长将明显反弹，预计二季度GDP增速达到3%-5%左右。为最大程度对冲疫情的冲击，党中央、国务院加强了宏观政策逆向调节的针对性，国家和省政府出台了减税降费、降准降息、信贷支持、资产盘活等一揽子稳增长、稳运行扶持政策，推动复工复产提速扩面增效，对实体企业的支持力度更大。同时，疫情防控还催生了大量的新业态新模式，带动大量投资，比如，以5G基站、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网七大领域为核心的“新基建”正在引发新一轮投资热潮，形成万亿级的投资机会。据中国华信等咨询机构的预测，“新基建”将撬动8000亿铁路投资、带动5000吨轨道交通扣件高性能改性尼龙需求，这些对我们来讲，都是重大的历史机遇。

总之，疫情防控新常态是把“双刃剑”，我们按照中央和省委既要“做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备”，又要“奋力完成全年经济社会发展目标任务”的部署要求，一方面，绝不能盲目乐观，必须把形势想得更复杂一些，把困难估计得更充分一些，做好“过冬”准备；
另一方面，又不能过于悲观、被困难吓倒，尤其要把疫情防控作为检视问题、倒逼改革、挖掘潜力的重大机遇，更好地适应在疫情新常态下开展工作，尽最大努力降低疫情影响，稳住经济运行的基本面。危与机同生共存，克服危就是机，只要我们正确认识危机，善于危中寻机、化危为机，坚定信心，积极作为，及早谋划，就一定能发挥大型国有企业的优势，在疫情影响下经济格局的重新洗牌中占得先机、占领高地，提升集团的影响力、竞争力和话语权，率先度过难关，迎来更大发展。

三、紧盯目标，争创过百 近期，中央政治局常委会议要求，要加大复工复产政策落实力度，加快推进生产生活秩序全面恢复，力争把疫情的损失降到最低限度，确保实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务。这一重要论断，为我们完成二季度乃至全年任务目标指明了方向。面对今后一个时期疫情常态化管控、宏观经济低位徘徊的严峻形势，我们要以超前的视野和积极的态度“危中寻机”，以更加主动的作为和更大的责任担当“化危为机”，保持任务目标不变、工作力度不减，牢牢扭住质量效益这一中心，全力抢时间、夺损失。重点从四个方面着重发力：
一要坚决止住失血点。就一个企业来讲，止住失血远比想法造血的意义还要重大，再大的基业也经不起资产无休止的流失，失血点止不止得住、止不止得好，可以说关乎企业的生死存亡。

一是要牢固树立过“紧日子”甚至是“苦日子”的思想，捂紧“钱袋子”，备足过冬“粮食”，加强全面预算管理，压缩一切与安全、生产、经营无关的开支，不该花的钱一分都不能花，全面全方位的节流。尤其是内部红字单位更不能盲目铺摊子、上项目，各项费用一律从严控制。

二是做深、做细、做实困难企业扭亏减亏脱困方案，专班、专员要切实负起责任，思路要广、办法要多、措施要硬，一企一策、解放思想、不拘一格，采取关、停、并、转、包等方式，坚决完成减亏任务。

三是处于盈亏边缘或者存在亏损风险的单位，要超前谋划、超前分析研判市场，自我加压，自我约束，提前制定工作预案，不能形成新的亏损源。对这些单位，要纳入集团重点监管范围。四是以混合所有制企业规范管理为重点，继续加大不规范经营活动、不规范投资管理、不规范关联交易行为的排查与治理，堵住因管理漏洞导致的“失血点”。

二要多渠道挖掘创效点。集团挖潜增收创效的空间还很大，要在抓好生产创效、营销创效的基础上，运用资本运作、资产整合、政策对接等多种举措，综合发力、多点创效。

一是抓好生产组织。凡是有边际效益、适销对路的产品，要在安全前提下，开足马力满负荷生产。煤焦主导产品要稳产高产，抓好产洗运销配一体化运营，实现效益最大化。尤其要加强矸石减量化研究，加大矸石处置利用攻关力度，加快推进田选、天宏选煤厂等煤泥再洗项目（矸石年产1200万吨，按吨矸100元处置成本计算，年增效12亿元；
3个煤泥再洗项目，年增效2亿元）。尼龙产业要贴近市场，加强丝、布、己二酸、己内酰胺等主导产品生产、销售、库存、效益最佳匹配、优化组合，科学合理差异化组织生产。化工、新能源新材料产业要强化产销衔接，保证连续稳定生产。

二是加强市场营销。拓市场、降库存、盯回款，保持原煤日发运量12万吨、精煤3万吨、焦炭1.8万吨以上，尼龙主导产品库存较一季度降低20%以上。煤炭、焦炭月度回款分别不低于20亿元，8亿元，化工和新能源新材料要实现当期货款全回收、应收账款压减10%以上，装备产业回款率提高15个百分点以上，建工集团确保完成1亿元清欠任务。

三是强化资产整合。全年15亿元目标不变。对已经处置的矿权、房产、闲置设备，要加快资金回笼。对各类闲置、无效、低效资产，要梳理建账、及时跟进，加快盘活变现，提高资金使用效率。四是加大资本运作。加快推进神马股份重组尼龙化工公司、易成新能对平煤隆基的股权收购，积极谋划焦化企业装入平煤股份，着力提升三大上市公司资本市场再融资能力。加强与金融机构的对接，搞好短贷换长贷、低息置换、海外融资等工作，力争全年利息费用下降1个点以上。五是充分运用政策。要抓住当前各项政策窗口期，积极对接政策、研究政策、争取政策，最大程度地享受政策，抓紧各类政策性贷款资金落地。对成功争取政策资金支持的单位及个人，集团将予以专项奖励。

三要大力培育增长点。集团要保持强劲发展后劲、实现高质量转型发展，就必须及早谋划，加快培养新的增长点。重点抓好两个方面：
一是抓好项目建设。对今年在建的43个项目，要根据形势需要，按照好、快、省的原则加快推进。1500吨熔喷布项目要加快投产，4GW高效单晶硅电池片二期6月底前投产。尼龙科技20万吨己内酰胺二期、15万吨环己酮项目，争取9月份投料试车；
聚碳材料10万吨PC项目要严格按照“四个锁定”、倒排工期、确保质量、加快推进。尤其是今年谋划拟建的能信热电搬迁、60万吨己内酰胺配套及氢氨项目、尼龙城供热中心等一批投资大、见效快、对产业链支撑作用强的关键项目，已经纳入省市重点建设项目，要抓紧落实专班责任，细化推进方案，锁定时间节点，二季度取得实质性重大进展。

二是深化改革创新。要聚焦今年的12项重点改革任务，加快落地见效。尤其是要扭住对提升质量效益有决定意义的“四项工程”，在主业进位争先方面，上半年平煤股份净利润、每股收益分别进入行业前11、前12位，神马股份营业收入毛利率进入行业前7位，易成新能净利润保持行业前3位，每股收益进入行业前7位。在辅业自主发展方面，装备板块要按照“放、活、稳”的改革要求，理顺体制机制，加快公司法人重组合并，优化股权激励。矿办多经回归各矿后，各矿要作为车间区队进行管理，学习推广朝川矿内部市场化模式。在资产结构优化方面，要落实“财务资产、资本运营、资产清理整合、项目建设发展”四个方面10项具体举措，加快专班推进，为全年资产负债率降到78%打牢基础。智能化建设方面，智能化改造管理部要统领集团智能化、信息化建设，加快机构组建，制订发展规划，推进新一轮技术革命。煤矿单位人力资源智能化系统6月底前全面建成，继续搞好人力资源优化，加快清理“两不找”、零出勤人员（根据6家试点情况看，“两不找”人员占4%以上、零出勤人员占20%以上）。考核方面，坚持年度指导、季度考核，刚性兑现。要增强考核的科学性、针对性和实效性，结合一季度考核反映出来的问题，考核部门要集中力量、沉到基层，深入开展调查研究，根据经营形势变化和各单位实际情况，修订完善考核政策。

四要努力防住风险点。当前形势下，疫情防控、安全生产、债务资金、涉法涉诉等风险点显著增多，稍有不慎，就会给企业发展带来严重冲击。

一是慎终如始抓好疫情防控。克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，将应急措施和常态化防控相结合，坚决防止疫情反弹。

二是严防安全风险。从一季度情况看，煤矿瓦斯事故呈多发势头。昨天河南煤监局在集团召开巡查执法裁定会上，从安全思想、认识、管理、站位等方面提出了严厉批评，再次给我们敲响了警钟。我们一定要按照习近平总书记重要指示精神、对标国家局省局提出的要求、对标先进单位，来一次深刻的大反思大讨论，进一步强化法治思维，真正树牢安全红线意识和底线思维，把安全严的氛围、严的要求、严的标准贯穿到安全生产全过程。

三是严防资金链风险。一方面要坚持现金为王，多渠道筹措资金，保证现金流净流入的良好态势。一方面加强资金集中统一管理，该归集的各类资金，要统一归集到集团的资金池，统一调配使用，严禁基层单位设立隐蔽账户。高度重视债务风险，加强经营审计监督，妥善处理涉法涉诉案件，最大程度维护集团利益。

四是加强形势任务教育。大力宣传“幸福是奋斗出来的、质量效益是干出来的、工资是劳动挣来的”价值理念，合理引导职工心理预期，在企业效益增长的基础上，全力保证职工收入的正常发放和相对稳定。

同志们，集团60多年的发展历程，经历过无数风风雨雨，尽管形势挑战依然严峻，但我们对未来发展充满信心。只要我们在集团党委的正确领导下，牢牢把握“六个坚持”基本原则，始终扭住质量效益这一中心，直面挑战，奋发进取，就一定能够取得疫情防控的最终胜利，就一定能够圆满完成上半年“双过半”任务，开创出集团高质量转型发展的崭新局面。